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I. OBJETIVO
Permitir que los aprendices del Programa de Formación, Técnico en Contabilización de operaciones comerciales y Financieras, adquieran las Competencias
Laborales en el manejo y administración del Software SIIGO que les permita la inserción en el sector productivo demostrando altos niveles de competitividad y
facilitando mejorar los niveles de productividad del sector.
II. CONCIENCIACIÓN
Los Sistemas de información informáticos (Software) son las herramientas utilizadas en el sector productivo en el Siglo XXI, conocer de ellas les permitirá ser
altamente competitivos y les consolidará las competencias necesarias para competir en las mejores condiciones en el mundo laboral
La Sociedad SUPER REPUESTOS S.A “ediazc“, NIT XXXXXXXXXX Sociedad comercial de carácter privado es una persona jurídica, dotada de
autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetarán a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos
estatutos. Es en consecuencia, sujeto de los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jurídica, de conformidad con las normas generales
que para este tipo de entidades le sean aplicables.
Se creó mediante Escritura Pública No. 81 del 2017, es Agente Retenedor de Renta y Autor retenedor de Renta según el Decreto 2201de Dic 30-2016.
Se encuentra ubicada en la CRA. 30 no. 46-12 Bucaramanga, Las existencias (NIC 2 Inventarios) de valúan inicialmente al COSTO y posteriormente al
VALOR NETO REALIZABLE, utiliza el Sistema de Inventarios Permanente, método Promedio Ponderado, de igual manera la Propiedad, Planta y
Equipo (NIC 16) se reconocen inicialmente al COSTO DE ADQUISICIÓN y posteriormente al modelo del COSTO.
Tiene por objeto social la compra y ventas de llantas, aditivos, lubricantes y productos afines.
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TALLER SIIGO
ESC SALIR
ENTER ENTRAR O AUTORIZAR UN PROCESO
F1 GRABAR
F2 AYUDA ALFABETICA – UTIL EN BASES DE DATOS DE TERCEROS - CLIENTES – PROVEEDORES - OTROS
F3 AYUDA NUMERICA - UTIL EN BASES DE DATOS DE CUENTAS - PUC
F5 ELIMINAR F9 LLEVAR CAMPO A CEROS
PARAMETROS INICIALES:
1. CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
310515 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA
A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
11-05-05 CAJA GENERAL
11-05-05-01 EFECTIVO Act C.C Tercera
11-05-05-02 CHEQUES A LA VISTA Act C.C Tercera
11-05-10 CAJAS MENORES Act C.C Tercera
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11-10 BANCOS
11-10-05 MONEDA NACIONAL
11-10-05-07 BANCOLOMBIA Cta. Cte. # 987654321-777 Act C.C Tercera
13 DEUDORES
13-05 CLIENTES
13-05-05 CXC A CLIENTES NACIONALES Act Cobrar C.C Tercera
13-30 ANTICIPOS Y AVANCES
13-30-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES Act C.C Tercera
13-55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC
13-55-15 RETENCION EN LA FUENTE
13-55-15-01 RETEFUENTE RENTA - ANTICIPO Act C.C Retención 2,50
13-55-15-02 AUTORRETENCION DE RENTA 0.4% DEC 2201 Act C.C Retención 0.40
13-55-17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15% Act C.C Retención 2,85
13-55-18 - 01 ICA RETENIDO DEL 11,04 X 1000 Act C.C Retención 1,104
13-55-18 - 02 ICA RETENIDO DEL 5 X 1000 Act C.C Retención 5.00
13-55-18 - 03 ICA RETENIDO DEL 4 X 1000 Act C.C Retención 4.00
13-55-18 - 04 ICA RETENIDO DEL 6 X 1000 Act C.C Retención 6.00
13-65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
13-65-30 RESPONSABILIDADES Act C.C Tercera
13-99 DETERIORO DE CARTERA
13-99-05 DETERIORO - CARTERA DE CLIENTES (CR) Act C.C Tercera
14 INVENTARIOS
14-35 MERCANCIAS NO FABR. POR LA EMPRESA
14-35-95 COMERCIO ALIIMENTOS
14-35-10-01 LLANTAS SELLOMATIC (GRAVADAS) 143599 470510 Act C.C Tercera LINEA
14-35-10-02 LUBRICANTES (EXENTOS) 143599 470510 Act C.C Tercera LINEA
14-35-10-03 PRODUCTOS (NO GRAVADOS) LINEA
14-35-95-01 REXMAS 19% (GRAVADAS)
14-35-95-02 5% (IVA DIFERENCIAL)
14-35-95-03 0% (EXENTOS)
14-35-99 AJUSTES POR INFLACION 143599 470510 Act C.C Tercera LINEA
14-55 INVENTARIOS ELEMENTOS DE CONSUMO
14-55-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
14-55-25-01 CONTROL ASEO Y CAFETERIA 145599 470510 Act C.C Tercera LINEA
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51-60 DEPRECIACIONES
51-60-05 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Egreso C.C Tercera
51-60-20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICAC Egreso C.C Tercera
51-60-35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Egreso C.C Tercera
51-95 DIVERSOS
51-95-10 LIBROS SUSCRIPC. PERIODICOS Y REVI Egreso C.C Tercera
51-95-25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Egreso C.C Tercera
51-95-30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Egreso C.C Tercera
51-95-35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Egreso C.C Tercera
