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Plan de Cuentas IOIO S.A.E.C.A.

Ejercicio Fiscal 2022 26/09/2022 17:29

Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

1. . . . . ACTIVO N D 1 03/01/2022

1.01. . . . ACTIVO CORRIENTE N D 2 03/01/2022

1.01.01. . . DISPONIBILIDADES N D 3 03/01/2022

1.01.01.01. . CAJA & TESORERÍA N D 4 03/01/2022

1.01.01.01.01. Recaudaciones a Depositar S D 5 03/01/2022

1.01.01.01.02. Caja Chica Administrativa S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.03. Recaudaciones Corretaje PASFIN S.A.E.C.A. S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.04. Recaudaciones a Depositar ( TC ) S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.05. Recaudaciones Corretaje LCR S.A.E.C.A. - FINCO S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.06. Recaudaciones Corretaje LCR S.A.E.C.A. - STILO S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.07. Recaudaciones Corretaje - COBRANZA S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.08. Caja Operativa Mercaderias(Efectivo) S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.09. Caja Operativa Mercaderias(SIPAP) S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.10. Caja Administrativa - Gastos iOiO S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.11. Operaciones de Cambio (Divisas) S D 5 03/01/2022
1.01.01.01.12. Recaudaciones a Depositar (TD) S D 5 02/08/2022
1.01.01.01.13. Recaudaciones a Depositar Aqui Pago S D 5 02/08/2022
1.01.01.01.14. Recaudaciones a Depositar Practipago S D 5 02/08/2022
1.01.01.01.15. Fondo Fijo Caja iOiO S D 5 05/08/2022
1.01.01.01.16. Cobros a recibir - Financiación UENO S D 5 23/09/2022

1.01.01.02. . BANCOS Y FINANCIERAS N D 4 03/01/2022

1.01.01.02.05. Financiera Finexpar S.A.E.C.A. GS Nº155004072 S D 5 03/01/2022

1.01.01.02.06. Financiera Finexpar S.A.E.C.A. USD Nº199203 S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.07. Financiera Finexpar S.A.E.C.A. GS Nº0192418 S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.08. Financiera Finexpar S.A.E.C.A. GS Nº0192417 S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.09. Banco Nacional de Fomento GS Nº8211151 S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.10. Financiera Finexpar S.A.E.C.A. GS Nº155004065 S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.11. Banco BASA Cta. Cte. N° 100090907 - PYG S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.12. Banco BASA Cta. Cte. N° 100089983 - PYG S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.13. Banco Continental Cta. N° 162376461008- PYG S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.14. Financiera UENO GS. N° 598521001- PYG S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.15. Banco BASA Cta. Cte. N° 10100009867 USD S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.16. Financiera UENO GS. N° 598521002 USD S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.17. Financiera UENO GS. N° 598521003 USD S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.18. Financiera UENO GS. N° 598521004 PYG S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.19. Financiera UENO GS. N° 598521005 USD (ZIMPLE) S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.20. Financiera UENO GS. N° 598521006 PYG (ZIMPLE) S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.21. SUDAMERIS BANK GS. N° 10-4037446 S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.22. Banco Interfisa N° 50016850 S D 5 03/01/2022
1.01.01.02.23. SUDAMERIS BANK USD. N° 10-4037446 S D 5 21/03/2022
1.01.01.02.24. BANCO BASA CTA. CTE. 100089990 - PYG S D 5 12/04/2022
1.01.01.02.25. Banco Vision N° 1822181/8 - PYG S D 5 16/05/2022
1.01.01.02.26. Banco Itau Cta. Cte. N° 400005119 Gs. S D 5 02/08/2022
1.01.01.02.27. Banco Itau Cta. Cte. N° 450001142 USD S D 5 02/08/2022
1.01.01.02.28. Banco Itau Cta. Cte. N° 450001144 USD S D 5 08/08/2022
1.01.01.02.29. Banco Itau Cta. Cte. N° 400005120 Gs. S D 5 08/08/2022
1.01.01.02.30. Financiera UENO Gs. N° 61929497 PYG S D 5 10/08/2022
1.01.01.02.31. Financiera UENO USD. N° 61129498 USD S D 5 10/08/2022

1.01.02. . . CREDITOS N D 3 03/01/2022

1.01.02.01. . CREDITOS N D 4 03/01/2022

1.01.02.01.01. Otros Creditos S D 5 03/01/2022

1.01.02.01.02. Pasfin S.A.E.C.A. - Corretaje S D 5 03/01/2022
1.01.02.01.03. LCR S.A.E.C.A. - Corretaje S D 5 03/01/2022
1.01.02.01.04. Credicentro S.A.E.C.A. - Cuentas a Cobrar S D 5 03/01/2022
1.01.02.01.05. CBS S.A.- Cuentas a Cobrar S D 5 03/01/2022
1.01.02.01.06. Rendiciones Judiciales a Cobrar S D 5 03/01/2022
Listado de uso exclusivo de la empresa: 196, se prohibe su distribuición sin autorización. Sistema: ESTUDIO CONTABLE (), listado dw_rpt_plan_cuentas. Emitido por:
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Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

1.01.02.01.07. Cobranzas Judiciales a Cobrar S D 5 03/01/2022
1.01.02.01.08. Gestiones de Cobros S D 5 03/01/2022
1.01.02.01.09. Otros Creditos a Cobrar STE S D 5 03/01/2022
1.01.02.01.10. Cuentas a Cobrar STE por Cartera S D 5 16/02/2022
1.01.02.01.11. Cartera cedida a conciliar S D 5 02/08/2022
1.01.02.01.12. STE a Cobrar - Funcionarios S D 5 16/09/2022
1.01.02.01.13. ITTI a Cobrar - Funcionarios S D 5 19/09/2022
1.01.02.01.14. Wepa a Cobrar - Funcionarios S D 5 20/09/2022
1.01.02.01.15. Grupo Vazquez a Cobrar - Funcionarios S D 5 20/09/2022
1.01.02.01.16. Grupo Vazquez a Cobrar - Fondeos S D 5 23/09/2022
1.01.02.01.99. (Intereses a facturar por Op. Credito) S D 5 03/01/2022

1.01.02.04. . CREDITOS POR PAGOS ADELANTADOS N D 4 03/01/2022

1.01.02.04.01. Adelantos a Funcionarios S D 5 03/01/2022

1.01.02.04.03. Anticipo a Proveedores S D 5 03/01/2022
1.01.02.04.04. Comisiones a facturar Corredores S D 5 03/01/2022
1.01.02.04.05. Anticipo Patente Comercial S D 5 03/01/2022
1.01.02.04.06. Cargos Diferidos S D 5 03/01/2022
1.01.02.04.07. Anticipos por IRF S D 5 03/01/2022
1.01.02.04.08. Seguros a Vencer S D 5 03/01/2022

1.01.02.06. . CARTERA DE CREDITOS N D 4 03/01/2022

1.01.02.06.01. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 1 Cte. S D 5 03/01/2022

1.01.02.06.02. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 2 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.03. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 3 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.04. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 4 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.05. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 5 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.06. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 6 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.07. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 6.1 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.08. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 7 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.09. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 7.1 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.10. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 7.2 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.11. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 7.3 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.12. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 8 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.13. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 10 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.14. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 10.1 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.15. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 10.2 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.16. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 11 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.17. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 12 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.18. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 13 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.19. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 14 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.20. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 15 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.21. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 16 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.22. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 17 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.23. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 18 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.24. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 19 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.25. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 20 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.26. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 21 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.27. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 22 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.28. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 23 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.29. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 24 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.30. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 25 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.31. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 26 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.32. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 16.1 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.34. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 28 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.35. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 29 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.36. Cartera de Créditos a Cobrar Cesion 30 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.51. Cartera de Créditos a Cobrar Vendedores LCR Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.52. Cartera de Créditos a Cobrar Vendedores LCR 2 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.61. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2887 Cte. S D 5 03/01/2022

Listado de uso exclusivo de la empresa: 196, se prohibe su distribuición sin autorización. Sistema: ESTUDIO CONTABLE (), listado dw_rpt_plan_cuentas. Emitido por:
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Ejercicio Fiscal 2022 26/09/2022 17:29

Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

1.01.02.06.62. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2893 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.63. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2947 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.64. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2948 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.65. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2994 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.66. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2995 Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.67. Cartera de Créditos a Cobrar STE 0000918 Cte S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.68. Cartera de Créditos a Cobrar STE 0000926 Cte S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.69. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 3455 Cte S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.71. Cartera de Créditos a Cobrar iOiO Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.72. (Interes por Financiacion a Devengar) S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.73. (Previsiones Genéricas de Cartera Cte.) S D 5 16/02/2022
1.01.02.06.80. Cartera de Créditos a Cobrar Sociedades Paraguay S.A. Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.90. Cartera de Crédito Finexpar S.A.E.C.A. Cte. S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.91. (Provisión de Cartera de Crédito Finexpar S.A.E.C.A. Cte.) S D 5 03/01/2022
1.01.02.06.92. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 3675 Cte S D 5 26/09/2022
1.01.02.06.99. (Recibos a Aplicar a Cartera) S D 5 03/01/2022

1.01.03. . . BIENES DE CAMBIO N D 3 03/01/2022

1.01.03.01. . MERCADERIAS N D 4 03/01/2022

1.01.03.01.01. Mercaderias en Deposito Central S D 5 03/01/2022

1.01.03.01.99. (Previsiones sobre Mercaderias) S D 5 03/01/2022

1.01.05. . . CREDITOS AL ESTADO N D 3 03/01/2022

1.01.05.01. . CREDITOS AL ESTADO N D 4 03/01/2022

1.01.05.01.01. IVA Crédito Fiscal 10% S D 5 03/01/2022

1.01.05.01.02. Retenciones de Impuesto al Valor Agregado S D 5 03/01/2022
1.01.05.01.03. Anticipo Impuesto a la Renta S D 5 03/01/2022
1.01.05.01.04. Pagos no aplicados S D 5 03/01/2022
1.01.05.01.05. IVA Crédito Fiscal 5% S D 5 03/01/2022
1.01.05.01.06. Credito Fiscal a Favor S D 5 03/01/2022
1.01.05.01.07. Retenciones Impuesto a la Renta S D 5 03/01/2022
1.01.05.01.08. Impuesto a Regularizar S D 5 09/03/2022

1.02. . . . ACTIVO NO CORRIENTE N D 2 03/01/2022

1.02.01. . . CREDITOS NO CORRIENTES N D 3 03/01/2022

1.02.01.02. . CARTERA DE CREDITOS NC N D 4 03/01/2022

1.02.01.02.01. Cartera de Crédito Cesion 1 No Cte. S D 5 03/01/2022

1.02.01.02.02. Cartera de Crédito Cesion 2 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.03. Cartera de Crédito Cesion 3 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.04. Cartera de Crédito Cesion 4 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.05. Cartera de Crédito Cesion 5 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.06. Cartera de Crédito Cesion 6 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.07. Cartera de Crédito Cesion 6.1 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.08. Cartera de Crédito Cesion 7 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.09. Cartera de Cesion de Crédito 7.1 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.10. Cartera de Cesion de Crédito 7.2 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.11. Cartera de Cesion de Crédito 7.3 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.12. Cartera de Cesion de Crédito 8 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.13. Cartera de Cesion de Crédito 10 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.14. Cartera de Cesion de Crédito 10.1 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.15. Cartera de Cesion de Crédito 10.2 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.16. Cartera de Cesion de Crédito 11 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.17. Cartera de Cesion de Crédito 12 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.18. Cartera de Cesion de Crédito 13 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.19. Cartera de Cesion de Crédito 14 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.20. Cartera de Cesion de Crédito 15 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.21. Cartera de Cesion de Crédito 16 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.22. Cartera de Cesion de Crédito 17 No Cte. S D 5 03/01/2022

