lunes 19 de diciembre del 2022 Gestión 15

fondos mutuos Resumen de negociaciones de Mila en el mercado local

16 de diciembre del 2022 16 de diciembre del 2022
Rentabilidad Negociación Proveniente de 16/12/22 A diciembre Al 2022
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ de Mila en: intermediarios de: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones
RENTA VARIABLE
BBVA Agresivo Soles S/ 14/12/22 102.4690 1.1480 3.0334 1.9301 -7.8926 Chile -.- -.- -.- -.- 314,121.25 12
BCP Acciones Credifondos $ 14/12/22 122.4613 -0.9534 -4.5618 -3.3819 1.9998 Perú Colombia -.- -.- -.- -.- -.- -.-
IF Acciones FMIV S/ 14/12/22 89.1114 -0.6670 -4.6609 -2.3112 -6.2633 México -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Promoinvest Fondo Selectivo $ 14/12/22 2.7690 -0.3566 -0.4709 -1.2521 -5.1651 Negociación TOTAL: 0 0 0 0 314,121.25 12
Promoinvest Incasol S/ 14/12/22 0.7287 -0.0422 -0.8601 -0.7207 -6.7039 (*) Los montos negociados consideran compras y ventas de valores peruanos. Fuente: BVL
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 14/12/22 3.9829 -0.1392 3.1659 2.6571 -31.1767
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 14/12/22 8.3424 -0.7160 -3.7154 -1.5607 -2.6642
Sura Acciones FMIV S/ 14/12/22 12.0264 -0.3951 -4.9280 -1.8853 -7.9172
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 14/12/22 100.8714 -0.3564 0.0456 2.4399 -27.9029 resumen de negociaciones intermediarios peruanos de Mila en el extranjero
16 de diciembre del 2022
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 14/12/22 100.1775 -0.3570 0.0259 2.4299 -28.0676
INTERNACIONAL Intermediarios Sobre valores Moneda 16/12/22 A diciembre Al 2022
Bcp Acciones Global Fmiv $ 14/12/22 145.4042 -0.3105 1.0499 0.7570 -18.3452 provenientes de: listados en: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
Bcp Deuda Global $ 14/12/22 106.1770 0.3989 4.4345 2.3845 -14.1666 US$ operaciones US$ operaciones US$ operaciones
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 14/12/22 10.5724 0.0150 5.1221 3.3261 -13.9887
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 14/12/22 99.5155 -0.0050 2.5470 1.5654 -10.8254
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 14/12/22 98.8290 -0.0053 2.5369 1.5604 -10.9273 Chile Peso Chileno -.- -.- 884,662,863.30 42 1,697,248,717.14 127
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 14/12/22 97.8740 -0.0057 2.5268 1.5554 -11.0290 Perú Colombia Peso Colombiano -.- -.- -.- -.- 157,752,100.00 6
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 14/12/22 119.7197 -0.3605 1.0296 0.7923 -17.8813 México Peso Mexicano -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 14/12/22 118.0609 -0.3611 1.0097 0.7824 -18.0764 Fuente: BVL
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 14/12/22 115.5158 -0.3624 0.9700 0.7626 -18.4507
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 17/11/22 100.1731 0.0080 0.0249 -0.0558 -3.1484
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 14/12/22 99.6875 0.0174 0.0476 0.0644 -1.7502 entrega de derechos
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES 16 de diciembre del 2022
BCP Crecimiento S/ 14/12/22 127.0852 -0.5481 -3.7913 -2.5294 -0.5196 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES acuerdo corte registro entrega
BBVA Balanceado Soles S/ 14/12/22 124.1856 0.7173 2.2466 1.3844 -6.0598
BCP Equilibrado S/ 14/12/22 101.0141 0.3799 2.4955 1.7181 -18.3801 QUIMPAI1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES EDUNASC1 S/ 0.13507964 Efe. 22/11/2022 07/12/2022 13/12/2022 14/12/2022
BBVA Balanceado Dólares $ 14/12/22 93.5448 0.8071 3.6604 1.8211 -12.4010 HERMESC1 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
BCP Equilibrado Credifondo $ 14/12/22 120.1502 -0.3393 -1.5580 -1.3121 -0.4171 HERMESC2 S/ 0.5730659025 Efe. 05/10/2022 07/12/2022 13/12/2022 15/12/2022
