06 Libro Mayor

EMPRESA ZIÓN S.A.
LIBRO MAYOR
Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Enero de 2022
Folio N° 1
Fecha Cuenta Detalle As Debe Haber Saldo
Estado de Situación
1/1/2022 1.1.1.001 Caja -01- $ 20.000,00 $ - $ 20.000,00
Financiera
1/1/2022 1.1.1.001 Caja -02- Fact Contado N001 $ 6.606,97 $ - $ 26.606,97
2/1/2022 1.1.1.001 Caja -04- Dep N° 39698747 $ - $ 26.606,97 $ -
Fact Contado y LC
28/1/2022 1.1.1.001 Caja -12- $ 15.651,23 $ - $ 15.651,23
N002
29/1/2022 1.1.1.001 Caja -13- Dep N° 399874563 $ - $ 15.651,23 $ -
TOTAL $ 42.258,20 $ 42.258,20
Folio N° 2
1/1/2022 1.1.1.003 Bancos -01- $ 800.000,00 $ - $ 800.000,00
Financiera
1/1/2022 1.1.1.003 Bancos -03- fact 7088, Cheque $ - $ 1.534,28 $ 798.465,72
2/1/2022 1.1.1.003 Bancos -04- Dep N° 39698747 $ 26.606,97 $ - $ 825.072,68
5/1/2022 1.1.1.003 Bancos -05- fact 897, Cheque 002 $ - $ 7.328,57 $ 817.744,11
7/1/2022 1.1.1.003 Bancos -06- NC 2 $ - $ 594,72 $ 817.149,39
15/1/2022 1.1.1.003 Bancos -07- pago cheque 00078 $ - $ 80,00 $ 817.069,39
compra ucem fact N
20/1/2022 1.1.1.003 Bancos -08- $ - $ 3.935,93 $ 813.133,46
258741
29/1/2022 1.1.1.003 Bancos -13- Dep N° 399874563 $ 15.651,23 $ - $ 828.784,69
publicidad factura N
30/1/2022 1.1.1.003 Bancos -14- $ - $ 347,29 $ 828.437,40
365412
31/1/2022 1.1.1.003 Bancos -17- pago sueldos $ - $ 2.728,57 $ 825.708,83
31/1/2022 1.1.1.003 Bancos -18- abono préstamo $ - $ 1.000,00 $ 824.708,83
TOTAL $ 842.258,20 $ 17.549,36
Folio N° 3
1/1/2022 1.1.2.05.02.001 Clientes -01- $ 300,00 $ - $ 300,00
Financiera
TOTAL $ 300,00 $ -
Folio N° 4
1/1/2022 1.1.2.05.02.002 Cuentas por cobrar -01- $ 2.500,00 $ - $ 2.500,00
Financiera
TOTAL $ 2.500,00 $ -
Folio N° 5
Documentos por Fact Contado y LC
28/1/2022 1.1.2.05.02.003 -12- $ 10.434,15 $ - $ 10.434,15
cobrar N002
TOTAL $ 10.434,15 $ -
Folio N° 6
Inventario Inicial de Estado de Situación
1/1/2022 1.1.3.06.001 -01- $ 31.500,00 $ - $ 31.500,00
mercaderías Financiera
TOTAL $ 31.500,00 $ -
Folio N° 7
Suministros de Estado de Situación
1/1/2022 1.1.3.12.001 -01- $ 120,00 $ - $ 120,00
oficina Financiera
TOTAL $ 120,00 $ -
Folio N° 8
30/1/2022 1.1.3.12.002 Suministros de aseo -14- $ 315,00 $ - $ 315,00
365412
TOTAL $ 315,00 $ -
Folio N° 9
27/1/2022 1.1.4.002 Arriendo Prepagado -11- $ 3.900,00 $ - $ 3.900,00
365412
TOTAL $ 3.900,00 $ -
Folio N° 10
1/1/2022 1.1.5.01.001 IVA Compras -03- fact 7088, Cheque $ 171,43 $ - $ 171,43
5/1/2022 1.1.5.01.001 IVA Compras -05- fact 897, Cheque 002 $ 857,14 $ - $ 1.028,57
compra ucem fact N
20/1/2022 1.1.5.01.001 IVA Compras -08- $ 714,00 $ - $ 1.742,57
258741