Listado de uso exclusivo de la empresa: 196, se prohibe su distribuición sin autorización. Sistema: ESTUDIO CONTABLE (), listado dw_rpt_plan_cuentas. Emitido por:
paola.yeza2, desde el equipo: NB-IOIO003.
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Ejercicio Fiscal 2022 26/09/2022 17:29

Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

1.02.01.02.23. Cartera de Cesion de Crédito 18 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.24. Cartera de Cesion de Crédito 19 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.25. Cartera de Cesion de Crédito 20 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.26. Cartera de Cesion de Crédito 21 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.27. Cartera de Cesion de Crédito 22 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.28. Cartera de Cesion de Crédito 23 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.29. Cartera de Cesion de Crédito 24 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.30. Cartera de Cesion de Crédito 25 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.31. Cartera de Cesion de Crédito 26 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.32. Cartera de Cesion de Crédito 16.1 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.34. Cartera de Cesion de Crédito 28 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.35. Cartera de Cesion de Crédito 29 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.50. Cartera de Créditos a Cobrar Vendedores LCR 1 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.51. Cartera de Créditos a Cobrar Vendedores LCR 2 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.52. Cartera de Créditos a Cobrar Sociedades Paraguay S.A. No CteS D 5 03/01/2022
1.02.01.02.53. Cartera de Créditos a Cobrar Vendedores LCR 3 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.61. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2887 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.62. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2893 No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.63. Cartera de Créditos a Cobrar STE 0000918 No Cte S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.64. Cartera de Créditos a Cobrar STE 0000926 No Cte S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.66. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 2948 No Cte. S D 5 16/02/2022
1.02.01.02.67. Cartera de Créditos a Cobrar Credicentro 3455 No Cte. S D 5 16/02/2022
1.02.01.02.68. Cartera de Créditos a Cobrar UENO 462 No Cte. S D 5 02/08/2022
1.02.01.02.80. Cartera de Cesion Nº 5 Notificaciones Judiciales No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.81. Gastos y Notificaciones Judiciales No Cte. S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.89. (Previsiones Genéricas de Cartera No Cte.) S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.90. (Ganancia por Compra de Cartera Cesión 4 No Cte.) S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.91. (Ganancia por Compra de Cartera Cesión 5 No Cte.) S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.92. (Ganancia por Compra de Cartera Vendedores LCR 1 No Cte.) S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.93. (Ganancia por Compra de Cartera Vendedores LCR 2 No Cte.) S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.94. (Ganancia por Compra de Cartera SPSA No Cte.) S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.95. (Ganancia por Compra de Cartera Vendedores LCR 3 No Cte.) S D 5 03/01/2022
1.02.01.02.99. (Ganancia por Compra de Cartera Cesión 29 No Cte.) S D 5 03/01/2022

1.02.02. . . BIENES DE USO N D 3 03/01/2022

1.02.02.01. . MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA N D 4 03/01/2022

1.02.02.01.01. Muebles y Equipos de Oficina - Compras S D 5 03/01/2022

1.02.02.01.02. Revalúo de Muebles y Equipos de Oficina S D 5 03/01/2022
1.02.02.01.03. (Dep.Acum.de Muebles y Equipos de Oficina) S D 5 03/01/2022

1.02.02.02. . INSTALACIONES N D 4 03/01/2022

1.02.02.02.01. Instalaciones - Compras S D 5 03/01/2022

1.02.02.02.02. Revalúo de Instalaciones S D 5 03/01/2022
1.02.02.02.03. (Dep.Acum.de Instalaciones) S D 5 03/01/2022

1.02.02.03. . EQUIPOS DE INFORMATICA N D 4 03/01/2022

1.02.02.03.01. Equipos de Informática - Compras S D 5 03/01/2022

1.02.02.03.02. Revalúo de Equipos de Informática S D 5 03/01/2022
1.02.02.03.03. (Dep.Acum.de Equipos de Informática) S D 5 03/01/2022

1.02.02.04. . RODADOS N D 4 03/01/2022

1.02.02.04.01. Rodados - Compra S D 5 03/01/2022

1.02.02.04.02. Revalúo de Rodados S D 5 03/01/2022
1.02.02.04.03. (Dep.Acum.de Rodados) S D 5 03/01/2022

1.02.02.05. . INMUEBLES N D 4 03/01/2022

1.02.02.05.01. Inmuebles- Compras S D 5 03/01/2022

1.02.02.05.02. Revalúo de Inmuebles S D 5 03/01/2022
1.02.02.05.99. (Dep.Acum.Inmuebles) S D 5 04/02/2022

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Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

1.02.02.06. . MEJORAS EN PROPIEDAD DE TERCEROS N D 4 03/01/2022

1.02.02.06.01. Mejoras en Propiedad de terceros S D 5 03/01/2022

1.02.02.06.99. (Dep.Acum.Mejoras en Prop.de terceros) S D 5 04/02/2022

1.02.02.07. . SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS N D 4 03/01/2022

1.02.02.07.01. Sistema de Seguridad y Alarmas S D 5 03/01/2022

1.02.02.07.99. (Dep.Acum. Sistema de Seg. y Alarmas) S D 5 04/02/2022

1.02.03. . . CARGOS DIFERIDOS N D 3 03/01/2022

1.02.03.01. . GASTOS DE CONSTITUCIÓN E INICIO DE EMPRESA N D 4 03/01/2022

1.02.03.01.01. Gastos de constitución e Inicio de la Empresa S D 5 03/01/2022

1.02.03.01.02. (Amort. Acum. de Gastos de Constitucion e Inicio de la Emp.) S D 5 03/01/2022
1.02.03.01.03. Gastos de Desarrollo- Software S D 5 03/01/2022
1.02.03.01.04. (Amortizacion Acum. Gastos de Desarrollo) S D 5 03/01/2022

1.02.04. . . INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS - BONOS N D 3 03/01/2022

1.02.04.01. . Bonos - Grupo Vazquez S.A S D 4 03/01/2022

1.02.05. . . INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS- IRF N D 3 03/01/2022

1.02.05.01. . IRF CREDICENTRO S D 4 03/01/2022

1.02.11. . . INVERSIONES EN OTRAS EMPRESAS - ACCIONES N D 3 03/01/2022

1.02.11.01. . INVERSIONES EN COBROS DINÁMICOS S.A. N D 4 03/01/2022

1.02.11.01.01. Acciones Ordinarias Cobros Dinámicos S.A. S D 5 03/01/2022

1.02.11.01.02. (Aportes a integrar CODISA) S D 5 03/01/2022
1.02.11.01.03. Inversiones Acciones Ordinarias Cobros Dinámicos S.A. VPP S D 5 03/01/2022

1.02.11.02. . ACCIONES EN OTRAS EMPRESAS N D 4 03/01/2022

1.02.11.02.01. Acciones Ordinarias Valores Casa de Bolsa S D 5 03/01/2022

1.02.11.02.02. Acciones en otras empresas (Credicentro) S D 5 03/01/2022
1.02.11.02.03. Acciones (COPASA) S D 5 03/01/2022
1.02.11.02.04. Acciones STE S D 5 16/02/2022
1.02.11.02.99. Prima de Emision de acciones S D 5 03/01/2022

2. . . . . PASIVO N A 1 03/01/2022

2.01. . . . PASIVO CORRIENTE N A 2 03/01/2022

2.01.01. . . PROVEEDORES N A 3 03/01/2022

2.01.01.01. . Pasfin S.A.E.C.A. S A 4 03/01/2022

2.01.01.02. . LCR S.A.E.C.A. S A 4 03/01/2022
2.01.01.03. . Diego Manuel Ortiz Benitez S A 4 03/01/2022
2.01.01.04. . Carlos Enrique Neffa Persano S A 4 03/01/2022
2.01.01.05. . Carlos Rafael Montanaro S A 4 03/01/2022
2.01.01.06. . Patricia Gutierrez Zelaya S A 4 03/01/2022
2.01.01.07. . Estudio Ehreke S A 4 03/01/2022
2.01.01.08. . Credicentro S.A.E.C.A. S A 4 03/01/2022
2.01.01.09. . Proveedores de mercaderías Gs. S A 4 03/01/2022
2.01.01.10. . Proveedores de mercaderías USD S A 4 03/01/2022
2.01.01.11. . Gestión Empresarial S A 4 03/01/2022
2.01.01.12. . Proveedores de servicios Gs. S A 4 03/01/2022
2.01.01.13. . Proveedores de servicios USD S A 4 03/01/2022
2.01.01.14. . CBS S.A. Cuentas a Pagar S A 4 25/04/2022
2.01.01.50. . Cuentas Varias a Pagar S A 4 03/01/2022
2.01.01.99. . (Interes a Devengar por financ. de mercaderias) S A 4 03/01/2022

2.01.02. . . DEUDAS CON TERCEROS N A 3 03/01/2022

2.01.02.03. . CARTERA DE CREDITOS A DEVOLVER N A 4 03/01/2022

2.01.02.03.01. Refinanciacion de Cesiones de Cartera LC- CTE S A 5 03/01/2022

Listado de uso exclusivo de la empresa: 196, se prohibe su distribuición sin autorización. Sistema: ESTUDIO CONTABLE (), listado dw_rpt_plan_cuentas. Emitido por:
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Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

2.01.02.03.02. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 8 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.03. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 10 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.04. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 10.1 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.05. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 10.2 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.06. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 11 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.07. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 12 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.08. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 13 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.09. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 14 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.10. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 15 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.11. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 16 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.12. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 17 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.13. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 18 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.14. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 19 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.15. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 20 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.16. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 21 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.17. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 22 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.18. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 23 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.19. Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cedida Cesion 24 Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.20. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 83202 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.21. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 82804 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.22. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 82805 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.31. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 84215 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.32. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 84216 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.33. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 84217 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.34. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 84218 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.35. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 85539 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.36. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 90454 S A 5 03/01/2022
2.01.02.03.37. Cuentas a pagar LCR Cartera Cedida 91710 S A 5 03/01/2022

2.01.02.11. . PRÉSTAMOS CON PAGARÉ CREDICENTRO S.A.E.C.A. N A 4 03/01/2022

2.01.02.11.01. Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 548657 PYG Cte. S A 5 03/01/2022

2.01.02.11.02. (Intereses a Vencer - Credicentro S.A.E.C.A.)Op. 548657 S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.03. Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 101913 PYG Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.04. (Intereses a Vencer 2 - Credicentro S.A.E.C.A.)Op. 101913 S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.05. Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 563114 PYG Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.06. (Intereses a Vencer- Credicentro S.A.E.C.A.) OP. 563114 S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.07. Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 0196102085 PYG Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.08. (Intereses a Vencer- Credicentro S.A.E.C.A.) OP. 0196102085 S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.09. Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 564117 PYG Cte S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.10. (Intereses a Vencer- Credicentro S.A.E.C.A.) OP. 564117 S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.11. Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 564402 PYG Cte S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.12. (Intereses a Vencer- Credicentro S.A.E.C.A.) OP. 564402 S A 5 03/01/2022
2.01.02.11.13. Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 2096102186 PYG Cte S A 5 20/09/2022
2.01.02.11.14. (Intereses a Vencer- Credicentro S.A.E.C.A.) OP. 2096102186 S A 5 20/09/2022

