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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 30/04/2020 ARQUEO Nº: 1
HORA INICIO: 7:00 PM
HORA TÉRMINO: 7:15 PM www.excelnegocios.com

1.- SALDO INICIAL: 1,000.00

Saldo Inicial 1,000.00

2.- EFECTIVO: 1,000.00

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
0.01 100 1.00 5.00 10 50.00
0.05 20 1.00 10.00 20 200.00
0.10 10 1.00 20.00 26 520.00
0.25 4 1.00 50.00 2 100.00
1.00 26 26.00 100.00 1 100.00
- -
Total Monedas 30.00 Total Billetes 970.00

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 475.00

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 - Vales 475.00
BBVA - Ch/002 - Otros -

Total Cheques - Total Otros 475.00

4.- DOCUMENTOS: -470.00

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

Facturas - Facturas 300.00
Boletas de Venta - Boletas de Venta 100.00
Nota de Crédito - Nota de Crédito 20.00
Nota de Débito - Nota de Débito 50.00
Otros - Otros -

Total Ventas - Total Compras 470.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 1,000.00
DOCUMENTOS -470.00
RESULTADO ESPERADO 530.00

EFECTIVO 1,000.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -475.00
TOTAL 525.00

DIFERENCIA -5.00

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.
Encargado de Caja Auditor / Supervisor