51-95-45 TAXIS Y BUSES Egreso C.C Tercera
51-95-60 CASINO Y RESTAURANTE Egreso C.C Tercera
51-95-65 PARQUEADEROS Egreso C.C Tercera
53 NO OPERACIONALLES
53-05 FINANCIEROS
53-05-05 GASTOS BANCARIOS Egreso C.C Tercera
53-05-20 INTERESES Egreso C.C Tercera
53-05-35 DESCUENTOS FINAN. CONDICIONADOS Egreso C.C Tercera
53-15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
53-15-20 IMPUESTOS ASUMIDOS Egreso C.C Tercera
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54-05-05 IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENT. 34% Egreso C.C Tercera
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05 GANANCIAS Y PERDIDAS
59-05-05 GANANCIAS Y PERDIDAS Egreso C.C Tercera
61 COSTO VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS
61-35 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR
61-35-95-10 COSTO VENTA ALIMENTOS
61-35-95-01 BEBIDAS HELADAS (GRAVADAS) Egreso C.C Tercera
61-35-95-02 TAMALES ORGANICO (EXENTOS) Egreso C.C Tercera
61-35-95-03 CHORIZOS ORGANICO (EXENTOS)
61-35-95-01 REXMAS 19% (GRAVADAS)
61-35-95-02 5% (IVA DIFERENCIAL)
61-35-95-03 0% (EXENTOS)
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CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DEPAISES Y CIUDADES
PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576
003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577
004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571
005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571
CREACIÓN DE BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIÓN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
Ruta: PARAMETRIZACIÓN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
01 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
02 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
03 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
04 ANTICIPO A PROVEEDORES 133005 MEDIO DE PAGO CHEQUE
05 CXP A VARIOS 233595 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
06 EFECTIVO 11050501 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
07 REINTEGROS POR PAGAR 238020 MEDIO DE PAGO CHEQUE
08 DESCUENTO X PRONTO PAGO
530535 MEDIO DE PAGO CHEQUE
Código 001 OFICINA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE COSTOS
002 PTO NQS - 19
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
Dirección CRA. 30 No. 106-12 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad001
Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL
SIGLA IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER
APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO
BODEGA PRINCIPAL 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
TIPO DE COSTEO DE INVENTARIOS LINEA
MESANJE: COSTEO EN LINEA:
MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI TIPO DE REGIMENES
MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER
FACTURACION RAPIDA ENTER
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NOTA; LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA
RECONOZCA LOS CAMBIOS.
CREACIÓN DE VENDEDOR
VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
CREACIÓN DE COBRADORES
RUTA: GESTIÓN DE RECAUDO PARAMETRIZACIÓN COBRADORES MANEJO DE COBRADORES
APERTURA
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
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LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
Ruta:
CONTABILIDAD
PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER COMPROBANTE, ASI SE DEBEN PARAMETRIZAR TODOS LOS DEMAS
Tener en Cuenta
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Nota: Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S
N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad C-001 Nota Crédito Nota Crédito
D-001 Nota Débito Nota Débito
G-001 Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507
R-001 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses F9 Cuenta Bono Enter
P-001 Reg. Compras Registro de Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
U-001 Dev. Compras Devoluciones en Compras Actualiza Inventarios Visto Bueno
F-001 Fact. Ventas. Factura de Ventas Actualiza Inventarios Si
J-001 Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas Actualiza Inventarios Visto
CREACIÓN DE PRODUCTOS
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Línea 001 LLANTAS
Grupo 0001 LLANTAS SELLOMÁTIC
Código 000002 LLANTA SELLOMATIC FIRESTONE 310/61T19
Referencia 310/61T19 IVA Incluido No Precio de Venta 425.000 IVA 19%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 2
Ultimo Valor de Compra 220.000 Unidad UND Marca Firestone Tarifa 3 Gravada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 96.000 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1
Ultimo Vr. Compra 50.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta ……………………..………………………………………………..