24/1/2022 1.1.5.01.001 IVA Compras -09- $ 300,00 $ - $ 2.042,57
365412
27/1/2022 1.1.5.01.001 IVA Compras -11- $ 468,00 $ - $ 2.510,57
365412
30/1/2022 1.1.5.01.001 IVA Compras -14- $ 37,80 $ - $ 2.548,37
365412
25/1/2022 1.1.5.01.001 IVA Compras -10- NC 789 $ - $ 5,10 $ 2.543,27
TOTAL $ 2.548,37 $ 5,10
Folio N° 11
Imp. Ret Fte. IVA
1/1/2022 1.1.5.01.002 -02- Fact Contado N001 $ 223,02 $ - $ 223,02
30%
TOTAL $ 223,02 $ -
Folio N° 12
Imp. Ret Fte. IVA Fact Contado y LC
28/1/2022 1.1.5.01.004 -12- $ 3.186,00 $ - $ 3.186,00
100% N002
TOTAL $ 3.186,00 $ -
Folio N° 13
Imp. Ret Fte. IR
1/1/2022 1.1.5.02.002 -02- Fact Contado N001 $ 108,41 $ - $ 108,41
1,75%
Imp. Ret Fte. IR Fact Contado y LC
28/1/2022 1.1.5.02.002 -12- $ 464,63 $ - $ 573,04
1,75% N002
TOTAL $ 573,04 $ -
Folio N° 14
1/1/2022 1.2.1.002 Edificios -01- $ 80.000,00 $ - $ 80.000,00
Financiera
TOTAL $ 80.000,00 $ -
Folio N° 15
1/1/2022 1.2.1.005 Muebles y Enseres -01- $ 70.000,00 $ - $ 70.000,00
Financiera
TOTAL $ 70.000,00 $ -
Folio N° 16
Equipo de
1/1/2022 1.2.1.008 -03- fact 7088, Cheque $ 1.428,57 $ - $ 1.428,57
computación
TOTAL $ 1.428,57 $ -
Folio N° 17
compra vehiculo
31/1/2022 1.2.1.009 Vehículos -19- credito directo a 60 $ 70.000,00 $ - $ 70.000,00
meses
TOTAL $ 70.000,00 $ -
Folio N° 18
compra ucem fact N
20/1/2022 2.1.3.01.01.001 Proveedores -08- $ - $ 2.623,95 $ -2.623,95
258741
24/1/2022 2.1.3.01.01.001 Proveedores -09- $ - $ 756,38 $ -3.380,32
365412
25/1/2022 2.1.3.01.01.001 Proveedores -10- NC 789 $ 47,60 $ - $ -3.332,72
27/1/2022 2.1.3.01.01.001 Proveedores -11- $ - $ 3.588,00 $ -6.920,72
365412
TOTAL $ 47,60 $ 6.968,32
Folio N° 19
compra vehiculo
Documentos por
31/1/2022 2.1.3.01.03.001 -19- credito directo a 60 $ - $ 14.148,75 $ -14.148,75
pagar
meses
Documentos por publicidad factura N
24/1/2022 2.1.3.01.03.001 -09- $ - $ 1.764,88 $ -15.913,63
pagar 365412
TOTAL $ - $ 15.913,63
Folio N° 20
1/1/2022 2.1.4.01.001 Préstamos bancarios -01- $ - $ 7.800,00 $ -7.800,00
Financiera
31/1/2022 2.1.4.01.001 Préstamos Bancarios -18- abono préstamo $ 1.000,00 $ - $ -6.800,00
TOTAL $ 1.000,00 $ 7.800,00
Folio N° 21
1/1/2022 2.1.7.01.001 IVA Ventas -02- Fact Contado N001 $ - $ 743,40 $ -743,40
7/1/2022 2.1.7.01.001 IVA Ventas -06- NC 2 $ 63,72 $ - $ -679,68
Fact Contado y LC
28/1/2022 2.1.7.01.001 IVA Ventas -12- $ - $ 3.186,00 $ -3.865,68
N002
TOTAL $ 63,72 $ 3.929,40
Folio N° 22
1/1/2022 2.1.7.01.002 Ret Fte IVA 30% -03- fact 7088, Cheque $ - $ 51,43 $ -51,43
TOTAL $ - $ 51,43
Folio N° 23
24/1/2022 2.1.7.01.003 Ret Fte IVA 70% -09- $ - $ 210,00 $ -210,00
365412
5/1/2022 2.1.7.01.003 Ret Fte IVA 70% -05- fact 897, Cheque 002 $ - $ 600,00 $ -810,00
