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CUENTAS

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

11 INVERSIONES FINANCIERAS
12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),DIR
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
20 MERCADERIAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
50 CAPITAL
60 COMPRAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTOS DE VENTAS
70 VENTAS
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
77 INGRESOS FINANCIEROS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
96 GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
 CONTABIL
SUMA DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
S/ 2,675,808.16 S/ 1,895,486.49 S/ 780,321.67
S/ 8,160.00 - S/ 8,160.00
S/ 1,943,528.16 S/ 1,844,048.16 S/ 99,480.00
S/ 905,000.00 S/ 900,000.00 S/ 5,000.00
S/ 1,500.00 S/ 125.00 S/ 1,375.00
S/ 1,019,864.41 S/ 843,064.41 S/ 176,800.00
S/ 2,800.00 S/ 1,960.00 S/ 840.00
S/ 12,240.00 - S/ 12,240.00
S/ 211,100.00 - S/ 211,100.00
- S/ 5,331.44 S/ 5,331.44
S/ 215,876.05 S/ 194,038.84 S/ 21,837.21
S/ 36,787.50 S/ 36,787.50
S/ 1,006,193.80 S/ 1,241,153.80 S/ 234,960.00
- S/ 900,000.00 S/ 900,000.00
S/ 914,664.41 - S/ 914,664.41
S/ 1,960.00 S/ 914,664.41 S/ 912,704.41
S/ 45,420.30 - S/ 45,420.30
S/ 8,710.00 - S/ 8,710.00
S/ 125.00 - S/ 125.00
S/ 5,331.44 - S/ 5,331.44
S/ 843,064.41 - S/ 843,064.41
- S/ 1,013,591.07 S/ 1,013,591.07
- S/ 29,000.00 S/ 29,000.00
S/ 8,925.07 - S/ 8,925.07
- S/ 22,440.00 S/ 22,440.00
- S/ 25,367.58 S/ 25,367.58
- S/ 61,546.74 S/ 61,546.74
S/ 61,126.74 - S/ 61,126.74
S/ 420.00 - S/ 420.00
S/ 9,928,605.45 S/ 9,928,605.44 S/ 3,204,941.25 S/ 3,204,941.24
SALDOS
CONTABILIDAD MARIANGEL MACHADO
TRANSFERENCIAS INVENTARIOS
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
S/ 780,321.67
S/ 8,160.00
S/ 99,480.00
S/ 5,000.00
S/ 1,375.00
S/ 176,800.00
S/ 840.00
S/ 12,240.00
S/ 211,100.00
S/ 5,331.44
S/ 21,837.21

S/ 234,960.00
S/ 900,000.00

S/ 843,064.41

S/ 843,064.41

S/ 61,546.74
S/ 61,126.74
S/ 420.00
S/ 904,611.15 S/ 904,611.15 S/ 1,317,153.88 S/ 1,140,291.44
SALDOS S/ 176,862.44
TOTALES S/ 1,317,153.88 S/ 1,317,153.88
MACHADO
RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION
PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

S/ 914,664.41
S/ 69,640.00
S/ 45,420.30
S/ 8,710.00
S/ 125.00
S/ 5,331.44
S/ 843,064.41
S/ 1,013,591.07 S/ 1,013,591.07
S/ 29,000.00 S/ 29,000.00
S/ 8,925.07 S/ 8,925.07
S/ 22,440.00 S/ 22,440.00
S/ 25,367.58 S/ 25,367.58

S/ 61,126.74
S/ 420.00
S/ 983,176.22 S/ 1,160,038.65 S/ 913,536.22 S/ 1,090,398.65
S/ 176,862.43 S/ 176,862.43
S/ 1,160,038.65 S/ 1,160,038.65 S/ 1,090,398.65 S/ 1,090,398.65