martes 13 de diciembre del 2022 Gestión
fondos mutuos
12 de diciembre del 2022
Rentabilidad
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/
RENTA VARIABLE
BBVA Agresivo Soles S/ 6/12/22 101.7037 -0.2683 6.1228 1.1688 -8.5806
BCP Acciones Credifondos $ 6/12/22 125.8624 0.0479 2.2771 -0.6985 4.8326
IF Acciones FMIV S/ 7/12/22 91.7655 0.7156 -1.0428 0.5983 -3.4714
Promoinvest Fondo Selectivo $ 6/12/22 2.8078 0.0790 4.0047 0.1290 -3.8387
Promoinvest Incasol S/ 6/12/22 0.7409 0.2095 1.9262 0.9459 -5.1377
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 6/12/22 3.9580 -1.3760 12.7289 2.0140 -31.6079
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 6/12/22 8.5105 0.0762 -0.0205 0.4219 -0.7038
Sura Acciones FMIV S/ 6/12/22 12.2171 -0.0293 -2.3000 -0.3295 -6.4571
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 5/12/22 100.3388 1.8991 5.7561 1.8991 -28.2835
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 5/12/22 99.6544 1.8951 5.7346 1.8951 -28.4432
INTERNACIONAL Intermediarios Sobre valores Moneda 12/12/22 A diciembre Al 2022
Bcp Acciones Global Fmiv $ 6/12/22 144.2791 -1.0400 4.8818 -0.0226 -18.9770
Bcp Deuda Global $ 6/12/22 105.3270 0.0273 6.3187 1.5649 -14.8537
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 6/12/22 10.3760 -0.6985 9.9937 1.4069 -15.5863
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 5/12/22 98.9173 0.9548 3.6037 0.9548 -11.3614
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 5/12/22 98.2378 0.9529 3.5932 0.9529 -11.4602
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 5/12/22 97.2914 0.9509 3.5826 0.9509 -11.5586
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 5/12/22 119.5289 0.6317 5.6057 0.6317 -18.0122
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 5/12/22 117.8798 0.6277 5.5842 0.6277 -18.2021
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 5/12/22 115.3522 0.6198 5.5413 0.6198 -18.5662
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 17/11/22 100.1731 0.0080 0.0249 -0.0558 -3.1484
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 6/12/22 99.9423 0.0279 0.4394 0.3202 -1.4990
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES
BCP Crecimiento S/ 6/12/22 130.0304 0.0651 -0.2655 -0.2705 1.7859
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES acuerdo corte registro entrega
BBVA Balanceado Soles S/ 6/12/22 123.5286 -0.1514 4.2692 0.8480 -6.5567
BCP Equilibrado S/ 6/12/22 100.4780 -0.2859 2.7753 1.1782 -18.8133
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES QUIMPAI1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
BBVA Balanceado Dólares $ 6/12/22 92.8292 -0.0067 5.7709 1.0422 -13.0710
BCP Equilibrado Credifondo $ 6/12/22 121.5439 0.0683 1.8628 -0.1674 0.7379
IF Mixto Balanceado $ 7/12/22 58.0953 0.2904 1.5673 0.4447 1.3390
Scotia Fondo Mixto $ 6/12/22 9.6271 -0.1369 2.3639 0.4592 5.2312
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES EXALMC1 US$ 0.02537761 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 19/12/2022
BBVA Moderado Soles S/ 6/12/22 231.9999 -0.0364 2.7242 0.5754 -4.1293
BCP Moderado S/ 6/12/22 138.8357 -0.0085 0.4288 0.0511 0.7771
IF Mixto Moderado S/ 7/12/22 139.8970 0.1730 0.2390 0.3820 1.8792
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES LUSURC1 S/ 0.34 Efe. 21/10/2022 15/12/2022 19/12/2022 23/12/2022
BBVA Moderado Dólares $ 6/12/22 97.3847 -0.0363 1.0262 0.2512 -1.1279
BCP Moderado Credifondo $ 6/12/22 51.1434 0.0779 1.5773 0.0765 -1.2796
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
BBVA Soles S/ 6/12/22 317.8703 -0.0035 1.0893 0.2045 0.6784
BCP Consevador Med. Plazo S/ 6/12/22 177.0740 -0.0112 1.4247 0.3018 0.3070
IF Mediano Plazo Soles S/ 7/12/22 187.2202 0.0134 0.8817 0.2463 -6.6438
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES
BBVA Dólares Continental $ 6/12/22 185.0064 -0.0746 2.5754 0.4744 -3.7341
