NOMBRE DEL NEGOCIO

XYZ
ARQUEO GENERAL DE CAJA

Fecha 31/12/21
Hora de inicio 8:00 AM Hora finalizar 9:30 AM

1: VENTA DEL DIA $5,000

Documentos $5,000
Facturas pagadas al contado
Facturas otorgadas al crédito
Nota de crédito
Nota de débito
$5,000
2:DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Detalle de efectivo
Billetes
Denominación Cantidad Total
100 10 1000
50 20 1000
20 5 100
10
5
1
$2,100
MONEDAS
Denominación Cantidad Total
5 200 1000
1 1000 1000
0.1
0.05
0.01
2000
TOTAL DE BILLETES Y MONEDAS $4,100

DETALLE DE CHEQUES
FECHA BANCO N• DE CUENTA VALOR
12/12/2021 Banpro 2423 1,000

TOTAL DE CHEQUES 1,000

DETALLE DE TARJETAS
VALOR
VISA
BAC
TOTAL DE TARJETAS $5,100

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUVALENTES

Resumen
Fondo de Caja segun balance $100
Ventas del dia $5,000
Total teórico $5,100
(-) Total de efectivo y equivalente $5,100
Diferencia (Sobrante o Faltante) $0

Observaciones

Nombre y firma de la persona encargada de caja Nombre y firma de la persona que elaboro el
arqueo de caja