2.01.02.12. . PRÉSTAMOS CON FINANCIERA EL COMERCIO N A 4 03/01/2022

2.01.02.12.01. Préstamo Financiera el Comercio - Op. 2345407 USD Cte S A 5 03/01/2022

2.01.02.12.02. (Intereses a Vencer Cte- Financiera el Comercio OP. 2345407) S A 5 03/01/2022
2.01.02.12.03. Préstamo Financiera Ueno - Op. 440127 (61226101487) USD Cte S A 5 06/06/2022
2.01.02.12.04. (Intereses a Vencer Cte-Financ.Ueno OP 440127 (61226101487)) S A 5 06/06/2022
2.01.02.12.05. Préstamo Financiera Ueno - Op. 440374 (61226101498) USD Cte S A 5 06/06/2022
2.01.02.12.06. (Intereses a Vencer Cte-Financ. Ueno OP 440374(61226101498)) S A 5 06/06/2022

2.01.02.13. . PRÉSTAMOS CON SUDAMERIS BANK N A 4 03/01/2022

2.01.02.13.01. Préstamo Sudameris Bank - Op. 1341796 PYG S A 5 03/01/2022

2.01.02.13.02. (Intereses a Vencer Cte- Sudameris Bank OP. 1341796 ) S A 5 03/01/2022

2.01.03. . . PROVISIONES N A 3 03/01/2022

2.01.03.01. . DEUDAS FISCALES N A 4 03/01/2022

2.01.03.01.01. IVA - Débito Fiscal - 10 % S A 5 03/01/2022

Listado de uso exclusivo de la empresa: 196, se prohibe su distribuición sin autorización. Sistema: ESTUDIO CONTABLE (), listado dw_rpt_plan_cuentas. Emitido por:
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Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

2.01.03.01.02. IVA - Débito Fiscal - 5 % S A 5 03/01/2022
2.01.03.01.03. Dirección General de Recaudaciones IVA a Pagar S A 5 03/01/2022
2.01.03.01.04. Retencion Renta a Pagar S A 5 01/03/2022
2.01.03.01.05. Dirección General de Recaudaciones RENTA a Pagar S A 5 03/01/2022
2.01.03.01.06. Provisión Dirección General de Recaudaciones RENTA S A 5 03/01/2022
2.01.03.01.07. Provisión Dirección General de Recaudaciones IDU S A 5 03/01/2022
2.01.03.01.08. Retencion Renta a Emitir S A 5 08/06/2022
2.01.03.01.99. (Intereses a Devengar D.G.R.) S A 5 03/01/2022

2.01.04. . . OTROS PASIVOS CORRIENTES N A 3 03/01/2022

2.01.04.01. . OTROS PASIVOS N A 4 03/01/2022

2.01.04.01.02. Cobranzas Walton Capital S.A. S A 5 03/01/2022

2.01.04.01.03. Salario a Pagar S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.04. Aguinaldo a Pagar S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.05. IPS a Pagar S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.06. Cobros a Regularizar - Colaboradores S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.07. Cobros a Regularizar - Corredores S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.08. Descuentos a aplicar por TC - Colaboradores S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.09. Descuentos a aplicar por TC - Corredores S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.10. Credicentro a Pagar - TH S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.11. Credicentro a Pagar - Mercaderias S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.12. Otros Descuentos a Colaboradores S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.13. Dividendos a Pagar S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.14. Comisiones a Pagar Corredores S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.15. Depositos no Identificados S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.16. Cuentas Pendientes de Facturación S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.17. Honorarios al Personal Superior a Pagar PYG S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.18. Otros Descuentos a Corredores S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.19. Cobros de Clientes a Devolver S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.20. Honorarios al Personal Superior a Pagar USD S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.21. Sobregiro BANCO SUDAMERIS S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.22. Tarjeta de Credito iOiO S A 5 03/01/2022
2.01.04.01.23. Sobregiro Banco Basa S A 5 20/01/2022
2.01.04.01.24. Cobros a regularizar - Clientes S A 5 16/02/2022
2.01.04.01.25. WEPA a Pagar S A 5 18/02/2022
2.01.04.01.26. Anticipo de Clientes S A 5 10/05/2022
2.01.04.01.27. Tarjeta de Credito UENO S A 5 11/05/2022
2.01.04.01.28. Provisiones a Pagar S A 5 07/06/2022
2.01.04.01.29. ITTI Cuentas a Pagar Gs. S A 5 29/08/2022
2.01.04.01.30. ITTI Cuentas a Pagar USD S A 5 16/09/2022

2.01.04.02. . PRÉSTAMOS CON PARTICULARES N A 4 03/01/2022

2.01.04.02.01. Prestamo Debentures IRF GS. Cte. S A 5 03/01/2022

2.01.04.02.02. Prestamo Debentures IRF USD. Cte. S A 5 03/01/2022
2.01.04.02.03. Intereses a pagar IRF Cte. S A 5 14/02/2022
2.01.04.02.04. Préstamos con Grupo Vazquez USD OP 61226101533 S A 5 06/07/2022
2.01.04.02.05. (Intereses a Vencer Grupo Vazquez USD OP 61226101533) S A 5 06/07/2022
2.01.04.02.06. Préstamos con Grupo Vazquez USD OP 61226101530 S A 5 06/07/2022
2.01.04.02.07. (Intereses a Vencer Grupo Vazquez USD OP 61226101530) S A 5 06/07/2022
2.01.04.02.99. (Interes a Devengar IRF Cte) S A 5 14/02/2022

2.02. . . . PASIVO NO CORRIENTE N A 2 03/01/2022

2.02.01. . . OTROS PASIVOS A PAGAR NO CORRIENTE N A 3 16/02/2022

2.02.01.01. . Cuentas Varias a Pagar No Corriente S A 4 16/02/2022

2.02.02. . . CARTERA DE CREDITO A DEVOLVER N A 3 03/01/2022

2.02.02.01. . Refinanciacion de Cesiones de Carteras LC- No Cte. S A 4 03/01/2022

2.02.02.02. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 8 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.03. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 10 No Cte. S A 4 03/01/2022

