FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Enero 2022

RUC: 20492190838
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 110 S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
Saldo inicial 204,000.00
001 1/2/2022 Apertura de cuenta corriente 1041 Cuentas corrientes operativas 204,000.00

Saldo final
TOTALES 204,000.00 204,000.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: Enero 2022

RUC: 20492190838
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 110 S.A.C.
ENTIDAD FINANCIERA: Banco Continental
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 220-1-307735

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

001 1/1/2022 001 ASIENTO APERTURA 110 S.A.C 101 Caja 204,000.00
002 1/31/2022 001 PAGO PLANILLA PERSONAL 1041 6,957.40
003 1/1/2022 PAGO ALQUILER 1041 1,200.00
004 1/2/2022 PAGO HONORARIOS ABOGADO FRANSCICO OTAZO 1041 90.00
005 1/2/2022 PAGO LIBROS CONT 1041 225.00
006 1/3/2022 PAGO LEGAL 1041 220.00
1/3/2022 PAGO CAMIONETA 1041 29,500.00
1/4/2022 PAGO ESCRITORIOS 1041 1,800.00
1/4/2022 PAGO COMPUTADORA 1041 4,956.00
1/4/2022 INTERES 1041 200.00
1/4/2022 PAGO FACT 0011-200 CHEQUE 007 1041 33,040.00
1/5/2022 PAGO POLIZA 1041 2,950.00
1/30/2022 PAGO CONTADOR 1041 1,600.00
1/17/2022 COBRO VENTA CAMISAS 1041 36,816.00
1/19/2022 COBRO VRNTA CHOMPAS 1041 16,520.00
1/26/2022 NOTA CREDITO 1041 236.00

007
008
Saldo final 174,361.60
TOTALES 257,336.00 257,336.00