NOMBRE

R.I.F: J-
Mayor Analitico
Empresa Codigo = J-

Codigo Cuenta Contable Descripcion

VEHICULOS

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

10/21/2014 DI-001 4,250,000.00 4,250,000.00

Total Cuenta: VEHICULO 0.00 4,250,000.00 0.00 4,250,000.00

INSUMOS AGRICOLAS INVENTARIO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

10/21/2014 DI-0001 117,500.00 117,500.00

Total Cuenta: INSUMOS AGRICOLAS INVENTARIO 0.00 117,500.00 0.00 117,500.00

INVENTARIO DE GANADO SEMOVIENTE

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

10/21/2014 DI-0001 632,500.00 0.00 632,500.00

Total Cuenta: INVENTARIO DE GANADO SEMOVIENTE 0.00 632,500.00 0.00 632,500.00

CAPITAL IS

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

21/10/214 DI-0001 3,750,000.00 3,750,000.00

Total Cuenta: CAPITAL IS 0.00 0.00 3,750,000.00 3,750,000.00

CAPITAL C

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

10/21/2014 DI-0001 500,000.00 500,000.00

Total Cuenta: CAPITAL CA 0.00 0.00 500,000.00 500,000.00

CAPITAL WU

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

10/21/2014 DI-0001 250,000.00 250,000.00

Total Cuenta: CAPITAL W 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00

CAPITAL A

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

10/21/2014 DI-0001 250,000.00 250,000.00

Total Cuenta: CAPITAL A 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00

CAPITAL W

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

10/21/2014 DI-0001 250,000.00 250,000.00

Total Cuenta: CAPITAL W 0.00 0.00 250,000.00 250,000.00
NOMBRE
R.I.F: J
Mayor Analitico
Empresa Codigo = J

Codigo Cuenta Contable Descripcion

BANCO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

6/30/2015 DI-002 729,750.00 729,750.00

DI-003 27,379.97 702,370.03
Total Cuenta: BANCO 0.00 729,750.00 27,379.97 702,370.03

VENTAS

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

6/30/2015 DI-002 729,750.00 729,750.00

Total Cuenta: VENTAS 0.00 0.00 729,750.00 729,750.00

REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

6/30/2015 DI-003 27,379.97 0.00 27,379.97

Total Cuenta: REPARACION Y MANT. DE VEHICULO 0.00 27,379.97 0.00 27,379.97
Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano
NOMBRE
R.I.F: J-
Mayor Analitico
Empresa Codigo = J-

Codigo Cuenta Contable Descripcion

BANCO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

702,370.03 702,370.03
7/31/2015 DI-004 443,250.00 1,145,620.03
DI-005 3,070.00 1,142,550.03

Total Cuenta: BANCO 702,370.03 443,250.00 3,070.00 1,142,550.03

VENTAS

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

729,750.00 729,750.00
7/31/2015 DI-004 443,250.00 1,173,000.00
Total Cuenta: VENTAS 729,750.00 0.00 443,250.00 1,173,000.00

REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

27,379.97 27,379.97
7/31/2015 DI-005 3,070.00 0.00 30,449.97
Total Cuenta: REPARACION Y MANT. DE VEHICULO 27,379.97 3,070.00 0.00 30,449.97
Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano
NOMBRE
R.I.F: J-
Mayor Analitico
Empresa Codigo = J

Codigo Cuenta Contable Descripcion

BANCO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

1,142,550.03 1,142,550.03
12/31/2015 DI-006 1,142,550.03
146,020.00 996,530.03

Total Cuenta: BANCO 1,142,550.03 0.00 146,020.00 996,530.03

REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

0.00
12/31/2015 DI-006 146,020.00 0.00 146,020.00
Total Cuenta: REPARACION Y MANT. DE VEHICULO 0.00 146,020.00 0.00 146,020.00

GASTO DEPREC.ACUM. VEHICULO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

0.00
12/31/2015 DI-007 212,500.00 212,500.00
Total Cuenta: GASTO DEPREC.ACUM. VEHICULO 0.00 212,500.00 0.00 212,500.00

DEPREC.ACUM. VEHICULO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

0.00
12/31/2015 DI-007 212,500.00 212,500.00
Total Cuenta: DEPREC.ACUM. VEHICULO 0.00 0.00 212,500.00 212,500.00
Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano
NOMBRE
J-40488264-2
Mayor Analitico
Empresa Codigo = J-40488264-2

Codigo Cuenta Contable Descripcion

VENTAS

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 DI-001 1,173,000.00 1,173,000.00
1,173,000.00 0.00
Total Cuenta: VENTAS 1,173,000.00 1,173,000.00 0.00 0.00
REPARACION Y MANTEN. DE VEHICULO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 146,020.00 146,020.00
DI-003 146,020.00 0.00
Total Cuenta: REPARACION Y MANT. DE VEHICULO 146,020.00 0.00 146,020.00 0.00

GASTO DEPREC.ACUM. VEHICULO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 212,500.00 212,500.00
DI-003 212,500.00 0.00
Total Cuenta: GASTO DEPREC.ACUM. VEHICULO 212,500.00 0.00 212,500.00 0.00

REPARACION Y MANTE. DE FINCA

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

30,449.97 30,449.97
12/31/2015 DI-003 30,449.97 0.00
Total Cuenta: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FINCA 30,449.97 0.00 30,449.97 0.00

GANANCIAS Y PERDIDAS

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 DI-001 1,173,000.00 1,173,000.00
12/31/2015 DI-003 1138969.97 34,030.03
12/31/2015 DI-004 34,030.03 0.00
Total Cuenta: GANANCIAS Y PERDIDAS 0.00 1,173,000.00 1,173,000.00 0.00

COSTO DE VENTAS

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 DI-002 750000 750,000.00
12/31/2015 DI-003 750,000.00 0.00
Total Cuenta: COSTO DE VENTAS 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00
INVENTARIO INICIAL

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 750,000.00 750,000.00
12/31/2015 DI-002 750,000.00 0.00
Total Cuenta: INVENTARIO INICIAL 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 DI-004 34,030.03 34,030.03
12/31/2015 DI-005 5104.5 28,925.53
12/31/2015 DI-006 1701.5 27,224.03
Total Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 6,806.00 34,030.03 27,224.03
Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano

NOMBRE
R.I.F: J-¡
No. Pagina 06
Mayor Analitico Periodo de Ejercico:
Desde: 01/12/2015-Hasta: 31/122015
Empresa Codigo = J-40488264-2

Codigo Cuenta Contable Descripcion

RESERVA LEGAL 5%

Fecha Numero Detalle Saldo Anterior Debitos Creditos Saldo

12/31/2015 DI-006 1,701.50 1,701.50

Total Cuenta: RESERVA LEGAL 5% 0.00 0.00 1,701.50 1,701.50

Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano