LIBRO DIARIO

FECHA DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO

2 DE ENERO TERRENO 80,000,000
EDIFICIO 120,000,000
CAPITAL SOCIAL 200,000,000
MAQUINARIA 40,000,000
CAPITAL SOCIAL 40,000,000
3 DE ENERO BANCOS 50,000,000
OBLIGACIÓN FINANCIERA 50,000,000
4 DE ENERO MERCADERÍA 4,000,000
BANCOS 3,200,000
PROVEEDORES 800,000
5 DE ENERO VEHICULO 9,000,000
CXP 4,500,000
BANCOS 4,500,000
6 DE ENERO VENTA 5,000,000
BANCOS 4,000,000
CXC 1,000,000
CMV 3,500,000
MERCADERÍA 3,500,000
10 DE ENEROBANCOS 3,000,000
INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO 3,000,000
15 DE ENEROGTO PAG POR ANT SEGURO 1,000,000
BANCOS 1,000,000
18 DE ENEROMERCADERÍA 1,000,000
PROVEEDORES 800,000
BANCOS 200,000
INGRESO RECIBIDO POR ANTICIPADO 3,000,000
VENTA 3,000,000
CMV 2,100,000
MERCADERÍA 2,100,000
20 DE ENEROVENTA 1,500,000
BANCOS 1,500,000
MERCADERÍA 1,050,000 - 1,550,000
CMV 1,050,000
25 DE ENEROGTO DEP VEHICULO 105,000
DEP ACUM VEHICULO 105,000
BANCOS 5,000,000
VEHICULO 9,000,000
DEP ACUM VEHICULO 105,000
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 3,895,000
27 DE ENEROGTO PAG POR ANT PUBLICIDAD 200,000
BANCOS 200,000
28 DE ENEROGTO ARRENDAMIENTO 400,000
GTO PAG POR ANT ARRENDAMIENTO 800,000
 BANCOS 1,200,000
30 DE ENEROGTO DEP EDIFICIO 483,333
DEP ACUMULADA EDIFICIO 483,333
GTO DEP MAQUINARIA 322,222
DEP ACUMULADA MAQUINARIA 322,222
GTO INTERES
INTERES POR PAGAR 466,667
GTO SEGURO 44,444
GTO PAG POR ANT SEGURO 44,444
GTO PUBLICIDAD 13,333
GTO PAG POR ANT PUBLICIDAD 13,333
2 DE FEBRER MYE 8,000,000
BANCOS 8,000,000
3 DE FEBRER GTO INTERES 500,000
INTERES POR PAGAR 500,000
INTERES POR PAGAR 500,000
BANCOS 500,000
28 DE FEBRE GTO DEP EDIFICIO 500,000
DEP ACUMULADA EDIFICIO 500,000 983,333
GTO DEP MAQUINARIA 333,333 655,556
DEP ACUMULADA MAQUINARIA 333,333 655,556
GTO INTERES 466,667
INTERES POR PAGAR 466,667 466,667
GTO SEGURO 83,333 127,778
GTO PAG POR ANT SEGURO 83,333
GTO PUBLICIDAD 100,000
GTO PAG POR ANT PUBLICIDAD 100,000
GTO ARRENDAMIENTO 400,000
GTO PAG POR ANT ARRENDAMIENTO 400,000
GTO DE MYE 64,444
DEP ACUM MYE 64,444

32,432,778 31,966,111
466,667
104,518,333
 BALANCE DE COMPROBACIÓN
DÉBITO CRÉDITO
1 BANCOS 42,100,000
2 CAPITAL SOCIAL 240,000,000
3 CMV 4,550,000
4 CXC 1,000,000
5 CXP 4,500,000
6 DEP ACUMULADA EDIFICIO 983,333
7 DEP ACUMULADA MAQUINARIA 655,556
8 EDIFICIO 120,000,000
9 GTO ARRENDAMIENTO 800,000
10 GTO DE MYE 64,444
11 GTO DEP EDIFICIO 983,333
12 GTO DEP MAQUINARIA 655,556
13 GTO DEP VEHICULO 105,000
14 GTO INTERES 966,667
15 GTO PAG POR ANT ARRENDAMIENT 400,000
16 GTO PAG POR ANT PUBLICIDAD 86,667
17 GTO PAG POR ANT SEGURO 872,222
18 GTO PUBLICIDAD 113,333
19 GTO SEGURO 127,778
20 INTERES POR PAGAR 466,667
21 MAQUINARIA 40,000,000
22 MERCADERÍA 1,550,000
23 MYE 8,000,000
24 OBLIGACIÓN FINANCIERA 50,000,000
25 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO 3,895,000
26 TERRENO 80,000,000
27 VENTA 6,500,000
28 DEP ACUM MYE 64,444
304,720,000 304,720,000