Control de caja sacos

Liste los Tipos de Caja

Nro. Tipo de Caja
001 Efectivo
002 Banco
003 Cta Patricio
004 Cta Yessica
005 Cta Sebastian
006 Cta por cobrar

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CANTIDAD CÓDIGO
1/3/2022 Saldo incial 0 001
1/3/2022 Ventas SACOS AROMO 2 001
1/3/2022 Ventas SACOS PINO 2 001
1/3/2022 Ventas SACOS PINO 7 001
1/3/2022 Ventas SACOS PINO 1 001
1/3/2022 Ventas SACOS ASTILLAS 1 001
1/3/2022 Ventas SACOS AROMO 2 001
1/3/2022 Ventas SACOS AROMO 2 001
1/3/2022 Ventas SACOS PINO 2 001
1/4/2022 Ventas SACOS PINO 1 001
1/4/2022 Ventas SACOS AROMO 2 001
1/6/2022 PRESTAMO CANCELADO 001
1/11/2022 CORTES 4 001
1/17/2022 CORTES 2 001
1/25/2022 Ventas SACOS PINO 1 001
1/25/2022 Ventas SACOS AROMO 2 001
1/25/2022 Ventas SACOS EUCALIPTO 1 001
1/25/2022 Ventas SACOS AROMO 3 001
1/25/2022 Ventas SACOS AROMO 001
1/25/2022 GASTOS VARIOS 001
1/27/2022 SALIDA SALDOS A CAJA METROS 001
 S

Ingrese los saldos a mantener en caja

Mínimo: $ 500,000
Máximo: $ 2,000,000

ENTRADAS SALIDAS SALDO CLIENTES

$ 24,500 $ 24,500
$ 7,000 $ 31,500
$ 6,000 $ 37,500
$ 21,000 $ 58,500
$ 3,000 $ 61,500
$ 3,500 $ 65,000
$ 7,000 $ 72,000
$ 7,000 $ 79,000
$ 6,000 $ 85,000
$ 3,000 $ 88,000
$ 7,000 $ 95,000
$ 50,000 $ 145,000
$ 12,000 $ 157,000
$ 6,000 $ 163,000
$ 3,000 $ 166,000
$ 7,000 $ 173,000
$ 3,500 $ 176,500
$ 10,500 $ 187,000
$ 9,000 $ 196,000
$ 15,500 $ 180,500
$ 180,500 $0
LEÑAS EL COPIHUE SpA

SALDO TOTAL DE CAJA

La caja es inferior a su mínimo tolerable en un monto equivalente a 50

TIPO DE CAJA
Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Cta Patricio
Saldo en Cta Yessica
Saldo en Cta Sebastian
Saldo en Cta por cobrar

Proporción en Caja

Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
Saldo
 $0
tolerable en un monto equivalente a 500.000

SALDO
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Cta Patricio
Saldo en Cta Yessica
Saldo en Cta Sebastian
Saldo en Cta por cobrar
 Control de caja metros

Liste los Tipos de Caja

Nro. Tipo de Caja
001 Efectivo
002 Banco
003 Cta Patricio
004 Cta Yessica
005 Cta Sebastian
006 Cta por cobrar

