Gerson Medina 218-6453

Descripcion Auxiliar Debito Crédito

Deposito 850,000
@
Efectivo caja y banco 850,000
Banco popular 850,000
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Efectivo caja y banco 2,500,000
Banco reserva 2,500,000
@
Efectivo caja y banco 2,500,000
Alfredo Mejia 2,500,000
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Gasto pagado por 700,000
adelantado
@
Efectivo caja y banco 700,00
Contra incendio 300,00
Contra robo 200,000
Seguro accidente 200,000
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Cuenta por pagar 1,117,000
@ 1,117,000
Intereses pagados
Banco popular 810,000
Banco popular 700,000
Banco BHD 300,000
P/R interés a préstamo a
largo plazo
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Cuenta por pagar 3,300,042
@ 3,300,042
Intereses pagados
Banco popular 1,600,000
Banco popular 1,400,000
Banco BHD 252,000
P/R intereses de
prestamos a corto plazo
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Cuenta por cobrar 450,000
Jose Velez 450,000
@
Cuenta por cobrar 450,000
Ramon 450,000
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 Gerson Medina 218-6453

Cuenta por pagar 250,000

Sergio López 250,000
@
Cuenta por pagar 250,000
José Diaz 250,000
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Efectivo caja y banco 5,000
@
Nota de crédito 5,000
Banco popular 5,000
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Cuenta por pagar 500,000
Marta Perez 500,000
@
Efectivo caja y banco 500,000
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Efectivo caja y banco 600,000
Banco de reserva 600,000
@
Cuenta por pagar 600,000
Alfredo mejía 600,000
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Efectivo caja y banco 15,000
Valor en libro 10,000
@
Venta 15,000
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Certificado de inversión 400,000
@
Efectivo caja y banco 400,000
Banco BHD 400,000
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Venta 400,000
Maria Mendoza 400,000
@
Efectivo caja y banco 400,000
 Gerson Medina 218-6453

Balance general de activo

Cedula Saldo Dic Saldo Dic 31 Ajuste y
2020 Reclasificacion Saldo Diciembre
reclasificado
Inversiones 2,500,000.00 8,000,000.00 5,500.000
Inventario 7,750,000.00 26,000,000.00 18,250,000
Prop. Planta y eq 20,000,000.00 2,500,000.00 13,500,000
Otros activos 200,000 200,000
30,450,000 36,700,000 23,732,500

Cedula Analítica
Cedula analítica Saldo Dic Saldo Dic 31 Ajuste y
2020 Reclasificacion Saldo
Banco popular 4,500,000 4,500,000
Banco de 3,500,000 3,500,000
reserva
Banco BHD 1,250,000 1,250,000
Banco popular 6,500,000 6,500,000
Banco Reserva 5,000,000 5,000,000
Banco BHD 7,000,000 7,000,000
22,750,000 22,750,000