FECHA DESCRIPCION REF DEBE

1
Gastos generales 1,472.00
Credito fiscal 128
Otras cuentas por cobrar 540.00
Cuentas por cobrar empleados 960.00

2
HABER

3,100.00
 ARQUEO DE CAJA CHICA AL
COMPROBANTES
Vale de caja 800.00
Cheque a nombre de la empresa 540.00
Gastos varios 1,600.00
Total comprobantes 2,940.00
EFECTIVO
Billetes y Monedas 900.00

Total Efectivo 900.00

Total Arqueo 3,840.00
Fondo Fijo 4,000.00
Faltante 160.00

Cheque: 3,100.00
 ""
CONCILIACION BANCARIA
AL

LIBROS BANCOS

SALDO AL 31/01/2019 1,730.00 1,150.00

N/D del 18/11 (Mal registrado) -200.00
Cheque Nº 358765 no corresponde (Diferencia en cantidad) 4,500.00
Cheque Nº 451 (en transito) -4,000.00
N/C 13/12 pendiente por registrar( no registrado) 5,000.00
Deposito 25 (contabilizado 2 veces) -4,000.00
Cheque Nº 465 (Diferencia en cantidad) 180.00
Nota de credito intereses (no registrado) 2,000.00
Deposito 66 (no registrado) 2,000.00
Deposito Nº 66 (en transito) 1,000.00
Deposito Nº 50 (No registrado) 5,700.00
Cheque 461 (No registrado) -5,000.00 3,100.00
Cheque Nº 467 (en transito) 8,910.00 8,250.00
CONCILIACION BANCARIA: Enero 2018
LIBROS BANCOS
LIBROS BANCOS

Saldos al 31/12/2018 7,100 6,400

N/D del 18/11 100

Dep 32, diferencia en cifras -630
Cheque N° 358765, no corresponde -5,000
Cheque 451, en transito -4,000
N/C Giro 13/12, pendiente por registrar 5,000
Cheque N° 450, diferencia en cantidad 4,200
Cheque N° 452, en transito -6,030
Depósito 25, mal contabilizado 4,000
Total 5,570.00 5,570.00
 MAYOR AUXILIAR DEL BANCO ROJO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Saldo 7,100.00

1/1/2019 Depósito 50 5,700

1/3/2019 Cheque N°465 6,240

1/4/2019 Depósito 32, diferencia en cantidades 630
1/6/2019 Depósito 25, mal contabilizado 4,000
1/9/2019 Cheque N° 466 1,700
1/18/2019 N/C Intereses 2,000
1/24/2019 Depósito 66 1,000
1/30/2019 Cheque N° 358765, no corresponde 500
1/30/2019 N/D del 18/11 100
 Cheque Nº 467 3,100.00
1,730.00
 ESTADO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL BANCO ROJO
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Saldo 6,400.00

1/2/2019 Depósito 25, mal contabilizado 4,000

1/2/2019 Depósito 50 5,700

1/7/2019 Cheque 461 5000
1/7/2019 Cheque 465 6,420
1/9/2019 Cheque 466 1700
1/10/2019 Cheque 450, diferencia en cantidad 4,200
1/30/2019 Cheque 452 6,030
1.150,00