………………………………………………..………………………………………………..
Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No Precio de Venta 95.000 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000 Tiempo Reposición 1
Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACION DE COMPROBANTES
ENTRADA DE COMPROBANTES (MODIFICA/BORRA)
TIPO L 001 NUMERO 1
TIPO R 001 NUMERO 1
CADA COMPROBANTE OBSERVARA SU PROPIA NUMERACION CONSECUTIVA
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UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES DE
TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobación
Balance de Comprobación Mes Inicio 10 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
Cuenta Enter
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Estándar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_
Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.
EstándarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005
Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIÓN
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA, SUBIRLA A BLACKBOARD Y ENVIARLA AL CORREO DEL INSTRUCTOR:
PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO
GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO
GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
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RUTA:
CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE TERCEROS LIBRO AUXILIAR
RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 4. INGRESOS - 5. GASTOS - 6. COSTOS DE VENTAS - UTILIDAD NETA
* RELACION DE INGRESOS A NIVEL DE CUENTA
* RELACION DE GASTOS A NIVEL DE CUENTA
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 6. COSTOS DE VENTAS
* COMPARATIVO ENTRE 4. INGRESOS Y 5. GASTOS
RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
* 1. ACTIVOS - 2. PASIVOS - 3.PATRIMONIO
* RELACION DE ACTIVOS A NIVEL CUENTA
* RELACION DE PASIVOS A NIVEL DE CUENTA
* RELACION DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A NIVEL DE AUXILIAR
* COMPARATIVO ENTRE LAS PARTIDAS DE INVENTARIOS 1435 Y LA CUENTA DE PROVEEDORES 2205
* RELACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA LA VENTA POR PRODUCTOS CUANTIFICADO POR VALOR
RUTA PARA EL ÚLTIMO REPORTE:
INVENTARIOS
VALORIZACION DE SALDOS
VALORIZACION DE SALDOS GENERALESNUMERICO
MES CORTE ENTER ENTER HASTA EL FINAL Y ENVIAR EL REPORTE EXCEL
__________________________________________________________________________________________________________________________
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TALLER SIIGO
ELABORAR EL CIERRE DEFINITIVO EL DIA 30 DEL MES DE CIERRE. UBICARSE EN LA FECHA ANTES DE INICIAR
EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 34%
REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA 240405 CXP IMPORRENTA DEL 34%
1. El aprendiz una vez recibidas las instrucciones generales por parte del Instructor, procederá a realizar la respectiva contabilización de las operaciones
planteadas en el taller Tipo, diligenciando la naturaleza D/C y la respectiva valoración numérica según el caso planteado.
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TALLER SIIGO
2. El Instructor realizará en grupo la respectiva retroalimentación de los casos que sean planteados individualmente por los aprendices y ofrecerá la
explicación pertinente que permita el logro de los objetivos de la formación.
3. El proceso de aprendizaje frente al desarrollo del taller y la apropiación del manejo de la herramienta informática (Software SIIGO), se realizará utilizando la
técnica didáctica Activa de la Demostración y seguimiento del manual del usuario establecido de manera clara en el taller. (Paso a Paso)
4. Los entregables serán el resultado de la consolidación de toda la información del taller y se realizaran al final.
1. Grafico del Estado de Situación Financiera a nivel de grupo con corte Diciembre 31/2017
2. Grafico del Estado de Resultados Integrales a nivel de cuenta - Octubre 31 a Diciembre 31 / 2017
3. Declaraciones Tributarias de:
a. Retención en la Fuente
b. Retención de ICA
c. Impuesta a las Ventas por Pagar
d. Impuesto de Industria y comercio ICA
VII. GLOSARIO
Devengo: La base contable de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y demás sucesos y circunstancias en los recursos
económicos (activos) y en las reclamaciones (pasivos) de una entidad que informa durante los periodos en que dichos efectos tienen lugar, aunque los cobros y
pagos en efectivo resultantes se produzcan en un periodo diferente.
Parametrización: Definición de conceptos básicos dentro del Software SIIGO necesarios en la administración operativa y la ejecución de las transacciones.
Estado de Situación Financiera: Estado Financiero estático, que refleja la situación de los Activos, Pasivos y el Patrimonio de un ente económico en un
momento fijo en el tiempo
CONTROL DE CAMBIOS