"MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

Catálogo de cuentas "TODAS LAS CUENTAS"

Total de registros: 166 Diciembre/2020

Cuenta Naturaleza Descripción de la cuenta Saldo final

 102-00-00-00


Deudora BANCOS 26,570,498.52


 102-01-00-00 Deudora BANCOS NACIONALES 26,570,498.52
102-01-01-00 Deudora BANCOS 1 26,570,498.52

 105-00-00-00


Deudora CLIENTES 373,200.00


 105-01-00-00 Deudora CLIENTES NACIONALES 373,200.00
105-01-01-00 Deudora COPPEL, S.A. DE C.V. 0.00
105-01-02-00 Deudora CHEDRAUI, S.A. DE C.V. 150,200.00
105-01-03-00 Deudora WALMART, S.A. DE C.V. 223,000.00
105-01-04-00 Deudora ELEKTRA, S.A. DE C.V. 0.00
105-01-05-00 Deudora MUEBLERIA TRES HERMANOS, S.A. 0.00
DE C.V.

105-01-06-00 Deudora CENTRAL MUEBLERA PACHECO, 0.00

S.A. DE C.V.

105-01-07-00 Deudora FAMSA, S.A. DE C.V. 0.00

105-01-08-00 Deudora LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 0.00
105-01-09-00 Deudora FALFURRIAS, S.A. DE C.V. 0.00

 113-00-00-00


Deudora IMPUESTOS A FAVOR 0.00
113-01-00-00 Deudora IVA A FAVOR 0.00
113-02-00-00 Deudora ISR A FAVOR 0.00

 115-00-00-00


Deudora INVENTARIO 21,800,000.00
115-01-00-00 Deudora INVENTARIO I 21,800,000.00
118-00-00-00 Deudora IMPUESTOS ACREDITABLES 1,685,723.02


 PAGADOS

118-01-00-00 Deudora IVA ACREDITABLE PAGADO 1,685,723.02

119-00-00-00 Deudora IMPUESTO ACREDITABLE POR 163,144.35


 PAGAR

119-01-00-00 Deudora IVA ACREDITABLE PENDIENTE DE 163,144.35

PAGO

 151-00-00-00 Deudora TERRENOS 0.00



151-01-00-00 Deudora TERRENOS 1 0.00

 152-00-00-00


Deudora EDIFICIOS 3,087,499.96
152-01-00-00 Deudora EDIFICIOS 1 3,087,499.96

 153-00-00-00


Deudora MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00
153-01-00-00 Deudora MAQUINARIA Y EQUIPO 1 0.00

 154-00-00-00 Deudora EQUIPO DE TRANSPORTE 1,196,270.81



154-01-00-00 Deudora Camioneta Ford F150 modelo 2017 532,499.96
154-02-00-00 Deudora Nissan estaquitas Mod. 2016 297,000.00
154-03-00-00 Deudora AUTOMOVIL MODELO MAZDA CX-5 366,770.85

155-00-00-00 Deudora MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 36,539.92





155-01-00-00 Deudora Mesa rectangular para sala de juntas 20,699.96

155-02-00-00 Deudora Mueble de madera para oficina F-1823 15,839.96

 156-00-00-00 Deudora EQUIPO DE COMPUTO 20,930.00



156-01-00-00 Deudora Laptop MCA Toshiba 13,410.00
156-02-00-00 Deudora Impresora multifuncional HP 7,520.00
171-00-00-00 Acreedora DEPRECIACION ACUMULADA DE 1,307,728.33


 ACTIVOS FIJOS

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 29/11/2021 12:32 Pág: 1

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Total de registros: 166 Diciembre/2020

Cuenta Naturaleza Descripción de la cuenta Saldo final

171-01-00-00 Acreedora DEPRECIACION ACUMULADA DE 487,500.00
EDIFICIOS

171-02-00-00 Acreedora DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. 0.00

