8/1/2021 Invesco QQQ Trust (MXN)|ISIN:US46090E1038| Management Team|Invesco|Large Growth

Invesco QQQ Trust (MXN) | QQQ

Cómo se ha comportado este fondo 31/12/2020 Estadística Rápida

Crecimiento de 1,000 (MXN) Precio de Cierre  MXN 6370.80

08/01/2021

Rendimiento diario  0.72%

Categoría Morningstar™  Large Growth

Clasificación CNBV  -

Calidad de activos  -

Riesgo de mercado  -
Fondo 27.5 26.2 -0.2 32.7 57.0

4.4 5.0 1.2 6.2 13.6 Calificadora  -

+/-Cat

+/-Ind -6.0 10.5 3.5 6.6 32.1 Posibles adquirentes  

Volume  260
Categoría: Large Growth
Exchange  BOLSA MEXICANA DE
Benchmark de la Categoría: S&P 500 TR USD VALORES (MEXICAN STOCK
EXCHANGE)

ISIN  US73935A1043

Activos totales (mill)  -

-

Activos totales de la  USD 151925.97

serie(Mill)
08/01/2021

*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase

diferente de este mismo fondo. El rendimiento y la
estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo
mencionado aquí.

Morningstar Research

Haga clic aquí para leer el análisis

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Indicadores Carbono Morningstar

Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad

46
Número de Fondos en Categoría Global Fondo sostenible según prospecto
1446 No

Puntuación de sostenibilidad Histórico Actual Media Categoría Global (Histórico)

22.33
0 50

21.88
Riesgo Bajo Riesgo Severo

Desglose ESG (puntuación baja = riesgo bajo)

2.69 10.81 8.20

Medioambiente Social Gobernanza

Scoring actual de sostenibilidad Basado en100 % de los activos gestionados | Categoría Global: US Equity
Large Cap Growth | Puntuación de sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Rating de sostenibilidad
a fecha 31 de octubre de 2020. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo RESG a nivel de las compañías
que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato
Objetivo de inversión: Invesco QQQ Trust (MXN) | QQQ

The investment seeks investment results that generally correspond to the price and yield performance of
the NASDAQ–100 Index®. To maintain the correspondence between the composition and weights of the
securities in the trust (the "securities") and the stocks in the NASDAQ-100 Index®, the adviser adjusts
the securities from time to time to conform to periodic changes in the identity and/or relative weights of
index securities. The composition and weighting of the securities portion of a portfolio deposit are also
adjusted to conform to changes in the index.

Returns Datos generales

Rendimientos % 08/01/2021 Nombre del gestor Fecha Inicio

Año 2.26  Management Team 10/03/1999

1 mes Creación del fondo 10/03/1999

4.56

3 meses 5.96

1 año 56.85
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3 años anualiz. 27.85

5 años anualiz. 28.96

10 años anualiz. 26.30

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos Benchmark Morningstar

NASDAQ 100 TR USD S&P 500 TR USD

Qué posee el fondo  Invesco QQQ Trust (MXN) | QQQ 07/01/2021

Style Box® de Morningstar Colocación de activos

Estilo de acciones
% % %
largo corto activos

Acciones 99.93 0.00 99.93

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y mediano 0.07 0.00 0.07

plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

5 regiones principales % 5 mayores sectores %

Estados Unidos 96.22 Tecnología 44.13

Asia - Emergente 2.67 Consumo Cíclico 19.39

Latinoamérica 0.66 Servicios de Comunicación 18.67
Zona Euro 0.31 Salud 6.86
Oriente Medio 0.15
Consumo Defensivo 4.98

5 mayores posic. Sector %

Apple Inc Tecnología 12.04

Microsoft Corp Tecnología 8.93

Amazon.com Inc Consumo Cíclico 8.58

Tesla Inc Consumo Cíclico 5.18

Facebook Inc A Servicios de Comunicación 3.49

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

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Crecimiento de 1000 (MXN) 31/12/2020

Fondo:  Invesco QQQ Trust (MXN) | QQQ

Categoría:  Large Growth

Índice:  S&P 500 TR USD

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Rendimientos anuales % 31/12/2020

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31/12
Rendimiento % 39.96 35.50 27.97 27.51 26.25 -0.23 32.69 56.99

+/- Categoría 4.90 11.71 6.58 4.38 5.00 1.22 6.22 13.63

+/- Índice 6.44 7.55 9.18 -6.04 10.54 3.53 6.61 32.06

% Rango en la categoría (sobre 100) -

Rendimientos % 08/01/2021
   Rendimientos   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 0.72   -2.29 -1.64

1 semana 2.26   1.20 0.95

1 mes 4.56   0.58 0.87

3 meses 5.96   2.62 2.44

6 meses 8.52   -0.32 1.14

Año 2.26   1.20 0.95

1 año 56.85   13.55 30.58

3 años anualiz. 27.85   6.99 12.92

5 años anualiz. 28.96   6.10 9.39

10 años anualiz. 26.30   5.42 6.69

 

Categoría: Large Growth
Índice: S&P 500 TR USD

Rendimiento trimestral % 31/12/2020

  1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2020 13.32 25.79 8.92 1.11

2019 15.12 2.92 4.16 7.52

2018 -5.59 18.20 1.97 -12.32

2017 1.45 0.92 6.19 16.12

2016 -2.67 4.33 17.81 6.58

2015 5.34 4.68 2.24 13.51

 

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) 31/12/2020

  Rendimiento Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar™

3 años Alto Sobre el promedio

5 años Alto Sobre el promedio

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10 años Alto Sobre el promedio

Global Alto Sobre el promedio

 

Categoría :  Large Growth Haga click aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad 31/12/2020

   

Volatilidad 3a 21.34 % Índice de Sharpe 0.92

Rendimiento promedio 3a 30.35 %

Estadísticas modernas de cartera 31/12/2020 -

  Índice estándar Índice ajustado
  S&P 500 TR USD   

Beta 3a 1.02 -

Alfa 3a 3.19 -
 

Detalles del estilo de inversión 07/01/2021

Style Box® de Morningstar Tamaño Rel a Cat

Estilo de acciones Capitalización USD 328881 -

bursátil mediana de
la cartera $Mill

Capitalización bursátil % de acciones

Gigante 64.88

Grande 30.58

Mediano 4.54

Pequeño 0.00

Micro 0.00

Valoración de la inversión Cartera de acciones Rel. Cat.

P/U 30.22 1.01

P/VL 7.31 1.05

Precio/Ventas 4.83 1.18

P/CF 18.64 0.98

Factor Rendimiento-Dividendo 0.80 1.00

 

Crecimiento futuro utilidades a largo plazo 12.33 0.92

Crecimiento histórico utilidades 8.72 0.56

Crecimiento ventas 11.12 0.99

Crecimiento flujo de caja 9.64 0.83

Crecimiento valor en libros 8.37 0.81

 

Categoría: Large Growth

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Colocación de activos 07/01/2021

% largo % corto % activos

 

Acciones 99.93 0.00 99.93

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y 0.07 0.00 0.07

mediano plazo

Otro 0.00 0.00 0.00

Desglose por regiones 07/01/2021

  % de acciones Rel. Cat.
Estados Unidos 96.22 1.02

Canadá 0.00 0.00

Latinoamérica 0.66 3.27

Reino Unido 0.00 0.00

Zona Euro 0.31 0.30

Europe - ex Euro 0.00 0.00

Europe emergente 0.00 0.00

África 0.00 0.00

Oriente Medio 0.15 1.53

Japón 0.00 0.00

Australasia 0.00 0.00

Asia - Desarrollada 0.00 0.00

Asia - Emergente 2.67 1.32

 

Categoría: Large Growth

Distribución por sectores 07/01/2021

  % de acciones Rel. Cat.

Consumo Cíclico 19.39 1.18

Servicios Financieros 2.27 0.23

Consumo Defensivo 4.98 1.21

Salud 6.86 0.49

Servicios Públicos 0.95 2.28

Servicios de Comunicación 18.67 1.35

Industria 2.76 0.48

Tecnología 44.13 1.38

 

Categoría: Large Growth

10 mayores posiciones 07/01/2021

  Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera 102

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Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en 0
cartera
% de activos en las 10 mayores posiciones 51.19

Nombre del activo Sector País % de

activos
Apple Inc Estados Unidos 12.04

Microsoft Corp Estados Unidos 8.93

Amazon.com Inc Estados Unidos 8.58

Tesla Inc Estados Unidos 5.18

Facebook Inc A Estados Unidos 3.49

Alphabet Inc Class C Estados Unidos 3.19

Alphabet Inc A Estados Unidos 2.89

NVIDIA Corp Estados Unidos 2.72

PayPal Holdings Inc Estados Unidos 2.27

Comcast Corp Class A Estados Unidos 1.90

 

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Categoría: Large Growth

Datos generales

Nombre de la operadora Invesco Domicilio Estados Unidos

Teléfono (800) 659-1005 Estructura legal Unit Investment
Trust
Sitio Web www.invesco.com/us
Creación del fondo 10/03/1999
Dirección Invesco
  Houston   77046
  United States

Nombre del gestor  Management Team

Fecha de incorporación 10/03/1999

Comisiones
Comisiones compra/venta  Comisiones anuales
Comisión de compra - Comisión max de administración 0.05%

Comisión de operación -

Comisión de distribución -

Información de compra
Monto mínimo
Inicial -
Información adicional
Horizonte de inversión
Liquidación ventas Día(s)
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Límite de tenencia %

Plazo mín. de permanencia -

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