8/1/2021 Vanguard FTSE Developed Markets ETF (MXN)|ISIN:US9219438580|Christine Franquin|Vanguard|Foreign Large Blend

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (MXN) | VEA

Cómo se ha comportado este fondo 31/12/2020 Estadística Rápida

Crecimiento de 1,000 (MXN) Precio de Cierre  MXN 980.00

08/01/2021

Rendimiento diario  2.62%

Categoría Morningstar™  Foreign Large Blend

Clasificación CNBV  -

Calidad de activos  -

Riesgo de mercado  -
Fondo 22.6 20.3 -14.6 16.1 17.1

2.4 1.4 -0.6 -0.5 1.8 Calificadora  -

+/-Cat

+/-Ind -2.0 -0.5 -1.0 -0.4 0.4 Posibles adquirentes  

Volume  580
Categoría: Foreign Large Blend
Exchange  BOLSA MEXICANA DE
Benchmark de la Categoría: MSCI ACWI Ex USA NR USD VALORES (MEXICAN STOCK
EXCHANGE)

ISIN  US9219438580

Activos totales (mill)  -

-

Activos totales de la  USD 89906.52

serie(Mill)
07/01/2021

*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase

diferente de este mismo fondo. El rendimiento y la
estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo
mencionado aquí.

Morningstar Research

Haga clic aquí para leer el análisis

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Indicadores Carbono Morningstar

Percentil Histórico de Puntuación de Sostenibilidad

74
Número de Fondos en Categoría Global Fondo sostenible según prospecto
6747 No

Puntuación de sostenibilidad Histórico Actual Media Categoría Global (Histórico)

23.89
0 50

23.42
Riesgo Bajo Riesgo Severo

Desglose ESG (puntuación baja = riesgo bajo)

4.96 9.10 7.74

Medioambiente Social Gobernanza

Scoring actual de sostenibilidad Basado en99 % de los activos gestionados | Categoría Global: Global
Equity Large Cap | Puntuación de sostenibilidad a fecha 31 de octubre de 2020. Rating de sostenibilidad
a fecha 31 de octubre de 2020. Sustainalytics ofrece un análisis del riesgo RESG a nivel de las compañías
que se utiliza en el cálculo del scoring de sostenibilidad de Morningstar. La información sobre el mandato
Objetivo de inversión: Vanguard FTSE Developed Markets ETF (MXN) | VEA

The investment seeks to track the performance of the FTSE Developed All Cap ex US Index. The fund
employs an indexing investment approach designed to track the performance of the FTSE Developed All
Cap ex US Index, a market-capitalization-weighted index that is made up of approximately 3873
common stocks of large-, mid-, and small-cap companies located in Canada and the major markets of
Europe and the Pacific region. The adviser attempts to replicate the target index by investing all, or
substantially all, of its assets in the stocks that make up the index, holding each stock in approximately
the same proportion as its weighting in the index.

Returns Datos generales

Rendimientos % 08/01/2021 Nombre del gestor Fecha Inicio

Año 4.26 Christine Franquin 22/02/2013

Michael Perre 30/11/2017
1 mes 7.46
Creación del fondo 20/07/2007
3 meses 9.88

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1 año 20.94

3 años anualiz. 6.38

5 años anualiz. 12.88

10 años anualiz. 11.53

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos Benchmark Morningstar

FTSE Dvlp ex US All Cap(US RIC)NR USD MSCI ACWI Ex USA NR USD

Qué posee el fondo  Vanguard FTSE Developed Markets ETF (MXN) | VEA 30/11/2020

Style Box® de Morningstar Colocación de activos

Estilo de acciones
% % %
largo corto activos

Acciones 99.81 0.00 99.81

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y mediano 0.13 0.04 0.09

plazo

Otro 0.10 0.00 0.10

5 regiones principales % 5 mayores sectores %

Zona Euro 25.50 Servicios Financieros 16.93

Japón 22.70 Industria 15.59

Europe - ex Euro 13.79 Salud 11.52
Reino Unido 11.95 Tecnología 11.15
Asia - Desarrollada 8.83
Consumo Cíclico 10.60

5 mayores posic. Sector %

Nestle SA Consumo Defensivo 1.54

Samsung Electronics Co Ltd Tecnología 1.34

Roche Holding AG Dividend Right ... Salud 1.13

Novartis AG Salud 0.96

ASML Holding NV Tecnología 0.86

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (MXN) | VEA

Crecimiento de 1000 (MXN) 31/12/2020

Fondo:  Vanguard FTSE Developed Markets ETF (MXN) | VEA

Categoría:  Foreign Large Blend

Índice:  MSCI ACWI Ex USA NR USD

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Rendimientos anuales % 31/12/2020

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31/12
Rendimiento % 24.23 6.48 15.87 22.64 20.26 -14.60 16.09 17.13

+/- Categoría 3.77 -0.45 0.55 2.42 1.43 -0.57 -0.50 1.80

+/- Índice 7.96 -1.71 5.33 -2.01 -0.53 -0.97 -0.43 0.38

% Rango en la categoría (sobre 100) -

Rendimientos % 08/01/2021
   Rendimientos   +/- Categoría   +/- Índice
1 día 2.62   1.24 1.13

1 semana 4.26   1.86 1.95

1 mes 7.46   1.62 1.92

3 meses 9.88   2.03 1.02

6 meses 11.97   3.66 3.68

Año 4.26   1.86 1.95

1 año 20.94   2.94 1.54

3 años anualiz. 6.38   1.22 0.51

5 años anualiz. 12.88   0.94 -0.60

10 años anualiz. 11.53   0.57 1.02

 

