ABASTOS ARJONA 08/09/2022

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Consulta de cuentas agrupadas por cuentas y tipo de operación
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

110505001 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

110505001 Caja General 52 660.000,00
110505001 Caja General 52 5.680.880,00
110505001 Caja General 51 2.392.000,00 1.500.000,00
110505001 Caja General 51 284.536.354,00 4.618.945,00
110505001 Caja General 52 439.466.192,00 11.805.853,00
110505001 Caja General 51 1.250.000,00
110505001 Caja General 53 2.378.842,00
Totales .. 736.364.268,00 17.924.798,00

111005005 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

111005005 CAJA 2 51 95.077.478,00 2.442.000,00
111005005 CAJA 2 51 1.500.000,00 2.392.000,00
111005005 CAJA 2 52 660.000,00
111005005 CAJA 2 53 3.751.885,00
111005005 CAJA 2 51 5.000.000,00
111005005 CAJA 2 52 249.198.822,00 12.067.807,00
Totales .. 354.528.185,00 17.561.807,00

111005007 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

111005007 CAJA (DORIAN) 51 1.250.000,00
111005007 CAJA (DORIAN) 51 6.250.000,00
111005007 CAJA (DORIAN) 51 5.000.000,00
Totales .. 0,00 12.500.000,00

112005001 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

112005001 BANCO AGRARIO 52 5.680.880,00
112005001 BANCO AGRARIO 52 5.680.880,00
Totales .. 0,00 11.361.760,00

125501 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

125501 Compra de vehiculos 51 5.210.000,00
125501 Compra de vehiculos 52 5.000.000,00
Totales .. 0,00 10.210.000,00
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13 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

13 DEUDORES. 52 80.000,00
13 DEUDORES. 51 50.000,00
Totales .. 0,00 130.000,00

135515 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

135515 Retención en la fuente. 52 2.290.000,00
Totales .. 0,00 2.290.000,00

135530 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

135530 Impuestos descontables. 51 2.345.000,00
135530 Impuestos descontables. 52 4.690.000,00
135530 Impuestos descontables. 52 692.000,00
135530 Impuestos descontables. 51 5.112.000,00
Totales .. 0,00 12.839.000,00

152825 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

152825 Lineas telefónicas 51 66.000,00
152825 Lineas telefónicas 51 214.434,00
152825 Lineas telefónicas 52 202.000,00
Totales .. 0,00 482.434,00

2195 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

2195 OTRAS OBLIGACIONES 52 318.585,00
Totales .. 0,00 318.585,00

219505 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

219505 OBLIGACIONES PARTICULARES 51 4.175.600,00
Totales .. 0,00 4.175.600,00
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230505001 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

230505001 CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES VARIOS 52 8.014.000,00
230505001 CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES VARIOS 51 20.556.000,00
230505001 CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES VARIOS 52 46.165.200,00
230505001 CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES VARIOS 51 11.566.552,00
Totales .. 0,00 86.301.752,00

237006 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

237006 APORTES ARL 52 144.000,00
237006 APORTES ARL 51 380.800,00
237006 APORTES ARL 52 221.100,00
Totales .. 0,00 745.900,00

237010 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

237010 Aportes al ICBF,sena y cajas de compen 52 1.527.600,00
237010 Aportes al ICBF,sena y cajas de compen 51 926.800,00
237010 Aportes al ICBF,sena y cajas de compen 52 354.200,00
Totales .. 0,00 2.808.600,00

238030 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

238030 Fondos de cesantias y/o pensiones. 52 3.489.600,00
238030 Fondos de cesantias y/o pensiones. 51 3.790.200,00
238030 Fondos de cesantias y/o pensiones. 52 3.383.000,00
Totales .. 0,00 10.662.800,00

413520 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

413520 51
COMERCIO POR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 50.000,00
413520 52
COMERCIO POR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 11.407.807,00
413520 52
COMERCIO POR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 11.805.853,00
413520 51
COMERCIO POR AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3.118.945,00
Totales .. 26.382.605,00 0,00
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429583 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

429583 Llamadas telefónicas. 51 36.000,00
429583 Llamadas telefónicas. 51 90.000,00
429583 Llamadas telefónicas. 52 24.000,00
Totales .. 0,00 150.000,00

510506 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

510506 Sueldos. 52 471.151,00
510506 Sueldos. 51 280.359,00
Totales .. 0,00 751.510,00

510527 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

510527 Auxilio de transporte. 51 200.000,00
510527 Auxilio de transporte. 52 100.000,00
Totales .. 0,00 300.000,00

510551 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

510551 Dotación y suministros a trabajadores. 51 197.000,00
510551 Dotación y suministros a trabajadores. 52 200.500,00
Totales .. 0,00 397.500,00

510554 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

510554 Seguros. 51 509.600,00
Totales .. 0,00 509.600,00

510572 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

510572 Aportes cajas de compensación fliar. 52 218.400,00
510572 Aportes cajas de compensación fliar. 51 497.400,00
Totales .. 0,00 715.800,00
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510575 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

510575 Aportes Fondo de Pensiones 51 2.035.600,00
Totales .. 0,00 2.035.600,00

511025 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

511025 Asesoría jurídica. 52 688.000,00
511025 Asesoría jurídica. 51 2.230.000,00
Totales .. 0,00 2.918.000,00

511040 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

511040 Asesoria contable 51 7.500.000,00
511040 Asesoria contable 52 480.000,00
Totales .. 0,00 7.980.000,00

513505 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

513505 Aseo y vigilancia. 51 524.480,00
513505 Aseo y vigilancia. 52 400.000,00
513505 Aseo y vigilancia. 51 16.750,00
Totales .. 0,00 941.230,00

513525 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

513525 Acueductos y alcantarillado. 51 171.180,00
513525 Acueductos y alcantarillado. 52 56.350,00
513525 Acueductos y alcantarillado. 51 156.937,00
513525 Acueductos y alcantarillado. 52 73.850,00
Totales .. 0,00 458.317,00

513530 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

513530 Energía eléctrica. 51 2.700,00
513530 Energía eléctrica. 52 525.070,00
513530 Energía eléctrica. 51 2.438.990,00
Totales .. 0,00 2.966.760,00
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513535 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

513535 Teléfono. 52 60.000,00
513535 Teléfono. 51 366.000,00
513535 Teléfono. 51 3.588.792,00
513535 Teléfono. 52 724.234,00
Totales .. 0,00 4.739.026,00

513536 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

513536 GAS NATURAL 51 17.194,00
513536 GAS NATURAL 51 2.700,00
Totales .. 0,00 19.894,00

513545 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

513545 Fax y teléx. 52 233.800,00
513545 Fax y teléx. 51 30.000,00
513545 Fax y teléx. 51 1.824.200,00
Totales .. 0,00 2.088.000,00

513550 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

513550 Transporte, fletes y acarreos. 51 7.000,00
Totales .. 0,00 7.000,00

514015 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

514015 Trámites y licencias. 52 209.678,00
514015 Trámites y licencias. 51 6.672.296,00
514015 Trámites y licencias. 52 50.000,00
Totales .. 0,00 6.931.974,00
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514535 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

514535 Varias 51 2.971.850,00
514535 Varias 52 1.916.493,00
514535 Varias 51 279.298,00
514535 Varias 52 3.017.100,00
Totales .. 0,00 8.184.741,00

514550 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

514550 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 52 229.000,00
Totales .. 0,00 229.000,00

515010 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

515010 PAGO DE ARRIENDOS 52 400.000,00
515010 PAGO DE ARRIENDOS 51 4.350.000,00
515010 PAGO DE ARRIENDOS 51 42.100.000,00
515010 PAGO DE ARRIENDOS 52 4.700.000,00
Totales .. 0,00 51.550.000,00

515015 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

515015 Reparaciones locativas. 51 9.042.300,00
515015 Reparaciones locativas. 52 1.119.000,00
Totales .. 0,00 10.161.300,00

515595 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

515595 Fletes y Acarreos 51 650.168,00
515595 Fletes y Acarreos 52 166.500,00
515595 Fletes y Acarreos 51 322.200,00
515595 Fletes y Acarreos 52 66.800,00
Totales .. 0,00 1.205.668,00
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516015 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

516015 Equipo de oficina. 51 1.461.000,00
516015 Equipo de oficina. 52 1.420.000,00
Totales .. 0,00 2.881.000,00

516020 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

516020 Equipo de computación y comunicación. 51 650.000,00
Totales .. 0,00 650.000,00

519525 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

519525 Elementos de aseo y cafetería. 52 137.570,00
519525 Elementos de aseo y cafetería. 51 55.380,00
Totales .. 0,00 192.950,00

5195351 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

5195351 utiles, papeleria y fotocopia 51 3.070.776,00
5195351 utiles, papeleria y fotocopia 52 199.000,00
5195351 utiles, papeleria y fotocopia 52 2.500,00
Totales .. 0,00 3.272.276,00

519540 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

519540 Envases y empaques. 51 697.720,00
519540 Envases y empaques. 52 12.550,00
Totales .. 0,00 710.270,00

519545 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

519545 Taxis y buses. 51 116.600,00
519545 Taxis y buses. 52 3.000,00
Totales .. 0,00 119.600,00
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519560 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

519560 Casino y restaurante. 51 33.333,00
519560 Casino y restaurante. 51 909.000,00
519560 Casino y restaurante. 52 816.000,00
519560 Casino y restaurante. 52 30.500,00
Totales .. 0,00 1.788.833,00

