Página: 1 de 13

Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Proveedor: 830514243 ABORDO VIAJES Y TURISMO S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,007,480.00 FA 8472 2022/01/21 11 15
Total: 1,007,480.00

Proveedor: 890102727 ALFONSOEME S.A.

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 4,875,567.00 FA 118357 2021/12/01 06 66
Total: 4,875,567.00

Proveedor: 901072112 AQUA COMERCIALIZADORA SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 2,907,738.00 FA 366 2022/01/25 01 11
Total: 2,907,738.00

Proveedor: 830106634 AQUAMAQ SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 554,875.00 FA 90649 2022/01/14 05 22
Total: 554,875.00

Proveedor: 806003843 ASOTELCA ASOCIACION HOTELERA COLOMBIANA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 30,910.00 FA 4146 2022/02/02 01 3
Total: 30,910.00

Proveedor: 900040299 ATLANTIC FS S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,951,200.00 FA 1440288847 2022/02/03 01 2
2022/02/11 95,256.00 FA 1440288888 2022/02/03 01 2
2022/02/11 862,155.00 FA 1440289148 2022/02/05 01 0
2022/02/11 4,035,355.00 FA 1440288169 2022/01/28 01 8
2022/02/11 164,934.00 FA 1440288546 2022/01/30 01 6

TF: Tipo de Factura

 Página: 2 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Total: 7,108,900.00

Proveedor: 800000276 AVICOLA EL MADROÑO S.A.

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,954,550.00 FA 144184 2022/02/04 02 1
2022/02/11 1,232,500.00 FA 144444 2022/01/29 02 7
2022/02/11 1,883,700.00 FA 144664 2022/02/05 02 0
2022/02/11 1,344,000.00 FA 143754 2022/02/03 02 2
Total: 6,414,750.00

Proveedor: 900231490 AYUDA TEMPORAL DEL CARIBE S.A

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 23,087,170.00 FA BQ1854 2022/01/18 06 18
2022/02/11 384,518.00 FA BQ1855 2022/01/18 06 18
2022/02/11 680,102.00 FA BQ1868 2022/01/25 06 11
Total: 24,151,790.00

Proveedor: 900619578 BANQUETES BOCADITOS S&M SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 2,165,950.00 FA BBS12961 2021/10/21 01 107
Total: 2,165,950.00

Proveedor: 33159974 BETRUZ FERNANDEZ MARIA EUGENIA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 484,500.00 FA 01-01-2022 2022/01/01 01 35
2022/02/11 899,100.00 FA 050 2022/01/31 01 5
2022/02/11 75,250.00 FA 077 2021/12/29 01 38
2022/02/11 30,000.00 FA 17012022 2022/01/17 01 19
2022/02/11 305,500.00 FA 29082021 2021/08/27 01 162
2022/02/11 72,800.00 FA 30122021 2021/12/30 01 37
Total: 1,867,150.00

TF: Tipo de Factura

 Página: 3 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Proveedor: 901363216 CARROCERIAS SUPER NOVA SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 287,500.00 FA 226 2022/02/01 01 4
Total: 287,500.00

Proveedor: 806003819 CARTAGENA DE INDIAS CONVENTION AND VISITORS BUREAU

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 500,000.00 FA CICA360 2022/01/31 01 5
Total: 500,000.00

Proveedor: 1050960634 CASTILLA PEREZ IVAN ENRIQUE

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 748,722.00 FA 1852 2022/01/06 01 30
2022/02/11 968,175.00 FA 1910 2022/01/13 01 23
2022/02/11 606,723.00 FA 1982 2022/01/25 01 11
Total: 2,323,620.00

Proveedor: 900015278 COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,882,000.00 FA FEQ 4821 2022/01/19 05 17
2022/02/11 1,006,200.00 FA FEQ 5086 2022/02/03 05 2
2022/02/11 366,000.00 FA FEQ5085 2022/02/03 05 2
Total: 3,254,200.00

Proveedor: 806015096 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MAMBO S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 151,600.00 FA 32996 2022/01/08 01 28
2022/02/11 3,102,634.00 FA 31791 2021/12/21 01 46
2022/02/11 183,770.00 FA 32080 2021/12/24 01 43
2022/02/11 3,366,948.00 FA 32225 2021/12/28 01 39
2022/02/11 45,614.00 FA 32226 2021/12/28 01 39
2022/02/11 151,600.00 FA 32262 2021/12/29 01 38

