CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM.

114
REGISTRA INFORMACION CONTABLE EN FORMA ELECTRONICA
EJERCICIO CONTABLE CON POLIZAS
¨COMERCIAL MERCANTIL,S.A¨
RAYADO DE DIARIO
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
Poliza de diario#1 ENE01
100,01,101 Caja 50,000.00
100,0,101,01 Caja y efectivo 50,000.00
100,01,102 Bancos 500,000.00
100,01,102.01 BBVA cta. 11203 500,000.00
100,01,115 Inventario 250,000.00
100,01,115,01 Inventario de merc 250,000.00
100,01,105 Clientes 80,000.00
100,01,105.01 Casa robles S.A 40,000.00
100,01,105,02 Casa jaramillo S.A 40,000.00
100,01,106 Cta. Y doc x cobrar.cort.plz 120,000.00
100,01,106,01 Doc. X cobrar 120,000.00
100,01,107 Deudores diversos 18,000.00
100,01,107,01 Luis velazquez 18,000.00
100,02,152 Edificio 1,400,000.00
100,02,152,01 Edificio 1,400,000.00
100,01,156 Equipo de computo 185,000.00
100,01,156,01 Equipo de computo 185,000.00
100,01,155 Mobiliario y equipo 150,000.00
100,01,155,01 Mobiliario y equipo 150,000.00
100,01,181 Gastos de instalacion 40,000.00
100,01,181,01 Gastos de instalacion 40,000.00
200,01,201 Provedores 200,000.00
200,01,201,01 Casa luxor,S.A 50,000.00
200,01,201,02 Ruben altamirano 150,000.00
200,01,202 Ctas y doc x pagar a crt plz 30,000.00
200,01,202.01 Ctas y doc x pagar a crt plz 30,000.00
200,01,205 Acreedors diversos 35,000.00
200,01,205,01 Fletes delicia 10,000.00
200,01,205,02 Joaquin estrada 25,000.00
301.01 Capital social 2,528,000.00
301.01 Capital soci fijo 2,528,000.00
SUMAS IGUALES 2,793,000.00 2,793,000.00
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE INGRESO #1 ENE 01
100.01.102 Bancos 522,000.00
100.01.102.01 BBVA Cta.11203 522,000.00
401 Ingresos 450,000.00
401.01 Ventas 450,000.00
200.01.208 Imp. Acreditables pagados 72,000.00
200.01.208.01 Iva acreditable pagado 72,000.00
SUMAS IGUALES 522,000.00 522,000.00
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE DIARIO #2 ENE 02
502 Compras 130,000.00
502 .01 Compras 130,000.00
100.01.1 10 Imp acred x pagar 20,800.00
100.01.110.01 Iva acreditable 20,800.00
200.01.201 Provedores 150,800.00
200.01.2 01.01 Casa luxor,S.A 150,800.00
SUMAS IGUALES 150,800.00 150,800.00
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE DIARIO #3 ENE 03
502 Compras 1,500.00
502.01 Compras 1,500.00
100,01,118 Imp. Acred x pagar 240.00
100,01,118,01 Iva acred pendiente de pago 240.00
200,01,205 Acreedors diversos 1,740.00
200,01,205,01 Fletes delicia 1,740.00
SUMAS IGUALES 1,740.00 1,740.00
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE EGRESOS #1 ENE 04
100,01,105 Clientes 4,408.00
10,01,105,01 Casa villas S.A 4,408.00
402 Dev y bonificacion s/vent 3,800.00
402.01 Dev y bonificacion s/vent 3,800.00
100,01,118 Imp. Acreditables pagados 608.00
100,01,118,01 Iva acreditable pagado 608.00
SUMAS IGUALES 4,408.00 4,408.00
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE DIARIO #4 ENE 5
100,02,152 Equipo de reparto 280,000.00
100,02,152,01 Equipo de reparto 280,000.00
100,01,119 Imp. Acred x pagar 44,800.00
100,01,119,01 Iva acreditable pendiente de pago 44,800.00
Ctas y doc x pagar a crt plz 324,800.00
Ctas y doc x pagar a crt plz 324,800.00
SUMAS IGUALES 324,800.00 324,800.00
 CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE DIARIO #5 ENE 06
200,01,201 Provedores 3,248.00
200,0 1,201,01 Casa luxor ,S.A 3,248.00
503 Dev y bonificacion s/com 2,800.00
503,01 Dev y bonificacion s/com 2,800.00
100,01,119 Imp. Acred x pagar 448.00
100,01,119 Iva acred pend de pag 448.00
SUMAS IGUALES 3,248.00 3,248.00
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE EGRESOS#2 ENE 07
100,01,102 Bancos 6,500.00
100,01,102,01 BBVA Cta.11203 6,500.00
200,01,201 Provedores 6,500.00
200,01,201,01 Almacenes fronterizos 6,500.00
100,01,118 Imp acred pagados 896.55
100,01,118,01 Iva acreditable pagado 896.55
100,01,119 Imps acreditables x pagar 896.55
100,01,119,01 Iva acreditable pend de pag 896.55
SUMAS IGUALES 7,396.55 7,396.55
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZA DE DIARIO #2 ENE 8
Clientes 179,800.00
Casa robles S.A 179,800.00
Ingresos 155,000.00
Ventas 155,000.00
Imp trasladados no cobra 24,800.00
Iva trasladado no cobrados 24,800.00
SUMAS IGUALES 179,800.00 179,800.00
CUENTA SUBCUENTA PARCIAL DEBE HABER
NOMBRE
POLIZAS DEBE HABER POLIZAS POLIZAS DEBE HABER

POLIZAS DEBE HABER POLIZAS POLIZAS DEBE HABER

POLIZAS DEBE HABER POLIZAS POLIZAS DEBE HABER

POLIZAS DEBE HABER POLIZAS POLIZAS DEBE HABER

POLIZAS DEBE HABER POLIZAS POLIZAS DEBE HABER
POLIZAS POLIZAS DEBE HABER POLIZAS

POLIZAS POLIZAS DEBE HABER POLIZAS

POLIZAS POLIZAS DEBE HABER POLIZAS

POLIZAS POLIZAS DEBE HABER POLIZAS

POLIZAS POLIZAS DEBE HABER POLIZAS