WORTAC S.A DE C.

Cliente: GRUPO CEDRO S.A DE C.V

Periodo auditado: AL 31 DE DICIEMBRE 2020
Cedula: COMPARACION DE SALDOS OBLIGACIONES FINANCIERAS.

OBJETIVO:
Determinar que los saldos de las obligaciones financieras son presentados razonablemente.

PROCEDIMIENTOS
Verificar la balanza al 31 de diciembre 2020 y determinar las variaciones a 2021

Aperturas o
Codigo Cuenta Saldo al 12/02/20 Refinanciamientos.

PRÉSTAMOS CORRIENTES:
2101-002-804-015 GRUPO CEDROS S.A DE C.V $ 35,000.00

$ 35,000.00

Conclusion.
No se encontrarón digerencias significativas que reportar al 19 de junio 2020 en las cuentas de ob
 Referencia
Firma Fecha
Elaborado: W.A.C 3/19/2021
Revisado CEDROS 2:49 PM
NCIERAS.

zonablemente.

variaciones a 2021

Ajustes Reclasificaciones
Factoraje. Pagos
Debe Haber Debe Haber

$ 1,997.93

$ 3,560.81

io 2020 en las cuentas de obligaciones por pagar en concepto de prestamos.

Saldo al 12/12/20

$ 33,002.06

$ 31,439.19
Entradas: 1 Cambio neto Saldo final
FEBRERO Subtotales: $323.71 ($34,822.12)
2/12/2020 CUOTA 1/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

MARZO Subtotales: $323.71 ($34,643.50)
3/12/2020 CUOTA 2/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

ABRIL Subtotales: $323.71 ($34,456.14)
4/12/2020 CUOTA 3/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

MAYO Subtotales: $323.71 ($34,284.03)
5/12/2020 CUOTA 4/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

JUNIO Subtotales: $323.71 ($34,103.17)
6/12/2020 CUOTA 5/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

JULIO Subtotales: $323.71 ($33,921.55)
7/12/2020 CUOTA 5/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

AGOSTO Subtotales: $323.71 ($33,739.18)
8/12/2020 CUOTA 5/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

SEPTIEMBRE Subtotales: $323.71 ($33,556.05)
9/12/2020 CUOTA 5/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

OCTUBRE Subtotales: $323.71 ($33,372.15)
10/12/2020 20,582 CUOTA 5/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

NOVIEMBRE Subtotales: $323.71 ($33,187.49)
11/12/2020 CUOTA 5/11 BANCO AGRICOLA

Entradas: 1 Cambio neto Saldo final

DICIEMBRE Subtotales: $323.71 ($33,002.06)
12/12/2020 CUOTA 5/11 BANCO AGRICOLA
 $ 177.88
$323.71 $ 145.83
CEDROS S.A DE C.V $ 323.71

$ 178.62
$323.71 $ 145.09
CEDROS S.A DE C.V $323.71 $ 323.71

$ 179.36
$323.71 $ 144.35
CEDROS S.A DE C.V $323.71 $ 323.71

$ 180.11
$323.71 $ 143.60
CEDROS S.A DE C.V $323.71 $ 323.71

$ 180.86
$323.71 $ 142.85
CEDROS S.A DE C.V $323.71 $ 323.71

$ 181.62
$323.71 $ 142.10
CEDROS S.A DE C.V $323.71 $ 323.72

$ 182.37
$323.71 $ 141.34
CEDROS S.A DE C.V $323.71 $ 323.71

$ 183.13
$323.71 $ 140.58
CEDROS S.A DE C.V $323.71 $ 323.71

$ 183.89
$323.71 $ 139.82
CEDROS S.A. DE C.V. $323.71 $ 323.71

$ 184.66
$323.71 $ 139.05
CEDROS S.A. DE C.V. $323.71 $ 323.71

$ 185.43
$323.71 $ 138.28
CEDROS S.A. DE C.V. $323.71 $ 323.71