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 FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO
FECHA: 05/10/2022 ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO: 3:46 PM
HORA TÉRMINO: 5:15 PM www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL: 2,000.00

Saldo Inicial 2,000.00
BODEGA CORDOBA
2.- EFECTIVO: Orientada en la mejora 1,430.00
continua
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.10 - 10.00 -
0.50 2 1.00 20.00 1 20.00
1.00 2 2.00 50.00 0 -
2.00 1 2.00 100.00 2 200.00
5.00 1 5.00 200.00 1 200.00
10.00 - 500.00 2 1,000.00
Total Monedas 10.00 Total Billetes 1,420.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 1,430.00

4.- DOCUMENTOS: 570.41

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas Facturas 570.41
Boletas de Venta Boletas de Venta
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros Otros

Total Ventas - Total Compras 570.41

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 2,000.00
DOCUMENTOS 570.41
RESULTADO ESPERADO 1,429.59

EFECTIVO 1,430.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO
TOTAL 1,430.00

DIFERENCIA 0.41

FALTANTE
SOBRANTE x

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ………………...................................................……a

firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor