FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN

LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
SOCIAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

1 5/01/2018 1 apertura de cuenta corriente 1041 cuenta corriente 40 000

2 8/01/2018 1 deposito en efectivo 1011 caja 2500

oo1-2103
3 15/01/2018 7 emision de cheque portador 1041 cuenta corriente 900

4 18/01/2018 7 emision de cheque DORITOS SAC 002-2103 4212 cuentas por pagar comerciales terceros 3800

5 20/01/2018 3 transfererencia de dinero SAN ROMAN SAC 325-10 1212 cuentas por cobrar comerciales terceros 6890

6 24/0172018 1 deposito en efectivo 220 -20 1011 caja 800

7 30/01/2018 7 emision de cheque LAZO 003-2020 4111 remuneraciones 1000

8 30/01/2018 3 nota de cargo XZY 001-03-2020 1041 cuentas corriente 65

TOTALES 10190 5765