IF Mixto Balanceado $ 14/12/22 57.4312 -0.3837 -1.7037 -0.7035 0.1805 DUNENC1 S/ 0.34067887 Efe. 22/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
Scotia Fondo Mixto $ 14/12/22 9.5361 -0.5202 -1.2662 -0.4905 4.2364 EXALMC1 US$ 0.02537761 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 19/12/2022
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES RVIA5BC1 S/ 0.23033812 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 15/12/2022
BBVA Moderado Soles S/ 14/12/22 232.9113 0.3692 1.7151 0.9704 -3.7527 TEF US$ 0.155265 Efe. 08/04/2022 12/12/2022 14/12/2022 03/01/2023
BCP Moderado S/ 14/12/22 137.7427 -0.1861 -1.0425 -0.7366 -0.0163 FIBPRIME US$ 0.095936972 Efe. 28/11/2022 15/12/2022 19/12/2022 30/12/2022
IF Mixto Moderado S/ 14/12/22 138.8548 -0.2291 -0.8448 -0.3658 1.1202 LUSURC1 S/ 0.34 Efe. 21/10/2022 15/12/2022 19/12/2022 23/12/2022
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES MICHEI1 ver HI 13/12/2022 30/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
BBVA Moderado Dólares $ 14/12/22 97.6156 0.0930 0.8044 0.4888 -0.8935 FILAMEI1 S/ 0.045385755 Efe. 07/12/2022 05/01/2023 09/01/2023 16/01/2023
BCP Moderado Credifondo $ 14/12/22 50.8974 -0.1174 -0.1973 -0.4049 -1.7545
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
BBVA Soles S/ 14/12/22 317.4048 -0.1143 0.2921 0.0577 0.5310
BCP Consevador Med. Plazo S/ 14/12/22 176.8837 -0.0889 0.6999 0.1940 0.1992
IF Mediano Plazo Soles S/ 14/12/22 186.9930 -0.1039 0.3470 0.1246 -6.7571
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES valores cuota y rentabilidad de las afp
BBVA Dólares Continental $ 14/12/22 185.5064 -0.0210 1.7536 0.7459 -3.4739 16 de diciembre del 2022
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 14/12/22 158.3681 0.3519 1.5468 0.8062 -5.2233 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
BCP Conservador MP $ 14/12/22 240.7666 0.0468 1.8435 0.7648 -3.6464
IF Mediano Plazo $ 14/12/22 106.0708 -0.0072 0.8686 0.2066 -4.2658 AFP Habitat
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 9/12/22 12.9289 0.0169 0.1583 4.6150
BBVA Peru Soles S/ 14/12/22 136.8317 -0.0066 1.3003 0.7363 2.2624 Fondo 1 9/12/22 17.3937 0.0610 0.2387 -3.1481
BBVA Soles Monetario S/ 14/12/22 173.3649 -0.0018 0.4749 0.2461 2.5477 Fondo 2 9/12/22 19.3088 0.0765 -1.2361 -5.3185
BBVA Cash Soles S/ 14/12/22 144.1541 0.0181 0.5410 0.2714 3.5297 Fondo 3 9/12/22 19.3699 -0.1691 -2.7098 -3.0006
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 14/12/22 134.9241 -0.0319 0.5491 0.2346 3.1402
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 14/12/22 13.6907 -0.0173 -0.3446 -0.2273 1.4165 AFP Integra
Scotia Fondo Cash S/ 14/12/22 21.5511 -0.0218 -0.2845 -0.2091 -1.4909 Fondo 0 9/12/22 12.5895 0.0189 0.1644 4.2079
Sura Corto Plazo S/ 14/12/22 167.3448 0.0162 0.4775 0.2401 3.7232 Fondo 1 9/12/22 26.6810 0.0264 0.0047 -4.3247
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES
Fondo 2 9/12/22 215.8152 0.1419 -0.9683 -5.8375
Fondo 3 9/12/22 50.4924 0.0705 -1.8630 -7.7932
Diviso Conservador Dólares $ 14/12/22 116.7695 0.0173 0.4718 0.2695 0.7502
BBVA Dólares Monetario $ 14/12/22 162.7503 0.0258 0.3499 0.1316 0.2584 AFP Prima
BBVA Cash Dolares $ 14/12/22 111.6092 0.0092 0.2465 0.1268 1.0713 Fondo 0 9/12/22 12.6987 0.0188 0.1601 4.9650
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 14/12/22 113.1226 0.0312 0.3733 0.1451 1.2686 Fondo 1 9/12/22 28.8276 -0.0516 0.3785 -3.8517
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 14/12/22 108.7036 0.0082 0.2407 0.1248 1.3151 Fondo 2 9/12/22 40.0712 0.0875 -0.5613 -5.9242
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 14/12/22 11.2362 0.0038 0.0681 0.0299 0.8962 Fondo 3 9/12/22 44.2077 0.0527 -1.3399 -9.2743
Scotia Fondo Cash $ 14/12/22 16.3323 -0.0083 -0.2072 -0.1297 -1.6723
Sura Corto Plazo $ 14/12/22 124.9666 0.0161 0.2546 0.1332 1.2229 AFP Profuturo