Y EQUIPO

171-03-00-00 Acreedora DEPRECIACION ACUM. DE EQUI. 799,916.67



 TRANSPORTE

171-03-01-00 Acreedora CAMIONETA FORD F150 MODELO 502,916.67

2017

171-03-02-00 Acreedora NISSAN ESTAQUITAS MOD. 2016 297,000.00

171-04-00-00 Acreedora DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO 13,410.00


 DE COMPUTO

171-04-01-00 Acreedora LAPTOP MCA TOSHIBA 13,410.00

171-04-02-00 Acreedora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 0.00

171-05-00-00 Acreedora DEPRECIACION ACUM. MOB. Y 6,901.66



 EQUIPO DE OF.

171-05-01-00 Acreedora MESA RECTANGULAR PARA SALA 4,408.33

DE JUNTAS

171-05-02-00 Acreedora MUEBLE DE MADERA PARA 2,493.33

OFICINA F-1823

 201-00-00-00 Acreedora PROVEEDORES 1,182,796.55



 201-01-00-00 Acreedora PROVEEDORES NACIONALES 0.00


201-01-01-00 Acreedora MABE S.A DE C.V 0.00

 201-02-00-00


Acreedora PROVEEDORES EXTRANJEROS 1,182,796.55
201-02-01-00 Acreedora SONY S.A DE C.V 551,896.55
201-02-02-00 Acreedora ACER S.A DE C.V 0.00
201-02-03-00 Acreedora TOSHIBA S.A DE C.V 0.00
201-02-04-00 Acreedora GENERAL ELECTRIC S.A DE C.V 630,900.00
201-02-05-00 Acreedora WIRLPOOL 0.00

 207-00-00-00


Acreedora IMPUESTOS TRASLADADOS 0.00
207-01-00-00 Acreedora IVA TRASLADADO 0.00
207-02-00-00 Acreedora IEPS TRASLADADO 0.00
208-00-00-00 Acreedora IMPUESTOS TRASLADADOS 5,439,666.36


 COBRADOS

208-01-00-00 Acreedora IVA TRASLADADO COBRADO 5,439,666.36

209-00-00-00 Acreedora IMPUESTOS TRASLADADOS NO 51,475.86


 COBRADOS

209-01-00-00 Acreedora IVA TRASLADADO NO COBRADO 51,475.86

210-00-00-00 Acreedora PROVISION DE SDOS Y SALARIOS 0.04


 POR PAGAR

210-01-00-00 Acreedora PROVISION DE SDOS Y SALARIOS 0.04

POR PAGAR 1

211-00-00-00 Acreedora PROV. DE CONTRI. DE SDAD SCIAL 17,580.28



 POR PAGAR

211-01-00-00 Acreedora PROV. IMSS PATRONAL POR PAGAR 6,748.88

211-02-00-00 Acreedora PROVISION DE SAR POR PAGAR 2,134.26

211-03-00-00 Acreedora PROVISION DE INFONAVIT POR 5,335.67
PAGAR

211-04-00-00 Acreedora PROV. CESANTIA Y VEJEZ 3,361.47

PATRONAL P.PAGAR

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 29/11/2021 12:32 Pág: 2

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Total de registros: 166 Diciembre/2020

Cuenta Naturaleza Descripción de la cuenta Saldo final

213-00-00-00 Acreedora IMPUESTOS Y DERECHOS POR -3,636,439.30


 PAGAR

213-01-00-00 Acreedora IVA POR PAGAR -3,807,121.54

213-02-00-00 Acreedora IEPS POR PAGAR 0.00
213-03-00-00 Acreedora ISR POR PAGAR 168,848.39
213-04-00-00 Acreedora IMPUESTO ESTATAL SOBRE 1,833.85
NÓMINA POR PGAR

213-05-00-00 Acreedora IMSS PATRONAL 0.00

213-06-00-00 Acreedora IMSS TRABAJADOR 0.00
213-07-00-00 Acreedora INFONAVIT 0.00
213-08-00-00 Acreedora SAR 0.00
213-09-00-00 Acreedora CENSANTIA Y VEJEZ 0.00
213-10-00-00 Acreedora ISR POR PAGOS PROVISIONALES 0.00

