Periodo termindado 2021 2020

31-Dec 31-Dec
Total activos corrientes 3372.24 3344.35
Efectivo e inversiones a corto Plazo 894.86 1471.59
Tesoreria 0 0
Efectivo y equivalentes 796.28 1370.83
Inversionrs a corto Plazo 98.58 100.77
Deudores comerciales y otras cuentas Corrientes a Cobrar 812.84 689.02
Deudores comerciales y otras cuentas a Cobrar 732.79 619.8
Existencias 1470.99 1016.77
Pagos por adelantado 193.55 166.96
Otros activos Corrientes 0 0

Total activos 8372.13 5812.37

Propiedad, planta y equipo 2353.49 2106.96
Propiedad, planta y equipo -Neto 3076.41 2790.1
Amortización acumulda -722.92 -683.14
Fondo de comercio 93.5 93.5
Inmovilizado intangible - Neto 0 0
Inversiones a largo plazo 145.59 108.41
Otros activos no corrientes 0 0
Activos fiscales diferidos 526.46 159.15
Otros activos 0 0
Total pasivo corriente 1445.58 1212.71
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 876.34 744.08
A pagar / acumulado 0 0
Gastos acumulados 491.08 413.08
Instrumentos financieros derivados 1.2 3.3

Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros

valores negociables 76.97 52.25
Otros pasivos corrientes 0 0
Total pasivo 3231.94 3330.93

Saldos con entidades de crédito y otros pasivos financieros 263.44 679.41

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos
financieros no corrientes 263.44 679.41
Arrendamiento financiero 0 0
Pasivos por impuesto diferido 11.82 11.44
Intereses minoritarios 282.73 244.23
Otros pasivos no corrientes 1228.36 1183.15
Patrimonio neto 3259.34 2481.43
Total de acciones preferentes 0 0
Fondo de comercio 0 0
Capital 0.16 0.15
Prima de emisión 429.61 372.17
Reservas (pérdidas) acumuladas 2877.9 2136.4
Acciones propias en cartera 0 0
ESOP Acciones a empleados 0 0
Ganancia (Pérdida) acumuladas 0 0
Diferencias de conversión -48.32 -27.29
Total pasivo y patrimonio neto 6491.28 5812.37
Acciones comunes en circulación 156.05 154.63
Accciones preferidas en circulación 0 0

año 2021 año 2020

Capital de trabajo 1926.66 2131.64
Prueba de solvencia 2.33 276%
Prueba ácida 1.32 192%
1.02 84%
Rotacion de inventarios (anual) 2.56 2.37
Rotación inventario dias 143 154
Ventas al crédito 50%
Rotación cuentas por cobrar (al año) 2.12 3.49
Rotación cuentas por cobrar dias 172 104
Compras al crédito 40%
Rotación de cuentas por pagar 1.57 1.29
Rotación de cuentas por pagar días 232 282

- 60 - 178

CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO DIAS

DPI 143 154
DPCC 172 104
DPCP 232 282
83 - 23

20 40
Rotacion de inventarios y tiempo de cobro
tiempo de pago a proveedores

DPI 15
DPCC 45
DPCP 90

20 40
Rotacion de inventarios y tiempo de cobro
tiempo de pago a proveedores

DPI 15
DPCC 45
DPCP 90

20 40
Rotacion de inventarios y tiempo de cobro
tiempo de pago a proveedores

CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO Q

DPI 1,243.88 1,016.77
DPCC 1,748.11 899.33
DPCP 810.21 744.08
2,181.78 1,172.02
 2019 informacion 2021 2020
31-Dec 31-Dec 31-Dec
2819.59
936.91 ingresos totales 6310.19 4597.41
0 Ingresos 6285.03 4597.41
824.88 Otros ingresos de explotacion 0 0
112.04 Consumo y otros gastos externos 3185.82 2407.63
699.24 Beneficio bruto 3099.21 2189.78
645.3 Total gastos de explotacion 5686.84 4463.73
1069.86 Gastos de personal 2501.58 2036.01
113.58 Investigacion del desarrollo 24.6 17.9
0 Amortizaciones 0 0

