REGISTROS CONTABLES DEL MES DE E

CAJA GENERAL CAJA MENOR

110505 110510
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
200,000,000 5,000,000 5,000,000
95,200,000 195,000,000
95,200,000

295,200,000 295,200,000
-

INVENTARIOS DE M/CIAS GASTOS DE ARRENDAMIENTO

143501 512010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
45,000,000 45,000,000 5,000,000
100,000,000 50,000,000

145,000,000 95,000,000
50,000,000

IMPUESTOS DESCONTABLES IVA GENERADO POR PAGAR

135530 240805
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
8,550,000 15,200,000
19,000,000 22,800,000

27,550,000 38,000,000

INVERSIONES EN ACCIONES INVERSIONES EN CDT

120515 122505
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
50,000,000 5,000,000
 GASTOS DE PAPELERIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
519530 513525
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
550,000 225,000
234,000
784,000

TAXIS Y BUSES HONORARIOS-ASESORIAS FINANCIERAS

519545 511030
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
390,000 2,000,000
S CONTABLES DEL MES DE ENERO DE 2020

BANCOS NACIONALES VENTAS PRODUCTOS TEXTILES

111005 413524
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
195,000,000 5,000,000 80,000,000
95,200,000 10,000,000 120,000,000
50,000,000 6,000,000
45,000,000 200,000,000
5,000,000
53,550,000
50,000,000
5,000,000
20,000,000
2,005,000
2,000,000
8,886,365

340,200,000 212,441,365
127,758,635

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES

154005 152405
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
45,000,000 10,000,000
6,000,000

16,000,000

CAPITAL SOCIAL - CUOTAS PROVEEDORES NACIONALES

311505 220501
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
200,000,000 119,000,000

PRESTAMOS TRABAJADORES-VEHICULOS OBLIGACIONES FINANCIERAS

136510 210510
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
20,000,000 50,000,000
 ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE EQ COMPUTOS
513530 514525
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
156,000 450,000

SUELDOS AUXILIO TRANSPORTE

510506 510527
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
5,000,000 102,854
877,803 102,854
1,200,000 205,708

7,077,803

SUELDOS AUXILIO TRANSPORTE

520506 520527
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,500,000 102,854
COSTO DE MERCANCIAS VENDIDAS
613524
DEBITO CREDITO
45,000,000
50,000,000

95,000,000

EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS

152805
DEBITO CREDITO
5,000,000

CLIENTES NACIONALES
130505
DEBITO CREDITO
142,800,000
-
 ASIENTOS DE DIARIO

1 CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA GENERAL $ 200,000,000
311505 CAPITAL SOCIAL $ 200,000,000

Documentos contables: Recibo de caja y la emisión del titulo valor cuota participación
 BALANCE DE COMPROBACIÓN O BALANCE DE PRUEBA DE ENERO

CODIGO NOMBRE DEBITO

110510 CAJA MENOR 5,000,000

111005 BANCOS NACIONALES 127,758,635
120515 INVERSIONES EN ACCIONES 50,000,000
122505 INVERSIONES EN CDT 5,000,000
130505 CLIENTES NACIONALES 142,800,000
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES 27,550,000
136510 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 20,000,000
143501 INVENTARIOS DE MERCANCIAS 50,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 16,000,000
152805 EQ PROCESAMIENTO DE DATOS 5,000,000
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45,000,000
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
220501 PROVEEDORES
240805 IVA GENERADO POR PAGAR
311505 CAPITAL SOCIAL
413524 VENTA DE MERCANCIAS
510506 SUELDOS ADMINISTRACION 7,077,803
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 205,708
511030 ASESORIA FINANCIERA 2,000,000
512010 ARRENDAMIENTOS 5,000,000
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 225,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 156,000
514525 MANTENIMIENTO DE EQ COMPUTO 450,000
519535 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 784,000
519545 TAXIS Y BUSES 390,000
520506 SUELDOS DE VENTAS 1,500,000
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 102,854
613524 COSTOS DE VENTAS 95,000,000

SALDOS 607,000,000

-
A DE ENERO

CREDITO

50,000,000
119,000,000
38,000,000
200,000,000
200,000,000

607,000,000
 EL TRIUNFO LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Enero 31 de 2020

41 INGRESOS OPERACIONALES $ 200,000,000

61 Menos COSTOS DE VENTAS $ 95,000,000

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 105,000,000

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON $ 16,288,511

5105 Gastos de Personal $ 7,283,511
5110 Honorarios $ 2,000,000
5120 Arrendamientos $ 5,000,000
5135 Servicios $ 381,000
5145 Mantenimiento y reparaciones $ 450,000
5195 Diversos $ 1,174,000

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ 1,602,854

5205 Gastos de personal de ventas $ 1,602,854

UTILIDAD OPERACIONAL $ 87,108,635

42 INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 87,108,635

Provisión Impuesto de Renta (32%) $ 27,874,763

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO $ 59,233,872

 EL TRIUNFO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A enero 31 de 2020

1 ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
1105 CAJA $ 5,000,000
1110 BANCOS $ 127,758,635
1225 INVERSIONES EN CDT $ 5,000,000
1305 CLIENTES NACIONALES $ 142,800,000
1355 IMPUESTOS DESCONTABLES $ 27,550,000
1365 CXC A TRABAJADORES $ 20,000,000
1435 INVENTARIOS DE MERCANCIAS $ 50,000,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 378,108,635

