ARQUEO DE CAJA

GENERAL
FECHA Y HORA
18/10/2016 04:45 PM

DESCRIPCIN DEL ARQUEO

ARQUEO DE BILLETES
Cantidad

Total

Denominacin

50,000
20,000
10,000
5,000
2,000
1,000
Total Billetes (1)

RELACIN CHEQUES

$
$
$
$
$
$
$

Banco
-

ARQUEO DE MONEDA
Cantidad

Total Cheques Arqueo (7)

Total

Denominacin

Total Cheques

Cheques Sistema (8)

1,000 $

Diferencia Cheques (Resta casillas (7-8)

500 $

Diligenciar espacios (4) y (6) cuando la caja se encuentre

(antes del cierre)

200
100
50
20

$
$
$
$

Total Efectivo Arqueo (Suma casillas1

Efectivo Sistema SHIVAM CAJA (4)
Efectivo SistemaSHIVAM BVEDA (5)
Saldo Sistema SIEWEB LIVE (6)

Diferencia Efectivo (Resta casillas (3

Total Monedas (2)

TOTAL EFECTIVO Y CHEQUES ARQUEO (Suma casillas (3+7)=(9)

TOTAL EFECTIVO (SHIVAM Y SIEWEB LIVE) Y CHEQUES (Suma (4+5+6+8)=(10)
DIFERENCIA ARQUEO (Resta casillas (9-10)

Tipo de
Recaudo

Reporte Mdulo de
recaudos

Cantidad

Valor

Reporte Shivam
Cantidad

Valor

Paz y Salvos
Prejuridicos
Certificacion
Soat
OBSERVACIONES (Campo Obligatorio)

CAJERO: A QUIEN SE LE HACE EL ARQUEO

RESPONSABLE : QUIEN HACE EL ARQU

NOMBRE:

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

FIRMA:
FIRMA:

FORMATO:

OFICINA

DEL ARQUEO
RELACIN CHEQUES
No Cheq

Total

Total Cheques

Cheques Arqueo (7)

encia Cheques (Resta casillas (7-8) $

ues Sistema (8)

ciar espacios (4) y (6) cuando la caja se encuentre habilitada

del cierre)

Efectivo Arqueo (Suma casillas1$

ivo Sistema SHIVAM CAJA (4)
ivo SistemaSHIVAM BVEDA (5)
o Sistema SIEWEB LIVE (6)

encia Efectivo (Resta casillas (3 $

as (3+7)=(9)
UES (Suma (4+5+6+8)=(10)

RE:

O:

$
$
$

Diferencia
Cantidad

Valor
-

$
$
$
$

Justificacin del Arqueo

Cumplimiento Politica
Descuadre de Caja
Reclamo de cliente
Auditoria Interna
Otro:
RESPONSABLE : QUIEN HACE EL ARQUEO