 215-00-00-00


Acreedora PTU POR PAGAR 0.00
215-01-00-00 Acreedora PTU POR PAGAR 0.00

 216-00-00-00 Acreedora IMPUESTOS RETENIDOS 105,472.12



216-01-00-00 Acreedora IMP. RETENIDOS DE ISR POR SDOS 59,478.03
Y SALARIO

216-02-00-00 Acreedora IMP. RETENIDOS DE ISR POR 1,460.00

HONORARIOS

216-03-00-00 Acreedora IMP. RETENIDOS DE ISR POR 19,350.00

ARRENDAMIENTO

216-04-00-00 Acreedora IVA RETENIDO 0.00

216-05-00-00 Acreedora RETENCIONES DE IMSS A LOS 1,333.44
TRABAJADORES

216-06-00-00 Acreedora IVA RETENIDO POR FLETES 1,184.00

216-07-00-00 Acreedora IVA RETENIDO POR HONORARIOS 1,557.33
216-08-00-00 Acreedora IVA RETENIDO POR 20,639.99
ARRENDAMIENTO

216-09-00-00 Acreedora IVA RETENIDO SOBRE COMISIONES 469.33

251-00-00-00 Acreedora ACREEDORES DIVERSOS A LARGO 0.00



 PLAZO

251-01-00-00 Acreedora ACREEDORES DIVERSOS A L.PLAZO 0.00

 301-00-00-00 Acreedora CAPITAL SOCIAL 32,678,763.05



301-01-00-00 Acreedora CAPITAL SOCIAL 1 32,678,763.05

 400-00-00-00


Acreedora INGRESOS 33,997,914.64


 400-01-00-00 Acreedora INGRESOS AL CONTADO 17,182,637.92
400-01-01-00 Acreedora VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL 17,182,637.92

 400-02-00-00 Acreedora INGRESOS A CREDITO 16,815,276.72



400-02-01-00 Acreedora COPPEL, S.A. DE C.V. 2,596,590.52
400-02-02-00 Acreedora CHEDRAUI, S.A. DE C.V. 3,510,030.17
400-02-03-00 Acreedora WALMART, S.A. DE C.V. 3,941,081.89
400-02-04-00 Acreedora ELEKTRA, S.A. DE C.V. 2,495,228.45
400-02-05-00 Acreedora MUEBLERIA TRES HERMANOS, S.A. 997,007.76
DE C.V.

400-02-06-00 Acreedora CENTRAL MUEBLERA PACHECO, 909,637.93

S.A. DE C.V

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 29/11/2021 12:32 Pág: 3

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Catálogo de cuentas "TODAS LAS CUENTAS"
Total de registros: 166 Diciembre/2020

Cuenta Naturaleza Descripción de la cuenta Saldo final

400-02-07-00 Acreedora FAMSA, S.A. DE C.V. 899,363.79
400-02-08-00 Acreedora LIVERPOOL, S.A. DE C.V. 862,456.90
400-02-09-00 Acreedora FALFURRIAS, S.A. DE C.V. 603,879.31

 502-00-00-00


Deudora COMPRAS 9,539,732.75


 502-01-00-00 Deudora COMPRAS NACIONALES 9,539,732.75
502-01-01-00 Deudora COMPRAS A CREDITO 9,539,732.75
502-01-02-00 Deudora COMPRAS A CONTADO 0.00

 601-00-00-00 Deudora GASTOS GENERALES 6,608,618.60



 601-01-00-00


Deudora SUELDOS Y SALARIOS 615,319.35
601-01-01-00 Deudora Lira Hernandez Miguel Angel 184,079.52
601-01-02-00 Deudora Suarez Ortega Pablo Gilberto 41,304.92
601-01-03-00 Deudora Silva Quevedo Leonardo 118,729.68
601-01-04-00 Deudora Sanchez Sanchez Romulo 110,634.84
601-01-05-00 Deudora Luna Hernandez Juan Gabriel 96,899.88
601-01-06-00 Deudora Perez Zuñiga Jose Luis 63,670.51
601-02-00-00 Deudora TELEFONO 42,578.52
601-03-00-00 Deudora PAPELERIA 50,950.00
601-04-00-00 Deudora RENTA DEL LOCAL 253,500.00
601-05-00-00 Deudora LUZ 44,862.00
601-06-00-00 Deudora HONORARIOS 19,600.00
601-07-00-00 Deudora GASOLINA 107,315.00
601-08-00-00 Deudora FLETE 35,800.00
601-09-00-00 Deudora PRIMA VACACIONAL 0.00
601-10-00-00 Deudora AGUINALDO 0.00
601-11-00-00 Deudora DEPRECIACION DE EDIFICIOS 162,500.04
601-12-00-00 Deudora DEPRECIACION EQUIPO DE 222,729.19


 TRANSPORTE

601-12-01-00 Deudora Camioneta Ford F150 modelo 2017 177,500.04

601-12-02-00 Deudora Nissan estaquitas Mod. 2016 27,000.00
601-12-03-00 Deudora AUTOMOVIL MODELO MAZDA CX-5 18,229.15

601-13-00-00 Deudora DEPRECIACION DE EQUIPO DE 3,370.00



 COMPUTO

601-13-01-00 Deudora Laptop MCA Toshiba 1,490.00

601-13-02-00 Deudora Impresora multifuncional HP 1,880.00
601-14-00-00 Deudora DEPRECIACION DE EQUIPO DE 4,060.08


 OFICINA

601-14-01-00 Deudora Mesa rectangular para sala de juntas 2,300.04

601-14-02-00 Deudora Mueble de madera para oficina F-1823 1,760.04

601-15-00-00 Deudora COMISIONES S/VENTAS 8,400.00

601-17-00-00 Deudora PUBLICIDAD 18,000.00
601-18-00-00 Deudora MANTENIMIENTO EQUIPO DE 11,000.00
OFICINA

601-19-00-00 Deudora MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 4,500.00

COMPUTO

 601-26-00-00 Deudora CUOTAS IMSS 76,925.71



601-26-01-00 Deudora CUOTAS IMSS PATRON 76,925.71

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 29/11/2021 12:32 Pág: 4

 "MUEBLES Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.
Catálogo de cuentas "TODAS LAS CUENTAS"
Total de registros: 166 Diciembre/2020

Cuenta Naturaleza Descripción de la cuenta Saldo final

 601-27-00-00


Deudora APORTACIONES INFONAVIT 30,925.35
601-27-01-00 Deudora APORTACIONES INFONAVIT 1 30,925.35

 601-28-00-00 Deudora APORTACIONES AL SAR 12,370.13



601-28-01-00 Deudora APORTACIONES AL SAR 1 12,370.13
601-29-00-00 Deudora IMPUESTO ESTATAL SOBRE 15,382.96


 NÓMINA

601-29-01-00 Deudora ISN 15,382.96

 601-30-00-00 Deudora PAGOS PROVISIONALES DE ISR 4,846,604.48



601-30-01-00 Deudora PAGO PROVISIONAL DE ISR 4,846,604.48

 601-31-00-00 Deudora CESANTIA Y VEJEZ 19,482.98



601-31-01-00 Deudora CESANTIA Y VEJEZ PATRON 19,482.98

 601-58-00-00


Deudora IMPUESTOS Y DERECHOS (IEPS) 2,442.81
601-58-01-00 Deudora IEPS 2,442.81

 702-00-00-00 Deudora GASTOS FINANCIEROS 62,800.00



702-01-00-00 Deudora COMISIONES BANCARIAS 62,800.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 29/11/2021 12:32 Pág: 5