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 6/12/22 157.8593 -0.0508 2.4281 0.4823 -5.5278
BCP Conservador MP $ 6/12/22 240.3659 0.0684 2.3110 0.5972 -3.8067
IF Mediano Plazo $ 7/12/22 106.0221 -0.0752 1.0878 0.1606 -4.3098
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 5/12/22 12.9200 0.0496 0.0890 4.5426
BBVA Peru Soles S/ 6/12/22 135.9220 -0.0161 0.7285 0.0666 1.5825
BBVA Soles Monetario S/ 6/12/22 173.2242 0.0331 0.5975 0.1647 2.4645
BBVA Cash Soles S/ 6/12/22 143.9452 0.0176 0.5696 0.1260 3.3796
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 6/12/22 134.8349 0.0073 0.6702 0.1684 3.0720
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 6/12/22 13.7084 -0.0170 -0.2232 -0.0988 1.5471
Scotia Fondo Cash S/ 6/12/22 21.5861 -0.0250 -0.1118 -0.0470 -1.3309
Sura Corto Plazo S/ 6/12/22 167.1288 0.0122 0.5023 0.1107 3.5893
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES Fondo 3 5/12/22 51.1188 -0.3649 -0.6457 -6.6494
Diviso Conservador Dólares $ 6/12/22 116.6013 0.0158 0.5444 0.1251 0.6050
BBVA Dólares Monetario $ 6/12/22 162.5852 -0.0077 0.3794 0.0301 0.1567
BBVA Cash Dolares $ 6/12/22 111.5321 0.0084 0.2538 0.0576 1.0014
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 6/12/22 113.0085 0.0178 0.4053 0.0441 1.1665
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 7/12/22 108.6399 0.0091 0.2389 0.0661 1.2557
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 6/12/22 11.2344 0.0030 0.0883 0.0136 0.8797
Scotia Fondo Cash $ 6/12/22 16.3480 -0.0030 -0.1081 -0.0337 -1.5778
Sura Corto Plazo $ 6/12/22 124.8721 0.0107 0.2556 0.0575 1.1463
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Fondo 1 5/12/22 25.1133 -0.1622 0.3386 -6.1068
BBVA Cash Soles S/ 6/12/22 143.9452 0.0176 0.5696 0.1260 3.3796
BCP Extra Conservador S/ 6/12/22 295.5015 0.0041 0.5775 0.1141 4.2196
Diviso Extra Conservador S/ 6/12/22 144.6187 0.0107 0.5614 0.1033 4.5213
Sura Ultra Cash S/ 6/12/22 143.3954 0.0169 0.5759 0.1256 4.2518
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 6/12/22 111.5321 0.0084 0.2538 0.0576 1.0014
BCP Extra Conservador $ 6/12/22 171.1296 0.0014 0.2873 0.0626 1.3451
Sura Ultra Cash $ 6/12/22 112.6348 0.0088 0.2687 0.0625 1.2786
FLEXIBLE Bolsas Indice Variación porcentual
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 6/12/22 110.9425 0.0179 0.5703 0.1275 3.0192
Scotia Fondo Premium Dólares $ 6/12/22 19.4272 0.0457 1.0448 0.2702 -25.0053
Scotia Fondo Premium Soles S/ 6/12/22 12.0048 -0.0346 -0.1280 -0.1062 -30.3710
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 6/12/22 168.5184 0.0059 1.4963 0.3519 -1.1718
Sura Renta Soles S/ 6/12/22 195.4716 -0.0413 1.4078 0.1688 1.4842
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 7/12/22 66.6443 0.0201 0.4969 0.2287 2.7920
IF Cupon Latam Fmiv $ 7/12/22 42.8410 0.0247 5.9540 2.3022 -13.4539
Independiente Pmg Fmiv $ 6/12/22 96.5330 -0.4546 2.9028 0.1978 -7.6130
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 6/12/22 90.4092 -1.2039 3.4310 -0.6554 -11.2157
FONDO DE FONDOS Santiago (IPSA) 5,257.07 1.24 -0.48 22.02
BBVA Global Equity $ 6/12/22 102.5912 -0.6952 10.0679 1.9972 -20.6241
BCP Deuda Latam $ 6/12/22 118.3398 0.2031 6.6428 1.9492 -10.0191
BBVA Seleccion Estrategica $ 6/12/22 114.1582 -0.6313 7.5378 1.3976 -7.5938
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 5/12/22 100.3610 1.8834 5.6272 1.8834 -28.7174
IF Inversion Global $ 7/12/22 56.2328 -0.5794 5.0953 0.2998 -18.9699
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 6/12/22 16.6849 -1.8575 9.8239 0.8430 -25.9316
Sura Acciones Norteamericanas $ 6/12/22 19.1815 -1.4434 4.5193 -0.3830 -16.9651
Sura capital estratégico I serie A S/ 6/12/22 129.0096 -0.1344 1.5320 0.2367 -13.6380
Sura capital estratégico I serie B S/ 6/12/22 131.8966 -0.1338 1.5533 0.2413 -13.4447