TOTAL $ - $ 810,00
Folio N° 24
27/1/2022 2.1.7.01.004 Ret Fte IVA 100% -11- $ - $ 468,00 $ -468,00
365412
TOTAL $ - $ 468,00
Folio N° 25
1/1/2022 2.1.7.01.005 Ret. Fet. IR. 1% -03- fact 7088, Cheque $ - $ 14,29 $ -14,29
5/1/2022 2.1.7.01.005 Ret. Fet. IR. 1% -05- fact 897, Cheque 002 $ - $ 71,43 $ -85,71
TOTAL $ - $ 85,71
Folio N° 26
compra ucem fact N
20/1/2022 2.1.7.01.006 Ret Fte IR 1,75% -08- $ - $ 104,13 $ -104,13
258741
30/1/2022 2.1.7.01.006 Ret Fte IR 1,75% -14- $ - $ 5,51 $ -109,64
365412
compra vehiculo
31/1/2022 2.1.7.01.006 Ret Fte IR 1,75% -19- credito directo a 60 $ - $ 1.225,00 $ -1.334,64
meses
TOTAL $ - $ 1.334,64
Folio N° 27
24/1/2022 2.1.7.01.008 Ret Fte IR 2,75% -09- $ - $ 68,75 $ -68,75
365412
TOTAL $ - $ 68,75
Folio N° 28
27/1/2022 2.1.7.01.009 Ret Fte IR 8% -11- $ - $ 312,00 $ -312,00
365412
TOTAL $ - $ 312,00
Folio N° 29
rol de pagos enero
30/1/2022 2.1.7.03.001 IESS por pagar -15- $ - $ 284,76 $ -284,76
2022
Rol de provisiones
30/1/2022 2.1.7.03.001 IESS por pagar -16- $ - $ 617,13 $ -901,89
enero 2022
TOTAL $ - $ 901,89
Folio N° 30
rol de pagos enero
30/1/2022 2.1.7.04.001 Sueldos por pagar -15- $ - $ 2.728,57 $ -2.728,57
2022
31/1/2022 2.1.7.04.001 Sueldos por pagar -17- pago sueldos $ 2.728,57 $ - $ -
TOTAL $ 2.728,57 $ 2.728,57
Folio N° 31
Décimo tercero por Rol de provisiones
30/1/2022 2.1.7.04.002 -16- $ - $ 251,11 $ -251,11
pagar enero 2022
TOTAL $ - $ 251,11
Folio N° 32
Décimo cuarto por Rol de provisiones
30/1/2022 2.1.7.04.003 -16- $ - $ 141,68 $ -141,68
pagar enero 2022
TOTAL $ - $ 141,68
Folio N° 33
Vacaciones por Rol de provisiones
30/1/2022 2.1.7.04.004 -16- $ - $ 125,56 $ -125,56
pagar enero 2022
TOTAL $ - $ 125,56
Folio N° 34
compra vehiculo
Documentos por
31/1/2022 2.2.2.01.03.001 -19- credito directo a 60 $ - $ 63.026,25 $ -63.026,25
pagar
meses
TOTAL $ - $ 63.026,25
Folio N° 35
1/1/2022 3.1.1.001 Capital social -01- $ - $ 996.620,00 $ -996.620,00
Financiera
TOTAL $ - $ 996.620,00
Folio N° 36
1/1/2022 4.1.1.001 Ventas -02- Fact Contado N001 $ - $ 6.195,00 $ -6.195,00
Fact Contado y LC
28/1/2022 4.1.1.001 Ventas -12- $ - $ 26.550,00 $ -32.745,00
N002
TOTAL $ - $ 32.745,00
Folio N° 37
Devolución en
7/1/2022 4.1.13.001 -06- NC 2 $ 531,00 $ - $ 531,00
Ventas
TOTAL $ 531,00 $ -
Folio N° 38
compra ucem fact N
20/1/2022 5.1.1.002 Compras -08- $ 5.950,00 $ - $ 5.950,00
258741
TOTAL $ 5.950,00 $ -
Folio N° 39
Devolución en
25/1/2022 5.1.1.007 -10- NC 789 $ - $ 42,50 $ -42,50
compras
TOTAL $ - $ 42,50
Folio N° 40
Gasto Ventas rol de pagos enero
30/1/2022 5.2.1.01.001 -15- $ 1.800,00 $ - $ 1.800,00
sueldos 2022
TOTAL $ 1.800,00 $ -
Folio N° 41
Gasto Ventas Horas rol de pagos enero
30/1/2022 5.2.1.01.002 -15- $ 120,00 $ - $ 120,00
extraordinarias 2022
TOTAL $ 120,00 $ -
Folio N° 42
Gasto Vtas Aporte Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.1.02.001 -16- $ 132,84 $ - $ 132,84
Patronal enero 2022
TOTAL $ 132,84 $ -
Folio N° 43
Gasto Vtas Fondo de Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.1.02.002 -16- $ 91,07 $ - $ 91,07
reserva enero 2022
TOTAL $ 91,07 $ -
Folio N° 44
Gasto Vtas décimo Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.1.03.001 -16- $ 91,11 $ - $ 91,11
tercero enero 2022
TOTAL $ 91,11 $ -
Folio N° 45
Gasto Vtas décimo Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.1.03.002 -16- $ 70,84 $ - $ 70,84
cuarto enero 2022
TOTAL $ 70,84 $ -
Folio N° 46
Gasto Vtas Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.1.03.003 -16- $ 45,56 $ - $ 45,56
Vacaciones enero 2022
TOTAL $ 45,56 $ -
Folio N° 47
Gasto Vta
5/1/2022 5.2.1.08.001 -05- fact 897, Cheque 002 $ 7.142,86 $ - $ 7.142,86
Adecuaciones
TOTAL $ 7.142,86 $ -
Folio N° 48
Gasto Ventas publicidad factura N
24/1/2022 5.2.1.11.001 -09- $ 2.500,00 $ - $ 2.500,00
Publicidad 365412
TOTAL $ 2.500,00 $ -
Folio N° 49
rol de pagos enero
30/1/2022 5.2.2.01.001 Gasto Adm sueldos -15- $ 1.025,00 $ - $ 1.025,00
2022
TOTAL $ 1.025,00 $ -
Folio N° 50
Gasto Adm Horas rol de pagos enero
30/1/2022 5.2.2.01.002 -15- $ 68,33 $ - $ 68,33
extraordinarias 2022
TOTAL $ 68,33 $ -
Folio N° 51
Gasto Adm Aporte Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.2.02.001 -16- $ 233,28 $ - $ 233,28
Patronal enero 2022
TOTAL $ 233,28 $ -
Folio N° 52
Gasto Adm Fondo de Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.2.02.002 -16- $ 159,94 $ - $ 159,94
reserva enero 2022
TOTAL $ 159,94 $ -
Folio N° 53
Gasto Adm décimo Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.2.03.001 -16- $ 160,00 $ - $ 160,00
tercero enero 2022
TOTAL $ 160,00 $ -
Folio N° 54
Gasto Adm décimo Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.2.03.002 -16- $ 70,84 $ - $ 70,84
cuarto enero 2022
TOTAL $ 70,84 $ -
Folio N° 55
Gasto Adm Rol de provisiones
30/1/2022 5.2.2.03.003 -16- $ 80,00 $ - $ 80,00
Vacaciones enero 2022
TOTAL $ 80,00 $ -
Folio N° 56
Gasto Adm Energia
15/1/2022 5.2.2.18.001 -07- pago cheque 00078 $ 80,00 $ - $ 80,00
Electrica
TOTAL $ 80,00 $ -
Folio N° 57
compra vehiculo
Gasto Adm IVA que
31/1/2022 5.2.2.25.001 -19- credito directo a 60 $ 8.400,00 $ - $ 8.400,00
se carga al costo
meses
TOTAL $ 8.400,00 $ -

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