FORMATO: BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO:
RUC:
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL
sumas saldos
Cta Cuentas del mayor
debe haber deudor
10 Egectivo y eq. De efectivo 123,750.00 58,621.68 65,128.32
12 Ctas por cobrar comer – ter 56,875.00 56,875.00 0.00
20 Mercaderías 42,372.88 38,559.32 3,813.56
33 Propiedad, planta y equipo 40,000.00 40,000.00
39 Deprec, amor y agot acumulado 100.00
40 Trib y aport al sist de pensiones 7,730.85 8,944.97
41 Rem y partic por pagar 1,066.68 1,185.83
42 Ctas por pag comer – terceros 50,000.00
46 Ctas por pag comer – terceros 680.00 680.00
50 Capital 50,000.00
60 Compras 42,372.88 42,372.88
61 Variación de inventarios 42,372.88
62 Gastos de pers, direc y gere 1,454.95 1,454.95
63 Gastos de serv pres por ter 576.27 576.27
68 Valuación y det de act y prov 100.00 100.00
69 Costos de ventas 38,559.32 38,559.32
70 Ventas 48,199.15
79 Cargas imp a ctas gast 2,131.22
94 Gastos administrativos 852.49 852.49
95 Gastos de ventas 1,278.73 1,278.73
TOTALES 357,670.05 357,670.05 194,136.52
UTIL
COMPROBACION

saldos cargas inventario Estado de resultado Estado de

Acreedor Debe haber activo pasivo perdidas ganancias perdidas
65,128.32
0.00
3,813.56
40,000.00
100.00 100.00
1,214.12 1,214.12
119.15 119.15
50,000.00 50,000.00
0.00
50,000.00 50,000.00
42,372.88
42,372.88 38,559.32
1,454.95
576.27
100.00
38,559.32 38,559.32
48,199.15 48,199.15
2,131.22 2,131.22
852.49 852.49
1,278.73 1,278.73
194,136.52 40,690.54 40,690.54 108,941.88 101,433.27 40,690.54 48,199.15 44,504.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 7,508.61 7,508.61 7,508.61
108,941.88 108,941.88 48,199.15 48,199.15 52,012.71
Estado de
ganancias

3,813.56

48,199.15

52,012.71

52,012.71
 ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA
PERIODO:
RUC:
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL:
Ventas
Descuentos rebajas y bonificación concedidas
VENTAS NETAS
Compras
Variación de existencias
MARGEN COMERCIAL
Gastos de servicios prestados por terceros
Compras materias primas
Variación de existencias
VALOR AGREGADO
Gastos personal directores y gerentes
Gastos por tributos
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACION
Otros gastos de gestión
Otros ingresos diversos
Valuación y deterioro y activos y provisiones
Descuentos rebajas y bonificaciones obtenidas
RESULTADOS DE EXPLOTACION
Perdida por medición de activos no financieros al valor razonable
Gastos financieros
Ganancia por medición de activos no financieros al valor razonable
Ingresos financieros
UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
Impuestos a la renta neto de crédito
UTILIDAD DEL EJERCICIO
R NATURALEZA

48,199.15

48,199.15
-42,372.88
3,813.56
9,639.83
-576.27
0
0
9,063.56
-1,454.95
0
7,608.61
0
0
-100.00
0
7,508.61
0
0
0
0
7,508.61
-2,215.04
5,293.57
 FORMATO ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
PERIODO
RUC
NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL
Ventas netas 48,199.15
Costos de ventas -38,559.32
UTILIDAD BRUTA 9,639.83
GASTOS DE OPERACIÓN 0
Gastos de administración -852.49
Gastos de ventas -1,278.73
UTILIDAD DE OPERACIÓN 7,508.61
OTROS INGRESOS Y GASTOS 0
Gastos financieros 0
Otros ingresos 0
Gastos excepcionales 0
UTILIDA AJUSTADA ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS 7,508.61
Impuesto a la renta neto de crédito -2,215.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,293.57
OR FUNCION
ESTADO DE PATRIMONIO NETO
NETO
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

PERIODO:
RUC:
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

Capital
Otros
social

Saldos al 01 de enero del 2020 9,000.00 0

Ajuste años anteriores
Actualización valor terreno
Ajuste de corrección monetaria 0
Resultado de ejercicio
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 9,000.00
Ajuste del ejercicio 0
Ajuste de corrección monetaria 0 0
Reservas facultativas
Actualización valor terreno
Transferencias 0 0
Donaciones 0 0
Resultado del ejercicio

0 0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
9,000.00 0
EL PATRIMONIO NETO

Total
Resultado
Reservas
Acumulado
Patrimonio
0 -14,078.21 -5,078.21
0
0 0
0
49,602.22 49,602.22
0 35,524.01 44,524.01
0
0 0
0 0
0 0
0
0
19,386.93 19,386.93

0 0 19,386.93

0 54,910.94 63,910.94