Sura capital estratégico II serie A S/ 6/12/22 127.7742 -0.3745 0.3139 -0.2095 -11.7155
Sura capital estratégico II serie B S/ 6/12/22 130.2715 -0.3738 0.3350 -0.2049 -11.5180
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes Shangai (Composite Index) 3,179.04 -0.87 0.88 -12.66
4/ variación respecto al 31/12/2021 Fuente: Economática
Bolsa de Valores 21
Resumen de negociaciones de Mila en el mercado local
12 de diciembre del 2022
Negociación Proveniente de 12/12/22 A diciembre Al 2022
de Mila en: intermediarios de: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones
Chile -.- -.- -.- -.- 314,489.31 12
Perú Colombia -.- -.- -.- -.- -.- -.-
México -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Negociación TOTAL: 0 0 0 0 314,489.31 12
(*) Los montos negociados consideran compras y ventas de valores peruanos. Fuente: BVL
resumen de negociaciones intermediarios peruanos de Mila en el extranjero
12 de diciembre del 2022
provenientes de: listados en: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
US$ operaciones US$ operaciones US$ operaciones
Chile Peso Chileno -.- -.- 557,551,864.30 15 1,370,137,718.14 100
Perú Colombia Peso Colombiano -.- -.- -.- -.- 157,752,100.00 6
México Peso Mexicano -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Fuente: BVL
entrega de derechos
12 de diciembre del 2022
Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
QUIMPAC1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
EDUNASC1 S/ 0.13507964 Efe. 22/11/2022 07/12/2022 13/12/2022 14/12/2022
HERMESC1 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
HERMESC2 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
DUNENC1 S/ 0.34067887 Efe. 22/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
RVIA5BC1 S/ 0.23033812 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
TEF US$ 0.155265 Efe. 08/04/2022 12/12/2022 14/12/2022 03/01/2023
FIBPRIME US$ 0.095936972 Efe. 28/11/2022 15/12/2022 19/12/2022 30/12/2022
Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
valores cuota y rentabilidad de las afp
12 de diciembre del 2022
Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
AFP Habitat
Fondo 1 5/12/22 17.4253 -0.2960 0.4207 -2.9722
Fondo 2 5/12/22 19.4724 -0.4764 -0.3992 -4.5161
Fondo 3 5/12/22 19.7231 -0.9477 -0.9361 -1.2323
AFP Integra
Fondo 0 5/12/22 12.5805 0.0549 0.0924 4.1329
Fondo 1 5/12/22 26.7860 -0.0463 0.3982 -3.9483
Fondo 2 5/12/22 217.3271 -0.2768 -0.2745 -5.1778
AFP Prima
Fondo 0 5/12/22 12.6903 0.0552 0.0938 4.8955
Fondo 1 5/12/22 28.8934 -0.1932 0.6077 -3.6321
Fondo 2 5/12/22 40.2737 -0.3054 -0.0588 -5.4488
Fondo 3 5/12/22 44.5924 -0.4830 -0.4813 -8.4848
AFP Profuturo
Fondo 0 5/12/22 12.7236 0.0579 0.0981 4.2336
Fondo 2 5/12/22 201.9817 -0.2881 -0.1617 -8.1986
Fondo 3 5/12/22 48.6773 -0.4764 -0.4320 -8.7289
Fuente: Economática
bolsas en el mundo
12 de diciembre del 2022
cierre Día Mes (*) Acum.
Nueva York (DJ Indus) 34,005.04 1.58 -1.69 -6.45
Nueva York (NASDAQ Comp) 11,143.74 1.26 -2.83 -28.79
Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 11,706.44 1.24 -2.69 -28.30
Nueva York (S&P 500 ) 3,990.56 1.43 -2.19 -16.56
México (IPC) 50,466.25 0.00 -2.36 -5.33
Caracas (IBC) ** 16,462.52 0.00 12.02 178.15
Buenos Aires (MERVAL) 166,466.50 -2.75 -1.22 99.36
Sao Paulo (IBOVESPA) 105,343.33 -2.02 -6.35 0.50
SP/BVL PERU GEN 21,641.83 -2.33 -3.62 2.51
SP/BVL LIMA 25 30,015.75 -2.28 -1.96 -0.85
Bogotá (COLCAP) 1,228.71 -0.60 -1.12 -12.92
Euro (DJ STOXX 50 ) 3,921.82 -0.53 -1.08 -8.76
Londres (FTSE 100 ) 7,445.97 -0.41 -1.68 0.83
Madrid (IBEX 35 ) 8,258.90 -0.37 -1.25 -5.22
Frankfurt (DAX) 14,306.63 -0.45 -0.63 -9.94
París (CAC 40 ) 6,650.55 -0.41 -1.31 -7.02
Milán (FTSE MIB) 24,303.68 0.11 -1.25 -11.13
Tokio (NIKKEI 225 ) 27,842.33 -0.21 -0.45 -3.30
Hong Kong (HANG SENG) 19,463.63 -2.20 4.66 -16.81
(*) Variación nominal respecto al 31.12.21 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg