lunes 26 de diciembre del 2022 Gestión General 21

fondos mutuos Resumen de negociaciones de Mila en el mercado local

23 de diciembre del 2022 23 de diciembre del 2022
Rentabilidad Negociación Proveniente de 23/12/22 A diciembre Al 2022
Tipo de fondo Monedas Fecha Valor cuota (S/.) 1 día (%) 1/ 30 días (%) 2/ Mensual (%) 3/ Anual (%) 4/ de Mila en: intermediarios de: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones US$ (*) operaciones
RENTA VARIABLE
BBVA Agresivo Soles S/ 20/12/22 100.3970 -0.4516 0.4981 -0.1310 -9.7551 Chile -.- -.- -.- -.- 316,757.46 12
BCP Acciones Credifondos $ 20/12/22 120.4426 1.1761 -4.5024 -4.9746 0.3184 Perú Colombia -.- -.- -.- -.- -.- -.-
IF Acciones FMIV S/ 20/12/22 87.6091 0.8068 -4.2258 -3.9581 -7.8435 México -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Promoinvest Fondo Selectivo $ 20/12/22 2.7514 0.7522 -0.7290 -1.8804 -5.7685 Negociación TOTAL: 0 0 0 0 316,757.46 12
Promoinvest Incasol S/ 20/12/22 0.7228 0.8776 -0.7072 -1.5226 -7.4575 (*) Los montos negociados consideran compras y ventas de valores peruanos. Fuente: BVL
Scotia Fondo Estrategia Latam $ 20/12/22 3.8588 -0.3585 -0.0018 -0.5424 -33.3217
Scotia Fondo Acciones Soles S/ 20/12/22 8.2692 0.9608 -2.4620 -2.4248 -3.5185
Sura Acciones FMIV S/ 20/12/22 11.7922 1.1013 -4.6298 -3.7959 -9.7104
Faro Cap. Global Innovation Fmiv B (Ins.) $ 19/12/22 95.3633 -2.3422 -3.7342 -3.1539 -31.8398 resumen de negociaciones intermediarios peruanos de Mila en el extranjero
Faro Cap. Global Innovation Fmiv C (Ins.) $ 19/12/22 94.7041 -2.3448 -3.7544 -3.1666 -31.9978 23 de diciembre del 2022
INTERNACIONAL Intermediarios Sobre valores Moneda 23/12/22 A diciembre Al 2022
Bcp Acciones Global Fmiv $ 20/12/22 140.6494 0.0550 -2.1347 -2.5378 -21.0153 provenientes de: listados en: Monto N° de Monto N° de Monto N° de
Bcp Deuda Global $ 20/12/22 105.0509 -0.4237 1.9601 1.2987 -15.0769 US$ operaciones US$ operaciones US$ operaciones
Sura Acciones Europeas Fmiv $ 20/12/22 10.1506 0.3194 0.6174 -0.7957 -17.4198
Faro Capital Deuda Global Fmiv A $ 19/12/22 98.7219 -0.3315 1.4978 0.7555 -11.5365
Faro Capital Deuda Global Fmiv B $ 19/12/22 98.0393 -0.3328 1.4872 0.7489 -11.6391 Chile Peso Chileno -.- -.- 884,662,863.30 42 1,697,248,717.14 127
Faro Capital Deuda Global Fmiv C $ 19/12/22 97.0903 -0.3341 1.4765 0.7423 -11.7414 Perú Colombia Peso Colombiano -.- -.- -.- -.- 157,752,100.00 6
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv A $ 19/12/22 114.9703 -1.5587 -2.5361 -3.2062 -21.1391 México Peso Mexicano -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv B $ 19/12/22 113.3737 -1.5613 -2.5565 -3.2189 -21.3290 Fuente: BVL
Faro Capital Renta Variable Global Fmiv C $ 19/12/22 110.9223 -1.5665 -2.5974 -3.2443 -21.6935
ESTRUCTURADO
Credicorp Capital Barrera Condicional IX Fmiv $ 17/11/22 100.1731 0.0080 0.0249 -0.0558 -3.1484
Credicorp Capital Barrera Condicional XI Fmiv $ 20/12/22 99.7591 0.0122 0.2747 0.1363 -1.6796 entrega de derechos
RENTA MIXTA CRECIMIENTO - SOLES 23 de diciembre del 2022
BCP Crecimiento S/ 20/12/22 125.3076 0.8785 -3.5202 -3.8928 -1.9111 Valor Derecho Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
RENTA MIXTA BALANCEADO - SOLES acuerdo corte registro entrega
BBVA Balanceado Soles S/ 20/12/22 122.7046 -0.2863 0.6279 0.1753 -7.1801
BCP Equilibrado S/ 20/12/22 98.9110 -0.3266 0.1339 -0.3997 -20.0794 PROFUTC1 S/ 10.49301225 Efe. 30/03/2022 27/05/2022 31/05/2022 VER HI
RENTA MIXTA BALANCEADO - DÓLARES CVERDEC1 US$ 0.714171 Efe. 16/11/2022 05/12/2022 07/12/2022 20/12/2022
BBVA Balanceado Dólares $ 20/12/22 92.4041 -0.5559 1.5521 0.5796 -13.4691 CHUBSGC1 S/ 1.172941 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 19/12/2022
BCP Equilibrado Credifondo $ 20/12/22 119.1178 0.4946 -1.7240 -2.1601 -1.2728 QUIMPAC1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
IF Mixto Balanceado $ 20/12/22 57.0440 0.3737 -1.4427 -1.3730 -0.4949 QUIMPAI1 US$ 0.039745564 Efe. 21/11/2022 06/12/2022 12/12/2022 20/12/2022
Scotia Fondo Mixto $ 20/12/22 9.4604 0.2878 -1.3845 -1.2803 3.4091 EXALMC1 US$ 0.02537761 Efe. 23/11/2022 12/12/2022 14/12/2022 19/12/2022
RENTA MIXTA MODERADO - SOLES TEF US$ 0.155265 Efe. 08/04/2022 12/12/2022 14/12/2022 03/01/2023
BBVA Moderado Soles S/ 20/12/22 231.9842 -0.1656 0.9370 0.5686 -4.1358 FIBPRIME US$ 0.095936972 Efe. 28/11/2022 15/12/2022 19/12/2022 30/12/2022
BCP Moderado S/ 20/12/22 136.9803 0.2477 -0.9630 -1.2860 -0.5696 LUSURC1 S/ 0.34 Efe. 21/10/2022 15/12/2022 19/12/2022 23/12/2022
IF Mixto Moderado S/ 20/12/22 138.1665 0.1970 -0.7301 -0.8597 0.6189 MICHEI1 S/ 0.17433704 Efe. 13/12/2022 30/12/2022 03/01/2023 04/01/2023
RENTA MIXTA MODERADO - DÓLARES FILAMEI1 S/ 0.045385755 Efe. 07/12/2022 05/01/2023 09/01/2023 16/01/2023
BBVA Moderado Dólares $ 20/12/22 97.6281 -0.0130 0.6901 0.5017 -0.8808
BCP Moderado Credifondo $ 20/12/22 50.6867 0.2165 -0.4234 -0.8172 -2.1612 Ver HI = Hechos de Importancia en la pág. web (www.bvl.com.pe). Fuente: Boletín BVL
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - SOLES
BBVA Soles S/ 20/12/22 316.2223 -0.0110 0.2009 -0.3151 0.1564
BCP Consevador Med. Plazo S/ 20/12/22 176.4277 -0.0033 0.4801 -0.0643 -0.0591
IF Mediano Plazo Soles S/ 20/12/22 186.2314 -0.0649 0.1666 -0.2832 -7.1369
INSTRUMENTO DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO - DÓLARES valores cuota y rentabilidad de las afp
BBVA Dólares Continental $ 20/12/22 185.0269 -0.0868 1.0584 0.4855 -3.7234 23 de diciembre del 2022
BBVA Leer es estar adelante Conti. $ 20/12/22 157.6154 -0.1893 0.7294 0.3271 -5.6738 Fecha Valor cuota Rent. día Rent. mes Rent. año
BCP Conservador MP $ 20/12/22 240.7314 -0.0067 1.5012 0.7501 -3.6604
IF Mediano Plazo $ 20/12/22 105.9210 -0.1151 0.3777 0.0651 -4.4010 AFP Habitat
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 15/12/22 12.9463 -0.0222 0.2931 4.7558
BBVA Peru Soles S/ 20/12/22 136.7369 0.0852 0.8983 0.6665 2.1915 Fondo 1 15/12/22 17.3480 -0.2995 -0.0244 -3.4023
BBVA Soles Monetario S/ 20/12/22 173.3823 0.0454 0.4983 0.2562 2.5580 Fondo 2 15/12/22 19.1768 -0.2769 -1.9111 -5.9656
BBVA Cash Soles S/ 20/12/22 144.3107 0.0183 0.5968 0.3803 3.6422 Fondo 3 15/12/22 19.3097 -0.3508 -3.0123 -3.3023
BCP Corto Plazo Credifondo SAF S/ 20/12/22 134.9445 0.0128 0.4989 0.2498 3.1558
Scotia Fondo Deposito Disponible S/ 20/12/22 13.6772 -0.0150 -0.4393 -0.3260 1.3162 AFP Integra
Scotia Fondo Cash S/ 20/12/22 21.5231 0.0054 -0.4135 -0.3387 -1.6188 Fondo 0 15/12/22 12.6054 0.0122 0.2908 4.3394
Sura Corto Plazo S/ 20/12/22 167.5052 0.0169 0.5223 0.3362 3.8226 Fondo 1 15/12/22 26.5572 -0.1912 -0.4593 -4.7686
INSTRUMENTO DE DEUDA DE CORTO PLAZO - DÓLARES Fondo 2 15/12/22 214.0561 -0.3340 -1.7755 -6.6050
Diviso Conservador Dólares $ 20/12/22 116.8374 -0.0157 0.4781 0.3278 0.8087 Fondo 3 15/12/22 50.2210 -0.1739 -2.3905 -8.2888

BBVA Dólares Monetario $ 20/12/22 162.7968 -0.0175 0.3471 0.1602 0.2870 AFP Prima
BBVA Cash Dolares $ 20/12/22 111.6705 0.0095 0.2776 0.1818 1.1268 Fondo 0 15/12/22 12.7181 -0.0115 0.3133 5.1255
BCP Corto Plazo Credifondo SAF $ 20/12/22 113.1963 0.0157 0.3547 0.2103 1.3345 Fondo 1 15/12/22 28.7081 -0.1947 -0.0375 -4.2502
IF Libre Disponibilidad FMIV $ 20/12/22 108.7599 0.0089 0.2699 0.1767 1.3676 Fondo 2 15/12/22 39.6801 -0.4814 -1.5320 -6.8425
Scotia Fondo Deposito Disponible $ 20/12/22 11.2376 0.0019 0.0692 0.0423 0.9087 Fondo 3 15/12/22 43.8569 -0.3372 -2.1228 -9.9943
Scotia Fondo Cash $ 20/12/22 16.3181 0.0025 -0.3015 -0.2164 -1.7578
Sura Corto Plazo $ 20/12/22 125.0283 0.0043 0.2780 0.1826 1.2729 AFP Profuturo
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - SOLES Fondo 0 15/12/22 12.7515 -0.0001 0.3179 4.4625
BBVA Cash Soles S/ 20/12/22 144.3107 0.0183 0.5968 0.3803 3.6422 Fondo 1 15/12/22 24.9196 -0.1695 -0.4353 -6.8310
BCP Extra Conservador S/ 20/12/22 296.2151 0.0164 0.5757 0.3559 4.4713 Fondo 2 15/12/22 199.1612 -0.4002 -1.5559 -9.4805
Diviso Extra Conservador S/ 20/12/22 144.9955 0.0210 0.6175 0.3641 4.7936 Fondo 3 15/12/22 47.7494 -0.4584 -2.3300 -10.4687
Sura Ultra Cash S/ 20/12/22 143.7602 0.0181 0.5997 0.3803 4.5171 Fuente: Economática
INSTRUMENTO DE DEUDA MUY CORTO PLAZO - DÓLARES
BBVA Cash Dólares $ 20/12/22 111.6705 0.0095 0.2776 0.1818 1.1268
BCP Extra Conservador $ 20/12/22 171.3617 0.0090 0.3063 0.1983 1.4825
Sura Ultra Cash $ 20/12/22 112.7793 0.0093 0.2954 0.1909 1.4084 bolsas en el mundo
FLEXIBLE 23 de diciembre del 2022
BBVA Tesoreria Fmiv Soles S/ 20/12/22 111.2280 0.0179 0.5958 0.3852 3.2844 Bolsas Indice Variación porcentual
Scotia Fondo Premium Dólares $ 20/12/22 19.4078 0.0540 0.5080 0.1701 -25.0802 cierre Día Mes (*) Acum.
