RESPONSABLE

:
HORA :
REALIZO :
FECHA :
Fondo Asignado (Por política de la empresa)

Efectivo en Caja 1,000,000 $
Reembolso en tramite - $
Vales Provisionales - $
Gastos de viaje - $
Vales legalizados - $
Faltante $0
Sobrante $0
TotaI Encontrado $1,000,000
Diferencia $0
RESPONSABLE
Tesoreria ContabiIidad/Auditoría
Monedas Cantidad TotaI
50 100 5,000
100 70 7,000
200 90 18,000
500 100 50,000
TotaI monedas 80,000
BiIIetes Cantidad TotaI
1,000 10 10,000
2,000 20 40,000
5,000 20 100,000
10,000 20 200,000
20,000 16 320,000
50,000 5 250,000 5
TotaI biIIetes 920,000
1,000,000
ARQUEO DE CAJA
Nombre de la empresa
Conteo Físico
TotaI dinero encontrado
FECHA USUARIO VALOR CONCEPTO
TOTAL VALES LEG - $
FECHA USUARIO VALOR CONCEPTO
TOTAL VALES PROV - $
GRAN TOTAL - $
Con Rango de tiempo mayor de 3 días
del mes anterior
mas de un mes
SOPORTES. CAJA MENOR
ANALÌSÌS DE AUDÌTORÌA
VALES LEGALIZADOS
VALES PROVICIONALES

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