BROKE INTERNATIONAL S. A. S.

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

NOVIEMBRE 30 DE 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo
1110 Bancos 103,526,042.00
12 Inversiones
1205 Acciones 300,000,000.00
13 Cuentas por Cobrar
1330 Anticipos y Avances 40,160.00
1345 Ingresos por Cobrar 1,121,258,542.00
1355 Anticipo Impuestos y Retenciones 21,186,427.00
1360 Reclamaciones 2,533,460.00 1,145,018,589.00
Total Activo Corriente 1,548,544,631.00
ACTIVO FIJO
1504 Terrenos 66,172,743.00
1516 Construcciones y Edificaciones 3,402,213,587.00
3,468,386,330.00
1592 Depreciación Acumulada 1,214,432,911.00 2,253,953,419.00
OTROS ACTIVOS
1910 Valorización Bienes Raíces 2,744,984,266.00
TOTAL DEL ACTIVO 6,547,482,316.00

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
2335 Costos y Gastos por Pagar 11,707,000.00
2355 Deudas con Accionistas 334,408,565.00
2360 Dividendos y Participaciones 63,538,762.00
2365 Retenciones en la Fuente 269,830.00
2370 Retenciones y Aportes Nómina 170,500.00
2380 Acreedores Varios 54,030.00
2510 Cesantías Concolidadas 1,833,333.00
2515 Intereses a las Cesantías 201,667.00
2520 Primas de Servicio 833,333.00
2525 Vacaciones Consolidadas 2,750,000.00 415,767,020.00
PATRIMONIO
3105 Capital Autorizado 3,100,000,000.00
3105 Capital Por Suscribir 0.00
3105 Capital Suscrito y Pagado 3,100,000,000.00
3305 Reserva Legal 24,314,075.00
3405 Revalorización del Patrimonio 20,769,430.00
3810 Superávit Valorización Bienes Raíces 2,744,984,266.00
Pérdidas y Ganancias
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores 247,108,332.00
3605 Resultado del Ejercicio -5,460,807.00 6,131,715,296.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,547,482,316.00
 BROOKE INTERNATIONAL S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO ENERO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

41 Ingresos Operacionales
4155 Actividades Inmobiliarias 400,950,000.00

51 Gastos Operacionales de Administración

5105 Impuestos 96,542,534.00
5115 Impuestos 66,370,207.00
5135 Servicios 19,020,911.00
5140 Gastos Legales 1,808,000.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones 8,245,176.00
5160 Depreciaciones 155,359,996.00
5195 Diversos 55,694,633.00 403,041,457.00
Utilidad Operacional -2,091,457.00

42 Ingresos no Operacionales
4265 Ingresos Ejercicios Anteriores 5,233,333.00
4295 Diversos 3,438,572.00 8,671,905.00
6,580,448.00
53 Gastos no Operacionales
5305 Gastos Financieros 11,279,115.00
5395 Gastos Diversos 762,140.00 12,041,255.00
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (PERDIDA) -5,460,807.00
 BROOKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE MARZO DE 2019

41 Ingresos Operacionales
4155 Actividades Inmobiliarias 0.00

51 Gastos Operacionales de Administración

5105 Gastos de Personal 57,900,717.00
5115 Impuestos 6,925,281.97
5135 Servicios 8,624,717.94
5140 Gastos Legales 1,763,000.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones 1,800,001.01
5160 Depreciaciones 42,368,211.00
5195 Diversos 18,561,901.00 137,943,829.92
Utilidad Operacional -137,943,829.92

42 Ingresos no Operacionales
4255 Ingresos de Ejercicios Anteriores 5,233,333.00
4295 Diversos 3,350,898.00 8,584,231.00
-129,359,598.92
53 Gastos no Operacionales
5305 Gastos Financieros 841,130.98
5395 Gastos Diversos 207,920.08 1,049,051.06
Utilidad Antes de Impuestos -130,408,649.98
5404 Cálculo Impuesto de Renta 0.00
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (PERDIDA) -130,408,649.98
 BROKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. A. S.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
MARZO 31 DE 2019

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo
1110 Bancos 188,417,443.86
12 Inversiones
1205 Acciones 300,000,000.00
13 Cuentas por Cobrar
1330 Anticipos y Avances 59,228.00
1345 Ingresos por Cobrar 806,732,668.76
1355 Anticipo Impuestos y Retenciones 30,729,000.00
1360 Reclamaciones 305,628.00
1365 Préstamos a Trabajadores 1,641,677.00 839,468,201.76
Total Activo Corriente 1,327,885,645.62
ACTIVO FIJO
1504 Terrenos 66,172,743.00
1516 Construcciones y Edificaciones 3,402,213,587.00
3,468,386,330.00
1592 Depreciación Acumulada 1,101,441,126.01 2,366,945,203.99
OTROS ACTIVOS
1910 Valorización Bienes Raíces 2,744,984,266.24
TOTAL DEL ACTIVO 6,439,815,115.85

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
2355 Deudas con Accionistas 296,351,044.56
2360 Dividendos y Participaciones 63,538,762.02
2365 Retenciones en la Fuente 24,680.03
2368 Retención Impuesto Industria y Comercio 164.17
2370 Retenciones y Aportes Nómina 1,592,500.00
2380 Acreedores Varios 4,787,300.00
2404 Impuesto Renta por Pagar 35,270,000.00
2505 Nómina por Pagar 21,126,938.00
2510 Cesantias Consolidadas 1,670,916.00
2515 Intereses Sobre Cesantías 50,127.00
2520 Primas de Servicio 1,670,916.00
2525 Vacaciones Consolidadas 6,964,315.20 433,047,662.98
PATRIMONIO
3105 Capital Autorizado 3,100,000,000.00
3105 Capital Por Suscribir 0.00
3105 Capital Suscrito y Pagado 3,100,000,000.00
3305 Reserva Legal 40,345,045.61
3405 Revalorización del Patrimonio 20,769,430.00
3810 Superávit Valorización Bienes Raíces y Acciones 2,744,984,266.24
Pérdidas y Ganancias
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores 231,077,361.00
3605 Resultado del Ejercicio -130,408,649.98 6,006,767,452.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,439,815,115.85
 BROOKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PARA EL PERIODO ENERO 1 AL 30 DE JUNIO DE
2020 2019 DIFERENCIA %
41 Ingresos Operacionales
4155 Actividades Inmobiliarias 42,900,000.00 128,700,000.00 -85,800,000.00 -67

51 Gastos Operacionales de Administración 164,649,214.00 287,861,937.00 -123,212,723.00

### -43
5105 Gastos de Personal 12,448,834.00 86,575,893.00 -74,127,059.00
### -86
5115 Impuestos 61,633,464.00 66,017,082.00 -4,383,618.00
### -7
5135 Servicios 0.00 12,072,848.00 -12,072,848.00
### -100
5140 Gastos Legales 1,838,100.00 1,763,000.00 75,100.00
### 4
5145 Mantenimiento y Reparaciones 3,970,000.00 3,919,150.00 50,850.00
### 1
5160 Depreciaciones 84,741,816.00 84,736,422.00 5,394.00
### 0
5195 Diversos 17,000.00 32,777,542.00 -32,760,542.00
### -100
Utilidad Operacional -121,749,214.00 -159,161,937.00 37,412,723.00
### -24

42 Ingresos no Operacionales 44,647.00 8,667,713.00 -8,623,066.00 -99

4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores 5,233,333.00 -5,233,333.00 -100
4295 Diversos 44,647.00 3,434,380.00 -3,389,733.00 -99
-121,704,567.00 -150,494,224.00 28,789,657.00 -19
53 Gastos no Operacionales 5,245,832.86 1,966,918.00 3,278,914.86 167
5305 Gastos Financieros 5,243,986.00 1,552,550.00 3,691,436.00 238
5395 Gastos Diversos 1,846.86 414,368.00 -412,521.14 -100
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (PERDIDA) -126,950,399.86 -152,461,142.00 25,510,742.14 -17
 BROKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
JUNIO 30 DE
2020 2019 DIFERENCIA %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo 36,009,959.87 102,912,638.00
1110 Bancos 36,009,959.87 102,912,638.00 -66,902,678.13 -65
12 Inversiones 300,000,000.00 300,000,000.00
1205 Acciones 300,000,000.00 300,000,000.00 0.00
13 Cuentas por Cobrar 1,226,935,997.76 906,366,165.00
1345 Ingresos por Cobrar 1,222,016,950.76 890,501,117.00 331,515,833.76 37
1355 Anticipo Impuestos y Retenciones 2,258,914.00 6,847,742.00 -4,588,828.00 -67
1360 Reclamaciones 2,660,133.00 305,628.00 2,354,505.00 770
1365 Préstamos a Empleados 0.00 966,678.00 -966,678.00 -100
1380 Deudores Varios 0.00 7,745,000.00 -7,745,000.00 -100
Total Activo Corriente 1,562,945,957.63 1,309,278,803.00
ACTIVO FIJO 2,155,087,966.99 2,324,576,993.00
1504 Terrenos 66,172,743.00 66,172,743.00 0.00
1516 Construcciones y Edificaciones 3,402,213,587.00 3,402,213,587.00 0.00
1592 Depreciación Acumulada -1,313,298,363.01 -1,143,809,337.00 -169,489,026.01 15
OTROS ACTIVOS 2,744,994,266.24 2,744,994,266.24
1905 Valoriozacion de Inversiones 147,230,499.00 147,230,499.00
1910 Valorización Bienes Raíces 2,597,763,767.24 2,597,763,767.24 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 6,463,028,190.86 6,378,850,062.24 84,178,128.62 1

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 418,329,886.62 394,125,101.00
2205 Proveedores 54,517,000.00 0.00 54,517,000.00 100
2335 Costos y Gastos por Pagar 2,616,190.00 11,587,000.00 -8,970,810.00 -77
2355 Deudas con Accionistas 296,037,850.38 306,351,045.00 -10,313,194.62 -3
2360 Dividendos y Participaciones 63,538,762.02 63,538,762.00 0.02 0
2365 Retenciones en la Fuente 354,120.00 24,000.00 330,120.00 1376
2368 Retenciones Impuesto Industria y Comercio 164.22 164.00 0.22 0
2370 Retenciones y Aportes Nómina 152,800.00 598,300.00 -445,500.00 -74
2380 Acreedores Varios 0.00 802,400.00 -802,400.00 -100
2610 Provisión para Obligaciones Laborales 1,113,000.00 11,223,430.00 -10,110,430.00 -90
PATRIMONIO 6,044,698,304.24 5,984,724,961.24
3105 Capital Autorizado 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00
3105 Capital Por Suscribir 0.00 0.00
3105 Capital Suscrito y Pagado 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 0.00
3305 Reserva Legal 34,181,048.61 24,314,075.00 9,866,973.61 41
3405 Revalorización del Patrimonio 20,769,430.00 20,769,430.00 0.00
3805 Superavit por Valorizacion de Inversiones 147,230,499.00 147,230,499.00 0.00
3810 Superávit Valorización Bienes Raíces 2,597,763,767.24 2,597,763,767.24 0.00
Pérdidas y Ganancias
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores 271,703,959.25 247,108,332.00 24,595,627.25 10
3605 Resultado del Ejercicio -126,950,399.86 -152,461,142.00 25,510,742.14 -17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,463,028,190.86 6,378,850,062.24 84,178,128.62 1
 BROOKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PARA EL PERIODO ENERO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2020 2019 DIFERENCIA %
41 Ingresos Operacionales
4155 Actividades Inmobiliarias 64,350,000.00 328,050,000.00 -263,700,000.00 -80

51 Gastos Operacionales de Administración 254,209,379.00 356,472,837.73 -102,263,458.73

### -29
5105 Gastos de Personal 20,425,084.00 91,983,447.00 -71,558,363.00
### -78
5110 Honorarios 42,500,000.00 0.00 42,500,000.00
### 100
5115 Impuestos 56,167,871.00 66,240,308.83 -10,072,437.83
### -15
5135 Servicios 0.00 16,571,760.94 -16,571,760.94
### -100
5140 Gastos Legales 1,866,700.00 1,808,000.00 58,700.00
### 3
5145 Mantenimiento y Reparaciones 6,120,000.00 6,282,175.61 -162,175.61
### -3
5160 Depreciaciones 127,112,724.00 127,112,724.00 0.00
### 0
5195 Diversos 17,000.00 46,474,421.35 -46,457,421.35
### -100
Utilidad Operacional -189,859,379.00 -28,422,837.73 -161,436,541.27
### 568

42 Ingresos no Operacionales 267,000.00 8,667,713.00 -8,400,713.00 -97

4255 Indemnizaciones 222,233.00 0.00 222,233.00 100
4265 Ingresos de Ejercicios Anteriores 0.00 5,233,333.00 -5,233,333.00 -100
4295 Diversos 44,767.00 3,434,380.00 -3,389,613.00 -99
-189,592,379.00 -19,755,124.73 -169,837,254.27 860
53 Gastos no Operacionales 5,812,768.64 8,139,546.51 -2,326,777.87 -29
5305 Gastos Financieros 5,810,921.78 7,519,097.27 -1,708,175.49 -23
5395 Gastos Diversos 1,846.86 620,449.24 -618,602.38 -100
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (PERDIDA) -195,405,147.64 -27,894,671.24 -167,510,476.40 601
 BROKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO COMPARATIVO
SEPTIEMBRE 30 DE
2020 2019 DIFERENCIA %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo 9,870,162.09 121,315,431.57
1110 Bancos 9,870,162.09 121,315,431.57 -111,445,269.48 -92
12 Inversiones 300,000,000.00 300,000,000.00
1205 Acciones 300,000,000.00 300,000,000.00
13 Cuentas por Cobrar 1,198,552,897.76 1,073,106,660.76
1330 Anticipos y Avances 499,119.00 -499,119.00
1345 Ingresos por Cobrar 1,192,502,893.76 1,051,643,975.76 140,858,918.00 13
1355 Anticipo Impuestos y Retenciones 3,389,871.00 17,346,713.00 -13,956,842.00 -80
1360 Reclamaciones 2,660,133.00 2,350,175.00 309,958.00 13
1380 Deudores Varios 0.00 1,266,678.00 -1,266,678.00 -100
Total Activo Corriente 1,508,423,059.85 1,494,422,092.33
ACTIVO FIJO 2,112,717,058.99 2,282,200,690.99
1504 Terrenos 66,172,743.00 66,172,743.00 0.00
1516 Construcciones y Edificaciones 3,402,213,587.00 3,402,213,587.00 0.00
1592 Depreciación Acumulada -1,355,669,271.01 -1,186,185,639.01 -169,483,632.00 14
OTROS ACTIVOS 2,744,984,266.24 2,744,984,266.24
1905 Valoriozacion de Inversiones 147,230,499.00 147,230,499.00
1910 Valorización Bienes Raíces 2,597,753,767.24 2,597,753,767.24 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 6,366,124,385.08 6,521,607,049.56 -155,482,664.48 -2

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 389,890,828.62 412,325,617.75
2205 Proveedores 37,839,450.00 0.00 37,839,450.00 100
2335 Costos y Gastos por Pagar 980,640.00 12,667,000.00 -11,686,360.00 -92
2355 Deudas con Accionistas 280,119,012.38 331,293,994.56 -51,174,982.18 -15
2360 Dividendos y Participaciones 63,538,762.02 63,538,762.02 0.00 0
2365 Retenciones en la Fuente 4,319,000.00 24,000.00 4,295,000.00 17,896
2368 Retenciones Impuesto Industria y Comercio 410,714.22 328.17 410,386.05 125,053
2370 Retenciones y Aportes Nómina 179,000.00 83,200.00 95,800.00 115
2380 Acreedores Varios 0.00 0.00 0.00 0
2610 Provisión para Obligaciones Laborales 2,504,250.00 4,718,333.00 -2,214,083.00 -47
PATRIMONIO 5,976,233,556.46 6,109,281,431.81
3105 Capital Autorizado 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00
3105 Capital Por Suscribir 0.00 0.00
3105 Capital Suscrito y Pagado 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 0.00
3305 Reserva Legal 40,773,116.61 24,314,074.61 16,459,042.00 68
3405 Revalorización del Patrimonio 20,769,430.00 20,769,430.00 0.00
3805 Superavit por Valorizacion de Inversiones 147,230,499.00 147,230,499.00 0.00
3810 Superávit Valorización Bienes Raíces 2,597,753,767.24 2,597,753,767.24 0.00
Pérdidas y Ganancias
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores 265,111,891.25 247,108,332.20 18,003,559.05 7
3605 Resultado del Ejercicio -195,405,147.64 -27,894,671.24 -167,510,476.40 601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,366,124,385.08 6,521,607,049.56 -155,482,664.48 -2
 BROKE INTERNATIONAL S. A. S.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
DICIEMBRE31 DE 2020

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 Efectivo
1110 Bancos 30,831,976.79
12 Inversiones
1205 Acciones en Sociedades 300,000,000.00
1260 Fondos de Inversion 1,649,992,839.17 1,949,992,839.17
13 Cuentas por Cobrar
1345 Ingresos por Cobrar 1,216,958,336.76
1355 Anticipo Impuestos y Retenciones 48,497,131.53
1360 Reclamaciones 2,660,133.00
1380 Deuidores Varios 426,000.00 1,268,541,601.29
Total Activo Corriente 3,249,366,417.25
ACTIVO FIJO
1504 Terrenos 66,172,743.00
1516 Construcciones y Edificaciones 2,678,463,587.00
2,744,636,330.00
1592 Depreciación Acumulada 930,123,510.01 1,814,512,819.99
OTROS ACTIVOS
1910 Valorización Bienes Raíces 2,744,984,266.24
TOTAL DEL ACTIVO 7,808,863,503.48

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
2335 Costos y Gastos por Pagar 5,091,000.00
2355 Deudas con Accionistas 290,282,682.38
2360 Dividendos y Participaciones 63,538,762.02
2370 Retenciones y Aportes Nómina 175,700.00
2380 Acreedores Varios 179,000.00
2404 Impuesto Renta por Pagar 79,783,000.00
2412 Impuesto de Industria y Comercio 5,026,000.00
2510 Cesantías Consolidadas 2,100,000.00
2515 Intereses a las Cesantías 252,000.00
2525 Vacaciones Consolidadas 35,000.00 446,463,144.40
PATRIMONIO
3105 Capital Autorizado 3,100,000,000.00
3105 Capital Por Suscribir 0.00
3105 Capital Suscrito y Pagado 3,100,000,000.00
3305 Reserva Legal 40,773,116.61
3405 Revalorización del Patrimonio 20,769,430.00
3810 Superávit Valorización Bienes Raíces 2,744,984,266.24
Pérdidas y Ganancias
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores 265,111,891.25
3605 Resultado del Ejercicio 1,190,761,654.98 7,362,400,359.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,808,863,503.48
 BROOKE INTERNATIONAL S. A. S.
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

41 Ingresos Operacionales
4155 Actividades Inmobiliarias 85,800,000.00

51 Gastos Operacionales de Administración

5105 Gastos de Personal 27,939,534.00
5110 Honorarios 42,500,000.00
5115 Impuestos 62,258,727.41
5140 Gastos Legales 1,903,300.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones 8,993,949.58
5160 Depreciaciones 124,483,632.00
5195 Diversos 70,099.95 268,149,242.94
Utilidad Operacional -182,349,242.94

42 Ingresos no Operacionales
4210 Financieros 17,992,970.70
4245 Utilidad en Venta de Propiedades 1,026,250,000.00
4250 Recuperaciones 422,916,669.00
4255 Indemnizaciones 266,680.00
4295 Diversos 736.00 1,467,427,055.70
1,285,077,812.76
53 Gastos no Operacionales
5305 Gastos Financieros 9,870,646.08
5315 Gastos Extraordinarios 4,660,550.00
5395 Gastos Diversos 1,961.70 14,533,157.78
Utilidad Antes de Impuestos 1,270,544,654.98
5404 Cálculo Impuesto de Renta 79,783,000.00
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (PERDIDA) 1,190,761,654.98
 BROKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
DICIEMBRE 31 DE
2020 2019 DIFERENCIA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 3,249,366,417.25 1,613,330,868.00
11 Efectivo 30,831,976.79 101,467,673.00
1110 Bancos 30,831,976.79 101,467,673.00 -70,635,696.21
12 Inversiones 1,949,992,839.17 300,000,000.00
1205 Acciones en Sociedades 300,000,000.00 300,000,000.00
1260 Fondos de Inversion 1,649,992,839.17 0.00 1,649,992,839.17
13 Cuentas por Cobrar 1,268,541,601.29 1,211,863,195.00
1345 Ingresos por Cobrar 1,216,958,336.76 1,188,126,735.00 28,831,601.76
1355 Anticipo Impuestos y Retenciones 48,497,131.53 21,203,000.00 27,294,131.53
1360 Reclamaciones 2,660,133.00 2,533,460.00 126,673.00
1380 Deudores Varios 426,000.00 0.00 426,000.00
ACTIVO FIJO 1,814,512,819.99 2,239,829,783.00
1504 Terrenos 66,172,743.00 66,172,743.00 0.00
1516 Construcciones y Edificaciones 2,678,463,587.00 3,402,213,587.00 -723,750,000.00
1592 Depreciación Acumulada -930,123,510.01 -1,228,556,547.00 298,433,036.99
OTROS ACTIVOS 2,744,984,266.24 2,744,984,266.24
1910 Valorización Bienes Raíces 2,744,984,266.24 2,744,984,266.24 0.00
TOTAL DEL ACTIVO 7,808,863,503.48 6,598,144,917.24 1,210,718,586.24

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 446,463,144.40 426,370,213.00
2335 Costos y Gastos por Pagar 5,091,000.00 2,055,000.00 3,036,000.00
2355 Deudas con Accionistas 290,282,682.38 335,204,645.00 -44,921,962.62
2360 Dividendos y Participaciones 63,538,762.02 63,538,762.00 0.02
2365 Retenciones en la Fuente 0.00 101,473.00 -101,473.00
2370 Retenciones y Aportes Nomina 175,700.00 0.00 175,700.00
2380 Acreedores Varios 179,000.00 0.00 179,000.00
2404 Impuesto Renta por Pagar 79,783,000.00 23,197,000.00 56,586,000.00
2412 Impuesto de Industria y Comercio 5,026,000.00 0.00 5,026,000.00
2510 Cesantias Consolidadas 2,100,000.00 2,000,000.00 100,000.00
2515 Intereses a las Cesantias 252,000.00 240,000.00 12,000.00
2525 Vacaciones Consolidadas 35,000.00 33,333.00 1,667.00
PATRIMONIO 7,362,400,359.08 6,171,774,704.24
3105 Capital Autorizado 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 0.00
3105 Capital Por Suscribir 0.00 0.00 0.00
3105 Capital Suscrito y Pagado 3,100,000,000.00 3,100,000,000.00 0.00
3305 Reserva Legal 40,773,116.61 24,314,075.00 16,459,041.61
3405 Revalorización del Patrimonio 20,769,430.00 20,769,430.00 0.00
3810 Superávit Valorización Bienes Raíces 2,744,984,266.24 2,744,984,266.24 0.00
Pérdidas y Ganancias
3705 Resultados de Ejercicios Anteriores 265,111,891.25 247,108,332.00 18,003,559.25
3605 Resultado del Ejercicio 1,190,761,654.98 34,598,601.00 1,156,163,053.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,808,863,503.48 6,598,144,917.24 1,210,718,586.24
 BROOKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
ESTADO DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020 2019 DIFERENCIA
41 Ingresos Operacionales
4155 Actividades Inmobiliarias 85,800,000.00 491,400,000.00 -405,600,000.00

41 Gastos Operacionales de Administración 268,149,242.94 429,172,275.00 -161,023,032.06

5105 Gastos de Personal 27,939,534.00 96,288,034.00 -68,348,500.00
5110 Honorarios 42,500,000.00 0.00 42,500,000.00
5115 Impuestos 62,258,727.41 71,935,086.00 -9,676,358.59
5135 Servicios 0.00 20,225,041.00 -20,225,041.00
5140 Gastos Legales 1,903,300.00 1,808,000.00 95,300.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones 8,993,949.58 9,137,729.00 -143,779.42
5160 Depreciaciones 124,483,632.00 169,483,632.00 -45,000,000.00
5195 Diversos 70,099.95 60,294,753.00 -60,224,653.05
Utilidad Operacional -182,349,242.94 62,227,725.00 -244,576,967.94

42 Ingresos no Operacionales 1,467,427,055.70 8,672,735.00 1,458,754,320.70

4210 Rendimientos Financieros 17,992,970.70 0.00 17,992,970.70
4245 Utilidad en Venta de Propiedades 1,026,250,000.00 0.00 1,026,250,000.00
4250 Recuperaciones 422,916,669.00 0.00 422,916,669.00
4255 Indemnizaciones 266,680.00 0.00 266,680.00
4265 Utilidad Ejercicios Anteriores 5,233,333.00 -5,233,333.00
4295 Diversos 736.00 3,439,402.00 -3,438,666.00
1,285,077,812.76 70,900,460.00 1,214,177,352.76
53 Gastos no Operacionales 14,533,157.78 13,104,859.00 1,428,298.78
5305 Gastos Financieros 9,870,646.08 12,272,831.00 -2,402,184.92
5315 Gastos Extraordinarios 4,660,550.00 0.00 4,660,550.00
5395 Gastos Diversos 1,961.70 832,028.00 -830,066.30
Utilidad Antes de Impuestos 1,270,544,654.98 57,795,601.00 1,212,749,053.98
5404 Cálculo Impuesto de Renta 79,783,000.00 23,197,000.00 56,586,000.00
UTILIDAD EN EL EJERCICIO (PERDIDA) 1,190,761,654.98 34,598,601.00 1,156,163,053.98
 BROKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE
2015 2014 USOS FUENTES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 164,089,460.20 229,239,371.56
11 Efectivo 141,670,460.20 217,987,751.56
### Bancos 141,670,460.20 217,987,751.56 76,317,291.36
13 Cuentas por Cobrar 22,419,000.00 11,251,620.00
### Anticipos y Avances 3,136,000.00 0.00 3,136,000.00
### Anticipo Impuestos y Retenciones 19,283,000.00 11,251,620.00 8,031,380.00
ACTIVO FIJO 2,917,731,946.99 1,278,205,932.76
### Terrenos 66,172,743.00 66,172,743.00
### Construcciones y Edificaciones 3,402,213,587.00 1,611,752,587.00 1,790,461,000.00
### Depreciación Acumulada -550,654,383.01 -399,719,397.24 150,934,985.77
OTROS ACTIVOS 2,597,753,767.24 119,975,582.88
### Valorización Bienes Raíces 2,597,753,767.24 119,975,582.88 2,477,778,184.36
TOTAL DEL ACTIVO 5,679,575,174.43 1,627,420,887.20

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 1,518,283,338.56 356,540,811.56
### Costos y Gastos por Pagar 832,712,383.00 0.00 832,712,383.00
### Deudas con Accionistas 637,878,945.56 319,354,044.56 318,524,901.00
### Dividendos y Participaciones 18,199,617.00 18,199,617.00
### Retenciones en la Fuente 781,393.00 2,109,150.00 1,327,757.00
### Impuesto Renta por Pagar 14,126,000.00 11,946,000.00 2,180,000.00
### Impuesto de Industria y Comercio 0.00 631,000.00 631,000.00
### Impuesto para la Equidad CREE 5,085,000.00 4,301,000.00 784,000.00
### Ingresos Recibidos por Anticipado 9,500,000.00 0.00 9,500,000.00
PATRIMONIO 4,161,291,835.87 1,270,880,075.64
### Capital Autorizado 1,500,000,000.00 1,400,000,000.00
### Capital Por Suscribir 0.00 300,000,000.00
### Capital Suscrito y Pagado 1,500,000,000.00 1,100,000,000.00 400,000,000.00
### Reserva Legal 6,672,843.61 4,084,975.00 2,587,868.61
### Revalorización del Patrimonio 20,769,430.00 20,769,430.00 0.00
### Superávit Valorización Bienes Raíces 2,597,753,767.24 119,975,582.88 2,477,778,184.36
Pérdidas y Ganancias
### Resultados de Ejercicios Anteriores 23,462,219.15 171,401.72 23,290,817.43
### Resultado del Ejercicio 12,633,575.87 25,878,686.04 -13,245,110.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,679,575,174.43 1,627,420,887.20 4,281,365,321.36 4,281,365,321.36

SANDRA MELO CORREALES MARTHA JANETH MARTINEZ M.

Representante Legal Revisor Fiscal
Matrícula No. 53094 T
 BROKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE
2,015 2,014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del período 12,633,575.87 25,878,686.04
Depreciaciones 157,004,985.77 79,949,799.96
Provisión Impuesto de Renta y Complementarios 19,211,000.00 16,247,000.00
Errores de ejercicios anteriores Depreciaciones -6,433,900.00 0.00
Efectivo generado en operación 182,415,661.64 122,075,486.00
Cambios en activos y pasivos
Disminución Activos Diferidos 0.00 338,650,367.44
Aumento de Cuentas por Pagar 831,384,526.00 0.00
Aumento Impuestos, Gravámenes y Tasas 0.00 631,000.00
Aumento de Deudores -11,167,380.00 0.00
Disminución Impuestos Gravamenes y Tasas -7,014,000.00 -11,826,000.00
Disminución Cuentas por Pagar 0.00 -244,849,016.44
Cambios en activos y pasivos operacionales 813,203,146.00 82,606,351.00
ACTIVIDADES DE INVERSION -1,790,461,000.00 0.00
Compra Propiedades Planta y Equipo -1,790,461,000.00 0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION 718,524,901.00 0.00
Préstamos de Accionistas 318,524,901.00 0.00
Aumento Capital Social y/o Recolocación de acciones 400,000,000.00 0
TOTAL - Aumento (Disminución) del Efectivo -76,317,291.36 204,681,837.00
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 217,987,751.56 13,305,914.56
EFECTIVO PRESENTE AÑO 141,670,460.20 217,987,751.56

SANDRA MELO CORREALES MARTHA JANETH MARTINEZ M.

Representante Legal Revisor Fiscal
Matrícula No. 53094 T
 BROKE INTERNATIONAL CORREALES Y CIA. S. C. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

2015 2014
CAPITAL
Capital Autorizado 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
Aumento Capital Autorizado 100,000,000.00 0.00
Capital por Suscribir 0.00 -300,000,000.00
Capital Suscrito y Pagado 1,500,000,000.00 1,100,000,000.00
Saldo Final 1,500,000,000.00 1,100,000,000.00

RESERVA LEGAL
Saldo inicial 4,084,975.00 4,084,975.00
Movimiento durante el año 2,587,868.61 0.00
Saldo final 6,672,843.61 4,084,975.00

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Saldo inicial 20,769,430.00 20,769,430.00
Movimiento durante el año 0.00 0.00
Saldo final 20,769,430.00 20,769,430.00

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

Saldo inicial 119,975,582.88 119,975,582.88
Movimiento durante el año 2,477,778,184.36 0.00
Saldo final 2,597,753,767.24 119,975,582.88

GANANCIAS ACUMULADAS
Saldo inicial 26,050,087.76 -420,208.28
Movimiento del Año -2,587,868.61 591,610.00
Utilidad del ejercicio 12,633,575.87 25,878,686.04
Saldo final 36,095,795.02 26,050,087.76

TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 4,161,291,835.87 1,270,880,075.64

SANDRA MELO CORREALES MARTHA JANETH MARTINEZ M.

Representante Legal Revisor Fiscal
Matrícula No. 53094 T