Scotia Fondo Premium Soles S/ 20/12/22 11.9342 0.0257 -0.7589 -0.6933 -30.7802 Nueva York (DJ Indus) 33,203.93 0.53 -4.01 -8.66
Sura Renta Dólares Fondos Sura $ 20/12/22 168.5122 -0.1508 0.5753 0.3482 -1.1755 Nueva York (NASDAQ Comp) 10,497.86 0.21 -8.46 -32.91
Sura Renta Soles S/ 20/12/22 194.6378 -0.0055 0.1922 -0.2584 1.0513 Nueva York (NASDAQ 100 Stock) 10,985.45 0.27 -8.68 -32.71
IF Portafolio Dinamico Fmiv $ 20/12/22 66.5872 -0.0240 0.2741 0.1429 2.7040 Nueva York (S&P 500 ) 3,844.82 0.59 -5.77 -19.61
IF Cupon Latam Fmiv $ 20/12/22 43.0147 -0.3036 5.0453 2.7170 -13.1030 México (IPC) 50,578.09 0.96 -2.14 -5.12
Independiente Pmg Fmiv $ 19/12/22 95.1123 -1.0053 -0.9920 -1.2769 -8.9727 Caracas (IBC) ** 15,854.19 -1.00 7.88 167.87
Independiente Agresivo Dolares Fmiv $ 19/12/22 87.7693 -1.7539 -2.9888 -3.5562 -13.8082 Buenos Aires (MERVAL) 187,784.06 2.92 11.43 124.89
FONDO DE FONDOS Santiago (IPSA) 5,256.91 0.66 -0.48 22.02
BBVA Global Equity $ 20/12/22 98.4899 -0.7388 -2.3175 -2.0804 -23.7973 Sao Paulo (IBOVESPA) 109,697.57 2.00 -2.48 4.65
BCP Deuda Latam $ 20/12/22 119.1799 -0.0298 3.9356 2.6729 -9.3803 SP/BVL PERU GEN 21,151.38 0.78 -5.81 0.19
BBVA Seleccion Estrategica $ 20/12/22 110.7445 -0.5085 -1.1960 -1.6346 -10.3571 SP/BVL LIMA 25 29,633.75 0.47 -3.21 -2.11
F. Fondos Faro Cap Glob. Innovation Fmiv $ 19/12/22 95.3559 -2.3496 -3.8591 -3.1976 -32.2723 Bogotá (COLCAP) 1,252.68 2.05 0.81 -11.22
IF Inversion Global $ 20/12/22 54.7726 -0.1842 -2.1858 -2.3047 -21.0740 Euro (DJ STOXX 50 ) 3,817.01 -0.16 -3.73 -11.20
Scotia Fondo de Fondo Acciones $ $ 20/12/22 15.9226 -1.3115 -4.0429 -3.7644 -29.3157 Londres (FTSE 100 ) 7,473.01 0.05 -1.32 1.20
Sura Acciones Norteamericanas $ 20/12/22 18.5158 -0.3285 -3.6482 -3.8400 -19.8467 Madrid (IBEX 35 ) 8,269.10 -0.04 -1.13 -5.10
Sura capital estratégico I serie A S/ 20/12/22 128.9356 -0.1985 0.7351 0.1792 -13.6875 Frankfurt (DAX) 13,940.93 0.19 -3.17 -12.24
Sura capital estratégico I serie B S/ 20/12/22 131.8331 -0.1979 0.7569 0.1930 -13.4864 París (CAC 40 ) 6,504.90 -0.20 -3.47 -9.06
Sura capital estratégico II serie A S/ 20/12/22 126.6714 0.0781 -0.9197 -1.0708 -12.4775 Milán (FTSE MIB) 23,877.55 0.27 -2.98 -12.69
Sura capital estratégico II serie B S/ 20/12/22 129.1589 0.0788 -0.8983 -1.0572 -12.2736 Tokio (NIKKEI 225 ) 26,235.25 -1.03 -6.20 -8.88
1/ Variación respecto al día anterior 2/ Variación respecto a los últimos 30 días 3/ Variación en lo que va del mes Hong Kong (HANG SENG) 19,593.06 -0.44 5.35 -16.26
4/ variación respecto al 31/12/2021 Fuente: Economática Shangai (Composite Index) 3,045.87 -0.28 -3.35 -16.32
(*) Variación nominal respecto al 31.12.21 (**) El número del índice tiene tres ( 3 ) ceros menos Fuente: Bloomberg