Categoría: Foreign Large Blend

Índice: MSCI ACWI Ex USA NR USD

Rendimiento trimestral % 31/12/2020

  1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
2020 -4.06 15.20 1.33 4.58

2019 8.25 2.65 1.45 2.98

2018 -8.68 7.89 -3.54 -10.15

2017 -1.95 2.03 5.00 14.49

2016 -1.77 5.45 13.06 4.71

2015 8.55 3.66 -1.54 4.59

 

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) 31/12/2020

  Rendimiento Morningstar Riesgo Morningstar Rating Morningstar™

3 años Promedio Promedio

5 años Promedio Promedio

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10 años Sobre el promedio Promedio

Global Sobre el promedio Promedio

 

Categoría :  Foreign Large Blend Haga click aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad 31/12/2020

   

Volatilidad 3a 15.44 % Índice de Sharpe -0.06

Rendimiento promedio 3a 6.32 %

Estadísticas modernas de cartera 31/12/2020 -

  Índice estándar Índice ajustado
  MSCI ACWI Ex USA NR USD   

Beta 3a 1.01 -

Alfa 3a -0.16 -
 

Detalles del estilo de inversión 30/11/2020

Style Box® de Morningstar Tamaño Rel a Cat

Estilo de acciones Capitalización USD 26560 -

bursátil mediana de
la cartera $Mill

Capitalización bursátil % de acciones

Gigante 42.75

Grande 33.53

Mediano 19.61

Pequeño 3.90

Micro 0.20

Valoración de la inversión Cartera de acciones Rel. Cat.

P/U 16.63 0.98

P/VL 1.52 0.84

Precio/Ventas 1.23 0.81

P/CF 9.31 0.91

Factor Rendimiento-Dividendo 2.57 1.03

 

Crecimiento futuro utilidades a largo plazo 8.86 1.07

Crecimiento histórico utilidades -3.54 1.59

Crecimiento ventas 1.96 1.20

Crecimiento flujo de caja 4.45 0.67

Crecimiento valor en libros 3.97 0.86

 

Categoría: Foreign Large Blend

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Colocación de activos 30/11/2020

% largo % corto % activos

 

Acciones 99.81 0.00 99.81

Deuda largo plazo 0.00 0.00 0.00

Deuda corto y 0.13 0.04 0.09

mediano plazo

Otro 0.10 0.00 0.10

Desglose por regiones 30/11/2020

  % de acciones Rel. Cat.
Estados Unidos 0.80 0.32

Canadá 8.62 2.15

Latinoamérica 0.02 0.03

Reino Unido 11.95 1.01

Zona Euro 25.50 0.95

Europe - ex Euro 13.79 0.97

Europe emergente 0.30 0.94

África 0.02 0.09

Oriente Medio 0.48 0.86

Japón 22.70 1.10

Australasia 6.71 1.32

Asia - Desarrollada 8.83 1.28

Asia - Emergente 0.28 0.05

 

Categoría: Foreign Large Blend

Distribución por sectores 30/11/2020

  % de acciones Rel. Cat.

Materiales Básicos 8.18 1.06

Consumo Cíclico 10.60 0.95

Servicios Financieros 16.93 1.09

Inmobiliario 3.68 1.52

Consumo Defensivo 9.34 0.88

Salud 11.52 0.91

Servicios Públicos 3.53 1.08

Servicios de Comunicación 5.60 0.75

Energía 3.87 1.28

Industria 15.59 1.07

Tecnología 11.15 0.95

 

Categoría: Foreign Large Blend

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10 mayores posiciones 30/11/2020

  Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera 3940

Número total de títulos de deuda a largo plazo diferentes en 2

cartera
% de activos en las 10 mayores posiciones 9.48

Nombre del activo Sector País % de

activos
Nestle SA Suiza 1.54

Samsung Electronics Co Ltd Corea 1.34

Roche Holding AG Dividend Right Cert. Suiza 1.13

Novartis AG Suiza 0.96

ASML Holding NV Holanda 0.86

Toyota Motor Corp Japón 0.82

Unilever PLC Reino Unido 0.76

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Francia 0.71

AstraZeneca PLC Reino Unido 0.68

SAP SE Alemania 0.67

 

Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera

Categoría: Foreign Large Blend

Datos generales

Nombre de la operadora Vanguard Domicilio Estados Unidos

Teléfono +1 8776627447 Estructura legal Sociedad de
Inversión
Sitio Web www.vanguard.com
Creación del fondo 20/07/2007
Dirección Vanguard

  Malvern   19355

  United States

Nombre del gestor Christine Franquin Formación

Fecha de incorporación 22/02/2013 University of Liege, Belgium, J.D.

Universitaire Faculteiten Sint Ignatius

Antwerpen Belgium, B.A.

Clark University, Massachusetts, M.S.

Nombre del gestor Michael Perre Formación

Fecha de incorporación 30/11/2017 Villanova University, M.B.A.

Saint Joseph's University, B.A.

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Comisiones
Comisiones compra/venta  Comisiones anuales
Comisión de compra - Comisión max de administración 0.04%

Comisión de operación -

Comisión de distribución -

Información de compra
Monto mínimo
Inicial -
Información adicional
Horizonte de inversión

Liquidación ventas Día(s)

Límite de tenencia %

Plazo mín. de permanencia -

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