Gastos financieros (ingresos) -

4892.94 neto operado- 0 0
1812.59 Gastos extraordinarios (ingresos) 0 18.2
2422.23 Otros gastos de explotacion -25.16 -16.02
-609.64 Resultado de explotacion 598.19 133.68
0 Ingresos financieros -14.9 -10.41
0 Enajenacion de instumentos financi 0 0
94.59 Otros- netos -13.53 31.46
0 Resultado ordinario antes de imp 569.76 154.73
166.18 Impuestos sobre beneficios -244.97 24.36
0 Resultado del ejercicio procedent 814.73 130.36
1238.23 Resultado atribuido a intereses mino -74.13 -47.66
764.84 Activos en controlados 0 0
0 Ajustes US PCGA (GAAP) 0 0
401.36 Resultado procedente de las oper 740.6 82.7
5.79 Resultado de operaciones interrump 0.91 15.86

66.23 Resultado atribuido al grupo 741.5 98.56

0 Total de ajustes al ingreso 0 0
2578.28 Resultado procedente de las oper 740.6 82.7

49.18 Ajustes del resultado 0 0

49.18 Resultado del ejercicio 741.5 98.56

0 Resultado promedio ponderado por 156.79 154.89
0.32 Beneficio por accion del periodo 4.72 0.53
221.44 Dividendo por Accion 0 0
1069.1 UPA- Utilidades por accion 4.72 0.63
2314.66
 0
0
0.15
306.67
2037.84
0
0
0
-29.99
4892.94
153.48
0

politica de cobro de 60 días

politica de credito de 90 días

60 83 100 120 140

NO NECESITA CREDITO
60
60 DIAS
60 DIAS
CCE 0

60 80 100
DINERO PARA REINVERTIR 60 DIAS
90 DIAS
CCE -30 DIAS
2019
31-Dec

5220.05
5220.05
0
2728.89
2491.16
4701.61
1978.411
16.8
0

0
0
-71
518.44
4.27
0
-6.71
516
88.75
427.25
80.69
0
0
346.56
0

346.56
0
346.56

0.28

346.56
154.15
2.25
0
2.25
 106
- 23
129
Periodo termindado 2020 2019
31-Dec 31-Dec
Total activos corrientes 3344.35 2819.59
Efectivo e inversiones a corto Plazo 1471.59 936.91
Tesoreria 0 0
Efectivo y equivalentes 1370.83 824.88
Inversionrs a corto Plazo 100.77 112.04
Deudores comerciales y otras cuentas Corrientes a Cobrar 689.02 699.24
Deudores comerciales y otras cuentas a Cobrar 619.8 645.3
Existencias 1016.77 1069.86
Pagos por adelantado 166.96 113.58
Otros activos Corrientes 0 0

Total activos 5812.37 4892.94

Propiedad, planta y equipo 2106.96 1812.59
Propiedad, planta y equipo -Neto 2790.1 2422.23
Amortización acumulda -683.14 -609.64
Fondo de comercio 93.5 0
Inmovilizado intangible - Neto 0 0
Inversiones a largo plazo 108.41 94.59
Otros activos no corrientes 0 0
Activos fiscales diferidos 159.15 166.18

Otros activos 0 0
Total pasivo corriente 1212.71 1238.23
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 744.08 764.84
A pagar / acumulado 0 0

Gastos acumulados 413.08 401.36

Instrumentos financieros derivados 3.3 5.79

Deudas con entidades de crédito y obligaciones u otros

valores negociables 52.25 66.23
Otros pasivos corrientes 0 0

Total pasivo 3330.93 2578.28

Saldos con entidades de crédito y otros pasivos financieros 679.41 49.18

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos
financieros no corrientes 679.41 49.18
Arrendamiento financiero 0 0
Pasivos por impuesto diferido 11.44 0.32
Intereses minoritarios 244.23 221.44
Otros pasivos no corrientes 1183.15 1069.1
Patrimonio neto 2481.43 2314.66
Total de acciones preferentes 0 0
Fondo de comercio 0 0
Capital 0.15 0.15
Prima de emisión 372.17 306.67
Reservas (pérdidas) acumuladas 2136.4 2037.84
Acciones propias en cartera 0 0
ESOP Acciones a empleados 0 0
Ganancia (Pérdida) acumuladas 0 0
Diferencias de conversión -27.29 -29.99
Total pasivo y patrimonio neto 5812.37 4892.94
Acciones comunes en circulación 154.63 153.48
Accciones preferidas en circulación 0 0

año 2021 año 2020

Capital de trabajo 2131.64 1581.36
Prueba de solvencia 2.76 228%
Prueba ácida 1.92 141%
0.84 86%
Rotacion de inventarios (anual) 2.31 2.55
Rotación inventario dias 158 143
Ventas al crédito 50%
Rotación cuentas por cobrar (al año) 1.73 3.90
Rotación cuentas por cobrar dias 210 94
Compras al crédito 40%
Rotación de cuentas por pagar 1.28 1.43
Rotación de cuentas por pagar días 286 256

- 75 - 162

CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO DIAS

DPI 143 143
DPCC 210 94
DPCP 286 256
67 - 19

20 40
Rotacion de inventarios y tiempo de cobro
tiempo de pago a proveedores
DPI 15
DPCC 45
DPCP 90

20 40
Rotacion de inventarios y tiempo de cobro
tiempo de pago a proveedores

DPI 15
DPCC 45
DPCP 90

20 40
Rotacion de inventarios y tiempo de cobro
tiempo de pago a proveedores

CICLO DE CONVERSION DE EFECTIVO Q

DPI 940.04 1,069.86
DPCC 1,564.03 589.01
DPCP 754.46 764.84
1,749.62 894.03
informacion 2020
31-Dec

ingresos totales 4597.41

Ingresos 4597.41
Otros ingresos de explotacion 0
Consumo y otros gastos externos 2407.63
Beneficio bruto 2189.78
Total gastos de explotacion 4463.73
Gastos de personal 2036.01
Investigacion del desarrollo 17.9
Amortizaciones 0

Gastos financieros (ingresos) -neto operado- 0

Gastos extraordinarios (ingresos) 18.2
Otros gastos de explotacion -16.02
Resultado de explotacion 133.68
Ingresos financieros -10.41
Enajenacion de instumentos financieros 0
Otros- netos 31.46
Resultado ordinario antes de impuestos 154.73
Impuestos sobre beneficios 24.36
Resultado del ejercicio procedente de las
operaciones 130.36
Resultado atribuido a intereses minoritarios -47.66
Activos en controlados 0
Ajustes US PCGA (GAAP) 0
Resultado procedente de las operaciones
continuas 82.7
Resultado de operaciones interrumpidas 15.86

Resultado atribuido al grupo 98.56

Total de ajustes al ingreso 0
Resultado procedente de las operaciones
continuas 82.7

Ajustes del resultado 0

Resultado del ejercicio 98.56

Resultado promedio ponderado por accion 154.89
Beneficio por accion del periodo 0.53
 Dividendo por Accion 0
UPA- Utilidades por accion 0.63

politica de cobro de 60 días

politica de credito de 90 días

60 83 100 120

NO NECESITA CREDITO
60
60 DIAS
60 DIAS
CCE 0

60 80 100
DINERO PARA REINVERTIR 60
90
CCE -30
2019
31-Dec

5220.05
5220.05
0
2728.89
2491.16
4701.61
1978.411
16.8
0

0
0
-71
518.44
4.27
0
-6.71
516
88.75

427.25
80.69
0
0

346.56
0

346.56
0

346.56

0.28

346.56
154.15
2.25
 0
2.25

140
48
67
CCE - 19
DIAS
DIAS
DIAS