Nombre del Negocio

Nombre del Negocio

ARQUEO DE CAJA GENERAL

Fecha 3/23/2023 Responsable de caja Responsable

Hora de inicio Hora finaliza 19:20
1-VENTA DEL DIA $ - Factura pagadas al Contad
Documentos Valor Facturas otorgadas al Cré
Factura pagadas al Contado $ - Nota de crédito
Facturas otorgadas al Crédito $ - Nota de debito
Nota de crédito $ - Efectivo
Nota de debito $ - Tarjeta Visa
$ - Tarjeta Mastercard
2-DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES Otros
Detalle de Efectivo
Billetes $ -
Denominación Cantidad Total
$ 100.00 $ -
$ 50.00 $ -
$ 20.00 $ -
$ 10.00 $ -
$ 5.00 $ -
$ 1.00 $ -
$ -

Detalle de tarjetas
Valor
VISA $ -
MASTERCARD $ -
TOTAL DE TARJETAS $ -

Otros
Valor
Vales $ -
TOTAL DE OTROS $ -

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ -

Resumen
Fondo de Caja $ -
Ventas del día $ -
(=)Total Teórico $ -
(-)Total de Efectivo y Equivalentes $ -
Diferencia (SOBRANTE O FALTANTE) $ -

Observaciones

Nombre y Firma de la persona encargada Nombre y Firma de la persona que

de la caja general elaboro el arqueo de caja general
 Nombre del Negocio ARQUEO DE CAJA NO. CONTROL: 0000

Fecha de arqueo: 3/23/2023 Fondo de Caja:

Responsable de caja: Responsable Entradas de dinero $ -
Salidas de dinero: $ -
Efectivo final $ -

Fecha CONCEPTO Codigo INGRESO SALIDA Movimiento

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Totales $ - $ -