519570 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

519570 GASTOS VARIOS DE SOCIOS 51 107.828.398,00
519570 GASTOS VARIOS DE SOCIOS 52 12.015.435,00
519570 GASTOS VARIOS DE SOCIOS 51 22.400.000,00
519570 GASTOS VARIOS DE SOCIOS 52 10.780.000,00
Totales .. 0,00 153.023.833,00

520506 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520506 Sueldos. 52 159.881.670,00
520506 Sueldos. 51 12.984.099,00
520506 Sueldos. 52 60.923.059,00
520506 Sueldos. 51 17.419.003,00
Totales .. 0,00 251.207.831,00

520527 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520527 Auxilio de transporte. 51 100.000,00
520527 Auxilio de transporte. 52 600.000,00
Totales .. 0,00 700.000,00

520530 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520530 Cesantías. 52 17.424.156,00
520530 Cesantías. 52 5.074.880,00
Totales .. 0,00 22.499.036,00
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520533 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520533 Intereses sobre cesantías. 52 608.985,00
520533 Intereses sobre cesantías. 52 1.543.214,00
Totales .. 0,00 2.152.199,00

520536 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520536 Prima de servicios. 52 13.114.173,00
520536 Prima de servicios. 51 600.000,00
520536 Prima de servicios. 52 5.073.767,00
Totales .. 0,00 18.787.940,00

520539 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520539 Vacaciones. 52 5.687.700,00
520539 Vacaciones. 52 835.863,00
Totales .. 0,00 6.523.563,00

520551 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520551 Dotación y suministros a trabajadores. 51 348.829,00
520551 Dotación y suministros a trabajadores. 52 300.000,00
520551 Dotación y suministros a trabajadores. 52 5.563.127,00
520551 Dotación y suministros a trabajadores. 51 6.794.384,00
Totales .. 0,00 13.006.340,00

520554 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520554 Seguros. 51 5.719.536,00
520554 Seguros. 52 13.559.491,00
520554 Seguros. 51 1.293.000,00
520554 Seguros. 52 1.744.200,00
Totales .. 0,00 22.316.227,00
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520572 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

520572 Aportes cajas de compensación familiar. 52 470.400,00
520572 Aportes cajas de compensación familiar. 52 218.400,00
Totales .. 0,00 688.800,00

522040 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

522040 ARRIENDO DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE51 3.000.000,00
522040 ARRIENDO DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE52 150.000,00
Totales .. 0,00 3.150.000,00

523550 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

523550 FLETES Y ACARREOS 53 230.600,00
523550 FLETES Y ACARREOS 51 18.263.473,00
523550 FLETES Y ACARREOS 52 89.127.014,00
523550 FLETES Y ACARREOS 52 44.674.235,00
523550 FLETES Y ACARREOS 51 12.819.484,00
Totales .. 0,00 165.114.806,00

5245 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 52 80.000,00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 51 130.000,00
Totales .. 0,00 210.000,00

524540 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 53 18.000,00
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51 4.182.200,00
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 52 44.327.762,00
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 51 2.015.000,00
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 52 30.313.851,00
Totales .. 0,00 80.856.813,00
ABASTOS ARJONA 08/09/2022
Página12
Consulta de cuentas agrupadas por cuentas y tipo de operación
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

529535 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53 76.000,00
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51 15.000,00
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52 14.835.351,00
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52 34.745.955,00
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53 60.000,00
529535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51 156.539,00
Totales .. 0,00 49.888.845,00

529570 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

529570 PARQUEADEROS 51 8.000,00
529570 PARQUEADEROS 52 35.000,00
529570 PARQUEADEROS 52 4.000,00
Totales .. 0,00 47.000,00

530520 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

530520 Intereses. 52 406.327,00
Totales .. 0,00 406.327,00

530530 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

530530 gastos financieross 52 125.737,00
530530 gastos financieross 53 38.935,00
530530 gastos financieross 53 755.222,00
Totales .. 0,00 919.894,00

530535 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 52 4.456.633,00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 51 2.579.148,00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 52 4.442.418,00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 51 317.550,00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 53 3.652.950,00
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 53 1.299.020,00
Totales .. 0,00 16.747.719,00
ABASTOS ARJONA 08/09/2022
Página13
Consulta de cuentas agrupadas por cuentas y tipo de operación
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

531040 Caja General

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

531040 PERDIDA POR SINIESTRO 52 100.000,00
Totales .. 0,00 100.000,00

540505 CAJA 2

Banco Descripción Oper. Crédito Débito

540505 Impuesto de Rentas y Complemetarios 52 966.000,00
540505 Impuesto de Rentas y Complemetarios 52 2.793.000,00
Totales .. 0,00 3.759.000,00