La compañía anónima Trigo de oro C.

A, con Rif J5699856 tiene las operaciones correspondientes al

30/04 que afectan al libro bancos. El banco envía extracto bancario y adjunta nota de débito por
Chequera 90,00; mantenimiento de la cuenta 30,00; portes 15,00 para un total de 135,00 Bs. Se le pide
hacer el libro Banco, la conciliación Bancaria y asientos Contables:

01/04 Apertura de Cuenta Corriente, Banco Percentil por Bs. 11.500,00 según depósito 001 con idb

02/04 Se gira un cheque nro 001, pagadero a Sigecof por Bs. 300,00

04/04 Depósito Nro 002, en efectivo por 225,00 con idb

06/04 Giro de cheque 002 pagadero a Yun Xiem por 485,00 Bs.

07/04 Depósito nro 003, cheque de otro banco por bs. 860,00 con idb

09/04 Giro de cheque nro 003 a la orden de Macarena F.P por bs. 1320,00

12/04 Se gira un cheque nro 004 a la orden de Drene S.A por Bs. 125,00

17/04 Se emite cheque nro 005, pagader a Emerson F.P por 328,50

18/04 Depósito nro 004 en efectivo por bs. 307,50 con idb

19/04 Se emite un cheque nro 006 a CANTV por 532,00

24/04 Se efectúa depósito 005 con cheque del mismo banco por 110,00 con idb

25/04 Giro de cheque 007, pagadero al Seguro Girasol por 900,00

29/04 se libra un cheque nro 008 por nómina de 3779,00

30/04 Se efectúa depósito Nro 006 por 2275,00 bs. En efectivo. Con idb

Estado de Cuenta

Movimientos Saldos
fecha concepto cargos abonos Idb Deudor Acreedor
01/04 Apertura de 11500,00 6.90 11493,10
Cuenta
02/04 Emisión de 300,00 0.18 11192,92
cheque 001
04/04 Depósito en 225,00 0.14 11417.79
efectivo 002
06/04 Emisión de 485,00 0.29 10932,49
cheque 002
07/04 Depósito cheque 860,00 0.52 11791,98
otro banco 003
09/04 Giro de cheque 1320,00 0.79 10471,19
 003
12/04 Emisión de 125,00 0.08 10346,11
cheque 004
17/04 Emisión de 328,50 0.20 10017,41
cheque 005
18/04 Depósito en 307,50 0.18 10324.73
efectivo 004
19/04 Emisión de 532,00 0.32 9792,41
cheque 006
24/04 Depósito cheque 110,00 0.07 9902,34
mismo banco 005
25/04 Emisión de 900,00 0.54 9001.80
cheque 007
29/04 Emisión de 3779,00 2.27 5220,54
cheque 008
30/04 Depósito en 2275,00 1.37 7494,17
efectivo 006
Nota de débito
Porte 15,00 7479.17
Chequera 90,00 7389.17
Mantenimiento 30,00 7356,17
de cuenta
Saldo Abonos IDB Cargos Saldo Final
Inicial
0,00 15277,50 13.83 7904,50 7359,17