Control de caja

Liste los Tipos de Caja Ingrese los saldos a man

Nro. Tipo de Caja Mínimo:
001 Efectivo Yair Máximo:
002 Banco BCP
003 Banco de la Nacion
004 Efectivo Mercy
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA CONCEPTO CÓDIGO ENTRADAS
7/16/2022 Adelanto JAC 002 S/ 3,440.88
7/16/2022 Com. Op Otra Local 002
7/18/2022 Devolucion prestamos Lili (Iveco) 002
7/19/2022 Saldo Inicial BN 003 S/ 135.00
7/19/2022 Aporte Mercy 004 S/ 100.00
7/19/2022 Implementacion Covid Iveco 004
7/20/2022 Mantenimiento Changan 002
7/23/2022 003
7/24/2022 003
7/25/2022 003
7/26/2022 003
7/27/2022 003
7/28/2022 003
7/29/2022 Abono Iveco 002 S/ 7,200.00
7/30/2022 Abono detraccion BN 003
7/31/2022 Abono Iveco 002
8/1/2022
8/2/2022
8/3/2022
8/4/2022
8/5/2022
se los saldos a mantener en caja
S/ 500.00
S/ 5,000.00 Se superó el máximo a mantener en caja en un

SALIDAS SALDO
S/ 3,440.88
S/ 17.20 S/ 3,423.68
Proporción en Caja
S/ 500.00 S/ 2,923.68
S/ 3,058.68
S/ 3,158.68
S/ 120.00 S/ 3,038.68 0%
1%

S/ 350.00 S/ 2,688.68
S/ 2,688.68
S/ 2,688.68
S/ 2,688.68
S/ 2,688.68
98%
S/ 2,688.68
S/ 2,688.68
S/ 9,888.68
S/ 9,888.68
S/ 9,888.68
 SALDO TOTAL DE CAJA S/ 9,888.68
Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 4888.68

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo Yair S/ 0.00
Saldo en Banco BCP S/ 9,773.68
Saldo en Banco de la Nacion S/ 135.00
Saldo en Efectivo Mercy -S/ 20.00
Saldo en Otros S/ 0.00

roporción en Caja

0%
1%
Saldo en Efectivo Yair
Saldo en Banco BCP
Saldo en Banco de la Nacion
Saldo en Efectivo Mercy
Saldo en Otros

98%
 FLUJO DE CA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Saldo Incial -S/ 6,994.80 -S/ 13,169.60 -S/ 19,344.40 -S/ 25,519.20 -S/ 31,694.00

Ingresos
Ventas
Cobro JAC
Cobro IVECO
Cobro CHANGAN
Total de Ingresos S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Egresos
Compra de llantas
Mantenimiento
Combustible
Gps
Soat 820
Seguro
Impuesto vehicular
Total Egresos S/ 820.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

Flujo de caja economico -S/ 820.00 -S/ 6,994.80 -S/ 13,169.60 -S/ 19,344.40 -S/ 25,519.20 -S/ 31,694.00

Financimiento

Prestamo JAC
Pretamo BN (Alcides) S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00
Prestamo Ban Bif (Jose Luis) S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80
Univ. Aylen S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00
BCP Laura
Prestamos IVECO
BCP Yair

Total Financimiento S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80

Flujo de caja Financiero -S/ 6,994.80 -S/ 13,169.60 -S/ 19,344.40 -S/ 25,519.20 -S/ 31,694.00 -S/ 37,868.80
FLUJO DE CAJA

JUL AGO SET OCT NOV DIC Total

-S/ 37,868.80 -S/ 44,043.60 -S/ 50,218.40 -S/ 56,393.20 -S/ 62,568.00 -S/ 68,742.80

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

-S/ 37,868.80 -S/ 44,043.60 -S/ 50,218.40 -S/ 56,393.20 -S/ 62,568.00 -S/ 68,742.80

S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00 S/ 560.00

S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80 S/ 1,614.80
S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00 S/ 4,000.00

S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80 S/ 6,174.80

-S/ 44,043.60 -S/ 50,218.40 -S/ 56,393.20 -S/ 62,568.00 -S/ 68,742.80 -S/ 74,917.60