RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIÓN DE OBRA Nº 18

DEL 01 AL 21 DE MAYO DE 2021

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, SEDE MOQUEGUA, UNAM MOQUEGUA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
ENTIDAD : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
CONTRATISTA : CONSORCIO UNAM
SUPERVISOR DE OBRA : CONSORCIO AGRO 1
JEFE DE SUPERVISION : ING. MANUEL SARDON MARCA
RESIDENTE DE OBRA : ING. JORGE HUGO ARGUEDAS PAJOTAY
PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 17,779,749.86
PLAZO VIGENTE : 728 DIAS CALENDARIO

MONTO
ACUMULADO VALORIZACIÓN ACUMULADO SALDO POR
ITEM DESCRIPCIÓN CONTRACTUAL % AVANCE
ANTERIOR ACTUAL ACTUAL VALORIZAR
SIN IGV

A VALORIZACIONES (V)
01 EJECUCION DE OBRA 15,067,584.63 4,785,442.43 8,673.07 4,794,115.50 31.82% 10,273,469.13

TOTAL CONTRACTUAL 15,067,584.63 4,785,442.43 8,673.07 4,794,115.50 S/. 10,273,469.13

% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA 31.76% 0.06% 31.82% 68.18%

B REAJUSTES (S)
01 ESTRUCTURAS 206,480.90 - 206,480.90
ARQUITECTURA 4,213.51 797.92 5,011.43
SANITARIAS 2,547.08 2,547.08
ELECTRICAS - - -

TOTAL REAJUSTE 213,241.49 797.92 214,039.41

C DEDUCCIONES (D)
Reajuste que no corresponde a Adelantos
Del Adelanto Directo1 12,026.78 62.13 12,088.91
Del Adelanto Directo2 2,307.21 17.78 2,324.99
Del Adelanto de Materiales N°01 13,678.68 13,678.68
Del Adelanto de Materiales N°02 14,262.58 14,262.58
Del Adelanto de Materiales N°03 12,493.25 - 12,493.25

TOTAL DEDUCCIONES 54,768.50 79.91 54,848.41

Monto de Valorización Bruta (VB = V + S - D) 4,943,915.42 9,391.08 4,953,306.50

D AMORTIZACIONES (A)
Amortización Adelanto Directo1 S/. 1,506,758.46 478,544.25 867.31 479,411.56 1,027,346.90
Amortización Adelanto Directo2 S/. 753,379.23 136,331.09 520.38 136,851.47 616,527.76
Amortización Adelanto Materiales N°01 S/. 482,282.54 482,282.54 482,282.54 0.00
Amortización Adelanto Materiales N°02 S/. 985,637.19 985,637.19 985,637.19 0.00
Amortización Adelanto Materiales N°03 S/. 445,068.71 118,081.42 609.54 118,690.96 326,377.75

TOTAL AMORTIZACIONES S/. 4,173,126.13 2,200,876.49 1,997.23 2,202,873.72

E VALORIZACIÓN NETA (VN = VB - D) 2,743,038.93 S/. 7,393.85 S/. 2,750,432.78

Factor de Relación 1.00000

MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA :

EN EFECTIVO (VN) 2,743,038.93 7,393.85 2,750,432.78
IGV = VN x 18% 493,747.01 1,330.89 495,077.90

F MONTO A FACTURAR POR EL CONTRATISTA S/. 3,236,785.94 S/. 8,724.74 S/. 3,245,510.68

G RETENCIONES ( R ) con I.G.V.

Fondo de Garantía por fiel cumplimiento

TOTAL RETENCIONES S/. - 0.00 S/. - 0.00

TOTAL A PAGAR (F - G) S/. 8,724.74

MONTO A FACTURAR: OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 74/100 SOLES