nombre del negocio

ARQUEO DE CAJA GENERAL

Fecha
hora de inicio hora que finaliza
1-VENTA DEL DIA $
DOCUMENTOS valor
Facturas pagadas al contado $ 5,000.00
Facturas otorgadas al Credito
Nota de credito
Nota de debito
TOTAL $ 5,000.00
2- DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
Detalle de efectivo
Billetes
Denominacion Cantidad Total
$ 100.00 10 $ 1,000.00
$ 50.00 20 $ 1,000.00
$ 20.00 5 $ 100.00
TOTAL $ 2,100.00
Monedas
Denominacion
$ 10.00 100 $ 1,000.00
$ 5.00 200 $ 1,000.00
$ 2.00 / /
$ 1.00 / /
$ 0.50
TOTAL $ 2,000.00
Total de monedas y billetes $ 4,100.00

Detalles de cheques
FECHA BANCO N. CUENTA VALOR
02/06/2022 azul 500 $ 1,000.00

TOTAL DE CHEQUES $ 1,000.00

Detalle de tarjetas
VALOR
VISA
MASTERCARD
TOTAL DE TARJETAS

Otros
VALOR
Vales
TOTAL DE OTROS

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 5,100.00

Resumen
Fondo de cajal según Balance $ 100.00
Ventas del dia $ 5,000.00
(=) Total Teorico $ 5,100.00
(-) Total de Efectivo y equivalentes $ 5,100.00
Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE) $ -

Observaciones

Firma de el enacargado de caja Firma del elaborardor de arqueo de caja