COMUNICACIÓN COMERCIAL | Ficha informativa | 30 septiembre 2023 Indicador resumido de riesgo

Menor riesgo Mayor riesgo

JPMorgan Funds -
Income Fund
Clase: JPM Income Fund D (acc) - USD

Descripción general del fondo Rating del Fondo A 30 septiembre 2023

ISIN Bloomberg Reuters Categoría de Morningstar™ RF Flexible USD
LU1870224364 JPMIDUA LX LU1870224364.LUF

Objetivo de Inversión: Proporcionar ingresos invirtiendo Rentabilidad

principalmente en títulos de deuda.
1 Clase: JPM Income Fund D (acc) - USD
Enfoque de inversión
2 Índice de referencia: Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total
l
Aplica un proceso de inversión basado en un análisis integrado Return Gross)
globalmente que se centra en examinar factores fundamentales,
cuantitativos y técnicos de distintos países, sectores y emisores. EVOLUCIÓN DE 100.000 USD Años naturales
l
Aplica un enfoque sin restricciones para identificar las mejores ideas
de inversión en renta fija de diversos sectores y países, privilegiando
la generación de una distribución de ingresos constante.
l
Realiza modificaciones dinámicas entre sectores y países y ajusta la
duración en función de las condiciones del mercado.
l
Los ingresos se gestionan con el fin de minimizar las fluctuaciones en
los pagos periódicos de dividendos.

Gestor/es de carteras Divisa de la Lanzamiento de la clase

Andrew Norelli clase de acción 21 Sep 2018
Andrew Headley USD Domicilio Luxemburgo 30 Sep 2018 30 Sep 2023
Thomas Hauser Activos del fondo Commisión de RENTABILIDAD - AÑO NATURAL (%)
Especialista(s) en USD 9329,1m entrada/salida
inversión 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Val. liq. USD Commisión de entrada (máx.) - - - - - - 10,80 2,49 1,67 -8,67
Ben Christensen 104,88
- - - - - - 13,08 10,93 -3,35 -22,02
Divisa de referencia Lanzamiento del 3,00%
del fondo USD fondo Gastos de salida RENTABILIDAD (%)
2 Jun 2014 (máx.) 0,50% ACUMULADA/O Anualizado
Gastos corrientes 1,70% 1 mes 3 meses 1 año YTD 3 años 5 años Lanzamiento
-0,98 -0,34 1,99 -0,05 -1,43 0,95 0,95
-6,13 -7,10 10,04 0,24 -7,01 -1,21 -1,26
Información sobre factores ESG
Enfoque ESG - ESG Promoción
Promueve características sociales y/o medioambientales
Clasificación según el Reglamento sobre la divulgación de INFORMACIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD
información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios La rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad actual ni
financieros («SFDR»): Artículo 8 futura. El valor de sus inversiones y los ingresos derivados de ellas
Artículo 8: estrategias que promueven características ambientales o
sociales pero no tienen como objetivo principal la inversión sostenible. pueden aumentar y disminuir, por lo que podría no recuperar todo el
capital invertido.
ESG
Podrá obtener más información sobre el enfoque de inversión
sostenible de J.P. Morgan Asset Management consulte la página web
https://am.jpmorgan.com/es/esg
Página 2 de 4 | Ficha informativa | 30 septiembre 2023 Clase: JPM Income Fund D (acc) - USD

Análisis de la Cartera
3 años 5 años REGIONES (%)
Volatilidad anualizada (%) 4,82 6,43
n 90,8 EE.UU.
n 3,4 Europa desarrollada
Posiciones
n 2,4 Latinoamérica
Fecha %
PRINC. 10 Sector de de n 1,2 Asia
vencimiento activos
n 0,2 Europa emergente
GNMA (Estados Unidos) MBS 01.10.2053 5,6
GNMA (Estados Unidos) MBS 20.01.2053 3,8 n 2,0 Otros
GNMA (Estados Unidos) MBS 01.10.2053 2,8
GNMA (Estados Unidos) MBS 20.09.2053 1,1 SECTORES (%)
GNMA (Estados Unidos) MBS 20.09.2053 0,9 MBS de agencia 33,4
GNMA (Estados Unidos) MBS 20.02.2053 0,9 Deuda corporativa (alto rendimiento) 20,9
Connecticut Avenue CMBS 14,3
Securities 2017
2017--C01 MBS 25.07.2029 0,9 MBS no emitidos por agencias 7,2
(Estados Unidos)
GI corp. 6
Connecticut Avenue
ABS 5,1
Securities 2017
2017--C02 MBS 25.09.2029 0,8
(Estados Unidos) Deuda soberana y cuasisoberana ME 4,6
GNMA (Estados Unidos) MBS 20.05.2053 0,8 Deuda corporativa ME 1,2
JPM Global High Yield Bond Divisa 1
Fondo - 0,7
Fund (Luxemburgo) Efectivo y equivalentes de efectivo -3

Desglose por Calidad Crediticia (%)

Distribución por Divisa (%)
AAA: 36,2% Renta fija corporativa: 28,1%
USD 99,0
AA: 1,3% Duración media: 3,5 años
A: 3,2% Rentabilidad hasta vencimiento: 8,5% JPY 1,0
BBB: 16,7% Vencimiento medio: 5,6 años
< BBB: 45,6%
Liquidez: -3,0%

VALOR EN RIESGO (VAR) Fondo

VaR 2,55%
Página 3 de 4 | Ficha informativa | 30 septiembre 2023 Clase: JPM Income Fund D (acc) - USD

Si desea obtener información adicional sobre el mercado objetivo del

Riesgos principales Subfondo, consulte el folleto.
El Subfondo está sujeto a Riesgos de inversión y Otros
riesgos asociados derivados de las técnicas y los valores Indicador de riesgo - El indicador de riesgo se basa en el supuesto de
que emplea para tratar de alcanzar su objetivo. que usted mantendrá el producto 5 año(s). El riesgo del producto
La tabla que figura a la derecha explica la relación que puede ser muy superior en caso de que se mantenga durante un
mantienen esos riesgos entre sí y los Resultados para el periodo inferior al recomendado.
Accionista que podrían afectar a una inversión en el Información sobre rentabilidad
Subfondo.
Los inversores deberían leer también las Descripciones de Fuente: J.P. Morgan Asset Management. La rentabilidad de la clase de
los riesgos del Folleto para obtener una descripción completa participaciones que se indica se basa en el valor liquidativo de la
de cada riesgo. clase de participaciones, supone la reinversión de los ingresos
(brutos) e incluye los gastos corrientes efectivos y excluye los gastos
de entrada y salida.
Riesgos de inversión Riesgos procedentes de las técnicas y los La rentabilidad de su inversión podría variar como consecuencia de
títulos del Subfondo las fluctuaciones cambiarias si su inversión se realiza en una
moneda distinta a la empleada en el cálculo de la rentabilidad
Técnicas Títulos
histórica.
Concentración Bonos convertibles - Deuda sin
Derivados contingentes calificación El índice de referencia se utiliza únicamente con fines comparativos,
Cobertura Valores convertibles Renta variable a menos que se indique expresamente lo contrario en el objetivo y la
Posiciones cortas Títulos de deuda Mercados política de inversión del Subfondo.
Distribución de - Deuda pública emergentes Los índices no incluyen comisiones o gastos de explotación y no
capital - Deuda con MBS/ABS puede invertirse en ellos.
calificación Fondos de inversión
investment grade inmobiliarios (REIT) Información sobre posiciones
- Deuda con La Fecha de vencimiento hace referencia a la fecha de
calificación inferior vencimiento/reajuste del título. Para los títulos cuyo tipo de interés
a investment grade de referencia del cupón se ajusta al menos cada 397 días, se
muestra la fecha del próximo ajuste del tipo del cupón.
▼ El rendimiento que se muestra está expresado en la moneda base
Otros riesgos asociados Riesgos adicionales a los que Subfondo del Subfondo. El rendimiento real de la clase de acciones puede
está expuesto al recurrir a las técnicas y los títulos mencionados diferir del rendimiento mostrado debido al efecto cambiario.
con anterioridad
Fuentes de información
Crédito Divisas Tipos de interés
La información del fondo, incluidos los cálculos de la rentabilidad y
Liquidez Mercado
otros datos, la proporciona J.P. Morgan Asset Management (nombre
▼ comercial de los negocios de gestión de activos de JPMorgan Chase
& Co. y sus filiales en todo el mundo).
Resultados para el Accionista Impacto potencial de los riesgos Todos los datos se refieren a la fecha del documento salvo que se
mencionados con anterioridad indique lo contrario.
Pérdida Volatilidad No consecución del © 2023 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información
Los Accionistas El valor de las objetivo del que figura en este documento: (1) es propiedad de Morningstar; (2)
podrían perder la Acciones del Subfondo. su reproducción o distribución está prohibida; y (3) no se garantiza