TF: Tipo de Factura

 Página: 4 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

2022/02/11 3,118,607.00 FA 32596 2022/01/04 01 32

Total: 10,120,773.00

Proveedor: 900622152 COMERCIALIZADORA LA ELITE S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 4,020,923.00 FA 21342 2021/12/31 01 36
2022/02/11 580,924.00 FA 21585 2022/01/05 01 31
2022/02/11 34,125.00 FA 21739 2022/01/11 01 25
2022/02/11 3,677,878.00 FA 21766 2022/01/07 01 29
2022/02/11 193,750.00 FA 22074 2022/01/13 01 23
Total: 8,507,600.00

Proveedor: 900873183 CONSTRUELECTRIC DE LA COSTA SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 2,764,944.00 FA 2316 2021/12/28 01 39
2022/02/11 1,148,575.00 FA 2274 2021/12/21 01 46
2022/02/11 724,469.00 FA 2275 2021/12/21 01 46
2022/02/11 588,952.00 FA 2276 2021/12/22 01 45
Total: 5,226,940.00

Proveedor: 901058086 CONSTRUSUEÑOS S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 293,697.00 FA FE3197 2021/12/24 01 43
2022/02/11 3,949,632.00 FA 3044 2021/12/29 01 38
Total: 4,243,329.00

Proveedor: 42980085 CORREA Z CLAUDIA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 152,629.40 FA 7662 2022/01/20 01 16
2022/02/11 340,325.20 FA 7838 2022/01/30 01 6
2022/02/11 688,780.08 FA 7900 2022/02/03 01 2
2022/02/11 117,917.00 FA 8067 2022/02/10 01 -5

TF: Tipo de Factura

 Página: 5 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Total: 1,299,651.68

Proveedor: 901002242 DAG CONTADORES & NEGOCIOS S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 5,439,960.00 FA FE255 2022/01/26 01 10
Total: 5,439,960.00

Proveedor: 800089872 DISMEL LTDA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,717,817.00 FA 62895 2022/01/12 04 24
2022/02/11 1,762,480.25 FA 63031 2022/01/15 04 21
2022/02/11 263,941.00 FA 63038 2022/01/15 04 21
2022/02/11 882,142.00 FA 63095 2022/01/13 04 23
2022/02/11 1,507,530.00 FA 63226 2022/01/14 04 22
2022/02/11 4,270,004.00 FA 63572 2022/01/16 04 20
Total: 10,403,914.25

Proveedor: 890403753 DISTRIBUIDORA COLOMBIA LTDA.

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 984,387.00 FA 038938 2022/02/04 01 1
2022/02/11 320,670.00 FA 038955 2022/02/04 01 1
2022/02/11 2,024,980.00 FA 039548 2022/02/11 01 -6
2022/02/11 70,210.00 FA 039661 2022/02/12 01 -7
Total: 3,400,247.00

Proveedor: 806016192 DISTRIBUIDORA LA SIRENITA SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,930,797.00 FA 6702 2022/01/27 01 9
2022/02/11 1,225,997.50 FA 6713 2022/01/28 01 8
2022/02/11 915,860.00 FA 6769 2022/02/02 01 3
2022/02/11 657,952.00 FA 6801 2022/02/04 01 1
Total: 4,730,606.50

TF: Tipo de Factura

 Página: 6 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Proveedor: 800031358 ESTRATEGIAS SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 253,941.00 FA 300442 2022/01/07 06 29
2022/02/11 1,259,969.62 FA 300690 2022/01/14 06 22
2022/02/11 1,261,638.00 FA 300758 2022/01/13 06 23
2022/02/11 656,228.00 FA 300907 2022/01/17 06 19
2022/02/11 89,250.00 FA 301028 2022/01/19 06 17
2022/02/11 732,207.00 FA 300133 2021/12/28 06 39
2022/02/11 305,621.00 FA 300360 2022/01/06 06 30
2022/02/11 144,519.00 FA 300364 2022/01/06 06 30
Total: 4,703,373.62

Proveedor: 890480024 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOLIVAR

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 65,800.00 FA FSB 8696 2022/01/17 01 19
Total: 65,800.00

Proveedor: 900098005 GLORIANT CHEMICHALS DE COLOMBIA LTDA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 600,335.00 FA 5309 2022/01/18 06 18
Total: 600,335.00

Proveedor: 45554236 GONZALEZ NOGUERA GRISELDA ELENA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 113,400.00 FA 139 2020/02/12 01 724
2022/02/11 534,740.00 FA 00143 2020/03/16 01 691
2022/02/11 394,817.00 FA 00144 2020/03/16 01 691
2022/02/11 366,417.00 FA 138 2020/04/10 01 666
Total: 1,409,374.00

Proveedor: 900579425 GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.

TF: Tipo de Factura

 Página: 7 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

2022/02/11 4,783,099.00 FA 6843 2022/01/06 05 30

Total: 4,783,099.00

Proveedor: 900528289 GRUPO FRUTELLI SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 367,710.00 FA 4284 2022/01/02 01 34
2022/02/11 551,565.00 FA 4336 2022/01/05 01 31
2022/02/11 367,710.00 FA 4478 2022/01/12 01 24
Total: 1,286,985.00

Proveedor: 17168051 GUATAME VANEGAS FABIO

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 367,410.00 FA 0521 2022/02/06 01 -1
2022/02/11 774,540.00 FA 0523 2022/02/11 01 -6
Total: 1,141,950.00

Proveedor: 9146959 GUTIERREZ NOVOA ADRIANA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 865,000.00 FA 01-0 2022/02/01 08 4
Total: 865,000.00

Proveedor: 890200474 INCUBADORA SANTANDER S.A.

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 648,000.00 FA 20365 2022/01/29 02 7
2022/02/11 648,000.00 FA 20545 2022/02/05 02 0
2022/02/11 324,000.00 FA 20546 2022/02/05 02 0
2022/02/11 810,000.00 FA 20742 2022/02/12 02 -7
2022/02/11 324,000.00 FA 20951 2022/02/20 02 -15
Total: 2,754,000.00

Proveedor: 901055781 INMOBILILIARIA DAMASQUINA S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.

TF: Tipo de Factura

 Página: 8 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

2022/02/11 6,882,000.00 FA FE200 2022/02/03 01 2

Total: 6,882,000.00

Proveedor: 860510863 INVERLEOKA SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 332,893.00 FA 20110587 2022/02/02 05 3
Total: 332,893.00

Proveedor: 900016826 INVERSIONES GARCES MANRIQUE S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,190,000.00 FA FV-313 2022/01/13 06 23
Total: 1,190,000.00

Proveedor: 830501475 INVERSIONES GIUNI S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 546,763.96 FA 8236 2021/09/22 01 136
2022/02/11 372,797.51 FA 893 2022/02/02 01 3
2022/02/11 964,747.90 FA 917 2022/02/11 01 -6
Total: 1,884,309.37

Proveedor: 900335279 INVERSIONES GLP SAS ESP

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 4,834,465.00 FA 401-12387 2022/01/03 01 33
Total: 4,834,465.00

Proveedor: 811006789 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S.

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 2,043,361.00 FA 33828 2022/01/20 01 16
2022/02/11 3,724,224.00 FA 33829 2022/01/20 01 16
2022/02/11 396,644.00 FA 33830 2022/01/20 01 16
2022/02/11 2,204,597.00 FA 34247 2022/01/28 01 8
Total: 8,368,826.00

TF: Tipo de Factura

 Página: 9 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Proveedor: 890403648 JULIO MORALES T & CIA S.A

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,510,513.00 FA CRE 6646 2022/01/17 01 19
2022/02/11 1,208,222.00 FA CRE6550 2022/01/03 01 33
Total: 2,718,735.00

Proveedor: 900213759 LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 266,307.00 FA 650035 2022/01/29 01 7
2022/02/11 2,242,878.00 FA 652305 2022/02/03 01 2
2022/02/11 643,835.00 FA 653721 2022/02/04 01 1
2022/02/11 149,647.00 FA 660584 2022/02/13 01 -8
2022/02/11 420,260.00 FA 10108 2022/02/11 01 -6
2022/02/11 2,064,070.00 FA 10118 2022/02/11 01 -6
Total: 5,786,997.00

Proveedor: 900919082 LAVATEL LAVANDERIA CLEAN SHOP S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 2,160,114.00 FA FE20069 2021/12/31 01 36
Total: 2,160,114.00

Proveedor: 860000261 LEVAPAN S.A.

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,386,113.00 FA 70112730 2022/01/12 06 24
Total: 1,386,113.00

Proveedor: 1003142943 LUNA CAUSIL CAMILO MANUEL

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 185,000.00 FA 22012022 2022/01/22 13 14
2022/02/11 185,000.00 FA 26012022 2022/01/26 13 10
Total: 370,000.00

TF: Tipo de Factura

 Página: 10 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Proveedor: 73164322 MAURICIO ALBERTO MOLINA PABON

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 169,016.00 FA MMP781 2021/12/27 01 40
2022/02/11 398,558.00 FA MMP797 2022/01/20 01 16
Total: 567,574.00

Proveedor: 890903939 POSTOBON S.A.