Listado de uso exclusivo de la empresa: 196, se prohibe su distribuición sin autorización. Sistema: ESTUDIO CONTABLE (), listado dw_rpt_plan_cuentas. Emitido por:
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Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

2.02.02.04. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 10.1 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.05. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 10.2 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.06. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 11 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.07. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 12 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.08. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 13 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.09. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 14 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.10. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 15 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.11. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 16 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.12. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 17 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.13. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 18 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.14. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 19 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.15. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 20 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.16. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 21 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.17. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 22 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.18. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 23 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.19. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 24 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.20. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 25 No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.02.21. . Cuentas a pagar a LC Risk p/Cartera Cesion 26 No Cte. S A 4 03/01/2022

2.02.03. . . PRÉSTAMOS CON PARTICULARES N A 3 03/01/2022

2.02.03.01. . Prestamos Debentures IRF GS. No Cte S A 4 03/01/2022

2.02.03.02. . Prestamo Debentures IRF USD. No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.03.03. . Intereses a Pagar IRF No Cte. S A 4 15/02/2022
2.02.03.99. . (Interes a Devengar IRF No Cte.) S A 4 15/02/2022

2.02.11. . . PRÉSTAMOS CON PAGARÉ CREDICENTRO S.A.E.C.A. NO CTE.N A 3 03/01/2022

2.02.11.01. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 548657 PYG No Cte. S A 4 03/01/2022

2.02.11.02. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)548657 S A 4 03/01/2022
2.02.11.03. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 101913 PYG No Cte. S A 4 03/01/2022
2.02.11.04. . (Intereses a Vencer- Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)101913 S A 4 03/01/2022
2.02.11.05. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 563114 PYG No Cte S A 4 03/01/2022
2.02.11.06. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)563114 S A 4 03/01/2022
2.02.11.07. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 563779 PYG No Cte S A 4 03/01/2022
2.02.11.08. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)563779 S A 4 03/01/2022
2.02.11.09. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 564402 PYG No Cte S A 4 03/01/2022
2.02.11.10. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)564402 S A 4 03/01/2022
2.02.11.11. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 563970 PYG No Cte S A 4 03/01/2022
2.02.11.12. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)563970 S A 4 03/01/2022
2.02.11.13. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 564887 PYG No Cte S A 4 03/01/2022
2.02.11.14. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)564887 S A 4 03/01/2022
2.02.11.15. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 565207 PYG No Cte S A 4 03/01/2022
2.02.11.16. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)565207 S A 4 03/01/2022
2.02.11.17. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A - Op. 565209 USD No Cte S A 4 03/01/2022
2.02.11.18. . (Intereses a Vencer-Credicentro SAECA. No Cte. USD)565209 S A 4 03/01/2022
2.02.11.19. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A. - Op 565661 PYG No Cte. S A 4 16/02/2022
2.02.11.20. . (Intereses a Vencer-Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.)565661 S A 4 16/02/2022
2.02.11.21. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A- Op. 565783 PYG No Cte. S A 4 16/02/2022
2.02.11.22. . (Intereses a Vencer- Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.) 565783 S A 4 16/02/2022
2.02.11.23. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A. No Cte. USD -Op. 567022 S A 4 21/02/2022
2.02.11.24. . (Intereses a Vencer- Credicentro SAECA No Cte. USD) 567022 S A 4 21/02/2022
2.02.11.25. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A. No. Cte. - Op. 567019 S A 4 21/02/2022
2.02.11.26. . (Intereses a Vencer - Credicentro SAECA No Cte.) Op 567019 S A 4 21/02/2022
2.02.11.27. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A. No Cte.- Op 2096102171 S A 4 10/03/2022
2.02.11.28. . (Intereses a Vencer - Credicentro No Cte.) Op 2096102171 S A 4 10/03/2022
2.02.11.29. . Préstamo Credicentro S.A.E.C.A. No Cte. - Op 209602180 S A 4 10/03/2022
2.02.11.30. . (Interes a Vencer - Credicentro No Cte.) Op 209602180 S A 4 10/03/2022

2.02.12. . . PRÉSTAMOS CON FINANCIERA EL COMERCIO NO CTE. N A 3 03/01/2022

2.02.12.01. . Préstamo Financiera el Comercio - Op. 2345407 USD No Cte S A 4 03/01/2022

2.02.12.02. . (Intereses a Vencer No Cte-Financiera el Comercio 2345407) S A 4 03/01/2022

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Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

2.02.13. . . PRÉSTAMOS CON SUDAMERIS BANK NO CTE. N A 3 03/01/2022

2.02.13.01. . Préstamo Sudameris Bank - Op. 1341796 PYG No Cte S A 4 03/01/2022

2.02.13.02. . (Intereses a Vencer No Cte-Sudameris Bank 1341796 ) S A 4 03/01/2022

3. . . . . PATRIMONIO NETO N A 1 03/01/2022

3.01. . . . CAPITAL SOCIAL N A 2 03/01/2022

3.01.01. . . Capital Social S A 3 03/01/2022

3.01.02. . . Aportes para Capital S A 3 03/01/2022

3.03. . . . RESERVAS N A 2 03/01/2022

3.03.01. . . Reservas de Revalorización S A 3 03/01/2022

3.03.02. . . Reservas Legales S A 3 03/01/2022
3.03.03. . . Reservas Facultativas S A 3 15/09/2022

3.04. . . . RESULTADOS N A 2 03/01/2022

3.04.01. . . Resultados del Ejercicio S A 3 03/01/2022

3.04.02. . . Resultados de Ejercicios Anteriores S A 3 03/01/2022

4. . . . . EGRESOS N D 1 03/01/2022

4.01. . . . EGRESOS OPERATIVOS N D 2 03/01/2022

4.01.01. . . EGRESOS ADMINISTRATIVOS N D 3 03/01/2022

4.01.01.01. . GASTOS DE LOCACION N D 4 03/01/2022

4.01.01.01.01. Alquiler S D 5 03/01/2022

4.01.01.01.02. Servicios Basicos S D 5 03/01/2022
4.01.01.01.03. Comunicaciones S D 5 03/01/2022
4.01.01.01.04. Expensas y Otros Gastos Administrativos S D 5 03/01/2022

