Ejercicio Resuelto Arqueo Caja

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO
FECHA: 11/9/2021 ARQUEO Nº:

HORA INICIO: 8:54 AM
HORA TÉRMINO: 11.00 pm
1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial
2.- EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad
100 - 1,000 25
200 52 10,400 2,000 40
500 - 5,000 56
50 25 1,250 10,000 40
- - 20,000 20
- - - 50,000 15
100,000 2
Total Monedas 11,650 Total Billetes
3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:
CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 500,000 Tranferencias
Total Cheques 500,000 Total Otros
4.- DOCUMENTOS:
ENTRADAS DINERO SALIDAS DE DINERO
VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS
Facturas 1,200,000 Facturas
otros ingresos…. 2,000 Gastos (recibo luz) C.E.2
Papelería C.E. 3
Bombillo C.E. 4
Total Ventas 1,202,000 Total Compras
RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 2,000,000
DOCUMENTOS 689,500
RESULTADO ESPERADO 2,689,500
EFECTIVO 1,196,650
EQUIVALENTE DE EFECTIV 1,492,850
TOTAL 2,689,500
DIFERENCIA -
FALTANTE
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. pesos, p

firmar en señal de conformidad.
Encargado de Caja Auditor / Superv

AJA DIARIO
2,000,000
2,000,000
1,196,650
BILLETES
Total
25,000
80,000
280,000
400,000
400,000
750,000
200,000
1,185,000
1,492,850
OTROS
992,850
992,850
689,500
ALIDAS DE DINERO
PRAS - EGRESOS
450,000
40,000
20,000
2,500
512,500
OBSERVACIONES:
………………………………….. pesos, pasando a
Auditor / Supervisor
FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIAR
FECHA: 11/9/2021 ARQUEO Nº:

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial
2.- EFECTIVO:
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor
50 100 5,000 1,000
100 110 11,000 2,000
200 90 18,000 5,000
500 35 17,500 10,000
- - 20,000
- - - 50,000
Total Monedas 51,500 Total Billetes
CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 500,000 Tranferencias
Bancolombia 1,200,000
Total Cheques 1,700,000 Total Otros
4.- DOCUMENTOS:
ENTRADAS DINERO
VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESO
Facturas 3,200,000 Facturas de Compra N 01
otros ingresos…. facturas de Compra N02
Otros
Total Ventas 3,200,000 Total Compras

RESUMEN
DOCUMENTOS 2,025,000
EFECTIVO 2,498,500
EQUIVALENTE DE EFECTIV 2,900,000
en el arqueo de caja se puede not
TOTAL 5,398,500 f
DIFERENCIA 1,373,500
FALTANTE
SOBRANTE 1,373,500
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ………………………………………………………
1. El día 5 de mayo la empresa XTT cuenta con la siguiente información:
El 01 de mayo del 2021 tienen un saldo en caja de 1.600.000

Monedas de $50------89
Monedas de $100-----120
Monedas de $200------67
Monedas de $500-------57
Billetes de 1.000----78
Billetes de 10.000---34
Equivalente a efectivo:
Cheque BBVA ---- $ 1.200.000
Otros------------------$2.300.000
Soportes o documentos:
Facturas de venta------$ 4.724.000
Facturas de compra
Factura N.05 ecox-----$1.200.000
Comprobante Egreso ----$50.000
Otros- ( pago internet)-----$120.000
Determine si está correcto el arqueo de caja y si existen faltantes o sobrantes, cuáles puede
Realice la contabilización de la caja al final del día si sólo se debe dejar en caja un valor de
FORMATO DE ARQUEO DE CA
FECHA: 11/9/2021
1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial
2.- EFECTIVO:
MONEDAS
Valor Cantidad Total
50 89 4,450
100 120 12,000
200 67 13,400
500 57 28,500
- -
- - -
Total Monedas 58,350
CHEQUES
BBVA - Ch/001 1,200,000
Total Cheques 1,200,000
4.- DOCUMENTOS:
ENTRADAS DINERO
VENTAS - INGRESOS
Facturas 4,724,000
otros ingresos….
Total Ventas 4,724,000
RESUMEN
EFECTIVO 3,004,350
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,500,000
TOTAL 6,504,350
DIFERENCIA 1,550,350
FALTANTE
SOBRANTE 1,550,350
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ………………………………………………………

Diana carolina arenas cardona

Encargado de Caja
Realice la contabilización de la caja al final del día si sólo se debe dejar en caja u
CODIGO CUENTA DEBE HABER

1101 CAJA $ 4,904,350
1110 BANCOS $ 4,904,350
SUMAS IGUALES $ 4,904,350 $ 4,904,350
1. Realice 5 contabilizaciones con la cuenta caja, tanto de entradas
SE VENDE MERCANCIA POR 1.000.000 PAGAN EN EFECTIVO

4107 COMERCIO AL POR MAYOR $ 1,000,000
1101 CAJA $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 1,000,000 $ 1,000,000
COMPRA DE PAPELERIA PARA LA EMPRESA POR VALOR $ 200.000 SE PAGA EN EFECTIVO

511406 UTILES ,PAPELERIA FOTOCOPI $ 200,000
1101 CAJA $ 200,000
SUMAS IGUALES $ 200,000 $ 200,000
SE PAGO UN ENVIO DE MERCANCIA POR VALOR DE $800.000

513145 TRANSPORTE DE MERCANCIA $ 800,000
1101 CAJA $ 800,000
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000
4. EJERCICIOS CAJA EXACTA
la empresa mieles y mieles relaciona la siguiente informacion para lo
EL 07 de agosto de 2019 tiene un saldo en caja de 2.800.000

Monedas de $50------200
Monedas de $100-----120
Monedas de $200------250
Monedas de $500-------50
Billetes de 100.000--6
Cheque Bancolombia ---- $ 1.569.000
Otros----------------$1.400.000
Facturas de compra
Factura N.01 pago de servicios -----$700.000
Comprobante Egreso----- 80..000
FORMATO DE ARQUE
FECHA: 11/9/2021
1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial
2.- EFECTIVO:
MONEDAS
50 200 10,000
100 120 12,000
200 250 50,000
500 50 25,000
- -
- - -
Total Monedas 97,000
CHEQUES
BBVA - Ch/001 1,569,000
Total Cheques 1,569,000
4.- DOCUMENTOS:
ENTRADAS DINERO
VENTAS - INGRESOS
Facturas 4,200,000
otros ingresos….
Total Ventas 4,200,000
RESUMEN
EFECTIVO 3,251,000
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,969,000
TOTAL 6,220,000
DIFERENCIA -
FALTANTE
SOBRANTE
Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………

Diana carolina arenas cardona
Encargado de Caja
EJERCICO DE FALTANTE
El 09 de agosto de 2019 tienen un saldo en caja de 1800.000

Monedas de $50------90
Monedas de $100-----300
Monedas de $200------100
Monedas de $500-------200
Cheque BBVA ---- $ 1.000.000
Cheque Bancolombia--$900.000
Otros------------------$800.000
Facturas de compra
Factura N.07 pago telefónico ----$700.000
Otros- (pago internet) -----$700.000
FORMATO DE
FECHA:
HORA INICIO:
HORA TÉRMINO:
1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial
2.- EFECTIVO:
MONEDAS
Valor Cantidad
50 100
100 110
200 90
500 35
-
- -
Total Monedas
CHEQUES
BBVA - Ch/001
Bancolombia
Total Cheques
4.- DOCUMENTOS:
ENTRADAS DINERO
VENTAS - INGRESOS
Facturas
otros ingresos….
Total Ventas
RESUMEN
SALDO INICIAL
DOCUMENTOS
RESULTADO ESPERADO
EFECTIVO
EQUIVALENTE DE EFECTIV
TOTAL
DIFERENCIA
FALTANTE
SOBRANTE 1,373,500
Se finaliza el presente arqueo de caja con un tot
Monedas de $100-----89
Monedas de $200------180
Monedas de $500-------100
Cheque BBVA ---- $ 1.900.000
Bancolombia-----$900.000
Otros------------------$200.000
Facturas de compra
Factura N.10 pago de servicios ----$250.0
RQUEO DE CAJA DIARIO
ARQUEO Nº: 1
2,000,000
2,000,000
2,498,500
BILLETES
Cantidad Total
32 32,000
50 100,000
23 115,000
25 250,000
45 900,000
21 1,050,000
-
Total Billetes 2,447,000
2,900,000
OTROS
ranferencias 1,200,000
Total Otros 1,200,000
2,025,000
SALIDAS DE DINERO
COMPRAS - EGRESOS
acturas de Compra N 01 500,000
acturas de Compra N02 650,000
Otros 25,000
Total Compras 1,175,000