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,125,825.00 FA 061027923 2022/01/13 01 23
2022/02/11 530,325.00 FA 061032028 2022/01/19 01 17
2022/02/11 2,036,545.00 FA 1023301 2022/01/05 01 31
Total: 3,692,695.00

Proveedor: 900807829 PRODUCTOS CARNICOS ALC S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,351,690.00 FA 1459 2022/02/03 01 2
2022/02/11 4,105,157.00 FA 1481 2022/02/11 01 -6
Total: 5,456,847.00

Proveedor: 901212834 QIP SOLUTIONS SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 785,400.00 FA EL315 2022/01/29 01 7
Total: 785,400.00

Proveedor: 901426173 RASTREAMOS CA SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 130,000.00 FA FC124 2022/01/17 01 19
Total: 130,000.00

Proveedor: 901051587 RECICLAJE CARTAGENA DE INDIAS S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.

TF: Tipo de Factura

 Página: 11 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

2022/02/11 1,474,475.00 FA 649 2021/12/30 01 37

Total: 1,474,475.00

Proveedor: 800192105 RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 756,000.00 FA CGT122658 2022/01/11 01 25
Total: 756,000.00

Proveedor: 900444557 REINHOLD OSTER SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 833,300.00 FA 7912 2022/01/12 01 24
Total: 833,300.00

Proveedor: 800250741 SEGURTRONIC LTDA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 159,883.00 FA MOCA169352 2022/02/04 01 1
Total: 159,883.00

Proveedor: 890319193 SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,690,444.00 FA 07-Z7010 2022/01/11 06 25
2022/02/11 233,624.00 FA 076721 2021/12/11 06 56
Total: 1,924,068.00

Proveedor: 802008192 SOLUCIONES MAF SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 272,653.00 FA CRO6432876 2022/01/13 01 23
2022/02/11 477,689.00 FA CRO6432967 2022/01/18 01 18
Total: 750,342.00

Proveedor: 700106794 STEEL RUIZ KELLY

TF: Tipo de Factura

 Página: 12 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 184,200.00 FA 224 2022/01/13 01 23
2022/02/11 261,755.00 FA 225 2022/01/13 01 23
Total: 445,955.00

Proveedor: 901473913 SYSKKOM SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,265,000.00 FA SKM-244 2022/01/21 06 15
Total: 1,265,000.00

Proveedor: 901310057 TALLER CANOLES ELECTRIAIRES AUTOMOTRIZ S.A.S

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 399,700.00 FA 1011 2022/01/17 01 19
2022/02/11 171,300.00 FA 1012 2022/01/17 01 19
Total: 571,000.00

Proveedor: 901049184 TBS DESTILADOS SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 244,498.00 FA 5138 2022/01/27 01 9
2022/02/11 504,142.00 FA 5154 2022/01/28 01 8
2022/02/11 3,642,970.00 FA 5210 2022/02/03 01 2
2022/02/11 3,619,435.00 FA 5086 2022/01/21 01 15
2022/02/11 652,245.00 FA 5102 2022/01/21 01 15
2022/02/11 652,245.00 FA 5105 2022/01/21 01 15
Total: 9,315,535.00

Proveedor: 830032515 TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,830,810.00 FA 44275 2022/01/18 05 18
Total: 1,830,810.00

Proveedor: 901154996 TRANSERMAR S.A.S.

TF: Tipo de Factura

 Página: 13 de 13
Fecha : 7/02/2022
RODIL BOUTROUS S.A.S Hora : 09:00 a. m.
NIT. 806013381 Corte : 2022/02/05
Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: Local

Programación de Pagos

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 2,042,560.00 FA 477 2022/01/12 01 24
2022/02/11 3,063,840.00 FA TR-467 2022/01/12 01 24
2022/02/11 2,297,880.00 FA TR454 2022/01/07 01 29
Total: 7,404,280.00

Proveedor: 811006418 TRULY NOLEN MEDELLIN S A

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,610,000.00 FA CRBE250 2022/01/24 11 12
Total: 1,610,000.00

Proveedor: 1143366232 VEGA RIVERA JORGE ALAN

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 1,471,338.00 FA 556 2021/12/28 01 39
2022/02/11 6,661,226.00 FA 586 2022/01/05 01 31
2022/02/11 3,983,713.10 FA 587 2022/01/05 01 31
2022/02/11 1,414,406.00 FA 555 2021/12/28 01 39
Total: 13,530,683.10

Proveedor: 805001538 VEOLIA ESP SAS

Fecha de Pago Valor TF No. Factura Vencimiento Referencia Zona Vendedor DiasVenc.
2022/02/11 139,936.00 FA FS6630375 2022/01/17 05 19
Total: 139,936.00

Fecha de Pago Valor Programado

2022/02/11 $ 216.991.603,52

TF: Tipo de Factura