FORMATO:

ARQUEO DE CAJA
GENERAL
FECHA Y HORA OFICINA
18/08/2022 05:38 PM
DESCRIPCIÓN DEL ARQUEO
ARQUEO DE BILLETES RELACIÓN CHEQUES
Cantidad Denominación Total Banco No Cheq Total
50,000 $ -
20,000 $ -
10,000 $ -
5,000 $ -
2,000 $ -
1,000 $ -
Total Billetes (1) $ - Total Cheques $ -

ARQUEO DE MONEDA Total Cheques Arqueo (7) $ -

Cantidad Denominación Total Cheques Sistema (8)

1,000 $ - Diferencia Cheques (Resta casillas (7-8) $ -
500 $ - Diligenciar espacios (4) y (6) cuando la caja se encuentre habilitada
(antes del cierre)
200 $ - Total Efectivo Arqueo (Suma casillas1+2) $ -
100 $ - Efectivo Sistema SHIVAM CAJA (4)
50 $ - Efectivo SistemaSHIVAM BÓVEDA (5)
20 $ - Saldo Sistema SIEWEB LIVE (6)
Total Monedas (2) $ - Diferencia Efectivo (Resta casillas (3-4-5 $ -

TOTAL EFECTIVO Y CHEQUES ARQUEO (Suma casillas (3+7)=(9) $ -

TOTAL EFECTIVO (SHIVAM Y SIEWEB LIVE) Y CHEQUES (Suma (4+5+6+8)=(10) $ -
DIFERENCIA ARQUEO (Resta casillas (9-10) $ -

Reporte Módulo de
Tipo de recaudos Reporte Shivam Diferencia
Recaudo Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor
Paz y Salvos - $ -
Prejuridicos - $ -
Certificacion - $ -
Soat - $ -

OBSERVACIONES (Campo Obligatorio) Justificación del Arqueo

Cumplimiento Politica
Descuadre de Caja
Reclamo de cliente
Auditoria Interna
Otro:

CAJERO: A QUIEN SE LE HACE EL ARQUEO RESPONSABLE : QUIEN HACE EL ARQUEO

NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: CARGO:
FIRMA:
FIRMA: