FABRICA DE ROPA DEPORTIVA

"SOTTO SPORT"
Zona:(Central) Av. Arce N° 595
Tel: 62-30045 Cel:72427134
Potosi - Bolivia

BALANCE INICIAL AL 01 DE MARZO DEL 2019

(Expresado en Bolivianos)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 0.00
DISPONIBILIDADES PASIVO NO CORRIENTE 0.00
Caja Moneda Nacional 50,000.00
Banco Moneda Nacional 100,000.00
Caja Chica 300.00
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
BIENES DE USO
Terrenos 104,100.00
Edeficios 106,785.00
Muebles y Enseres 13,900.00 PATRIMONIO
Maquinaria y Equipo 220,570.00 Capital Social
Vehículos 98,832.00 Sr: Daniel Sanches Sotto 701,187.00
Equipo de Computación 5,500.00
DIFERIDOS
Alquileres pagados 500.00
por adelantado
Gastos de Organización 700.00
TOTAL 701,187.00 701,187.00

CONTADOR GERENTE PROPIETARIO

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Cel:61646737
Potosi - Bolivia N°002
COMPROBANTE DIARIO
Fecha: 2 de Marzo del 2019

CODIGO DESCRIPCION PRCIAL DEBE HABER

1.1.5.4 Gastos de Organización 445.40

Honorarios profesionales 300.00
Notario de fe publica 300.00
Publicidad 50.00
periodico el Potosi 50.00
1.1.2.3 Credito Fiscal IVA 54.60
1.1.1.1 A: Caja Moneda Nacional 500.00

Por la cancelacin de Gastos de

Organización según Factura N° 00305
N°00405 y N°00045 respectivamente.

Sumas Iguales 500.00 700.00

Son: Setecientos 00/ 100 bolivianos

CONTADOR GERENTE PROPIETARIO

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Fecha: 2 de Marzo del 2019

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

Sumas Iguales 0.00 700.00

Son: Setecientos 00/ 100 bolivianos

 CONTADOR GERENTE PROPIETARIO

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COMPROBANTE DIARIO
Fecha: 2 de Marzo del 2019

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER

1.1.5.4 Gastos de Organización 609.00

Honorarios profesionales 300.00
Notario de fe publica 300.00
Publicidad 50.00
periódico el Potosí 50.00
1.1.2.3 Crédito Fiscal IVA 91.00
1.1.1.1 A: Caja Moneda Nacional 700.00

Por la cancelación de Gastos de

Organización según Factura N° 00305
N°00405 y N°00045 respectivamente.

Sumas Iguales 700.00 700.00

Son: Setecintos 00/ 100 bolivianos

CONTADOR GERENTE PROPIETARIO
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Codigo: 1.1.1.1
Cuenta: Caja Moneda Nacional
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 50,000.00 50,000.00
3/2/2019 Por la cancelación de gast 2 500.00 49,500.00
de organización
3/3/2019 Por la compra de una Impr 3 348.00 49,152.00
3/4/2019 Por pago de publicidad 4 200.00 48,952.00
3/5/2019 Por deposito a Banco 5 5,000.00 43,952.00
3/6/2019 Por la compra de material 6 96.00 43,856.00
de limpieza
3/10/2019 Por compra de lubricantes 10 68.00 43,788.00
3/11/2019 Por compra de paquetes 11 100.00 43,688.00
de nylon
3/12/2019 Por la reparación de edific 12 500.00 43,188.00

0.00
43,188.00
TOTAL 50,000.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.1.3.1
Cuenta: Banco Moneda Nacional
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 120,000.00 120,000.00
3/6/2019 Por la cancelación de segu 7 600.00 119,400.00
3/7/2019 Por la compra de materiale 12 115,532.00 3,868.00
para la fabricación
3/8/2019 Por Pago de alquiles 8 2,067.00 1,801.00
3/9/2019 Por la compra de chequera 9 100.00 1,701.00
3/17/2019 por la venta de ropa
deportiva 15 57,570.00 59,271.00
3/24/2019 por la venta de ropa
deportiva 17 60,460.00 119,731.00
3/31/2019 por la venta de ropa
deportiva 19 61,760.00 181,491.00

SUMAS 299,790.00 118,299.00

SALDO 181,491.00
TOTAL 299,790.00 299,790.00
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Codigo: 1.1.1.5
Cuenta: Caja chica
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 1 50,000.00 50,000.00
3/2/2019 2 500.00 49,500.00

3/3/2019 3 348.00 49,152.00

3/4/2019 4 200.00 48,952.00
3/5/2019 5 5,000.00 43,952.00
3/6/2019 6 96.00 43,856.00

3/10/2019 10 68.00 43,788.00

3/11/2019 11 100.00 43,688.00

3/12/2019 12 500.00 43,188.00

0.00
43,188.00
TOTAL 50,000.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.4.1
Cuenta: Terrenos
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 104,100.00 104,100.00
Por la actualización 2 104,100.00

0.00
0.00
TOTAL 104,100.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.1.1
Cuenta: Edificio
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 106,785.00 106,785.00
Por la actulización 2 106,785.00

0.00
0.00
TOTAL 106,785.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.4.3
Cuenta: Muebles y Enseres
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 13,900.00 13,900.00
3/2/2019 Por la actulización 2 500.00 13,400.00

0.00
0.00
TOTAL 13,900.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.1.1
Cuenta: Caja Moneda Nacional
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 13,900.00 13,900.00
3/2/2019 Por actulización 2

0.00
0.00
TOTAL 13,900.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.4.4
Cuenta: Maquinaria y Equipo
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 220,570.00 220,570.00
3/2/2019 Por actulización 2 500.00 220,070.00

0.00
0.00
TOTAL 220,570.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.4.5
Cuenta: Vehiculo
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 98,832.00 98,832.00
3/2/2019 Por la actualización 2 500.00 98,332.00

0.00
0.00
TOTAL 98,832.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.4.7
Cuenta: Equipo de Computación
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 50,000.00 50,000.00
3/3/2019 Por la compra de impresor 3 302.76 50,302.76
Por la actualización

0.00
0.00
TOTAL 50,000.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.5.4
Cuenta: Gastos de organización
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 445.40 445.40
Por actualización
Por amortización

0.00
0.00
TOTAL 445.40 43,188.00
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Codigo: 3.1
Cuenta: Capital
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 701,187.00 0.00

0.00
0.00
TOTAL 0.00 43,188.00
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Codigo: 1.1.2.3
Cuenta: Crédito Fiscal IVA
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/2/2019 Por el cancelación de gast 2 54.60 54.60
de organización
3/3/2019 Por la compra de impresor 3 45.24 99.84
3/4/2019 Por la pago de publicidad 4 26.00 125.84
3/5/2019 por la compra de facturas 6 13 138.84
3/6/2019 Por la compra de material 7 12.48 151.32
de limpieza 151.32
3/7/2019 Por el pago de seguros 8 78.00 229.32
3/7/2019 Por la compra de materiale 9 15,019.16 15,248.48
3/8/2019 por el pago de alquiler 10 268.71 15,517.19
3/9/2019 por pago de chequera 11 13.00 15,530.19
3/10/2019 Por la compra de gasolina 12 8.84 15,539.03
3/11/2019 Porla compra de Nylon 13 13.00 15,552.03
3/12/2019 Por la reparación de edific 14 65.00 15,617.03

0.00
15,617.03
TOTAL 15,617.03 15,617.03
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Codigo: 1.1.1.1
Cuenta: Departamento de Administración
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/4/2019 Por pago de publicidad 4 174.00 174.00

0.00
0.00
 TOTAL 174.00 43,188.00

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Codigo: 1.1.1.1
Cuenta: Caja Moneda Nacional
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 50,000.00 50,000.00
3/2/2019 Por la cancelación de gast 2 500.00 49,500.00
de organización
3/3/2019 Por la compra de una Impr 3 348.00 49,152.00
3/4/2019 Por pago de publicidad 4 200.00 48,952.00
3/5/2019 Por deposito a Banco 5 5,000.00 43,952.00
3/6/2019 Por la compra de material 6 96.00 43,856.00
de limpieza
3/10/2019 Por compra de lubricantes 10 68.00 43,788.00
3/11/2019 Por compra de paquetes 11 100.00 43,688.00
de nylon
3/12/2019 Por la reparación de edific 12 500.00 43,188.00

0.00
 43,188.00
TOTAL 50,000.00 43,188.00

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Codigo: 1.1.1.1
Cuenta: Caja Moneda Nacional
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 50,000.00 50,000.00
3/2/2019 Por la cancelación de gast 2 500.00 49,500.00
de organización
3/3/2019 Por la compra de una Impr 3 348.00 49,152.00
3/4/2019 Por pago de publicidad 4 200.00 48,952.00
3/5/2019 Por deposito a Banco 5 5,000.00 43,952.00
3/6/2019 Por la compra de material 6 96.00 43,856.00
de limpieza
3/10/2019 Por compra de lubricantes 10 68.00 43,788.00
3/11/2019 Por compra de paquetes 11 100.00 43,688.00
de nylon
3/12/2019 Por la reparación de edific 12 500.00 43,188.00
 0.00
43,188.00
TOTAL 50,000.00 43,188.00

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Codigo: 1.1.1.1
Cuenta: Caja Moneda Nacional
FECHA DETALLE ASIENTO DEBITOS CREDITOS SALDO
3/1/2019 Por el inicio de actividades 1 50,000.00 50,000.00
3/2/2019 Por la cancelación de gast 2 500.00 49,500.00
de organización
3/3/2019 Por la compra de una Impr 3 348.00 49,152.00
3/4/2019 Por pago de publicidad 4 200.00 48,952.00
3/5/2019 Por deposito a Banco 5 5,000.00 43,952.00
3/6/2019 Por la compra de material 6 96.00 43,856.00
de limpieza
3/10/2019 Por compra de lubricantes 10 68.00 43,788.00
3/11/2019 Por compra de paquetes 11 100.00 43,688.00
de nylon
3/12/2019 Por la reparación de edific 12 500.00 43,188.00
 0.00
43,188.00
TOTAL 50,000.00 43,188.00