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 FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO
FECHA: 30/05/2023 ARQUEO Nº: 2
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:30 PM

1.- SALDO INICIAL: $200,000.00

Saldo Inicial -

2.- EFECTIVO: $ 8,267,950.00

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
50.00 35 $1,750 5,000.00 45 225,000.00
100.00 45 $4,500 10,000.00 36 360,000.00
200.00 36 $7,200 20,000.00 32 640,000.00
500.00 67 $33,500 50,000.00 67 3,350,000.00
1,000.00 32 $32,000 100,000.00 35 3,500,000.00
2,000.00 57 $114,000
Total Monedas $192,950 Total Billetes 8,075,000.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 1,050,000.00

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 $450,000 Vales $0
Bancompartir Ch/002 $350,000 Otros $0
BancoAgrario/003 $250,000

Total Cheques $1,050,000 Total Otros $0

4.- DOCUMENTOS: 322,050.00

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas - Facturas 322,050.00
Boletas de Venta - Boletas de Venta -
Nota de Crédito - Nota de Crédito
Nota de Débito - Nota de Débito
Otros - Otros

Total Ventas - Total Compras 322,050.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
EFECTIVO 8,267,950.00
BASE 200,000.00
DINERO FISICO 8,067,950.00

EQUIVALENTE DE
EFECTIVO 1,050,000.00
TOTAL 9,117,950.00

AL REALIZAR EL PRESENTE ARQUEO SE REGISTRA UN DESCUADRE POR VALOR DE

EGRESOS 322,050.00 $560,000.00 PESOS
SISTEMA 10,000,000.00
TOTAL 9,677,950.00

DIFERENCIA -560,000.00

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.
Encargado de Caja Auditor / Supervisor