FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERIODO: Jun-13
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL:EXCEL CENTER SAC

Numero Correlativo Fecha Glosa o REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

del Asiento de la Descripcion de Codigo del Libro Numero Numero del
o Codigo Unico Operación La Operación o Registro Correlativo Documento
de la Operación (Tabla 8) Sustentatorio
1 1/1/2016 Por la apertura del Ejercicio 3 3
1 1/1/2016 Por la apertura del Ejercicio 3 3
1 1/1/2013 Por la apertura del Ejercicio 3 3
1 1/1/2013 Por la apertura del Ejercicio 3 3
1 1/1/2013 Por la apertura del Ejercicio 3 3
1 1/1/2013 Por la apertura del Ejercicio 3 3
1/1/2013 Por la apertura del Ejercicio 3 3
Por la apertura del Ejercicio
Por la apertura del Ejercicio
Por la apertura del Ejercicio
Por la apertura del Ejercicio
Por la apertura del Ejercicio
Por la apertura del Ejercicio
Por la apertura del Ejercicio
Por la apertura del Ejercicio

2 5-Jan por la venta

2 5-Jan por la venta
5-Jan por la venta
10-Jan por el pago de impuestos
10-Jan por el pago de impuestos
15-Jan

25-Jan por la compra al credito

25-Jan

27-Jan ventas de mercaderia al cont

ventas de mercaderia al cont
ventas de mercaderia al cont
28-Jan deposita
28-Jan deposita
31-Jan se paga al banco continental
 Cuenta Contable Asociada a la Operación Movimiento

Codigo Denominación Debe

101 dinero en efectivo caja S/ 36,200.00

106 Depósitos en instituciones financieras S/ 195,200.00
12 facturas por cobrar, letras por cobrar S/ 1,000,000.00
20 mercaderias S/ 2,000,000.00
25 materiales de oficina y aseo S/ 900.00
33 unidades de tranporte, muebles y equipos S/ 44,000.00
18 alquileres adelantados S/ 2,100.00
14 adelanto de remuneraciones S/ 150.00
39 depreciacion -S/ 15,416.66
40 impuestos
42 facturas comerciles por pagar, letras
41 cts
50 capital social
58 reserva legal
59 utilidades

10 efectivo y equivalente S/ 2,034,320.00

40 tributos
70 ventas
40 tributos S/ 5,450.00
10 efectivo y equivalente
19 dudosa cobranza S/ 100,000.00
12 cuentas por cobrar
60 compras S/ 500,000.00
40 tributos S/ 90,000.00
42 cuentas por pagar comerciales
20 mercaderias S/ 500,000.00
61 variacion de existencias
10 efectivo y equivalente S/ 3,044,400.00
40 tributos
70 ventas
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras S/ 2,000,000.00
101 caja
Movimiento

Haber

S/ -
S/.
S/ -

S/ 5,450.00
S/ 2,805,000.00
S/ 1,900.00
S/ 300,000.00
S/ 47,000.00
S/ 103,783.34 d

S/ 310,320.00
S/ 1,724,000.00

S/ 5,450.00

S/ 100,000.00

S/ 590,000.00

S/ 500,000.00

S/ 464,400.00
S/ 2,580,000.00

S/ 2,000,000.00
 20%
toyota 1 S/ 5,166.67
toyota 2 S/ 7,333.33

mostrador S/ 258.33
escritorio S/ 383.33
andamio S/ 125.00

maquina sumadora S/ 775.00

maquina registradora S/ 750.00
impresora S/ 625.00
computadora
S/ 15,416.66
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

EJERCICIO: JUNIO 2013

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN RAZON SOCIAL: EXCEL CENTER SAC

ACTIVO

Activo Corriente
Efectivo y su equivalente en efectivo 36,200.00
cuenta corriente BCP y Contiental 195,200.00
facturas y letras por cobrar 1,000,000.00
Anticipos
Otras cuentas por cobrar
Mercaderias 2,000,000.00
Gastos pagados por anticipado
Total Activo Corriente 3,231,400.00

Activo No Corriente
Cuentas por cobrar a largo plazo
Cuentas por cobrar a vinculadas a largo plazo
equipos diversos S/ 8,000.00
materiales de oficiona S/ 6,900.00
Maquinaria, Planta y Equipo S/ 30,000.00
Activos intagibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participación diferidos (Activo)
alquileres 2100
Total Activo no Corriente 47,000.00

Total Activo 3,278,400.00

 PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente
facturas por pagar comerciales 905,000.00
letras por pagar 1,900,000.00
igv 300.00
contribuciones essalud 1,200.00
cts 1900
Total Pasivo Corriente 2,808,400.00

Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar a vinculadas 6600
Ingresos diferidos(UTILIDADES) 112450
Impuesto a la Renta y Participaciones diferidos (Pasivo) 3950
Total Pasivo No Corriente 123,000.00

Total Pasivo 2,931,400.00

Patrimonio neto
Capital 300,000.00
Capital adicional
Acciones de inversión
Excedentes de revaluación 0.00
Reservas legales 47000
Otras reservas
Resultados acumulados
Total Patrimonio neto 347,000.00

Total Pasivo y Patrimonio neto 3,278,400.00

EMPRESA XXXXX SAC PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO Jan-21

DATOS DEL TRABAJADOR DATOS SISTEMA DE PENSIONES

APELLIDOS Y NOMBRES AFP ONP NOMBRE AFP COMISION SUELDO

ALIAGA SANTOS JUAN ONP 5.000,00

EPINOZA LUNA SOFIA AFP HABITAT FLUJO 2.000,00

FERNANDEZ LUNA MAEL AFP PRIMA FLUJO 1.500,00

DURAN SANTOS LAURA ONP 1.500,00

ZARATE LUNA LUCIA ONP 1.500,00

CASAS RODRIGUEZ ITALO AFP INTEGRA FLUJO 1.300,00

ROSALES MATOS ESMERALDA AFP PROFUTURO MIXTO 1.200,00

CASTRO SANTOS MANUEL AFP HABITAT MIXTO 930,00
BERNAOLA SANTOS PEDRO AFP PRIMA MIXTO 1.000,00
SANTANA ROJAS HILARIO AFP HABITAT MIXTO 500,00
 INGRESOS

ASIGNACION FAMILIAR COMISIONES OTROS TOTAL INGRESOS

93,00 -

93,00 -

93,00 100,00 -
100,00 -

93,00 -

-
93,00 -
-
-
16.430,00 465,00 200,00 -
 PORCENTAJES AFP ONP

APORTE OBLIGATORIO AFP SEGUROS COMISION2 ONP

0,00% 0,00% 0,00% 13,00%

10,00% 1,74% 1,47% 0,00%

10,00% 1,74% 1,60% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 13,00%

0,00% 0,00% 0,00% 13,00%

10,00% 1,74% 1,55% 0,00%

10,00% 1,74% 0,28% 0,00%

10,00% 1,74% 0,23% 0,00%
10,00% 1,74% 0,18% 0,00%
10,00% 1,74% 0,23% 0,00%
17.095,00
RCENTAJES AFP ONP TOTALES AFP ONP

APORTE OBLIGATORIO AFP3 SEGUROS4 COMISION5 TOTAL AFP

- - - 0

209,30 36,42 30,77 0

169,30 29,46 27,09 0

- - - 0

- - - 0

139,30 24,24 21,59 0

120,00 20,88 3,36 0

102,30 17,80 2,35 0
100,00 17,40 1,80 0
50,00 8,70 1,15 0
890,20 154,89 88,11
TOTALES AFP ONP - -

TOTAL ONP BONO PRODUCTIVIDAD ADELANTOS NETO A PAGAR

662,09 20,00 #VALUE!

- 20,00 1.000,00 #VALUE!

- 20,00 #VALUE!
208,00 #VALUE!

195,00 #VALUE!

- #VALUE!

- #VALUE!
- #VALUE!
- 20,00 #VALUE!
- #VALUE!
1.133,20 1.065,09 500,00 #VALUE!
 APORTE PRIMA
APORTE ESSALUD AFP ONP N AFP COMISION OBLIGATORI SEGURO
O

HABITAT
AFP HABITAT FLUJO 10% 1,74%
HABITAT
458,37 AFP HABITAT MIXTO 10% 1,74%
INTEGRA
188,37 AFP INTEGRA FLUJO 10% 1,74%
INTEGRA
152,37 AFP INTEGRA MIXTO 10% 1,74%
144,00 AFP PRIMA PRIMA FLUJO 10% 1,74%
PRIMA
135,00 AFP PRIMA MIXTO 10% 1,74%
PROFUTURO
125,37 AFP PROFUTURO FLUJO 10% 1,74%
PROFUTURO
108,00 AFP PROFUTURO MIXTO 10% 1,74%
92,07 ONP 13%
90,00
83,70 1.577,25
13.476,71 REMUNERACION BASICA 930,00
ESSALUD 9%

83,7
COMISION2

1,47%

0,23%

1,55%

0%
1,60%

0,18%

1,69%

0,28%
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-21
RUC: 20126788665
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCI SAN JOSE SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 10411 Cuenta corriente en Instituciones Financiera

Fecha Numero Glosa o Saldos y Movimiento

de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación Deudor
Diario
1/1/2021 1 44197 Cuenta corriente en Instituciones Financiera

TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-21
RUC: 20126788665
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCI SAN JOSE SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 12121 Cuentas por cobrar comerciales terceros

Fecha Numero Glosa o Saldos y Movimiento

de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación Deudor
Diario
12/31/1899 1 44197 Cuentas por cobrar comerciales terceros

TOTALES 0
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-21
RUC: 20126788665
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCI SAN JOSE SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 20111 Mercaderia

Fecha Numero Glosa o Saldos y Movimiento

de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación Deudor
Diario
12/31/1899 1 44197 Mercaderia

TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-21
RUC: 20126788665
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCI SAN JOSE SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 42121 Cuentas por pagar comerciales terceros

Fecha Numero Glosa o Saldos y Movimiento

de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación Deudor
Diario
12/31/1899 1 44197

TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-21
RUC: 20126788665
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCI SAN JOSE SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 50111 Capital Social

Fecha Numero Glosa o Saldos y Movimiento

de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación Deudor
Diario
12/31/1899 1 44197

TOTALES 0

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERIODO: Jan-21
RUC: 20126788665
APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZON SOCI SAN JOSE SAC
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE 59111 Resultados Acumulados

Fecha Numero Glosa o Saldos y Movimiento

de la Correlativo Descripcion de
Operación del libro La Operación Deudor
Diario
12/31/1899 1 44197

TOTALES 0
 Jan-21
20126788665
SAN JOSE SAC
Cuenta corriente en Instituciones Financiera

Saldos y Movimiento

Acreedor

riente en Instituciones Financiera

Jan-21
20126788665
SAN JOSE SAC
1 Cuentas por cobrar comerciales terceros

Saldos y Movimiento

Acreedor

or cobrar comerciales terceros

0
 Jan-21
20126788665
SAN JOSE SAC
20111 Mercaderia

Saldos y Movimiento

Acreedor

Jan-21
20126788665
SAN JOSE SAC
21 Cuentas por pagar comerciales terceros

Saldos y Movimiento

Acreedor

Jan-21
 20126788665
SAN JOSE SAC
50111 Capital Social

Saldos y Movimiento

Acreedor

Jan-21
20126788665
SAN JOSE SAC
59111 Resultados Acumulados

Saldos y Movimiento

Acreedor

0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENO AFRICA SAC
N° DEL
COMPROB
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DE
ANTE DE
PAGO,

DOCUMEN
FECHA
NÚMERO O DOCUMENTO TO, N° DE PROVEEDOR
DE FECHA
ORDEN
DEL

AÑO FORMULAR DOCUMENTO DE

CORRELAT EMISIÓN DE
SERIE O DE IO FÍSICO IDENTIDAD
IVO DEL
O VIRTUAL,

N° DE
DEL
DUA, DSI O
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN TIPO CÓDIGO EMISIÓN
LIQUIDACI
O ANTE TO DE LA DE
ÓN DE

COBRANZA
CÓDIGO DE O LA
(TABLA 10) DEPENDEN U OTROS TIPO
UNICO PAGO FECHA DUA
CIA DOCUMEN
TOS
EMITIDOS
POR
DE LA O
DE SUNAT
OPERACIÓ DOCUMEN O DSI (TABLA 2)
PAGO (1) ADUANERA PARA
N TO
ACREDITA
R

EL
CRÉDITO
FISCAL EN
(TABLA 11) LA
IMPORTACI
ÓN

1 ### ### 1 1 28970 6

2 ### ### 1 1 5870 6
3 ### ### 1 1 23897 6
4 ### ### 1 1 207 6
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del R
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
 ADQUISICIONES ADQUISICIONES ADQUISICIONES
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS GRAVADAS DESTINADAS
A OPERACIONES A OPERACIONES A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE
GRAVADAS Y/O EXPORTACIÓN Y A
PROVEEDOR DE EXPORTACIÓN OPERACIONES NO NO GRAVADAS
GRAVADAS

DOCUMENTO DE
APELLIDOS
IDENTIDAD

Y NOMBRES, BASE BASE BASE

NÚMERODENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV

O RAZÓN

SOCIAL

### MUEBL ### ###

### INVER ### ###
### IMPOR ### ###
### MOVIS ### ###
 TOT ### ###
numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
del exterior.
 CONSTANCIA DE
N° DE
DEPÓSITO

COMPROB DE DETRACCIÓN (3)

VALOR
ANTE

DE
DE LAS OTROS IMPORTE TIPO
PAGO

TRIBUTOS EMITIDO
ADQUISICI ISC TOTAL FECHA DE
Y POR
ONES

SUJETO
NO CARGOS NÚMERO DE CAMBIO
NO

DOMICILIA EMISIÓN
DO (2)

GRAVADAS

###
###
###
###
###
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROB
FECHA TIPO SERIE
ANTE

(TABLA 10) DE PAGO O

DOCUMEN
TO