inventario saldos mon

FECHA DETALLE ENTRADA SALIDA SALDO ENTRADA SALIDA SALDO

inv inic 4,000 4,000 10,000,000 10,000,000
compra 300 4,300 840,000 10,840,000
venta 300 4,000 756,279 10,083,721 2521
compra 300 4,300 810,000 10,893,721
venta 500 3,800 1,266,712 9,627,009 2533
compra 200 4,000 240,000 9,867,009
venta 900 3,100 2,220,077 7,646,932 2467
 2467 1727
4193

4193

3,774,131
 LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE DEBE HABER

CAJA 10,500,000
BANCO 8,300,000
MUEBLE Y UTILES 714,286
IVA CF 135,714
MERCADERIA 10,000,000
CTA X PAGAR 510,000
CAPITAL 29,140,000
INICIO DE ACT

CTA X PAGAR 255,000

CAJA 153,000
BANCO 102,000
PAGO DEL 50 DE LA CUENTA ADEUDADA

GTOS ADM 46,218

IVA CF 8,782
CAJA 55,000
CONTRA TACION DE SERV TELEFONICO

MERCADERIA 840,000
IVA CF 159,600
BANCO 299,880
CAJA 199,920
PROVEEDORES 499,800
COMPRA DE MERCADERIA

CAJA 1,500,000
BANCO 1,500,000
MERCADERIA 2,521,008
IVA DF 478,992
VENTA DE MRDIA

CTO DE VENTA 756,279

MERCADERIA 756,279
CTO DE VTA DE MRDIA

MERCADERIA 810,000
IVA CF 153,900
CAJA 289,170
PROVEEDORES 674,730
COMPRA DE MRIDA
CAJA 4,900,000
MERCADERIA 4,117,647
IVA CF 782,353
VENTA DE MRDIA

CTO DE VENTA 1,266,712

MERCADERIA 1,266,712
CTO DE VENTA DE MRDIA

MERCADERIA 240,000
IVA CF 45,600
PROVEEDORES 285,600
COMPRA DE MRDIA

CAJA 2,694,730
BANCO 1,796,486
MERCADERIA 3,774,131
IVA DF 717,085
VENTA DE MRDIA

CTO DE VENTA 2,220,077

MERCADERIA 2,220,077

PROV REMUNERACIONES 2,500,000

REMUNERACIONES X PAGAR 2,500,000
PROV DE LAS REMUNERACIONES

PROV LEYES SOCIALES 496,250

LEYES SOCIALES POR PAGAR 496,250
PROV DE LEYES SOCIALES

REMUNERACIONES X PAGAR 2,500,000

BANCO 2,500,000
PAGO DE REMUNERACIONES

LEYES SOCIALES POR PAGAR 496,250

BANCO 496,250
PAGO DE LEYES SOCIALES

54,835,884 54,835,884
 DETALLE DETALLE DETALLE
CAJA BANCO MUEBLE Y UTILES
19,594,730 697,090 11,596,486 3,398,130 714,286

DETALLE DETALLE DETALLE

MERCADERIA CTA X PAGAR CAPITA
11,890,000 14,655,854 255,000 510,000

DETALLE DETALLE DETALLE

GTOS ADM PROVEEDORES IVA DF
46,218 46,218 - 1,460,130 -

DETALLE DETALLE DETALLE

PROV REMUNERACIONES REMUNERACIONES X PAGAR PROV LEYES SOCIALES
2,500,000 - 2,500,000 2,500,000 496,250
 DETALLE DETALLE
MUEBLE Y UTILES IVA CF
- 503,596 782,353

DETALLE
CAPITA
29,140,000

DETALLE DETALLE
IVA DF CTO DE VENTA
1,196,076 4,243,068 -

DETALLE DETALLE
PROV LEYES SOCIALES LEYES SOCIALES POR PAGAR
- 496,250 496,250
TIPO DE CUENTA CUENTA DEBE HABER
A CAJA $ 19,594,730 $ 697,090
A BANCO $ 11,596,486 $ 3,398,130
A MUEBLES Y UTILES $ 714,286 $ -
A IVA CF $ 503,596 $ 782,353
A MERCADERIA $ 11,890,000 $ 14,655,854
P CTA X PAGAR $ 255,000 $ 510,000
PAT CAPITAL $ - $ 29,140,000
PE GTO ADM $ 46,218
P PROVEEDORES $ - $ 1,460,130
P IVA DF $ - $ 1,196,076
PE CTO VENTA $ 4,243,068 $ -
PE PROV REMUNERACIONES $ 2,500,000 $ -
P REM X PAGAR $ 2,500,000 $ 2,500,000
PE PROV LEYES SOCIALES $ 496,250 $ -
P LEYES SOCIALES X PAGAR $ 496,250 $ 496,250
SUBTOTAL $ 54,835,884 $ 54,835,884
DIFERENCIA
TOTAL $ 54,835,884 $ 54,835,884
 SALDO INVENTARIO RESULTADO
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA
$ 18,897,640 $ - $ 18,897,640 $ -
$ 8,198,356 $ - $ 8,198,356 $ -
$ 714,286 $ - $ 714,286 $ -
$ - $ 278,757 $ - $ 278,757
$ - $ 2,765,854 $ - $ 2,765,854
$ - $ 255,000 $ - $ 255,000
$ - $ 29,140,000 $ - $ 29,140,000
$ 46,218 $ - 46,218
$ - $ 1,460,130 $ - $ 1,460,130
$ - $ 1,196,076 $ - $ 1,196,076
$ 4,243,068 $ - 4,243,068
$ 2,500,000 $ - 2,500,000
$ - $ - $ - $ -
$ 496,250 $ - 496,250
$ - $ - $ - $ -
$ 35,095,818 $ 35,095,818 $ 27,810,282 $ 35,095,818 $ 7,285,536
$ 7,285,536
$ 35,095,818 $ 35,095,818 $ 35,095,818 $ 35,095,818 $ 7,285,536
RESULTADO
GANANCIA

$ 7,285,536
$ 7,285,536
 SALDO
CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
CAJA $ 19,594,730 $ 697,090 $ 18,897,640 $ -
BANCO $ 11,596,486 $ 3,398,130 $ 8,198,356 $ -
MUEBLES Y UTILES $ 714,286 $ - $ 714,286 $ -
IVA CF $ 503,596 $ 782,353 $ - $ 278,757
MERCADERIA $ 11,890,000 $ 14,655,854 $ - $ 2,765,854
CTA X PAGAR $ 255,000 $ 510,000 $ - $ 255,000
CAPITAL $ - $ 29,140,000 $ - $ 29,140,000
GTO ADM $ 46,218 $ - $ 46,218 $ -
PROVEEDORES $ - $ 1,460,130 $ - $ 1,460,130
IVA DF $ - $ 1,196,076 $ - $ 1,196,076
CTO VENTA $ 4,243,068 $ - $ 4,243,068 $ -
PROV REMUNERACIONES $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000 $ -
REM X PAGAR $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ - $ -
PROV LEYES SOCIALES $ 496,250 $ - $ 496,250 $ -
LEYES SOCIALES X PAGAR $ 496,250 $ 496,250 $ - $ -
$ 35,095,818 $ 35,095,818