4.01.01.02. . RECURSOS HUMANOS N D 4 03/01/2022

4.01.01.02.01. Honorarios por Servicios Administrativos S D 5 03/01/2022

4.01.01.02.02. Remuneracion al Personal Superior Administrativo S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.03. Sueldos & Jornales S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.04. Aportes/Cargas Laborales Legales S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.05. Aguinaldos S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.06. Vacaciones Proporcionales S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.07. Vacaciones Causadas S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.08. Indemnizacion y Preaviso S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.09. Gratificacion Extraordinaria S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.10. Bonificacion Familiar S D 5 03/01/2022
4.01.01.02.11. Fallo de Caja S D 5 04/02/2022

4.01.01.03. . GASTOS GENERALES N D 4 03/01/2022

4.01.01.03.01. Papelería & Utiles de Oficina S D 5 03/01/2022

4.01.01.03.02. Gastos Bancarios S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.05. Mantenimientos de Equipos & Instalaciones S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.06. Combustible, Transporte & Encomiendas S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.07. Gastos de Asamblea & Legales S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.08. Gastos Generales S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.09. Mantenimientos de Rodados S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.10. Honorarios por servicios informáticos S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.11. Servicios Contables y otras gestiones S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.12. Honorarios por Asesoria Financiera S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.13. Gastos de Escribania S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.14. Intereses Pagados SET S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.16. Gastos No Deducibles S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.18. Honorarios Profesionales - Servicio de Auditoria S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.19. Servicios de Información S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.20. Gastos de Cafetería S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.21. Comisiones Corredores S D 5 03/01/2022
Listado de uso exclusivo de la empresa: 196, se prohibe su distribuición sin autorización. Sistema: ESTUDIO CONTABLE (), listado dw_rpt_plan_cuentas. Emitido por:
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Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

4.01.01.03.22. Gastos por Servicio de Vigilancia S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.23. Servicios, Insumos & Artículos de Limpieza S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.24. Gastos de Publicidad y Propaganda S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.25. Aporte Camara de Anunciantes del Paraguay S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.26. Sistema de Monitoreo Satelital Rodados (CUSAT) S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.27. Gastos de Monitoreo y Alarma S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.28. Costo de Servicio de Educación Financiera S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.29. Gastos de Locacion- Archivos S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.30. Honorarios por Servicios Prestados S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.31. Otros gastos para el Personal S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.32. Gastos Administrativos del Corporativo S D 5 03/01/2022
4.01.01.03.33. Seguros Pagados S D 5 19/01/2022
4.01.01.03.34. Retenciones Renta ND S D 5 08/06/2022

4.01.01.04. . GASTO COMERCIAL N D 4 03/01/2022

4.01.01.04.01. Gestion E-Commerce S D 5 03/01/2022

4.01.01.05. . DEPRECIACIONES N D 4 03/01/2022

4.01.01.05.01. Depreciaciones de Muebles & Equipos S D 5 03/01/2022

4.01.01.05.02. Depreciaciones de Instalaciones S D 5 03/01/2022
4.01.01.05.03. Depreciaciones de Equipos de Informática S D 5 03/01/2022
4.01.01.05.04. Depreciaciones de Licencia de Sotware S D 5 03/01/2022
4.01.01.05.05. Amortizacion de Gastos de Constitucion S D 5 03/01/2022
4.01.01.05.06. Amortizaciones de Intangibles S D 5 03/01/2022
4.01.01.05.07. Depreciaciones de Rodados S D 5 04/02/2022
4.01.01.05.08. Depreciaciones de Mejoras en Prop.de Terceros S D 5 04/02/2022
4.01.01.05.09. Depreciaciones de Sistema de Seg. y Alarmas S D 5 04/02/2022
4.01.01.05.10. Depreciaciones de Inmuebles S D 5 04/02/2022

4.01.01.07. . AJUSTES DE RESULTADOS NEGATIVO N D 4 03/01/2022

4.01.01.07.01. Ajustes en Vueltos y Redondeos S D 5 03/01/2022

4.01.01.07.02. Pérdida por Diferencia de Cambio S D 5 03/01/2022

4.01.02. . . COSTO DE VENTA DE MERCADERÍAS N D 3 03/01/2022

4.01.02.01. . Costo de Venta de Mercaderías S D 4 03/01/2022

4.01.02.02. . Costo de Venta de Mercaderías GND S D 4 03/01/2022

4.01.03. . . EGRESOS COMISION COBRANZA N D 3 03/01/2022

4.01.03.01. . GASTOS DE SERVICIOS DE COBRANZA N D 4 03/01/2022

4.01.03.01.01. Gastos por Servicios de Cobranzas S D 5 03/01/2022

4.01.03.01.02. Gastos por Servicios de Cobranzas GND S D 5 03/01/2022
4.01.03.01.03. Honorarios por Servicios Judiciales S D 5 03/01/2022
4.01.03.01.05. Comisiones Pagadas a Walton Capital S.A. S D 5 03/01/2022

4.01.10. . . EGRESOS CORRETAJE N D 3 03/01/2022

4.01.10.01. . RECURSOS HUMANOS - OP N D 4 03/01/2022

4.01.10.01.01. Sueldos y Jornales - OP S D 5 03/01/2022

4.01.10.01.02. Aporte Patronal 16,5%- OP S D 5 03/01/2022
4.01.10.01.03. Aguinaldo - OP S D 5 03/01/2022

4.01.10.02. . GASTOS DE COMISIONES CORRETAJE N D 4 03/01/2022

4.01.10.02.01. Gastos Comisiones por Corretaje S D 5 03/01/2022

4.01.10.02.05. Gastos de Explotación de Base de Datos Pasfin S.A.E.C.A. S D 5 03/01/2022
4.01.10.02.06. Gastos de Explotación de Base de Datos LCR S.A.E.C.A. S D 5 03/01/2022
4.01.10.02.10. Provisión Gasto de Explotacion Corretaje S D 5 03/01/2022

4.01.15. . . EGRESOS FISCALES N D 3 03/01/2022

4.01.15.01. . Impuesto a la Renta S D 4 03/01/2022

4.01.15.02. . Patente Municipal S D 4 03/01/2022

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Plan de Cuentas IOIO S.A.E.C.A.
Ejercicio Fiscal 2022 26/09/2022 17:29

Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

4.01.15.03. . IDU por GND S D 4 03/01/2022
4.01.15.05. . Multas & Recargos S D 4 03/01/2022
4.01.15.06. . IVA Gasto S D 4 03/01/2022

4.01.16. . . GASTOS FINANCIEROS N D 3 03/01/2022

4.01.16.01. . N
GASTOS FINANCIEROS POR DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS D 4 03/01/2022

4.01.16.01.01. Interés Corriente por Deudas con Entidades Financieras S D 5 03/01/2022

4.01.16.02. . GASTOS FINANCIEROS POR DEUDA CON PARTICULARES N D 4 03/01/2022

4.01.16.02.01. Interes corriente IRF S D 5 03/01/2022

4.01.16.02.02. Interes por deuda con terceros S D 5 03/01/2022
4.01.16.02.03. Interes Corriente IRF ND S D 5 08/06/2022

4.01.16.03. . GASTOS FINANCIEROS POR DEUDA CON PROVEEDORES N D 4 03/01/2022

4.01.16.03.01. Gastos Financieros por mercaderias a plazo S D 5 03/01/2022

4.01.90. . . OTROS EGRESOS N D 3 03/01/2022

4.01.90.01. . Reserva Legal S D 4 03/01/2022

4.01.90.02. . Costo de Ventas de Activos Fijos S D 4 03/01/2022
4.01.90.03. . Costo por venta de acciones S D 4 03/01/2022
4.01.90.04. . Costo por venta de Cartera S D 4 03/01/2022
4.01.90.05. . Previsiones sobre Cartera Incobrable S D 4 03/01/2022
4.01.90.06. . Egresos por Prima de Emisión S D 4 03/01/2022
4.01.90.07. . Egresos a recuperar S D 4 03/01/2022
4.01.90.08. . Previsiones sobre Inventario de Mercaderias S D 4 03/01/2022

5. . . . . INGRESOS N A 1 03/01/2022

5.01. . . . INGRESOS OPERATIVOS - VENTA DE MERCADERÍAS N A 2 03/01/2022

5.01.02. . . INGRESOS POR GESTIÓN COMERCIAL N A 3 03/01/2022

5.01.02.01. . INGRESOS POR VENTA DE MERCADERÍA COMERCIAL N A 4 03/01/2022

5.01.02.01.06. Venta de Mercaderías S A 5 03/01/2022

5.01.02.01.07. Intereses por financiación S A 5 03/02/2022

5.02. . . . INGRESOS OPERATIVOS - VENTA DE SERVICIOS N A 2 03/01/2022

5.02.01. . . INGRESOS POR VTA. DE SERV. DE GESTIÓN COBRANZA N A 3 03/01/2022

5.02.01.04. . Ingresos por Comisiones de Cobranzas S A 4 03/01/2022

5.02.01.05. . Ingreso por Comisión Cobranza LCR S A 4 03/01/2022

5.02.02. . . INGRESOS POR COMISION CORRETAJE N A 3 03/01/2022

5.02.02.01. . Ingresos por Comisiones de Corretaje Pasfin S.A.E.C.A. S A 4 03/01/2022

5.02.02.03. . Ingreso por Comisiones de Corretaje LCR S.A.E.C.A. S A 4 03/01/2022

5.02.03. . . INGRESOS POR CORRETAJE N A 3 03/01/2022

5.02.03.01. . Ingresos por Corretaje Pasfin S.A.E.C.A. S A 4 03/01/2022

5.02.03.02. . Ingreso Corretaje LCR S.A.E.C.A. S A 4 03/01/2022

5.02.20. . . OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS N A 3 03/01/2022

5.02.20.01. . Ganancias por Tipo de Cambio S A 4 03/01/2022

5.02.20.02. . Ingresos por Intereses Ganados S A 4 03/01/2022
5.02.20.03. . Ingresos por Venta de Activos Fijos S A 4 03/01/2022
5.02.20.04. . Ingresos por Venta de Cartera S A 4 03/01/2022
5.02.20.05. . Ingresos por Venta de Acciones S A 4 03/01/2022
5.02.20.06. . Desaf. de previsiones de cartera incobrable S A 4 03/01/2022
5.02.20.07. . Ingresos por Prima de Emisión S A 4 03/01/2022
5.02.20.08. . Desaf. de previsiones sobre mercaderias S A 4 03/01/2022
5.02.20.15. . Otros Ingresos No Operativos S A 4 03/01/2022
5.02.20.16. . Ingresos por Leasing de Rodados S A 4 30/05/2022
5.02.20.17. . Ingresos por Utilidades en Otras Empresas S A 4 06/07/2022
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Plan de Cuentas IOIO S.A.E.C.A.
Ejercicio Fiscal 2022 26/09/2022 17:29

Cuentas Denominación Imput. Saldo Nivel Fecha Alta Cuenta Fiscal

5.02.20.18. . Ingresos por Indemniz. y preaviso S A 4 11/08/2022
5.02.20.19. . Ingresos por Alquiler de Inmuebles S A 4 29/08/2022
5.02.20.20. . Sobrante de Caja S A 4 09/09/2022

6. . . . . CUENTAS DE ORDEN N D 1 03/01/2022

6.01. . . . CUENTAS DE ORDEN DEUDOR N D 2 03/01/2022

Fin del Listado

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