ASIENTOS DE DIARIO DEBE HABER

1
MERCANCIA 197,126
PROVEEDOR 197,126
2
GASTOS DE ADMINISTRACION 48340
GASTOS DE VENTA 72510
BANCO 120850
NOMINAS
3
CLIENTES 425,270
VENTAS 425,270
3A
COSTOS DE VENTA 140,180
MERCANCIA 140,180
4
BANCOS 99,050
CLIENTES 99,050
5
GASTOS DE ADMINSTRACION 14865
GASTOS DE VENTA 14865
BANCO 29,730
SERVICIOS
6
PROVEEDOR 75,111
BANCO 75,111
7
CLIENTES 180049.5
BANCO 180049.5
VENTAS 360,099
7A
COSTOS DE VENTA 105,135
MERCANCIA 105,135
8
EQUIPO DE REPARTO 190,099
ACREEDORES DIVERSOS 190,099
9
GASTOS DE VENTA 12,225
PAPELERIA Y UTILES 12,225
10
DOCUMENTOS POR PAGAR 49,719
BANCO 49,719
11
GASTOS DE VENTA 27,289
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 27,289
12
BANCO 40,800
DOCUMETOS POR COBRAR 40,800
13
VENTAS 25,099
CLIENTES 25,099
13A
MERCANCIA $7,909
COSTOS DE VENTA $7,909
14
MERCANCIA 33,624
PROVEEDOR 33,624
BANCO 67247
15
BANCO 71,100
VENTA 7,900
VENTA 79000
15A
COSTO DE VENTA 25,000
MARCANCIA 25,000
16
PROVEEDOR 67,299
BANCO 67,299
17
BANCO 33,157
DEUDORES DIVERSOS 33,157
$ 2,177,394.00 $ 2,177,394.00
BANCO CAJA
DEBE HABER DEBE

835,000 50,000
99,050
120850

29,730
75111

180,050 $ 50,000.00
49719 $ 50,000.00
40800
67247 DOCUMENTOS P/COBRAR
71,100 DEBE
67,299 160,000
33,157

$ 1,259,156.50 $ 409,956.00 $ 160,000.00

$ 849,200.50 $ 119,200.00

MOBILIARIO EQUIPO DE COMPUTO

DEBE HABER DEBE

420,000

$ 420,000.00 $ - $ -
$ 420,000.00 $ -

PAPELERIA Y UTILES PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

DEBE HABER DEBE
35,000 12,225 140,000
 $ 35,000.00 $ 12,225.00 $ 140,000.00
$ 22,775.00 $ 112,711.00

CAPITAL VENTAS
DEBE HABER DEBE
1612320

25099

$ - $ 1,612,320.00 7,900
$ 1,612,320.00

$ 32,999.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 831,370.00
DEBE HABER
$ 277,271.00 $ 831,370.00
$ 63,205.00
$ 112,024.00

$ 452,500.00 $ 831,370.00
$ 378,870.00
 CLIENTES
HABER DEBE HABER

400,000
425,270
180049.5 99,050
25099

$ - $ 1,005,319.50 $ 124,149.00
$ 881,170.50

EDIFICIO
HABER DEBE HABER

40800

$ 40,800.00 $ - $ -
$ -

MAQUINARIA
HABER DEBE HABER

$ - $ - $ -
$ -

PROVEEDORES
HABER DEBE HABER
475,000
 27289 197,126
75111
33,624
67,299
$ 27,289.00 $ 176,033.50 $ 672,126.00
$ 496,092.50

COSTO DE VENTAS
HABER DEBE HABER
425,270 140,180
360,099 14,865
105,135
79000 7909
25,000

$ 864,369.00 $ 285,180.00 $ 7,909.00

$ 831,370.00 $ 277,271.00 $ 277,271.00
$ - $ -
 MERCANCIAS DEUDORES DIVERSOS
DEBE HABER DEBE

372,500 85,000
197,126
140,180
7,909 105135
33,624 25,000
$ 611,158.50 $ 270,315.00 $ 85,000.00
$ 340,843.50 $ 51,843.00

TERRENO EQUIPO DE TRANSORTE

DEBE HABER DEBE

$ - $ - $ -
$ - $ -

EQUIPO DE REPARTO GASTOS DE INSTALACION

DEBE HABER DEBE

190,099 120,000

$ 190,099.00 $ - $ 120,000.00
$ 190,099.00 $ 120,000.00

ACREEDORES DIVERSOS DOCUMENTOS P/PAGAR

DEBE HABER DEBE
135,180
 190,099 49719

$ - $ 325,279.00 $ 49,719.00
$ 325,279.00

GASTOS ADMINISTRACIÓN GASTOS DE VENTA

DEBE HABER DEBE
48340 72510
14865 12225
12225 27,289

$ 63,205.00 $ 63,205.00 $ 112,024.00

$ - $ -
 CONCEPTO MOVIMIENTOS
HABER DEBE
BANCOS $ 1,259,156.50
33,157 CAJA $ 50,000.00
MERCANCIAS $ 611,158.50
CLIENTES $ 1,005,319.50
DEUDORES DIVERSOS $ 85,000.00
$ 33,157.00 DOCUMENTOS POR COBRAR $ 160,000.00
EDIFICIO $ -
TERRENO $ -
MAQUINARIA $ -
HABER EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
EQUIPO DE REPARTO $ 190,099.00
EQUIPO DE COMPUTO $ -
MOBILIARIO $ 420,000.00
GASTOS DE INSTALACION $ 120,000.00
$ - PAPELERIA Y UTILES $ 35,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 140,000.00
PROVEEDORES $ 176,033.50
ACREEDORES DIVERSOS $ -
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 49,719.00
HABER CAPITAL $ -
VENTAS $ 32,999.00
COSTO DE VENTA $ 285,180.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 63,205.00
GASTOS DE VENTA $ 112,024.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ -
SUMAS IGUALES $ 4,794,894.00

$ -
HABER
395,000
$ 395,000.00
$ 345,281.00

HABER

$ 112,024.00
 SALDOS AJUSTE P Y G
HABER DEBE HABER DEBE
$ 409,956.00 $ 849,200.50
$ - $ 50,000.00
$ 270,315.00 $ 340,843.50
$ 124,149.00 $ 881,170.50
$ 33,157.00 $ 51,843.00
$ 40,800.00 $ 119,200.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 190,099.00
$ - $ -
$ - $ 420,000.00
$ - $ 120,000.00
$ 12,225.00 $ 22,775.00
$ 27,289.00 $ 112,711.00
$ 672,126.00 $ 496,092.50
$ 325,279.00 $ 325,279.00
$ 395,000.00 $ 345,281.00
$ 1,612,320.00 $ 1,612,320.00
$ 864,369.00 $ 831,370.00 $ 831,370.00
$ 7,909.00 $ 277,271.00
$ 63,205.00
$ 112,024.00
$ 452,500.00

$ 4,794,894.00 $ 3,610,342.50 $ 3,610,342.50 $ 1,283,870.00

$ - $ -
 BALANZA PREVIA
HABER DEBE HABER
$ 849,200.50
$ 50,000.00
$ 340,843.50
$ 881,170.50
$ 51,843.00
$ 119,200.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 190,099.00
$ -
$ 420,000.00
$ 120,000.00
$ 22,775.00
$ 112,711.00
$ 496,092.50
$ 325,279.00
$ 345,281.00
$ 1,612,320.00

$ 277,271.00
$ 63,205.00
$ 112,024.00
$ 831,370.00 $ 378,870.00

$ 1,283,870.00 $ 3,157,842.50 $ 3,157,842.50

$ -