HOJA DE TRABAJO DE LA LIBRERÍA EL PANDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 (CIFRAS EN Q

NO. CUENTAS DEUDOR ACREEDOR

1 caja 3 0 0 0. 0 0
2 bancos 2 2 7 0 0 0. 0 0
3 clientes 1 8 1 0 0. 0 0
4 documentos por cobrar 3 0 2 5. 0 0
5 IVA por cobrar 8 7 5 5. 8 5
6 mercaderias 5 2 0 3 1. 7 5
7 material de empaque 1 0 5 0. 0 0
8 alquileres pagados por anticipado 1 5 7 0 0. 0 0
9 seguros pagados por anticipado 1 9 6 4. 2 8
10 mobiliario y equipo 3 6 7 0 0. 0 0
11 equipo de computacion 6 8 7 5. 0 0
12 vehiculos 5 5 0 0 0. 0 0
13 gastos de organización e instalacion 3 6 5 0. 0 0
14 atencion al personal 3 0 0. 0 0
15 reparaciones y mantenimiento 2 3 5 0. 0 0
16 seguridad 5 8 3 9. 3 2
17 energia electrica 6 8 0. 0 0
18 compras 8 9 1 0 0. 0 0
19 devoluciones y rebajas sobre ventas 5 0 0 0. 0 0
20 sueldos 9 8 4 0 0. 0 0
21 bonificacion incentivo 8 7 0 0. 0 0
22 cuota patronal 1 2 8 2 7. 4 8
23 proveedores 3 3 7 2 5.
24 documentos por pagar a corto plazo 7 8 5 0.
25 IVA por pagar 1 7 9 9 0.
26 ISR retenido por pagar 5 3 5.
27 prestamos bancarios 4 5 0 0 0.
28 capital contable 2 3 0 7 0 9.
29 ventas 3 3 1 1 6 0.
30 gastos sobre compras 2 5 0 0. 0 0
31 devoluciones y rebaja sobre compras 1 9 0 0.
32 cuotas laborales y patronales por pagar 1 4 3 0.
33 ISR trimestral 1 1 7 5 2. 2 3
34 deprecicion mobiliario y equipo
35 depreciacion equipo de computacion
36 deprecicion de vehiculos
37 Amortizacion acum. Gastos de org. E instalacion
38 depreciacion acum. Mobiliario y equipo
39 depreciacion acum. Equipo de computacion
40 depreciacion acumulada vehiculos
41 amort. Acum. Gastos org. E instalacion
42 alquileres gasto sala de ventas
43 alquileres gasto administacion
44 seguros vencidos sala de ventas
45 seguros vencidos administracion
46 cuentas incobrables
47 reserva para cuenta incobrables
48 sueldos sala de ventas
49 sueldos administracion
50 bonificacion incentivo sala de ventas
51 bonificacion incentivo administracion
52 cuota patronal sala de ventas
53 cuota patronal administracion
54 intereses gastos
55 intereses producto
suma de cuentas de resultado
ganancia antes del impuesto y reserva
56 ISR por pagar
57 Reserva legal
58 ganancias despues del impuesto y reserva
SUMAS IGUALES 6 7 0 3 0 0. 9 1 6 7 0 3 0 0.
MBRE 2022 (CIFRAS EN QUETALZALES)
ACREEDOR

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0 0
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7 1
0 0
2 7
6 8

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9 1