totalidad o parte de Subfondo que sea precisa, íntegra ni oportuna. Ni Morningstar ni sus
su dinero. experimentará proveedores de contenidos son responsables de ningún daño o
fluctuaciones. pérdida que se derive de cualquier uso que se haga de esta
información.
Información general Fuente del índice de referencia: Bloomberg Barclays Capital no
Antes de invertir, obtenga y consulte el folleto vigente (disponible patrocina, avala, vende o promueve los Productos, ni garantiza, ya sea
en español), el Documento de datos fundamentales (disponible en explícita o implícitamente, los resultados que podría obtener
español) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede cualquier persona o entidad a través del uso de un índice, ni el valor
obtener de forma gratuita un ejemplar de estos documentos, así de apertura, intradía o de cierre de dicho índice, así como tampoco
como del informe anual, del informe semestral y de los estatutos confirma cualquier dato incluido en él o que pudiese guardar alguna
sociales, solicitándolo a su asesor financiero, a su contacto relación con este, en relación con cualquier Fondo o con cualquier
regional de J.P. Morgan Asset Management, al emisor del fondo otro fin. La única relación de Bloomberg Barclays Capital y el
(véase a continuación) o en www.jpmam.es. Licenciatario respecto de los Productos estriba en la concesión de
Podrá obtener un resumen de los derechos de los inversores en licencias de determinadas marcas registradas o nombres
español en am.jpmorgan.com/es/reg-updates. J.P. Morgan comerciales de Bloomberg Barclays Capital y los índices de
Asset Management podrá adoptar la decisión de rescindir los Bloomberg Barclays Capital determinados, formados y calculados por
acuerdos formalizados para la comercialización de sus Bloomberg Barclays Capital, sin que se tenga en cuenta al
organismos de inversión corporativo de acuerdo con el Artículo Licenciatario o los Productos.
93a de la Directiva 2009/65/CE y el Artículo 32a de la Directiva Contacto regional
2011/61/EU. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Paseo de la Castellana,
Este material no debe considerarse como un asesoramiento o 31, 28046 Madrid.
recomendación de inversión. Es probable que las inversiones y la Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
rentabilidad del Fondo hayan cambiado desde la fecha del informe.
Ningún de los proveedores de la información aquí presentada, es Emisor
responsable de ningún daño o pérdida que se derive de cualquier JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L L--
uso que se haga de la misma. No se ofrece ninguna garantía de 2633 Senningerberg, Luxembourg. Inscrita en el Registro Mercantil
exactitud ni no se acepta ninguna responsabilidad en relación con de Luxemburgo con el n. n.ºº B27900, con capital social de 10.000.000
cualquier error u omisión. EUR.
En la medida en que lo permita la ley aplicable, podremos grabar
llamadas telefónicas y hacer un seguimiento de las comunicaciones
electrónicas con el fin de cumplir con nuestras obligaciones legales Definiciones
y regulatorias, así como con nuestras políticas internas. Los datos de Val. liq. Valor liquidativo de los activos de un fondo menos sus
carácter personal serán recopilados, almacenados y procesados por pasivos, por acción.
J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra política Volatilidad anualizada (%) una medida absoluta de la volatilidad y
de privacidad EMEA disponible en www.jpmorgan.com/emea
www.jpmorgan.com/emea-- privacy
privacy-- cuantifica la medida en que el rendimiento oscila al alza y a la baja
policy durante un periodo determinado. Una volatilidad alta significa que el
Página 4 de 4 | Ficha informativa | 30 septiembre 2023 Clase: JPM Income Fund D (acc) - USD

rendimiento ha sido más variable a lo largo del tiempo. La medida se expresa como valor anualizado.

09tb212311143734