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CANTIDAD
1/3/2022 SALDO INICIAL
1/3/2022 DEUDA MATY
12/3/2022 VENTA MAITEN / RADAL 15
12/3/2022 VENTA MAITEN / RADAL 5
1/3/2022 COMPRA GAS
1/3/2022 COMPRA GUANTES
1/3/2022 COMPRA BENCINA CAMIONETA
1/4/2022 CAMBIO DE ACEITE
1/4/2022 MANTEQUILLA
1/5/2022 COMPRAS PAPA-ZAPALLO -PAN
1/6/2022 COMPRA MAITEN 8
1/6/2022 COMPRA EUCALIPTO 6
1/6/2022 VENTA MAITEN / RADAL 5
1/6/2022 PEAJE
1/6/2022 COMPRA PAN
1/6/2022 CUÑA DE VOLTEO
1/7/2022 PETROLEO CAMION
1/7/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 8
1/7/2022 VENTA MAITEN / RADAL 5
1/7/2022 COMPRA EUCALIPTO 6
1/10/2022 GASTOS BENCINA MOTO
1/10/2022 PAGO PLAN
1/10/2022 REPUESTO
1/10/2022 GASTOS CASA LUZ-AGUA-TELEFONO
1/11/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 8
1/11/2022 VENTA MAITEN / RADAL 6
1/11/2022 VENTA EUCALIPTO NITENS HNOS ANTIOS 4
1/11/2022 COMPRA PESA
1/12/2022 VENTA EUCALIPTO NITENS PAMELA PALMA 10
1/13/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 8
1/13/2022 VENTA MAITEN / RADAL 8
1/13/2022 BENCINA MOTO
1/13/2022 PAN
1/14/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 8
1/14/2022 PAGO AREGLO JEEP
1/14/2022 COMPRA MANTEQUILLA
1/15/2022 VENTA MAITEN / RADAL 10
1/15/2022 COMPRA BOLSAS
1/17/2022 GASTOS SUPER
1/17/2022 GASTOS VERDURAS
1/17/2022 VENTA RADAL/MAITEN 2
1/18/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 8
1/18/2022 VENTA EUCALIPTO NITENS 4
1/18/2022 VENTA MAITEN / RADAL 6
1/18/2022 GASTOS CADENA/LIMA
1/19/2022 COMPRA BENCINA
1/19/2022 VENTA EUCALIPTO NITENS 5
1/19/2022 VENTA RADAL/MAITEN 10
1/19/2022 GASTOS BENCINA
1/19/2022 GASTOS PISADERA CAMION
1/20/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 8
1/21/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 8
1/21/2022 VENTA RADAL/MAITEN 2
1/21/2022 PEAJES
1/21/2022 GASTOS PAN
1/21/2022 GASTOS PETROLEO
1/25/2022 COMPRA MAITEN/RADAL 10
1/25/2022 VENTA EUCALIPTO NITENS 2
1/25/2022 VENTA EUCALIPTO NITENS 10
1/25/2022 GASTOS PETROLEO
1/25/2022 GASTOS PISADERA CAMION
1/25/2022 GASTOS BENCINA
1/25/2022 GASTOS camion
1/25/2022 COMPRA leña en pie
1/25/2022 GASTOS PETROLEO
1/25/2022 DIFERENCIA
1/25/2022 GASTOS SUPER
1/27/2022 INGRESO S CUENTA DE BANCO A CAJA
1/27/2022 CUENTA POR PAGAR YESSICA
1/27/2022 CUENTA POR PAGAR ELBA
1/28/2022 PEAJES
1/28/2022 ALMUERZOS
1/28/2022 COMPRA MAQUINARIA PARTIDOR
1/28/2022 BEBIDA
1/28/2022 COMPRA BENCINA
1/28/2022 ENTRADA SALDO CAJA SACOS
1/29/2022 COMPRA BENCINA
1/30/2022 COMPRA BENCINA
1/31/2022 REMUMENERACIONES PATRICIO
1/31/2022 REMUMENERACIONES SEBASTIAN
1/31/2022 REMUMENERACIONES MATIAS
1/31/2022 PAGO PLAN SEBASTIAN
1/31/2022 PAGO DEUDA YESSICA
1/31/2022 PAGO DEUDA ELBA
-
 Ingrese los saldos a mantener en caja
Mínimo: $ 200,000
Máximo: $ 2,000,000