ACTIVOS NO CORRIENTES
1205 IVERSIONES EN ACCIONES $ 50,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 16,000,000
1428 EQUIPO DE COMPUTO $ 5,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 45,000,000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 116,000,000

TOTAL DE ACTIVOS $ 494,108,635

RIUNFO LTDA
TUACIÓN FINANCIERA
ro 31 de 2020

2 PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 50,000,000
2205 PROVEEDORES $ 119,000,000
2404 IMPUESTO DE RENTA $ 27,874,763
2408 IVA POR PAGA $ 38,000,000

TOTAL PASIVOS $ 234,874,763

3 PATRIMONIO
3115 CAPITAL SOCIAL $ 200,000,000
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 59,233,872

TOTAL PATRIMONIO $ 259,233,872

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 494,108,635

 CAJA GENERAL CAJA MENOR
110505 110510
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
- - SI 5,000,000
- -
-
-
- -
- -

INVENTARIOS DE M/CIAS GASTOS DE ARRENDAMIENTO

143501 512010
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 50,000,000 - SI 5,000,000
- -
- -
- -
-

IMPUESTOS DESCONTABLES IVA GENERADO POR PAGAR

135530 240805
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 27,550,000 38,000,000
- -
- -
- -

INVERSIONES EN ACCIONES INVERSIONES EN CDT

120515 122505
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 50,000,000 SI 5,000,000
 GASTOS DE PAPELERIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
519530 513525
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 784,000 SI 225,000
-
-

TAXIS Y BUSES HONORARIOS-ASESORIAS FINANCIERAS

519545 511030
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 390,000 SI 2,000,000
 BANCOS NACIONALES VENTAS PRODUCTOS TEXTILES
111005 413524
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 127,758,635 - 200,000,000
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-

- -
-

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES

154005 152405
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 45,000,000 SI 16,000,000
-
-
-

CAPITAL SOCIAL - CUOTAS PROVEEDORES NACIONALES

311505 220501
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 200,000,000 SI 119,000,000

PRESTAMOS TRABAJADORES-VEHICULOS OBLIGACIONES FINANCIERAS

136510 210510
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 20,000,000 50,000,000
 ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE EQ COMPUTOS
513530 514525
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 156,000 SI 450,000

SUELDOS AUXILIO TRANSPORTE

510506 510527
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 7,077,803 SI 205,708
- -
- -
-
-

SUELDOS AUXILIO TRANSPORTE

520506 520527
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
SI 1,500,000 SI 102,854
SI

SI

SI
 ASIENTOS DE DIARIO

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

TOTALES
 BALANCE DE COMPROBACIÓN O BALANCE DE PRUEBA DE BEBRERO

CODIGO NOMBRE DEBITO

110510 CAJA MENOR -

111005 BANCOS NACIONALES -
120515 INVERSIONES EN ACCIONES -
122505 INVERSIONES EN CDT -
130505 CLIENTES NACIONALES -
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES -
136510 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES -
143501 INVENTARIOS DE MERCANCIAS -
152405 MUEBLES Y ENSERES -
152805 EQ PROCESAMIENTO DE DATOS -
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -
210510 OBLIGACIONES FINANCIERAS
220501 PROVEEDORES
240805 IVA GENERADO POR PAGAR
311505 CAPITAL SOCIAL
413524 VENTA DE MERCANCIAS
510506 SUELDOS ADMINISTRACION -
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
511030 ASESORIA FINANCIERA -
512010 ARRENDAMIENTOS -
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -
513530 ENERGIA ELECTRICA -
514525 MANTENIMIENTO DE EQ COMPUTO -
519535 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS -
519545 TAXIS Y BUSES -
520506 SUELDOS DE VENTAS -
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE -
613524 COSTOS DE VENTAS -

SALDOS -
DE BEBRERO

CREDITO

-
-
-
-
-

-
 EL TRIUNFO LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Enero 1 a Febrero 29 de 2020

41 INGRESOS OPERACIONALES $ -
61 Menos COSTOS DE VENTAS $ -

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ -

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON $ -

5105 Gastos de Personal $ -
5110 Honorarios $ -
5120 Arrendamientos $ -
5135 Servicios $ -
5145 Mantenimiento y reparaciones $ -
5195 Diversos $ -

52 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS $ -

5205 Gastos de personal de ventas $ -

UTILIDAD OPERACIONAL $ -

42 INGRESOS NO OPERACIONALES $ -
53 GASTOS NO OPERACIONALES $ -

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ -

Provisión Impuesto de Renta (32%) $ -

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO $ -

 EL TRIUNFO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A febrero 28 de 2020

1 ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
1105 CAJA $ -
1110 BANCOS $ -
1225 INVERSIONES EN CDT $ -
1305 CLIENTES NACIONALES $ -
1355 IMPUESTOS DESCONTABLES $ -
1365 CXC A TRABAJADORES $ -
1435 INVENTARIOS DE MERCANCIAS $ -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ -

ACTIVOS NO CORRIENTES
1205 IVERSIONES EN ACCIONES $ -
1524 MUEBLES Y ENSERES $ -
1428 EQUIPO DE COMPUTO $ -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ -

TOTAL DE ACTIVOS $ -
RIUNFO LTDA
TUACIÓN FINANCIERA
ero 28 de 2020

2 PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS $ -
2205 PROVEEDORES $ -
2404 IMPUESTO DE RENTA $ -
2408 IVA POR PAGA $ -

TOTAL PASIVOS $ -

3 PATRIMONIO
3115 CAPITAL SOCIAL $ -
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ -

TOTAL PATRIMONIO $ -

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ -