"NELS SPORT" Página: 1

POTOSI - BOLIVIA Fecha: 11/9/2021

Hora: 08:11:33
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120001 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR EL INICIO DE ACTIVIDADES SEGUN EL INICIO DE ACTIVIDADES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 15,500.00
1010102001 BANCO BISA MN 20,000.00
1020101001 MUEBLES Y ENSERES 18,300.00
1020103001 MAQUINARIA Y EQUIPO 25,536.00
1020104001 VEHICULO 62,650.00
1020105001 HERRAMIENTAS EN GENERAL 8,100.00
1020102001 EQUIPO DE COMPUTACION 8,250.00
1010203001 CERTIFICADO DE APORTACION (COTAP) 10,440.00
3010101001 CAPITAL SOCIAL 168,776.00
Total: 168,776.00 168,776.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120002 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR LOS GASTOS DE ORGANIZACION DE LA EMRPESA S/FACTURAS N°0112 Y RECIBOS ADJUNTOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104003 GASTOS DE ORGANIZACION 1,347.85
5020101002 HONORARIOS PROFESIONALES 522
5020107001 HONORABLE GONIERNO MUNICIPAL 200
5020108001 FUNDEMPRESA 395.85
5020110001 RIESGO PROFESIONAL AFPS 50
5020109001 CAJA NACIONAL DE SALUD 180
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 137.15
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 1,485.00
Total: 1,485.00 1,485.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120003 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR EL PAGO EN EFECTIVO PARA LA PUBLICACION DE LA EMRPESA NELS SPORT POR EL LAPSO DE UN MES
S/FACTURAS ADJUNTAS EN RADIO FIDES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020111002 COSTO DE COMERCIALIZACION 174.00
5020111001 PUBLICIDAD 174
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 26.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 200.00
Total: 200.00 200.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120004 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE UN TALONARIO DE CHEQUE BANCO BISA MN S/ FACTURA N°05670
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104003 GASTOS DE ORGANIZACION 106.14
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 15.86
1010102001 BANCO BISA MN 122.00
Total: 122.00 122.00
"NELS SPORT" Página: 2
POTOSI - BOLIVIA Fecha: 11/9/2021
Hora: 08:11:33
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120005 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR EL PAGO EN EFECTIVO PARA LA PUBLICIDAD DE LA EMPRESA NELS SPORT POR EL LAPSO DE 1 MES SEGUN
FACTURAS ADJUNTAS CON RADIO FIDES
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020111002 COSTO DE COMERCIALIZACION 174.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 26.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 200.00
Total: 200.00 200.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120006 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DEL TRASPASO DE UN TALONARIO DE CHEQUE DE BANCO BISA S/FACTURA N° 05670
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104003 GASTOS DE ORGANIZACION 106.14
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 15.86
1010102001 BANCO BISA MN 122.00
Total: 122.00 122.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120007 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR LA SUSCRIPCION DE SEGUROS CONTRA ROBOS A LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS POR EL LAPSO DE UN
AÑO S/FACTURA N°0346 CANCELAMOS CON CHEQUE N°001
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1020201001 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2,610.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 390.00
1010102001 BANCO BISA MN 3,000.00
Total: 3,000.00 3,000.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120008 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR LA CANCELACION DE ALQUILER POR EL LAPSO DE DOS MESES S/FACTURA N°010 SEÑOR CARLOS
LOPEZ CANCELAMOS CON CHEQUE N°002
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1020106001 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 2,610.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 390.00
1010102001 BANCO BISA MN 3,000.00
Total: 3,000.00 3,000.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120009 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA S/FACTURA N°34457 SE CANCELA EN EFECTIVO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104001 GASTOS GENERALES 52.20
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 7.80
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 60.00
Total: 60.00 60.00
"NELS SPORT" Página: 3
POTOSI - BOLIVIA Fecha: 11/9/2021
Hora: 08:11:33
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120010 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR EL REGISTRO DEL PRIMER CONTRATO Y ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE POLERAS Y CORTAS
PARA DOS CURSOS EN TOTAL 600 CONJUNTOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 21,000.00
5020112001 ANTICIPOS DE CLIENTES 21,000.00
Total: 21,000.00 21,000.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120011 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR LA COMPRA DE 450 METROS DE TELA DE ALGODON BANIZADO 20 PIEZAS DE HILO Y 10 ROLLOS DE LIGA DE
COMERCIAL ECONOMICA S/ RESPALDOS ADJUNTOS CANCELADOS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 9,239.40
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 1,380.60
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 10,620.00
Total: 10,620.00 10,620.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120012 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR LA COMPRA DE 450MTS DE TELA ALGODON BANISADO 20 PIEZAS DE HIELO 10 DE ROLLO DE LIGA DE
COMERCIAL ECONOMICA SEGUN RESPALDOS ADJUNTOS CANCELADOS CO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 9,239.40
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 1,380.60
1010102001 BANCO BISA MN 10,620.00
Total: 10,620.00 10,620.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120013 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR LA REMISION TOTAL DEL MATERIAL DE LIMPIEZA S/NOTA DE REMISION N°001
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
5020104003 GASTOS DE ORGANIZACION 52.20
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 52.20
Total: 52.20 52.20

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120014 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR LA REMICION DE 450 MTS TELA ALGODON BANISADO,20PIESAS DE HILO Y 10 ROÑÑOS DE LIGA DEGUN NOTA DE
REMISION N° 002
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010402001 MATERIAL EN PROCESO 9,239.40
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 9,239.40
Total: 9,239.40 9,239.40
"NELS SPORT" Página: 4
POTOSI - BOLIVIA Fecha: 11/9/2021
Hora: 08:11:33
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120015 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR LA COMPRA DE TELA ADIDAS, HILO. LIGA ,CIERRE DE COMERCIAL ECONOMICA S/F N°165 CANCELADO CON
CHEQUE N°004
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 1,122.73
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 167.76
1010102001 BANCO BISA MN 1,290.49
Total: 1,290.49 1,290.49

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120016 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: POR LA REMISION DE 60 METROS DE TELA ADIDAS 27.5METROS DE TELA HILO, LIGA, CIERRES S/NOTA DE REMISION
N°003
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010402001 MATERIAL EN PROCESO 1,122.73
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 1,122.73
Total: 1,122.73 1,122.73

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120017 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR REMISION DE MATERIALES PARA LAS ORDENES DE ANLISIS DE MATERIALES, S/CUADRO RESUMEN
DE REMISION DE MATERIALES Y NOTA DE REMISION ADJUNTAS
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010402001 MATERIAL EN PROCESO 1,002.15
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 1,002.15
Total: 1,002.15 1,002.15

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120018 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO DE ANTICIPOS SOBRE LAS ORDENES DE LA PRIMERA SEMANA DE ACTIVIDADES DE NUESTRA EMPRESA
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010102001 BANCO BISA MN 5,625.00
5020112001 ANTICIPOS DE CLIENTES 5,625.00
Total: 5,625.00 5,625.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120019 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO S/FACTURA N° 6512
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 89.61
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 13.39
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 103.00
Total: 103.00 103.00
"NELS SPORT" Página: 5
POTOSI - BOLIVIA Fecha: 11/9/2021
Hora: 08:11:33
LIBRO DIARIO

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120020 T.C.: 6.96
Razon Social: Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIAL DE ESCRITORIO S/DETALLE Y FACTURAS
N°6512
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 89.61
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 13.39
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 103.00
Total: 103.00 103.00

Tipo: TRASPASO Fecha: 31/12/2019

Nro. Doc.: 3-120021 T.C.: 6.96
Razon Social: "NELS SPORT" Cheque Nº:
Glosa: REGISTRO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
CUENTA NOMBRE DE CUENTA Referencia DEBE Bs. HABER Bs.
1010401001 ALMACEN DE MATERIALES 87.00
1010202001 CREDITO FISCAL IVA 13.00
1010101001 CAJA MONEDA NACIONAL 100.00
Total: 100.00 100.00