OBSERVACIONES:
en el arqueo de caja se puede notar que existe una diferencia de $ 1.373.500 la cual se debe a una
factura de venta no registrada .
5,398,500
a siguiente información:
es o sobrantes, cuáles pueden ser las razones

ebe dejar en caja un valor de $1.600.000 como base
TO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO
ARQUEO Nº: 2
1,600,000
1,600,000
3,004,350
BILLETES
1,000 78 78,000
2,000 69 138,000
5,000 56 280,000
10,000 34 340,000
20,000 28 560,000
50,000 25 1,250,000
100,000 3 300,000
3,500,000
OTROS
Tranferencias 2,300,000
3,354,000
SALIDAS DE DINERO
COMPRAS - EGRESOS
Facturas de venta N 05 1,200,000
comprobante de egreso 50,000
Otros pago internet 120,000
Total Compras 1,370,000
Al realizar el arqueo final de la caja se pudo evidenciar que no se encontraron soporte de

documentos por lo tanto se encontro un sobrante por valor de $ 1.550.350 .
Al realizar el arqueo final de la caja se pudo evidenciar que no se encontraron soporte de
documentos por lo tanto se encontro un sobrante por valor de $ 1.550.350 .
…………………………………………… 1,550,350
Melba morales
i sólo se debe dejar en caja un valor de $1.600.000 como base
uenta caja, tanto de entradas como de salidas
SE COMPRA MERCANCIA POR $ 1.550.000 SE PAGA EN EFECTIVO

1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 1,550,000
1101 CAJA $ 1,550,000
SUMAS IGUALES $ 1,550,000 $ 1,550,000
0.000 SE PAGA EN EFECTIVO
PAGO DE SERVICIOS POR VALOR $ 700.000 SE PAGA EN EFECTIVO

220910 SERVICIOS PUBLICOS $ 700,000
1101 CAJA $ 700,000
SUMAS IGUALES $ 700,000 $ 700,000
iente informacion para lo cual se pide realizar el arqueo de caja correspondiente
caja de 2.800.000
11/9/2021 ARQUEO Nº: 1

8:54 AM
11.00 pm
2,800,000
BILLETES
1,000 40 40,000
2,000 67 134,000
5,000 20 100,000
10,000 80 800,000
20,000 24 480,000
50,000 20 1,000,000
100,000 6 600,000
OTROS
Tranferencias 1,400,000
SALIDAS DE DINERO
COMPRAS - EGRESOS
Facturas de venta N 01 pago de servicios 700,000
comprobante de egreso 80,000
Total Compras 780,000
al de ……………………………………………………….. pesos, pa 1,550,350

Melba morales
do en caja de 1800.000
11/9/2021 ARQUEO Nº: 1

8:54 AM
11.00 pm
2,000,000
MONEDAS BILLETES
Total Valor Cantidad Total
5,000 1,000 32 32,000
11,000 2,000 50 100,000
18,000 5,000 23 115,000
17,500 10,000 25 250,000
- 20,000 45 900,000
- 50,000 21 1,050,000
-
51,500 Total Billetes 2,447,000
DE EFECTIVO:
CHEQUES OTROS
500,000 Tranferencias 1,200,000
1,200,000
1,700,000 Total Otros 1,200,000
NTRADAS DINERO SALIDAS DE DINERO

