FORMATO 1.

2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: ENERO 2021

RUC: 20713396595
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TA´RA S.A.C

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 125-6985632-5-748

NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CORRELATIVO

DEL REGISTRO
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

1/1/2021 003 APERTURA DE CUENTA TA´RA S.A.C 006720 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 120,000.00 120,000.00
1/1/2021 003 PAGO A PROVEEDORES TECNOLOGIA Y HOGAR SAC 006569 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 15,340.00 104,660.00
1/1/2021 003 IMPUESTO ITF IMPUESTO ITF 001681 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 0.75 104,659.25
1/2/2021 003 PAGO A PROVEEDORES OLVA COURIER SAC 004627 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 600.00 104,059.25
1/5/2021 003 TRAN.CTAS.TERC RICHARD TORRES CHAVEZ 006720 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 3,985.00 108,044.25
1/5/2021 003 IMPUESTO ITF IMPUESTO ITF 007130 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 0.20 108,044.05
1/5/2021 003 TRAN.CTAS.TERC YASHIRA MARIN LOPEZ 002403 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 163.00 108,207.05
1/5/2021 003 TRAN.CTAS.TERC MELISA PAREDES ATO 008954 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 300.00 108,507.05
1/5/2021 003 TRAN.CTAS.TERC JAIR VILLEGAS ANTÓN 001691 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 88.00 108,595.05
1/5/2021 003 PAGO A PROVEEDORES LUIS RIOS CARMONA 008359 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 3,000.00 105,595.05
1/5/2021 003 IMPUESTO ITF IMPUESTO ITF 003411 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 0.15 105,594.90
1/6/2021 003 TRAN.CTAS.TERC MARIBEL GUERRERO CHAVEZ 008729 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 141.00 105,735.90
1/6/2021 003 PAGO A PROVEEDORES MAKRO SUPERMAYORISTA SAC 006775 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 12,819.00 92,916.90
1/6/2021 003 IMPUESTO ITF IMPUESTO ITF 009988 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 0.60 92,916.30
1/7/2021 003 TRAN.CTAS.TERC JOSE RUIZ ANTON 003844 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 191.00 93,107.30
1/7/2021 003 TRAN.CTAS.TERC YAQUELINE SUÑIGA TRONCOS 005761 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 80.00 93,187.30
1/7/2021 003 PAGO A PROVEEDORES DESCARTABLES BIO SAC 005498 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 550.00 92,637.30
1/7/2021 003 PAGO A PROVEEDORES PAPELIERIA MAXIMO 008076 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 450.00 92,187.30
1/8/2021 003 PAGO A PROVEEDORES CUADROS XPRESS S.A.C 002026 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 770.00 91,417.30
1/10/2021 003 TRAN.CTAS.TERC NICOLE IPANAQUE HERMOSA 003143 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 349.00 91,766.30
1/10/2021 003 TRAN.CTAS.TERC SEBASTIAN DOMINGUEZ BRAVO 005974 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 124.00 91,890.30
1/10/2021 003 PAGO A PROVEEDORES OLVA COURIER SAC 001178 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 800.00 91,090.30
1/11/2021 003 TRAN.CTAS.TERC FABIAN FARFAN MOLINA 005739 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 170.00 91,260.30
1/11/2021 003 PAGO A PROVEEDORES MAKRO SUPERMAYORISTA SAC 009105 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 260.00 91,000.30
1/12/2021 003 TRAN.CTAS.TERC FLAVIO VALENCIA OLIVA 007203 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 35.00 91,035.30
1/12/2021 003 PAGO A PROVEEDORES MAKRO SUPERMAYORISTA SAC 008925 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 40.00 90,995.30
1/13/2021 003 PAGO A PROVEEDORES ALBERTO CASA DÍAS 003436 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 650.18 90,345.12
1/13/2021 003 PAGO A PROVEEDORES RICHAR RIOS MARIN 003606 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 1,029.55 89,315.57
1/13/2021 003 IMPUESTO ITF IMPUESTO ITF 006446 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 0.05 89,315.52
1/14/2021 003 PAGO A PROVEEDORES SEDAPAL 009037 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 200.10 89,115.42
1/14/2021 003 PAGO A PROVEEDORES LUZ DEL SUR S.A.A 004889 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 304.80 88,810.62
1/15/2021 003 TRAN.CTAS.TERC JORGE DAVILA MORALES 009453 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 455.00 89,265.62
1/17/2021 003 TRAN.CTAS.TERC PAMELA MONJA TIRADO 004265 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 184.00 89,449.62
1/17/2021 003 TRAN.CTAS.TERC SAMIR SILVA CALLE 001734 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 112.00 89,561.62
1/18/2021 003 PAGO A PROVEEDORES MOST S.A.C 004018 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 144.52 89,417.10
1/20/2021 003 TRAN.CTAS.TERC DANIELA SALINAS RUJEL 009193 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 4,360.00 93,777.10
1/20/2021 003 TRAN.CTAS.TERC MIGUEL MEZA GIRON 001506 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 4,725.00 98,502.10
1/20/2021 003 PAGO A PROVEEDORES CABLE PERU SAC 005967 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 200.00 98,302.10
1/20/2021 003 PAGO A PROVEEDORES MAKRO SUPERMAYORISTA SAC 004133 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 2,313.00 95,989.10
1/20/2021 003 IMPUESTO ITF IMPUESTO ITF 006943 104101 CUENTA CORRIENTE - BCP 0.10 95,989.01

TOTALES 39,472.99 135,462.00 95,989.01

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: FEBRERO 2021

RUC: 20713396595
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TA´RA S.A.C

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERU

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 125-6985632-5-748

NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CORRELATIVO

DEL REGISTRO
FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,
O CÓDIGO
ÚNICO DE LA
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
OPERACIÓN

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

SALDO MES ANTERIOR 95,989.01

TOTALES - - -