CÓDIGO ENTRADAS SALIDAS SALDO CLIENTES

001 $ 1,000,000 $ 1,000,000
006 $ 100,000 $ 1,100,000
001 $ 480,000 1,580,000
001 $ 160,000 1,740,000
001 $ 23,000 1,717,000
001 $ 12,000 1,705,000
001 $ 37,000 1,668,000
001 $ 36,000 1,632,000
001 $ 3,000 1,629,000
001 $ 6,000 1,623,000
001 $ 120,000 1,503,000
001 $ 120,000 1,383,000
001 $ 160,000 $ 1,543,000
001 $ 1,200 $ 1,541,800 10000
001 $ 2,600 $ 1,539,200
001 $ 8,200 $ 1,531,000
001 $ 59,000 $ 1,472,000
001 $ 120,000 $ 1,352,000
001 $ 160,000 $ 1,512,000
001 $ 120,000 $ 1,392,000
001 $ 10,000 $ 1,382,000
001 $ 27,135 $ 1,354,865
001 $ 4,000 $ 1,350,865
001 $ 82,310 $ 1,268,555
001 $ 120,000 $ 1,148,555
001 $ 192,000 $ 1,340,555
001 $ 120,000 $ 1,460,555
001 $ 16,000 $ 1,444,555
001 $ 300,000 $ 1,744,555
001 $ 120,000 $ 1,624,555
001 $ 256,000 $ 1,880,555
001 $ 16,000 $ 1,864,555
001 $ 1,000 $ 1,863,555
001 $ 120,000 $ 1,743,555
001 $ 20,000 $ 1,723,555
001 $ 8,000 $ 1,715,555
001 $ 350,000 $ 2,065,555
001 $ 3,000 $ 2,062,555
001 $ 8,000 $ 2,054,555
001 $ 9,000 $ 2,045,555
001 $ 64,000 $ 2,109,555
001 $ 120,000 $ 1,989,555
001 $ 112,000 $ 2,101,555
001 $ 192,000 $ 2,293,555
001 $ 18,000 $ 2,275,555
001 $ 14,000 $ 2,261,555 *
006 $ 140,000 $ 2,401,555 S.SOLIS
001 $ 320,000 $ 2,721,555
001 $ 37,000 $ 2,684,555
001 $ 10,000 $ 2,674,555
001 $ 120,000 $ 2,554,555
001 $ 120,000 $ 2,434,555
001 $ 64,000 $ 2,498,555
001 $ 10,000 $ 2,488,555
001 $ 2,000 $ 2,486,555
001 $ 55,000 $ 2,431,555
001 $ 320,000 $ 2,751,555
001 $ 60,000 $ 2,811,555
001 $ 300,000 $ 3,111,555
001 $ 20,000 $ 3,091,555
001 $ 10,000 $ 3,081,555
001 $ 4,000 $ 3,077,555
001 $ 6,000 $ 3,071,555
001 $ 700,000 $ 2,371,555
001 $ 20,000 $ 2,351,555
001 $ 130,000 $ 2,221,555
001 $ 18,000 $ 2,203,555
001 $ 356,000 $ 2,559,555
001 $ 72,000 $ 2,631,555
001 $ 1,000,000 $ 3,631,555
001 $ 5,800 $ 3,625,755
001 $ 46,900 $ 3,578,855
001 $ 3,490,000 $ 88,855
001 $ 2,000 $ 86,855
001 $ 23,000 $ 63,855
001 $ 180,500 $ 244,355
001 $ 10,000 $ 234,355 PATO
001 $ 10,000 $ 224,355 SEBA
001 $ 245,300 -$ 20,945 PATO
001 $ 245,300 -$ 266,245 SEBA
001 $ 150,000 -$ 416,245 MATIAS
001 $ 10,000 -$ 426,245 SEBA
001 $ 72,000 -$ 498,245 YESSICA
001 $ 1,000,000 -$ 1,498,245 ELBA
 LEÑAS EL COPIHUE SpA

SALDO TOTAL DE CAJA

La caja es inferior a su mínimo tolerable en un monto equivalente a 1.6

TIPO DE CAJA
Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Cta Patricio
Saldo en Cta Yessica
Saldo en Cta Sebastian
Columna1 Saldo en Cta por cobrar

Proporción en Caja

12% Saldo en
Saldo en
Saldo en
Saldo en
Saldo en
Saldo en

88%

PEAJES
54703.333333333
 -$ 1,498,245
olerable en un monto equivalente a 1.698.245

SALDO
-$ 1,738,245
$0
$0
$0
$0
$ 240,000

Saldo en Efectivo
Saldo en Banco
Saldo en Cta Patricio
Saldo en Cta Yessica
Saldo en Cta Sebastian
Saldo en Cta por cobrar