AS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS
3,200,000 Facturas de Compra N 01 500,000
facturas de Compra N02 650,000
Otros 25,000
3,200,000 Total Compras 1,175,000
RESUMEN
OBSERVACIONES:
2,000,000
2,025,000
4,025,000
2,498,500
2,900,000
en el arqueo de caja se puede notar que existe una diferencia de $ 1.373.500 la cu
5,398,500 debe a una factura de venta no registrada .
1,373,500
5,398,500
resente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. pesos, pasa 1,550,350
l de conformidad.
$100-----89
$200------180
$500-------100
.000----45
.000----20
.000----24
0.000---29
0.000---19
0.000---10
a efectivo:
VA ---- $ 1.900.000
a-----$900.000
---------$200.000
documentos:
venta------$ 2.600.000
0 pago de servicios ----$250.000

e Egreso ----$70.000
La empresa ZY relaciona la siguiente información para lo cual se pide realizar el arqueo de caja corres
1. El 01 de mayo del 2021 tienen un saldo en caja de 2.000.000

Monedas de $50------100
Monedas de $100-----110
Monedas de $200------90
Monedas de $500-------35
Cheque BBVA ---- $ 500.000
Bancolombia----- $1.200.000
Otros----------------$1.200.000
Facturas de compra
Factura N.01 ecox-----$500.000
Factura N. 02 Marx----$650.000
Otros-----------------------$25.000
Determine si está correcto el arqueo de caja y si existen faltantes o sobrantes, cuáles pued
2,800,000
3,251,000
2,969,000
3,420,000
2,000,000
2,498,500
2,900,000
2,025,000
ES:
na diferencia de $ 1.373.500 la cual se

a no registrada .
el arqueo de caja correspondiente
sobrantes, cuáles pueden ser las razones

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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 11/9/2021 ARQUEO Nº:

1.- SALDO INICIAL:

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Total Cheques 500,000 Total Otros

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. pesos, p

Encargado de Caja Auditor / Superv

………………………………….. pesos, pasando a

FECHA: 11/9/2021 ARQUEO Nº:

1.- SALDO INICIAL:

Total Monedas 51,500 Total Billetes

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Total Cheques 1,700,000 Total Otros

Total Ventas 3,200,000 Total Compras

El 01 de mayo del 2021 tienen un saldo en caja de 1.600.000

1.- SALDO INICIAL:

Total Monedas 58,350

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Total Cheques 1,200,000

Total Ventas 4,724,000

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ………………………………………………………

Diana carolina arenas cardona

CODIGO CUENTA DEBE HABER

1. Realice 5 contabilizaciones con la cuenta caja, tanto de entradas

SE VENDE MERCANCIA POR 1.000.000 PAGAN EN EFECTIVO

COMPRA DE PAPELERIA PARA LA EMPRESA POR VALOR $ 200.000 SE PAGA EN EFECTIVO

SE PAGO UN ENVIO DE MERCANCIA POR VALOR DE $800.000

la empresa mieles y mieles relaciona la siguiente informacion para lo

EL 07 de agosto de 2019 tiene un saldo en caja de 2.800.000

1.- SALDO INICIAL:

Total Monedas 97,000

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Total Cheques 1,569,000

Total Ventas 4,200,000

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………

El 09 de agosto de 2019 tienen un saldo en caja de 1800.000

1.- SALDO INICIAL:

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Total Otros 1,200,000

Total Compras 1,175,000

es o sobrantes, cuáles pueden ser las razones

Total Otros 2,300,000

Total Compras 1,370,000

Al realizar el arqueo final de la caja se pudo evidenciar que no se encontraron soporte de

i sólo se debe dejar en caja un valor de $1.600.000 como base

uenta caja, tanto de entradas como de salidas

SE COMPRA MERCANCIA POR $ 1.550.000 SE PAGA EN EFECTIVO

PAGO DE SERVICIOS POR VALOR $ 700.000 SE PAGA EN EFECTIVO

CODIGO CUENTA DEBE HABER

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

11/9/2021 ARQUEO Nº: 1

Total Otros 1,400,000

Total Compras 780,000

al de ……………………………………………………….. pesos, pa 1,550,350

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

11/9/2021 ARQUEO Nº: 1

1,700,000 Total Otros 1,200,000

NTRADAS DINERO SALIDAS DE DINERO

3,200,000 Total Compras 1,175,000

0 pago de servicios ----$250.000

1. El 01 de mayo del 2021 tienen un saldo en caja de 2.000.000

na diferencia de $ 1.373.500 la cual se

sobrantes, cuáles pueden ser las razones