NOMBRE DE LA EMPRESA

R.I.F: J-
Diario General
Empresa Codigo = J
Ordenado por: Fecha y Numero

Fecha Comprobante / Detalle Ref. Codigo Cuenta Desc. Cuenta Debitos Creditos

6/30/2015 DI-0002 BANCO 729,750.00

VENTAS 729,750.00
PARA REGISTRAR LAS VENTAS
DEL MES DE JUNIO 2015
Total Comprobante Nª: DI-0002 729,750.00 729,750.00

6/30/2015 DI-0003 REPARACION Y MANT. DE VEHICULO 27,379.97

BANCO 27,379.97
PARA REGISTRAR LOS GASTOS
EFECTUADOS EN EL MES
Total Comprobante Nª: DI-0003 27,379.97 27,379.97
Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano
Fecha Comprobante / Detalle Ref. Codigo Cuenta Desc. Cuenta Debitos Creditos

7/31/2015 DI-0004 CAJA 443,250.00

VENTAS 443,250.00
PARA REGISTRAR LAS VENTAS
DEL MES DE JUlIO 2015
Total Comprobante Nª: DI-0004 443,250.00 443,250.00

7/31/2015 DI-0005 REPARACION Y MANT. DE VEHICULO 3,070.00

BANCO 3,070.00

PARA REGISTRAR LOS GASTOS

EFECTUADOS EN EL MES
Total Comprobante Nª: DI-0005 3,070.00 3,070.00
NOMBRE DE LA EMPRESA
R.I.F: J
Diario General
Empresa Codigo = J-
Ordenado por: Fecha y Numero

Fecha Comprobante / Detalle Ref. Codigo Cuenta Desc. Cuenta Debitos Creditos

6/30/2015 DI-0006 MANTENIMIENTO DE VEHICULO 146,020.00

BANCO 146,020.00
PARA REGISTRAR LAS VENTAS
DEL MES
Total Comprobante Nª: DI-0006 146,020.00 146,020.00

6/30/2015 DI-0007 GASTO DEPRECIACION VEHICULO 212,500.00

BANCO 212,500.00
PARA REGISTRAR LOS GASTOS
EFECTUADOS EN EL MES
Total Comprobante Nª: DI-0007 212,500.00 212,500.00
Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano
NOMBRE DE LA EMPRESA
R.I.F: J-
Diario General
ASIENTOS DE CIERRE
Empresa Codigo = J-
Ordenado por: Fecha y Numero

Fecha Comprobante / Detalle Ref. Codigo Cuenta Desc. Cuenta Debitos Creditos

12/31/2015 DI-0001 VENTAS 1,173,000.00

GANANCIAS Y PERDIDAS 1,173,000.00
PARA REGISTRAR EL CIERRE
DE LAS VENTAS DEL EJERCICIO
Total Comprobante Nª: DI-0001 1,173,000.00 1,173,000.00

12/31/2015 DI-0002 COSTOS DE VENTAS 750,000.00

INVENTARIO INICIAL 750,000.00
PARA REGISTRAR EL CIERRE
DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO
Total Comprobante Nª: DI-0002 750,000.00 750,000.00

12/31/2015 DI-0003 GANANCIAS Y PERDIDAS 1,138,969.97

COSTO DE VENTAS 750,000.00
REPARACION Y MANT. DE FINCA 30,449.97
GASTO DEPREC. ACUM. VEHICULO 212,500.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO 146,020.00
PARA REGISTRAR EL CIERRE
DE LOS GASTOS DEL EJERCICIO
Total Comprobante Nª: DI-0003 1,138,969.97 1,138,969.97

12/31/2015 DI-0004 GANANCIAS Y PERDIDAS 34,030.03

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34,030.03
PARA REGISTRAR EL CIERRE
DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS
Total Comprobante Nª: DI-0004 34,030.03 34,030.03

12/31/2015 DI-0005 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,104.50

ISLR POR PAGAR 5,104.50
PARA REGISTRAR EL ISLR
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
Total Comprobante Nª: DI-0005 5,104.50 5,104.50

12/31/2015 DI-0006 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,701.50

RESERVA LEGAL 5% 1,701.50
PARA REGISTRAR LA RESERVA LEGAL
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
Total Comprobante Nª: DI-0005 1,701.50 1,701.50
Procesado por: Serial S/N 92158392809Zoraida Zambrano