ESTADO DE SITUACION F

ACTIVOS 2019 2018

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente de efectivo 33,945 144,115
Cuentas por cobrar comerciales diversas 648,955 598,870
Pagos a cuenta de impuesto a las ganancias 124,035 74,920
Inventarios 1,848,305 1,621,060
Gastos pagados por adelantado 19,610 8,855
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 2,674,850 2,447,820

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por cobrar diversas,neto 4,615 16,105
Gastos pagados por adelantado 1,710 2,665
Otros instrumentos financieros 61,340 2,445
Inversiones financieras disponibles para la venta 134,415 106,030
Inversiones en subsidiarias 1,872,880 1,841,685
Propiedad, planta y equipo, neto 9,047,180 9,287,040
Intagibles 63,830 51,545
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 11,185,970 11,307,515

TOTAL ACTIVO 13,860,820 13,755,335

APLICACIONES MONTO PORCENTAJE

Cuentas por cobrar comerciales diversas 50,085 4%
Pagos a cuenta de impuesto a las ganancias 49,115 4%
Inventarios 227,245 20%
Gastos pagados por adelantado 10,755 1%
Otros instrumentos financieros 58,895 5%
Inversiones financieras disponibles para la venta 28,385 3%
Inversiones en subsidiarias 31,195 3%
Intagibles 12,285 1%
Cuentas por pagar comerciales y diversas 77,045 6.80%
Provisiones 114,580 10.12%
Acciones en tesoreria 11,265 0.99%
Resultados acumulados 461,835 41%
1,132,685 100%
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA NESTLE SAA

variacion O/A

-110,170 O
50,085 A
49,115 A
227,245 A
10,755 A

VARIACION
-11,490
O
-955 O
58,895 A
28,385 A
31,195 A
-239,860 O
12,285 A

ORIGENES
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar diversas,neto
Gastos pagados por adelantado
Propiedad, planta y equipo, neto
Pasivos financieros
Provisiones
Pasivos financieros
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido,neto
Reserva legal
Otros resultados integrales acumulados
A

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2019 2018 VARIACION O/A

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y diversas 617,210 694,255 -77,045 A
Pasivos financieros 84,475 0 84,475 0
Provisiones 197,345 85,310 112,035 0
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 899,030 779,565

PASIVOS NO CORRIENTES VARIACION

Pasivos financieros 5,112,775 4,826,450 286,325 0
Provisiones 23,485 138,065 -114,580 A
Pasivo por impuesto a las ganancias 568,715 478,455
diferido,neto 90,260 O
TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE 5,704,975 5,442,970

TOTAL PASIVO 6,604,005 6,222,535

PATRIMONIO NETO VARIACION

Capital 2,119,340 2,119,340 0
Acciones de inversión 201,395 201,395 0
Acciones en tesoreria -606,290 -595,025 -11,265 A
Capital adicional 2,163,895 2,163,895 0
Reserva legal 841,780 803,430 38,350 O
Otros resultados integrales acumulados -59,730 -218,495 158,765 O
Resultados acumulados 2,596,425 3,058,260 -461,835 A
TOTAL DE PATRIMONIO NETO 7,256,815 7,532,800

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO NETO 13,860,820 13,755,335

MONTO PORCENTAJE
110,170 10%
11,490 1%
955 0%
239,860 21%
84,475 7%
112,035 10%
286,325 25%
90,260 8%
38,350 3%
158,765 14.02%

1,132,685 100%
ORIGENES
(-)activo,(+)Pasivo, (+)Patrimonio

ESTADO DE RESULTADOS ( Enero-Diciembre 2019)

Ventas Netas 5,750,836

Costo de ventas -4,068,568
Utilidad Bruta 1,682,268
(Gastos) Ingresos operacionales:
Gastos de Administracion -309,141
Gasto de ventas -238,476
Utilidad de Operación 1,134,651
Ingresos ( Gastos) financieros:

Ingresos 89,216
Gastos -124,674
Utilidad antes de impuesto a la renta 1,099,193
Impuesto a la renta -49,044
Utilidad Neta 84,406

INFORMACION ADICIONAL
Plazo promedio de pagos 102 Dias
Plazo promedio de cobranzas 80 Dias
Plazo pormedio de renovación de inven 120 Dias