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 9/12/22 12.7333 0.0202 0.1747 4.3134
BBVA Cash Soles S/ 14/12/22 144.1541 0.0181 0.5410 0.2714 3.5297 Fondo 1 9/12/22 25.0245 0.0227 -0.0161 -6.4387
BCP Extra Conservador S/ 14/12/22 295.9149 0.0152 0.5286 0.2542 4.3654 Fondo 2 9/12/22 200.7516 0.1189 -0.7697 -8.7577
Diviso Extra Conservador S/ 14/12/22 144.8301 0.0201 0.5805 0.2496 4.6741 Fondo 3 9/12/22 48.1482 0.0717 -1.5143 -9.7209
Sura Ultra Cash S/ 14/12/22 143.6018 0.0185 0.5410 0.2697 4.4019 Fuente: Economática
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 14/12/22 111.6092 0.0092 0.2465 0.1268 1.0713
BCP Extra Conservador $ 14/12/22 171.2679 0.0043 0.2795 0.1435 1.4270
Sura Ultra Cash $ 14/12/22 112.7167 0.0091 0.2639 0.1353 1.3522 bolsas en el mundo
16 de diciembre del 2022
FLEXIBLE
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 14/12/22 111.1070 0.0181 0.5402 0.2760 3.1720 Bolsas Indice Variación porcentual
Scotia Fondo Premium Dólares $ 14/12/22 19.4308 -0.0047 0.8693 0.2886 -24.9915 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Premium Soles S/ 14/12/22 11.9691 -0.0539 -0.4349 -0.4028 -30.5777 Nueva York (DJ Indus) 32,920.46 -0.85 -4.83 -9.44
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 14/12/22 168.9403 0.0478 0.9603 0.6032 -0.9244 Nueva York (NASDAQ Comp) 10,705.41 -0.97 -6.65 -31.59
Sura Renta Soles S/ 14/12/22 195.1068 -0.1123 0.2262 -0.0181 1.2948 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 11,243.72 -0.89 -6.54 -31.13
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 14/12/22 66.6706 0.0725 0.4104 0.2683 2.8326 Nueva York (S&P 500 ) 3,852.36 -1.11 -5.58 -19.45
IF Cupon Latam Fmiv $ 14/12/22 43.1193 0.3036 6.6998 2.9668 -12.8917 México (IPC) 49,630.15 0.58 -3.98 -6.89
Independiente Pmg Fmiv $ 14/12/22 97.1313 -0.2804 1.0978 0.8188 -7.0404 Caracas (IBC) ** 16,531.39 0.50 12.49 179.31
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 14/12/22 91.3476 -0.5284 0.7020 0.3758 -10.2941 Buenos Aires (MERVAL) 165,109.56 0.23 -2.03 97.74
FONDO DE FONDOS Santiago (IPSA) 5,161.07 0.55 -2.30 19.79
BBVA Global Equity $ 14/12/22 103.1148 2.1329 2.6039 2.5177 -20.2190 Sao Paulo (IBOVESPA) 102,855.70 -0.85 -8.56 -1.88
BCP Deuda Latam $ 14/12/22 119.2855 0.3873 5.8568 2.7639 -9.3001 SP/BVL PERU GEN 20,989.45 -0.58 -6.53 -0.58
BBVA Seleccion Estrategica $ 14/12/22 114.9743 1.7490 2.6861 2.1225 -6.9332 SP/BVL LIMA 25 29,227.02 -1.03 -4.53 -3.46
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 14/12/22 100.8728 -0.3619 -0.0802 2.4030 -28.3539 Bogotá (COLCAP) 1,211.59 -0.89 -2.50 -14.13
IF Inversion Global $ 14/12/22 56.9909 -0.0444 1.6785 1.6520 -17.8775 Euro (DJ STOXX 50 ) 3,804.02 -0.83 -4.05 -11.50
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 14/12/22 16.8587 0.9567 1.2106 1.8930 -25.1603 Londres (FTSE 100 ) 7,332.12 -1.27 -3.18 -0.71
Sura Acciones Norteamericanas $ 14/12/22 19.4451 -0.6054 0.9435 0.9859 -15.8241 Madrid (IBEX 35 ) 8,112.50 -1.29 -3.00 -6.90
Sura capital estratégico I serie A S/ 14/12/22 130.5116 0.0198 1.9464 1.4037 -12.6325 Frankfurt (DAX) 13,893.07 -0.67 -3.50 -12.54
Sura capital estratégico I serie B S/ 14/12/22 133.4392 0.0204 1.9664 1.4137 -12.4324 París (CAC 40 ) 6,452.63 -1.08 -4.24 -9.79
Sura capital estratégico II serie A S/ 14/12/22 128.8704 -0.0179 0.1865 0.6465 -10.9582 Milán (FTSE MIB) 23,688.16 -0.16 -3.75 -13.38
Sura capital estratégico II serie B S/ 14/12/22 131.3959 -0.0173 0.2062 0.6564 -10.7542 Tokio (NIKKEI 225 ) 27,527.12 -1.87 -1.58 -4.39
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes Hong Kong (HANG SENG) 19,450.67 0.42 4.59 -16.87
4/ variación respecto al 31/12/2021 Fuente: Economática Shangai (Composite Index) 3,167.86 -0.02 0.52 -12.97
(*) Variación nominal respecto al 31.12.21 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg