CUADRO DE RECORD DE PAGOS HECHOS AL CONTRATISTA

MONTOS GIRADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA

PERIODO VALORIZACIÓN RETENCIÓN DE FIEL
N° DE FACTURA MONTO FACTURADO CN DETRACCIÓN CON N°CP FECHA CUMPLIMIENTO CON N°CP FECHA PENALIDADES N°CP FECHA MONTO NETO N°CP FECHA
IGV IGV IGV GIRADO CON IGV

Adelanto directo equivalente al 10% S/8,834.00 721 4/28/2022 S/212,025.88 720 4/28/2022
del Contrato para la ejecución del
proyecto

ADELANTO DIRECTO Apr-22 E001-22 S/220,859.88 S/8,834.00 S/212,025.88

Adelantto de materiales equivalente S/17,657.00 1111 6/3/2022 S/300,000.00 1110 6/9/2022

al 20% del Contrato para la ejecució n
del proyecto S/123,776.28 1110 6/9/2022

ADELANTO DE MATERIALES May-22 E001-26 S/441,433.28 S/17,657.00 S/423,776.28

Valorizació n N°01 correspondiente al

mes mayo del 2022 S/3,929.00 1537 7/5/2022 94301.61 1536 7/5/2022

VALORIZACIÓN N°01 May-22 E001-33 S/98,230.61 S/3,929.00 S/94,301.61

Valorizació n N°02 correspondiente al S/24,944.00 2352 17/08/2022 S/300,000.00 2351 8/17/2022

mes de junio del 2022 S/298,663.06 2351 8/17/2022

VALORIZACIÓN N°02 Jun-22 E001-39 S/623,607.06 S/24,944.00 S/598,663.06

Valorizació n N°03 correspondiente al

mes de setiembre del 2022 S/234.00 3363 11/3/2022 5,618.48 3362 11/3/2022

VALORIZACIÓN N°03 Sep-21 E001-46 S/5,852.48 S/234.00 S/5,618.48

Valorizació n N°04 correspondiente al

mes de octubre del 2022 S/173.00 4100 10/14/2022 4,162.92 4099 11/14/2022

VALORIZACIÓN N°04 Oct-22 E001-56 S/4,335.92 S/173.00 S/4,162.92

Valorizació n N°05 correspondiente al

mes de noviembre del 2022 S/6,550.00 4644 12/29/2022 157,212.10 4643 12/29/2022

VALORIZACIÓN N°05 Nov-22 E001-59 S/163,762.10 S/6,550.00 S/157,212.10

Valorizació n N°01 del Adicional de E001-52 S/239,977.98 S/9,599.00 3767 11/30/2022 S/230,378.98 3766 11/30/2022
Obra N°01, correspondiente al mes de
setiembre del 2022 E001-51 S/85,626.95 S/3,425.00 3767 11/30/2022 S/8,562.69 3768 11/30/2022 S/73,639.26 3766 11/30/2022

VAL N°01, AD. DE OBRA N°01 Sep-22 S/325,604.93 S/13,024.00 S/8,562.69 S/304,018.24

Valorizació n N°02 del Adicional de E001-54 S/59,503.52 S/2,380.00 3800 12/1/2022 S/5,950.35 3801 12/1/2022 S/51,173.17 3799 12/1/2022
Obra N°01, correspondiente al mes de
octubre del 2022 E001-53 S/21,564.31 S/862.00 3800 12/1/2022 S/20,702.31 3799 12/1/2022

VAL N°02, AD. DE OBRA N°01 Oct-22 S/81,067.83 S/3,242.00 S/5,950.35 S/71,875.48

Valorizació n N°03 del Adicional de

Obra N°01, correspondiente al mes de S/13,246.00 4326 12/21/2022 S/317,901.86 4325 12/21/2022
noviembre del 2022
VAL N°03, AD. DE OBRA N°01 Nov-22 E001-58 S/331,147.86 S/13,246.00 S/317,901.86

TOTAL S/2,295,901.95 S/91,833.00 S/14,513.04 S/0.00 S/2,189,555.91

 SALDOS A PAGAR AL CONTRATISTA POR EXCESO DE AMORTIZACIÓN
OBRA : "CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO;ADQUISICION D VEHICULO, EQUIPAMIENTO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIOS; EN EL (LA) LOCAL MUNICIPAL DEL CC.PP MANTARO, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO
CUSCO"

MONTO CONTRATO SIN IGV 1,871,693.91

CONCEPTO DE ADELANTO MONTO SIN IGV IGV TOTAL CON IGV
ADELANTO DIRECTO EN EFECTIVO POR EL 10% MONTO DEL CONTRATO S/187,169.39 S/33,690.49 S/220,859.88
ADELANTO DE MATERIALES POR EL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO S/374,096.00 S/67,337.28 S/441,433.28

PAGO VALORIZACIÓN POR LA EMPRESA POR LA ENTIDAD

Valoriz. Monto a Facturar Monto a Facturar SALDO
Mes Amortización por Amortización por Amortización por Amortización por Retención de Fiel Monto a Facturar Monto a Facturar de la
Valorizacion del mes SIN IGV Adelanto Directo Adelanto de Materiales de la Valorización de la Valorización Adelanto Directo Adelanto de Materiales Cumplimiento de la Valorización Valorización CON IGV
SIN IGV CON IGV SIN IGV
(V)
CONTRACTUAL
1 JUNIO 21 S/133,281.52 S/13,328.04 0.00 S/119,953.48 S/141,544.98 16,678.47 33,356.78 S/83,246.27 S/98,230.60 S/36,707.21
2 JULIO 21 S/710,786.44 S/71,078.64 111,227.24 S/528,480.56 S/623,607.06 71,078.64 111,227.24 S/528,480.56 S/623,607.06 S/0.00
3 AGOSTO 21 S/4,959.73 S/0.00 0.00 S/4,959.73 S/5,852.48 0.00 0.00 S/4,959.73 S/5,852.48 S/0.00
4 SETIEMBRE 21 S/38,628.56 S/3,862.85 31,091.20 S/3,674.51 S/4,335.92 3,862.85 31,091.20 S/3,674.51 S/4,335.92 S/0.00
5 OCTUBRE 21 S/196,214.19 S/7,818.29 49,614.46 S/138,781.44 S/163,762.10 7,818.29 49,614.46 S/138,781.44 S/163,762.10 S/0.00
ADICIONAL DE OBRA N°01
1 DICIEMBRE 21 S/455,664.39 S/45,566.44 126,905.05 S/283,192.90 S/334,167.62 45,566.44 126,905.05 7,256.52 S/275,936.38 S/325,604.93 S/7,256.52
2 S/143,335.87 S/14,333.59 55,258.06 S/73,744.22 S/87,018.18 14,333.59 55,258.06 5,042.670 S/68,701.55 S/81,067.83 S/5,042.67
3 S/311,815.31 S/31,181.53 0.00 S/280,633.78 S/331,147.86 31,181.53 0.00 S/280,633.78 S/331,147.86 S/0.00

SUB-TOTALES S/187,169.39 S/374,096.00 S/190,519.81 S/407,452.79 S/49,006.40

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CON IGV S/57,827.55

CONCEPTO MONTO
MONTO A PAGAR POR EXCESO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DIRECTO SIN IGV S/3,350.42
MONTO A PAGAR POR EXCESO DE AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES SIN IGV S/33,356.79
MONTO POR EXCESO DE RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO SIN IGV S/12,299.19
SUBT TOTAL S/49,006.40
IGV S/8,821.15
MONTO TOTAL A CANCELAR S/57,827.55