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Plantilla Arqueo

El documento resume el arqueo de caja diario realizado el 20/11/2023. El saldo inicial era de $1,000 y el efectivo contado fue de $550. También había $1,080 en equivalentes de efectivo como cheques y otros documentos. El total contado fue $1,630, igual al resultado esperado, por lo que no hubo diferencias.

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Plantilla Arqueo

El documento resume el arqueo de caja diario realizado el 20/11/2023. El saldo inicial era de $1,000 y el efectivo contado fue de $550. También había $1,080 en equivalentes de efectivo como cheques y otros documentos. El total contado fue $1,630, igual al resultado esperado, por lo que no hubo diferencias.

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ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 20/11/2023 ARQUEO Nº: 1


HORA INICIO: 8:00 PM
HORA FIN: 8:15 PM www.plantillas-gratis.net

1.- SALDO INICIAL: 1,000.00


Saldo Inicial 1,000.00
2.- EFECTIVO: 550.00
MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.01 10 0.10 1.00 1 1.00
0.05 3 0.15 5.00 0 -
0.10 0 - 10.00 2 20.00
0.25 23 5.75 20.00 6 120.00
0.50 0 - 50.00 8 400.00
1.00 3 3.00 100.00 3 300.00
Total Monedas 9.00 Total Billetes 541.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 1,080.00


CHEQUES OTROS
BAC - Ch/001 1,000.00 Vales 10.00
HSBC - Ch/002 50.00 Otros 20.00

Total Cheques 1,050.00 Total Otros 30.00

4.- DOCUMENTOS: 630.00


VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS
Facturas 600.00 Facturas
Boletas de Venta 100.00 Boletas de Venta 100.00
Nota de Crédito 20.00 Nota de Crédito
Nota de Débito 10.00 Nota de Débito
Otros - Otros

Total Ventas 730.00 Total Compras 100.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 1,000.00
DOCUMENTOS 630.00
RESULTADO ESPERADO 1,630.00

EFECTIVO 550.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,080.00
TOTAL 1,630.00

DIFERENCIA -

FALTANTE
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Dólares, pasando a


firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor

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